Освойте уровни Фибоначчи: Основные торговые инструменты для Технического анализа

Введение в Фибоначчи коррекцию

Технический анализ предоставляет трейдерам различные инструменты и индикаторы для прогнозирования будущих ценовых движений на финансовых рынках. Эти аналитические рамки варьируются от комплексных методологий, таких как метод Уайкоффа, теория волн Эллиота и теория Доу, до специфических индикаторов, таких как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), стохастический RSI, полосы Боллинджера, облако Ишимоку, параболическая SAR и MACD.

Среди этих инструментов уровень Фибоначчи выделяется как особенно популярный индикатор, используемый тысячами трейдеров на фондовом, валютном и криптовалютном рынках. Что делает этот инструмент увлекательным, так это его основание на последовательности Фибоначчи, математическом паттерне, открытом более 700 лет назад.

Эта статья исследует инструмент Фибоначчи и демонстрирует, как трейдеры могут эффективно использовать его для определения ключевых уровней цен на своих графиках.

Понимание уровней Фибоначчи

Фибоначчи коррекция ( или Фиб коррекция ) — это мощный инструмент, который технические аналитики и трейдеры используют для прогнозирования конкретных ценовых зон на графиках. Эти прогнозы основаны на коэффициентах Фибоначчи, выраженных в процентах. Инструмент происходит из последовательности чисел, выделенной математиком 13 века Леонардо Фибоначчи, получившей название последовательность Фибоначчи. Математические зависимости между числами в этой последовательности создают коэффициенты, которые можно отложить на ценовых графиках. Эти ключевые коэффициенты:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Хотя 50% технически не является фибоначчи-отношением, многие трейдеры считают его значимым, так как он представляет собой середину ценового диапазона. Кроме того, трейдеры часто используют фибоначчи-отношения за пределами диапазона 0-100%, такие как 161,8%, 261,8% или 423,6%.

При применении к графикам цен уровни Фибоначчи помогают выявлять критически важные ценовые зоны, включая зоны поддержки, зоны сопротивления, области коррекции, точки входа, целевые уровни выхода и уровни стоп-лосса. Эти уровни часто совпадают с важными точками разворота на рынке, что делает их ценными для торговых решений.

Расчет уровней коррекции Фибоначчи

Современные торговые платформы автоматически рассчитывают уровни коррекции Фибоначчи, исключая необходимость ручных расчетов. Однако понимание того, как эти проценты выводятся, дает более глубокое понимание значимости этого инструмента.

Процесс начинается с последовательности Фибоначчи, которая начинается с нуля и одного, а затем продолжается добавлением суммы двух предыдущих чисел для создания следующего числа в последовательности:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Магия этой последовательности возникает в отношениях между числами. За пределами первых нескольких чисел деление любого числа на следующее число в последовательности дает примерно 0,618. Например, деление 21 на 34 дает 0,6176. Аналогично, деление любого числа на число, находящееся на два места впереди, дает примерно 0,382 ( деление 21 на 55 дает 0,3818). Все отношения, используемые в инструментах Фибоначчи для коррекции (, кроме 50% ), получены из расчетов, связанных с этой последовательностью.

Золотое сечение и его значение

Золотое сечение (0.618 или 1.618), происходящее из последовательности Фибоначчи, имеет глубокое значение в различных дисциплинах. Этот коэффициент описывает пропорциональные отношения во множестве природных явлений, появляясь повсюду — от атомных структур до звездных образований, галактик, раковин и даже популяций пчел. Его присутствие охватывает масштабы от самых малых до самых больших в нашей вселенной.

На протяжении веков художники, инженеры и дизайнеры использовали золотое сечение для создания эстетически приятных произведений. От пирамид до Моны Лизы и даже логотипа Twitter многие известные художественные и дизайнерские творения используют золотое сечение в той или иной форме. Этот математически значимый коэффициент также продемонстрировал замечательную актуальность на финансовых рынках.

Применение уровней Фибоначчи в торговле

Теперь, когда мы понимаем основы уровней Фибоначчи, давайте исследуем их практическое применение на финансовых рынках.

