Многие спрашивают меня, почему так трудно держать позицию, на самом деле я считаю, что суть удержания позиции — это ставка на вероятность. Позвольте мне рассказать о своем опыте.

Допустим, сейчас цена какого-то ведущего токена составляет 100 000, вы смотрите вниз и открываете короткую позицию. Когда цена поднимается до 120 000, ваша цена ликвидации примерно около 130 000. В этот момент ваш счет уже показывает нереализованный убыток, и вы думаете, что как только цена опустится обратно до 100 000, сразу закроете позицию и вернете деньги. В результате цена с 110 000 резко взлетает до 130 000 — и происходит ликвидация.

Я заметил, что у людей, занимающихся такими вещами, есть три основных сценария. Первый — действительно дождаться возможности вернуть деньги и закрыть позицию; второй — сразу быть ликвидированным и выбитым из рынка; третий — самый мучительный — рынок действительно падает, но человеческая природа подводит: зарабатываешь чуть-чуть и хочешь сбежать, не можешь удержать позицию, в итоге либо немного зарабатываешь и выходишь, либо продолжаешь держать и терпеть.

Короче говоря, логическая брешь в удержании позиции — в этом — раз уж вы уже в убытке, в голове у вас уже идет ставка на обратное движение рынка, но рынок не будет подстраиваться под ваши ожидания. Волатильность будет гораздо сильнее, чем вы предполагаете.