Взрыв! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) 119000 превысило ожидания, мир криптовалют сегодня ночью будет в крови?

Братья, только что прошедший час, весь финансовый рынок полностью сошел с ума! Министерство труда США только что опубликовало данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за сентябрь, которые просто ошеломили всех — 119 тысяч новых рабочих мест! Что это значит? Ожидания рынка составляли всего 52 тысячи, а предыдущие данные были лишь 22 тысячи, эти данные просто растерли ожидания в грязь и еще наступили на них дважды!
Мое приложение для отслеживания рынка на телефоне瞬ально взорвалось, индекс доллара стремительно взлетел, фьючерсы на американские акции просто обрушились, а в мире криптовалют раздались стоны. Без преувеличения можно сказать, что эта ночь непременно войдет в историю, в то время как большинство людей, возможно, еще не осознает, что буря только начинается.
Насколько ужасны эти данные?
Нам нужно сначала понять, что означает 119000 занятых в несельскохозяйственном секторе. Братья, это не просто "данные лучше, чем ожидалось", это мощный удар в поддержку ястребиных позиций ФРС!
Подумай, всего месяц назад рынок находился в панике из-за "ожидания рецессии в экономике США", значение в 22 тысячи заставляло всех думать: "всё пропало, мягкая посадка превратится в жесткую". И что в итоге? За месяц данные увеличились более чем в 5 раз! Что это значит? Это означает, что экономика США обладает высокой устойчивостью, а рынок труда горит от активности.
Для Федеральной резервной системы это лучший "разрешение на повышение ставок". Дядя Пауэлл теперь может с гордостью сказать: "Видите? Экономика в таком хорошем состоянии, что нам совершенно не нужно спешить с понижением ставок!" Поэтому ожидания рынка мгновенно изменились на 180 градусов — вероятность понижения ставок в ноябре упала с 70% вчера до менее 30%, а некоторые агрессивные аналитики уже начинают говорить: "Не ждите понижения ставок до 2026 года!"
Основные моменты: это не просто обычная позитивная новость, это смертельный удар по ожиданиям снижения процентных ставок. Слоган "выше и дольше" (Higher for Longer) с сегодняшнего дня полностью станет главной мелодией рынка.
Три больших ударные волны уже на подходе, ты готов?
Удар этих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет похож на цунами и ударит в три слоя, каждый из которых может оставить вас без всего.
Первая волна: доллар возвращается, конец неамериканских активов
Как только данные вышли, индекс доллара DXY сразу же вырос с 106 до 108, что является ядерным уровнем роста на валютном рынке. Братья, что значит сильный доллар? Это значит, что все рискованные активы, оцененные в долларах, должны умереть!
Мир криптовалют в первую очередь: биткойны, эфириумы и другие цифровые активы по своей сути являются боевыми машинами среди рискованных активов. Когда доллар укрепляется, деньги стремительно возвращаются в США, покупая государственные облигации и долларовые депозиты, которые являются безрисковыми активами. Кто еще захочет держать криптовалюту с огромной волатильностью? Поэтому давление на продажу будет нарастать волнами, и его невозможно остановить.
На развивающихся рынках кровь течет рекой: посмотрите на сегодняшние турецкие лиры и аргентинские песо, которые упали так, что мамы не узнают. Капитал уходит из всех уголков мира в США, и это жестокая реальность гегемонии доллара.
Вторая волна: мечта о ликвидности разбита, высокие ставки стали новой нормой
Ранее рынок фантазировал, что Федеральная резервная система быстро снизит процентные ставки, чтобы предоставить ликвидность. А сейчас? Сон закончился! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое сильное, что у Федеральной резервной системы есть достаточно оснований поддерживать высокие процентные ставки, а возможно, даже снова их повысить.
Что это значит для мира криптовалют? Это значит, что дешевых денег больше нет! Как возник бычий рынок 2021 года? Центральный банк накачивал деньги! Как произошел отскок 2023 года? Ожидания снижения ставок! Теперь оба этих фактора отмели, источники финансирования на рынке прерваны, на что опираться для поддержания высокой оценки?
Что еще хуже, высокие процентные ставки будут продолжать сдерживать склонность к риску. Подумайте, сейчас безрисковая ставка в США по годовому депозиту почти 5,5%, кто еще захочет рисковать и играть с контрактами? Средства будут постоянно перетекать из рискованных активов в продукты с фиксированным доходом. Как только эта тенденция сформируется, ее не так просто будет изменить за один-два дня.