Как правило, трейдеры размещают этот инструмент между двумя значительными уровнями цен, такими как высокая и низкая точки. Эта определенная область затем служит основой для дальнейшего анализа. Хотя инструмент обычно используется для построения уровней цен в пределах ценового диапазона, он также может предоставить информацию о важных уровнях цен за пределами этого диапазона.

Область обычно отображается в соответствии с основным трендом. В восходящем тренде самая низкая цена обозначается как 1 ( или 100%), в то время как самая высокая цена обозначается как 0 (0%). Наносив линии Фибоначчи в восходящем тренде, трейдеры могут определить потенциальные уровни поддержки, если рынок начнет откатываться—отсюда термин "мониторинг откатов."

Наоборот, в условиях нисходящей тенденции самая низкая цена обозначается как 0 (0%), а самая высокая цена как 1 (100%). Поскольку цены находятся в нисходящей тенденции, механизм отката здесь относится к восходящему движению (отскокам) от дна. В этом сценарии инструменты Фибоначчи для отката могут выявить потенциальные уровни сопротивления, если рынок начнет расти.

Торговые идеи на основе уровней Фибоначчи

Профессиональные трейдеры используют уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон входа, ценовых целей или уровней стоп-лосса. Конкретное применение значительно варьируется в зависимости от индивидуальных настроек, стратегий и стилей торговли.

Некоторые продвинутые стратегии включают в себя получение прибыли между конкретными уровнями Фибоначчи. Например, во время отката после восходящего тренда покупка на уровне отката 38.2% и продажа на уровне 23.6% могут сформировать эффективный торговый подход. Конечно, это в значительной степени зависит от индивидуальной стратегии и множества других технических факторов.

Уровни Фибоначчи часто интегрируются с теорией волн Эллиотта для выявления корреляций между волновыми структурами и потенциальными ценовыми зонами. Эта комбинация может эффективно предсказывать степень откатов внутри различных волн специфических рыночных структур.

Как и другие техники, инструменты коррекции Фибоначчи работают наиболее эффективно в сочетании с дополнительными индикаторами технического анализа. Сигнал, который сам по себе может не являться сигналом на покупку или продажу, может стать таковым при подтверждении другими индикаторами. Поэтому цены, достигающие определенных уровней Фибоначчи, могут или не могут приводить к разворотам. Управление рисками остается важным, учитывая рыночные условия и другие факторы.

Уровни расширения Фибоначчи

Как уже упоминалось, уровни Фибоначчи могут оценивать зоны отката или отскока ( смотрите номер 1 в анимации ниже ). Однако последовательность Фибоначчи также может оценивать потенциально значимые уровни за пределами текущего ценового диапазона, известные как уровни расширения ( смотрите номер 2).

Уровни расширения Фибоначчи служат потенциальными целями для торговли. Каждый трейдер может выбрать различные уровни расширения в качестве целей ( или множественные цели ). Первые уровни расширения составляют 138,6%, 150% и 161,8%, за которыми следуют 261,8% и 423,6%. Уровни расширения Фибоначчи могут указывать на области, где дальнейшие ценовые движения могут закончиться.

Резюме

Последовательность Фибоначчи встречается в природе повсюду, и многие трейдеры признают ее значение при построении графиков финансовых рынков.

Тем не менее, как и все технические индикаторы, взаимосвязи между ценовым движением, графическими паттернами и индикаторами не основаны на научных принципах или физических законах. Полезность инструментов Фибоначчи для коррекции может больше зависеть от числа участников рынка, сосредоточенных на них. Поэтому, даже не обязательно коррелируя с чем-то осязаемым, уровни Фибоначчи остаются ценными инструментами для прогнозирования особых ценовых зон в торговых условиях.

Опытные трейдеры на крупных торговых платформах часто используют анализ Фибоначчи в своих комплексных торговых стратегиях, применяя эти математически значимые уровни для более обоснованных решений о входе и выходе в различных рыночных условиях.