Что такое товары? Что новичкам нужно знать перед торговлей сырьевыми товарами

Рынок товаров быстро растет, и многие начинают искать альтернативные ценности для расширения инвестиционного портфеля. Сегодня мы разберемся с Commodities — товарами, которые привлекают инвесторов по всему миру. От базовых товаров и их характеристик до способов входа на этот рынок.

Значение Commodities: почему товары важны?

Commodities (товары) — это основные сырьевые материалы, используемые в производстве или потреблении в повседневной жизни, такие как медь, пшеница, кофе, сырая нефть и золото. Эти товары важны, поскольку являются основой мировой экономики.

Товары делятся на 2 основные категории в зависимости от происхождения:

Soft Commodities — продукты сельского хозяйства и животноводства, такие как кофе, какао, апельсиновый сок, мясо. Они имеют ограниченный срок хранения и высокую волатильность из-за погодных условий.

Hard Commodities — добываемые или извлекаемые ресурсы, такие как сырая нефть, природный газ, медь, серебро, золото. Это природные ресурсы, которые исчерпаемы.

Основные категории Commodities, которые нужно знать

Основные категории товаров

Сельское хозяйство — сахар, хлопок, кофе

Животноводство — свинина, говядина, скотоводство в целом

Энергетика — сырая нефть Brent (UKOIL), природный газ (NATGAS)

Драгоценные металлы — золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD), медь (COPPER), платина (XPTUSD), палладий (XPDUSD)

На мировом финансовом рынке наиболее торгуемыми товарами являются кофе, сахар, золото, медь, нефть и природный газ.

Какие основные факторы движут ценами Commodities?

1. Факторы спроса (Demand Factors)

Доходы и рост населения влияют на спрос на товары. Страны с низким доходом тратят большую часть денег на еду, а богатые — увеличивают потребление мяса и роскошных товаров. Эти модели потребления создают изменения в ценовой структуре.

2. Факторы предложения (Supply Factors)

Производственные факторы: рабочая сила, земля, водные ресурсы, инвестиции в исследования и разработки — все это влияет на предложение. После кризиса 2008 года инвестиции в производство значительно снизились.

3. Неопределенности и события (Uncertainties)

Экстремальные погодные условия, природные катастрофы и изменение климата ограничивают предложение, вызывая резкий рост цен.

4. Инвестиционные циклы и спекуляции

Когда цены растут, трейдеры начинают активнее инвестировать, что еще больше поднимает цены. Этот цикл увеличивает волатильность.

Почему стоит инвестировать в Commodities? Преимущества

Защита от инфляции

Золото, серебро, нефть часто растут в цене при росте стоимости жизни, что делает их хорошим способом защиты капитала от инфляции.

Диверсификация портфеля

Товары имеют низкую корреляцию с акциями и облигациями, что помогает сбалансировать портфель и снизить влияние рыночных колебаний.

Возможность высокой доходности

В периоды экономической нестабильности цены на Commodities могут быстро расти из-за дисбаланса спроса и предложения.

Высокая ликвидность

Рынки Commodities крупные и позволяют легко открывать и закрывать позиции, в отличие от владения реальными товарами.

Возможность долгосрочного роста

Спрос на некоторые товары постоянно растет, а ресурсы истощаются.

Недостатки и риски, которые нужно учитывать

Высокая волатильность

Волатильность Commodities примерно в 2 раза выше акций и в 4 раза — облигаций. Цены могут быстро меняться, что усложняет принятие решений.

Риск использования кредитного плеча

Многие трейдеры используют высокое кредитное плечо. В случае противоположного движения цены можно быстро потерять весь капитал.

Несовпадение с рынком акций

Цены на Commodities часто движутся противоположно рынку акций: когда акции падают, Commodities могут расти.

Влияние на окружающую среду

Добыча, сбор урожая и нефтяная промышленность оказывают значительное воздействие на окружающую среду.