Третья волна: конец кредитного плеча, падение с ликвидацией на подходе
Это самая опасная волна. Братья, посмотрите на данные контрактов, сейчас на всем рынке объем открытых позиций по контрактам на биткойн составляет более 20 миллиардов долларов, из которых более 60% занимают длинные позиции. Сколько из этих длинных позиций с высоким плечом 10x, 20x или даже 50x?
8.5 тысячи долларов этот рубеж, это линия жизни и смерти! Как только он будет пробит, это вызовет цепь ликвидаций:
• 85 тысяч пробили → 10-кратное кредитное плечо на длинной позиции начало ликвидироваться → цена упала до 84 тысяч
• 8.4万到了 → 20-кратное плечо по длинной позиции взорвалось → цена упала до 8.2万
• 82 тысячи снова пробиты → 50-кратное предельное плечо рассеялось в воздухе → цена устремилась ниже 80 тысяч
Это типичный "смертельный спираль", принудительное закрытие позиций. Что еще более страшно, многие учреждения настроили программные ограничения на убытки, и как только цена достигает определенной отметки, происходит автоматическая продажа. Поэтому, когда цена падает, это часто происходит очень быстро, и вы просто не успеваете среагировать.
Данные показывают: в последние 6 раз, когда число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превысило ожидания, среднее снижение биткойна в течение 24 часов составило 7,2%, но в этот раз данные превысили ожидания так сильно, что падение может быть еще больше!
мир криптовалют сегодня ночью в смертельной игре: каждый токен проходит испытание
Биткойн: уровень 85 000 — это линия Мажино
BTC сейчас является центром внимания всего рынка. Уровень 85 тысяч долларов имеет огромное техническое значение:
• Это最低点 сентября
• Это позиция 200-дневной скользящей средней
• Это зона интенсивной торговли на раннем этапе
Можно сказать, что 85 тысяч объединили три поддержки: технологии, психологию и капитал. Но сможет ли это место удержаться? Я очень пессимистичен.
Почему? Потому что давление на продажу слишком велико! Это не только ликвидация контрактов, но и паническое распродажа на спотовом рынке. Подумайте, те ранние инвесторы, которые купили по 60 тысяч, 70 тысяч, увидев такие плохие данные, не подумают ли: "Сначала зафиксируем прибыль и выйдем"? А те учреждения и майнеры, сталкиваясь с ожиданием ужесточения ликвидности, не начнут ли заранее распродажу резервных средств?
Как только 85 тысяч будет пробито, что смотреть дальше?
• Первая цель: 82 000 (предыдущий минимум)
• Вторая цель: 80 000 (круглая цифра)
• Конечная линия защиты: 78 000 (позиция годовой линии)
Но я думаю, что если 85 000 не удержится, то 80 000, возможно, тоже не удержится. Поскольку панические настроения будут распространяться, рынку нужно найти "отчаянное дно", чтобы снова накопить энергию.
Эфириум: более опасен, чем Биткойн
Ситуация с ETH сейчас хуже, чем с BTC. Почему?
Во-первых, повествование вокруг Эфириума ослабло. В условиях высокой процентной ставки доходность DeFi стала непривлекательной. Раньше вы говорили: "Ставьте ETH, чтобы получить 5% дохода", а сейчас доходность по американским облигациям составляет 5.5%, кто будет заниматься DeFi?
Во-вторых, газовые сборы продолжают оставаться низкими. Низкая активность в сети делает механизм сжигания ETH неэффективным, что негативно сказывается на всей экономической модели.
Третье, институциональные позиции становятся более концентрированными. Доля держателей эфира среди первых 1000 адресов выше, чем у биткойна, и как только эти крупные игроки начнут распродажу, давление на рынок будет сильнее.
С точки зрения технического анализа, ключевая поддержка ETH находится на уровне 2500 долларов. Если она будет пробита, возможно, цена устремится к 2300. А сопротивление сверху располагается на уровне 2750. Пробить его? Очень сложно.
SOL, DOGE, MEME токен: Кризис ликвидности на подходе
Эти мелкие токены, возможно, сегодня будут в еще худшем положении. Почему? Потому что ликвидность! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) так плохо, что рыночные настроения в отношении риска растут, и средства будут в первую очередь выводиться из самых рискованных активов.
Ключевая поддержка SOL находится на уровне 150 долларов, если пробьется, то смотрим на 130.
DOGE — это токен, который движется исключительно на эмоциях, возможно, упадет до 0.15 или даже 0.12.
Различные MEME токены, сегодня ночью могут сильно упасть, падение на 30%-50% не удивит.
Братья, запомните одну фразу: на медвежьем рынке все альткойны являются β биткойна, если биткойн падает на 10%, они падают минимум на 20%.
