Чжан Яосяй: Ожидания данных оказывают давление на доллар, который остается слабым, а цены на золото сохраняют преимущественно бычий настрой при низких уровнях

Зян Яосяй: Ожидания по данным оказывают давление на доллар, он остается слабым, цены на золото сохраняют низкую позицию с перспективой роста
В предыдущий торговый день, понедельник (9 февраля): Международное золото после открытия выросло и закрылось с ростом, на фоне обострения геополитической ситуации в выходные и ожиданий важных данных, которые будут опубликованы на этой неделе, индекс доллара сначала снизился, что поддержало цену на золото, удерживая ее выше средней линии и даже пробив сопротивление 10-дневной скользящей средней, однако для дальнейшего укрепления необходима стабильная положительная динамика, иначе потребуется коррекция к средней линии или 30-дневной скользящей средней. Это также представляет собой возможность для повторных входов в длинные позиции.
Конкретно по движению: цена золота открылась в азиатскую сессию на уровне 4987.98 долларов за унцию, сначала снизилась, закрыв пробел, достигнув внутридневного минимума 4964.04 долларов, затем отскочила и колебалась в диапазоне, но во второй половине американской сессии снова усилилась, достигнув максимума 5086.29 долларов в конце дня, в итоге закрылась на уровне 5058.07 долларов, дневной диапазон составил 122.25 долларов, по сравнению с ценой открытия выросла на 70.09 долларов, что составляет рост на 1.41%.
Прогноз на сегодняшний вторник (10 февраля): После кратковременного укрепления на открытии международное золото снизилось, частично восстановив рост понедельника, так как утром президент США Трамп заявил о начале переговоров с Канадой по двусторонним вопросам. Представители Белого дома сообщили, что Трамп ясно дал понять, что не поддерживает аннексию Иорданской долины Израилем. Это снизило спрос на защитные активы. Кроме того, Трамп установил цель экономического роста в 15%, что способствовало укреплению доллара и оказало давление на цены на золото, которые утром упали.
Однако сила этого давления ограничена, в краткосрочной перспективе эти факторы не имеют существенной основы и являются лишь краткосрочным давлением. В течение дня будут отслеживаться данные по месячной розничной торговле США за декабрь, а также по коммерческим запасам США за ноябрь, которые, по ожиданиям рынка, окажут поддержку ценам на золото. Поэтому в течение дня рекомендуется продолжать покупать при снижении.
Кроме того, на этой неделе ожидаются данные по уровню безработицы в США за январь, по сезонно скорректированному числу занятых вне сельского хозяйства за январь (в тысячах человек), а также по индексу потребительских цен (CPI) за январь — как по годовой, так и по месячной динамике. Согласно опубликованным данным и рыночным ожиданиям, в целом прогноз положителен для цен на золото, поэтому в текущей торговле предпочтение отдается стратегиям покупки при снижении с целью роста. Даже если итоговые данные окажутся негативными для золота, это скорее всего вызовет колебания, а не трендовое снижение, так что покупка остается приоритетом.
Фундаментально, у быков есть тенденция к усилению и росту, после коррекции и откатов, перспектива новых максимумов по золоту сохраняется. Этот откат скорее напоминает быструю переоценку в условиях высокой волатильности, а не изменение тренда. В условиях усиления глобальных рыночных колебаний активов, когда инвесторы часто переключаются между рисковыми и защитными активами, наблюдается характерная волатильность цен на золото. Перспективы бычьего рынка остаются хорошими.

На данный момент свежие данные показывают, что количество вакансий снизилось до 6,54 миллиона, а число новых заявлений на пособие по безработице за неделю выросло до 231 тысячи, что указывает на охлаждение рынка труда. Это важное изменение — оно не только увеличивает вероятность дальнейшего снижения инфляции, но и значительно повышает ожидания рынка о начале снижения ставок ФРС в этом году. Если опубликованные данные по безработице и другие показатели вновь оправдают ожидания, это станет долгосрочной поддержкой.
Таким образом, в рамках цикла снижения ставок ФРС цены на золото сохранят восходящую тенденцию, хотя возможны краткосрочные коррекции из-за геополитической ситуации и политики других центробанков, укрепляющей доллар и оказывающей давление на золото. Поэтому в будущем цена либо продолжит колебания в диапазоне несколько недель с последующим ростом, либо продолжит восходящий тренд, начавшийся на прошлой неделе. В целом, бычий тренд еще не завершен.
Технически, на месячном графике, в феврале цена продолжила падение после январского разворота вниз, однако после достижения поддержки, которая ранее являлась сопротивлением при пробое вверх в начале года, цена отскочила и начала расти, что говорит о том, что январский нисходящий тренд исчерпан, и потенциал для нового бычьего рынка сохраняется. В дальнейшем ожидается укрепление выше этой поддержки или коррекция с последующим ростом. Уровень поддержки — около 4300 долларов, при его удержании сохраняется ожидание новых максимумов бычьего рынка, при пробое ниже — сигнал о завершении бычьего тренда.

На недельном графике, прошлую неделю цена достигла дна и завершила рост, что устраняет негативные ожидания по завершению коррекции и указывает на возможное возобновление силы. Общий тренд остается восходящим, поэтому рекомендуется следить за уровнями поддержки 5- и 10-недельных скользящих средних, продолжая покупать при снижении.
На дневном графике, недавно цена отскочила после поддержки восходящего ценового канала и сейчас находится выше средней линии и поддержки полосы Боллинджера, что дает преимущество быкам и указывает на возможность новых максимумов. В качестве уровней поддержки — краткосрочные скользящие и средняя линия канала, что создает хорошие условия для входа в длинные позиции.

Золото: поддержка около 4950 или 4860 долларов; сопротивление — около 5110 или 5190 долларов;
Серебро: поддержка — около 80.30 или 79.00 долларов; сопротивление — около 86.20 или 87.70 долларов;
Примечание:
Gold TD = (Международная цена золота × курс валюты) / 31.1035
Колебания международной цены золота на 1 доллар примерно соответствуют колебаниям Gold TD на 0.25 юаня (теоретически).

Фьючерсная цена золота в США = Лондонская спот-цена × (1 + ставка свопа по золоту × дни до экспирации / 365)
Следите за мной, чтобы сделать ваши стратегии торговли золотом более ясными!
Анализируя прошлое и настоящее, прогнозируя будущее, придерживаясь принципов смелых прогнозов и осторожных сделок. — Зян Яосяй
Все приведенные мнения и анализы отражают личное мнение автора и предназначены только для ознакомления, не являются торговым советом. Торговля осуществляется на ваш страх и риск.
Вы управляете своими деньгами.