Как торговать Commodities для новичков: 4 способа

Способ 1: ETF на товары

ETF позволяют инвестировать без владения реальными товарами, через фонды, в основном — через деривативы или фьючерсы.

Преимущества:

• Можно начать с небольших вложений (примерно 1 единица)
• Легко торговать онлайн
• Нет необходимости заботиться о хранении или дополнительных расходах

Способ 2: Фьючерсы на товары

Фьючерсы — это контракты на покупку или продажу товара по заранее согласованной цене с поставкой в будущем.

Преимущества:

• Можно зарабатывать как на росте, так и на падении рынка
• Требуют меньших вложений (через маржу)
• Подходят для трейдеров с ограниченным капиталом

Способ 3: Акции компаний, связанных с товарами

Инвестиции в акции компаний, производящих или торгующих сырьем, такие как BHP, Rio Tinto, Vale SA.

Преимущества:

• Диверсификация
• Защита от инфляции
• Легко отслеживать новости и отчеты компаний

Способ 4: CFD на товары

CFD (Contract for Difference) — это онлайн-торговля через брокера без физической поставки товара.

Преимущества:

• Возможность зарабатывать как на росте, так и на падении (продавая)
• Использование кредитного плеча, меньшие вложения, возможна высокая доходность
• Рынки открыты 24/5, можно торговать в любое время
• Можно выбрать разные рынки, не только Commodities

Скрытые издержки: не только прибыль или убытки

При торговле Commodities ваша прибыль — это разница между ценой открытия и закрытия, но необходимо учитывать издержки:

1. Спред (спред) — разница между ценой покупки и продажи, например, по золоту: цена покупки 1949.02, цена продажи 1949.47, спред = 0.45. Чтобы получить прибыль, цена должна пройти этот уровень.

2. Своп (своп) — комиссия за перенос позиции на следующий день, взимается в 23:59.

3. Комиссия — некоторые инструменты взимают плату за открытие и закрытие сделок.

Для правильных расчетов прибыли нужно учитывать все эти издержки.

График торгов Commodities, который должен знать трейдер

Товары не торгуются 24 часа, время зависит от типа товара. Пример расписания (по времени Тайланда):

Золото (XAUUSD): пн 06:00–05:00 | вт-пт 00:00–24:00 | сб 06:00–05:00

Серебро (XAGUSD): пн 06:00–05:00 | вт-пт 00:00–24:00 | сб 06:00–05:00

Медь (COPPER): пн 08:00–02:00 | вт-пт 00:00–24:00 | сб 08:00–02:00

Нефть WTI (USOIL): пн 06:00–05:00 | вт-пт 00:00–24:00 | сб 08:00–05:00

Газ (NATGAS): пн 06:00–05:00 | вт-пт 00:00–24:00 | сб 06:00–05:00

Кофе (COFFEE): пн 16:15–01:30 | вт-пт 00:00–24:00 | сб 16:15–01:30

Сахар (SUGAR): пн 15:30–01:00 | вт-пт 00:00–24:00 | сб 15:30–01:00

Итог: как начать инвестировать в Commodities?

Commodities — важная часть сбалансированного инвестиционного портфеля. Независимо от выбранного способа — ETF, фьючерсы, CFD или акции — важно:

1. Выбрать подходящего брокера — с разнообразием рынков, низкими комиссиями, быстрым выводом средств

2. Диверсифицировать — не инвестировать только в Commodities, сочетать с акциями и облигациями

3. Изучать — понять факторы, влияющие на цены, мировые события и экономическую ситуацию

4. Начинать с малого и на демо-счете — многие платформы предлагают бесплатные демо-счета с виртуальными $50,000 для практики без риска

5. Контролировать кредитное плечо — небольшие капиталы не обязательно требуют высокого плеча, чтобы не увеличивать риски

Инвестиции в Commodities могут приносить высокую доходность, но требуют понимания рисков. Учитесь, анализируйте и постепенно увеличивайте объем инвестиций по мере роста уверенности.