Индекс страха зашкаливает, рыночные настроения упали до нуля
Сейчас паника на рынке уже не может быть описана словом "беспокойство", это просто "конец света".
Индекс страха VIX резко вырос с 20 до 28, и это произошло до открытия американского фондового рынка. Когда сегодня вечером откроется американский рынок, вероятно, он поднимется выше 30. Что означает 30? В марте 2020 года, во время пандемии, VIX был более 80, но обычно значение выше 30 уже считается чрезвычайным страхом.
Мир криптовалют испытывает еще больший индекс страха, он упал с 60 до 35 (чем ниже значение, тем больше страх). Что это означает? Это означает, что рынок мгновенно перешел от "жадности" к "страху", и этот страх продолжает углубляться.
Данные о движении средств более ужасающи: за последние 4 часа объем эмиссии стабильных монет USDT и USDC резко увеличился, что говорит о том, что все меняют токены на доллары. А количество биткойнов и эфиров, выводимых с бирж, также растет, что свидетельствует о том, что все выводят токены в кошельки, готовясь к долгосрочному "отдых" или хеджированию.
Это изменение настроений часто означает, что краткосрочное дно еще не достигнуто. Поскольку панические настроения имеют процесс ферментации, от "беспокойства" к "страху", а затем к "отчаянию", сейчас, возможно, мы только на стадии "страха", и только завтра утром может наступить истинный момент "отчаяния".
Руководство по выживанию для старых друзей: вот как выжить сегодня вечером
Сказав столько плохих новостей, давайте поговорим о чем-то реальном. Как действовать в такой ситуации, чтобы пережить эту ночь?
Первое железное правило: отказывайтесь ловить летающие ножи голыми руками
Много старых товарищей, увидев падение, хотят купить на дне, думая: "Падение такое большое, должно быть, будет отскок". Брат, такая мысль сегодня вечером особенно опасна!
Запомните: перед трендом любое дно — это как кузнечик против машины. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое сильное, тренд полностью развернулся в медвежью сторону. В это время пытаться поймать дно — это не инвестиция, а азартная игра.
Правильный подход: дождитесь отката, а затем сократите позиции! Например, если биткойн упадет до 85 000, а затем отскочит до 86 000 или 87 000, это будет вашей возможностью сократить позиции. Не думайте: "Сначала отскок, а затем подожду, возможно, вернется до 90 000", рынок не даст вам такой возможности.
Второй закон: наличные — это король, сохраняйте силу
Сейчас самое важное не то, сколько заработать, а то, как выжить. Как выжить? Иметь наличные!
Рекомендации по действиям:
• Если у кого-то еще есть полный объем, сегодня ночью при rebound необходимо сократить до 50% или меньше.
• Если уже ниже 50%, можно рассмотреть снижение до 30%
• Держите 70% наличных, ожидая настоящую золотую яму
Когда появится эта золотая яма? Возможно, завтра, возможно, на следующей неделе, а может, через месяц. Но пока у вас есть наличные, есть шанс. Те, кто сейчас не хочет продавать, когда цена упадет до 70000, только пожалеют, что не продали раньше.
Третье железное правило: 85 тысяч - это линия жизни, если она будет пробита, то активируется защитный режим.
Сегодня вечером основное действие заключается в том, чтобы следить за уровнем 85 000.
Если 85 тысяч устоит:
• Можно использовать небольшую позицию (10%-20%) для спекуляции на отскок в диапазоне 85-86 тысяч.
• Но стоп-лосс должен быть установлен на 84,8 тысячи, при падении необходимо выходить.
• Цель для отскока не стоит ставить слишком высоко, при 88,000 нужно рассмотреть возможность фиксирования прибыли.
Если 85 тысяч пробьется:
• Не сомневайтесь, немедленно сократите позицию на 30%
• Не надеетесь на "продажу после отскока".
• Ждать 80 тысяч или даже 78 тысяч, прежде чем рассмотреть возможность возврата.
Ультимативная суть защитного режима: лучше упустить последующий откат, чем застрять на полпути к падению. Если продать сейчас, максимальные убытки составят 20%; но если не продать, падение на 50% и более тоже не исключено.
Четвёртое железное правило: держитесь подальше от высоких кредитных плеч, только оставаясь в живых, вы сможете что-то дать.
Сегодня, если ты всё ещё осмеливаешься торговать контрактами, я уважаю тебя как мужчину, но твой кошелёк, возможно, не выдержит.
Конкретные рекомендации:
• Все позиции с плечом более 10x теперь закрываются немедленно.
