Анализ цикла Биткойна: Технические данные указывают на пик в конце октября

Анализ циклов времени: 50 дней до исторического пикового окна

Текущий цикл Биткойна достиг 1,017 дней с минимума ноября 2022 года. Исторические данные показывают, что предыдущие бычьи циклы достигали пика между 1,060 и 1,100 днями, что ставит потенциальный верх цикла на конец октября - середину ноября 2025 года - примерно через 50 дней.

Поддерживающие доказательства исходят от паттернов после халвинга. С учетом того, что халвинг в апреле 2024 года уже позади на 503 дня, а исторические максимумы происходят через 518-580 дней после халвингов, мы сейчас находимся на 77-86% ожидаемого окна. Это сигнализирует о входе в критическую фазу для участников рынка.

Исторические паттерны медвежьего рынка

История цен на Биткойн демонстрирует постоянный паттерн после рыночных максимумов: коррекции на 70-80% в течение 370-410 дней. Основываясь на исторических данных, это проецирует потенциальный риск снижения в Q1-Q2 2026.

Сезонная динамика рынка

Сентябрь исторически был самым слабым месяцем для Биткойна, со средним снижением на 6,17%. В то время как в целом третий квартал показывает смешанные результаты (медиана +0,80%, среднее -2,10%),typical pattern follows September weakness with October-November strength. 17 сентября, по всей видимости, является ключевой датой на основе прошлых циклов.

Технический анализ графиков

Недельный график:

• Текущая цена: $109,800 (в откате)
• Исторический максимум: $124,100 (Август 14)
• Ключевые уровни поддержки: 50-недельная скользящая средняя на уровне $95,900, 200-недельная скользящая средняя на уровне $52,300
• 7-недельная корреляция SPX: -0.25 ( показывает декуплирование рынка )
• Примечание: Периоды с низкой корреляцией часто указывают на значительные развороты

Технические показатели на дневном графике:

• 200-дневный BPRO: $111,000
• 200-дневная SMA: $101,500
• RSI: 43
• АТР: 3,000
• 50-дневная волатильность: 2,940
• Локальная поддержка: $107,700-$108,700
• Местное сопротивление: $113,000-$114,100

Индикаторы направления торговли

Оба трейлера CTF/HTF в данный момент находятся в медвежьем режиме. Уровни пробоя, основанные на ATR, на которые стоит обратить внимание, составляют $112,758 и $114,292. Рыночная позиция остается нейтральной к медвежьей ниже этих уровней, в то время как локальная структура выглядит надежной выше диапазона $107,000-$108,000.

Исторические данные показывают, что вторичные коррекции обычно достигают глубины 20-30%. Положительный знак в том, что майнеры, пох parece, сохраняют свои позиции, несмотря на колебания рынка.

Оценка метрик в блокчейне

• Стоимость майнинга: $95,400 (соотношение затрат/цен approximately 0.86)
• Сеть майнинга: Здоровые условия с минимальным риском капитуляции
• НУПЛ: 0.527
• МВРВ: 2.20
• Прибыль от поставок: Более 90% поставок в прибыли

Потоки институциональных фондов

Объем торгов ETF за 24 часа достиг 630,94 миллиона долларов, при этом положительный чистый приток составил 332,8 миллиона долларов, зафиксированный 3 сентября - это первое значительное поступление после оттока в августе.

Активы под управлением (AUM) составляют $155,8 миллиарда, распределенные среди основных поставщиков:

• Ведущий институциональный провайдер: $81.44 миллиардов
• Второй по величине поставщик: $35.28 миллиардов
• Третий по величине провайдер: $19.8 миллиардов

Спотовые ETF в настоящее время составляют 93,54% доли рынка.

Оценка позиции в рыночном цикле

Технические индикаторы показывают, что мы примерно на 96% завершили текущий цикл, а исторические паттерны указывают на окно пика в течение следующих 50 дней. Ключевые уровни поддержки остаются неизменными, показатели в сети демонстрируют устойчивость, а ETF показывают умеренную покупательскую активность, несмотря на снижение AUM на $13 миллиард с пиковых уровней.

Сентябрь, как правило, представляет собой проблемы с консолидацией, в то время как октябрь-ноябрь часто отмечают пики циклов, за которыми следует производительность альткойнов. Участникам рынка следует отметить 22 октября как потенциально значимую дату на основе исторического анализа циклов.