• С 5-кратным плечом, установите стоп-лосс, если маржинальное соотношение ниже 200%, то пополните маржу
• Спотовым трейдерам не стоит торговать контрактами, особенно открывать короткие позиции, волатильность слишком велика, резкие колебания могут привести к ликвидации.
Помните, что в таких рыночных условиях явление "вколачивания" на бирже будет особенно частым. Вы видите, как цена падает до 85 тысяч, и, возможно, в следующую секунду она упадет до 83 тысяч, разорвав быков, а затем снова быстро вернется к 86 тысячам. Вы просто не успеете среагировать, и ваша позиция будет потеряна.
История всегда удивительно похожа: оглядываясь на данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) 2018 года.
Возможно, кто-то спросит: "Данные действительно оказывают такое большое влияние?" Давайте посмотрим на историю.
5 октября 2018 года число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) также значительно превысило ожидания (250 тыс. против ожидаемых 180 тыс.), и Федеральная резервная система находилась в цикле повышения процентных ставок. Каковы были показатели биткойна после публикации данных?
• За день: упал с 6600 долларов до 6400, снижение на 3%
• Через 3 дня: упадет до 6200
• Через неделю: пробьет 6000
• Через месяц: упадет до 4500
Весь процесс упал более чем на 30%, и это произошло в течение месяца. Сколько людей тогда покупали на дне, когда рынок был на полпути? Сколько людей разорились, потому что "думали, что падение достаточно"?
Какова же схожесть между сегодняшней ситуацией и 2018 годом? Это снова цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, снова данные превышают ожидания, снова сжатие ликвидности на рынке. История не повторяется просто, но всегда рифмуется с теми же аккордами.
Практические советы для разных инвесторов
Если вы краткосрочный трейдер:
Сегодня ночью не спите, смотрите на рынок. Если 85 000 пробьется, тогда открывайте шорт, цель 82 000, 80 000; если 85 000 удержится, ждите откат к 87 000 для шорта, стоп-лосс ставьте на 87 500. Помните, что краткосрочная торговля - это следовать за трендом, сейчас медвежий тренд, не стоит открывать лонги.
Если вы среднесрочный инвестор:
Завтра утром, если цена будет выше 85 000, уменьшите позицию до менее 30%; если она упадет ниже 85 000, сразу уменьшите до 10%. Затем идите на работу, живите своей жизнью, не смотрите на это. Ждите, пока индекс страха не вернется ниже 20, а затем подумайте о том, чтобы медленно вернуться.
Если вы являетесь долгосрочным держателем:
Выключи компьютер, спи. 70 тысяч, 80 тысяч для тебя не имеют значения, потому что ты веришь, что биткойн может достигнуть 200 тысяч, 300 тысяч. Но помни, когда будешь делать регулярные инвестиции, отправляй их в кошелек, не оставляй на бирже.
Если вы новичок, который только что вошел в мир криптовалют:
Поздравляю, первый урок пришел! Сегодня вечером не торгуй, сначала учись. Посмотри, как колеблется рынок, как распространяется паника, как старые «лук» справляются с ситуацией. Эти деньги просто считай учебной платой, но не плати слишком много.
После шторма настоящие охотники выйдут на охоту.
Сказав всё это, в конце хочу подарить вам одну фразу: на финансовом рынке выжить — это главный выигрыш.
Сегодняшний шторм для многих стал кошмаром, но для немногих это возможность. Те охотники, которые купили на 85 тысяч, 80 тысяч или даже 75 тысяч, через год, оглядываясь назад, поблагодарят за сегодняшнее падение.
Но в чем же предостережение? В том, что ты должен дожить до этого момента. Так что сегодня вечером следи за своими руками, следи за своей позицией, не ставь на кон, не жадничай, не действуй импульсивно.
В конце концов, еще раз подчеркиваю:
• Наличные - король, сохраняйте 70% своих средств
• 85 тысяч – это жизненная линия, если её нарушить, будет защита.
• Отказ от усреднения на дне, сокращение позиций на отскоке
• Держитесь подальше от плеча, не играйте с контрактами
После шторма рынок вознаградит тех инвесторов, которые спокойны, рациональны и дисциплинированы. А сегодня вечером — это будет проверка, сможете ли вы стать "выжившим".
Братья, держитесь! Завтра солнце взойдет как обычно, но сможет ли ваш счет восстановиться, зависит от того, как вы будете действовать сегодня вечером. Помните совет старого овоща: не противоречьте Федеральной резервной системе, не противоречьте тренду и, тем более, не идите против своего кошелька.
Желаю всем удачи, увидимся завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Наблюдение за курсом биткойна#