Milyondan iflasa: Şifreleme ticaretimdeki başarısızlık kanlı gözyaşı hikayem

Mevcut kripto para piyasasında, ticaret kariyerimde yaptığım beş büyük hatayı ve bu hatalardan öğrendiğim değerli deneyimleri paylaşmak istiyorum. Paylaşımım sayesinde, benzer sorunlardan kaçınabilir ve daha iyi bir kripto para ticaretçisi ya da yatırımcı olabilirsiniz.

Piyasa risk sinyallerini göz ardı etmek

Kripto para piyasasında yaşadığım en büyük kayıp Luna'dan geldi. Bu deneyim, "pozisyon yanlılığı" adlı yatırım psikolojisi sorununu anlamamda önemli bir ders oldu. "Pozisyon yanlılığı" terimi, bir varlıkta büyük bir pozisyona sahip olduğunuzda ve onun fiyatının sürekli yükseldiğini gördüğünüzde, varlığın temelinin iyileştiğine dair öznel bir inanç geliştirme eğiliminde olmanızı ifade eder. Ancak, bu inanç genellikle nesnel temel analizlere dayanmaz, sadece fiyat artışının yarattığı bir yanılsamadır.

Tam olarak bu pozisyon önyargısı, birçok potansiyel uyarı sinyalini göz ardı etmemi sağladı ve bu sinyaller aslında Luna'nın temelinin yavaş yavaş etkisiz hale geldiğini gösteriyordu. O zaman aslında UST gibi algoritmik stablecoin'lerin ölçeklenebilir ve merkeziyetsiz olmaları nedeniyle değerli olduğunu fark etmiştim, ancak maalesef bu, ayrışma riski de getirdi.

UST'nin fiyatı 96 cent'e düştüğünde, piyasada belirgin bir kriz belirtisi ortaya çıkmıştı. Riskten korunmak için hemen en az %50 pozisyonumu azaltmam gerekirdi. Ancak "pozisyon yanlılığı" etkisi nedeniyle bu uyarı sinyallerini göz ardı etmeyi seçtim; bu psikolojik yanılgı bana sonunda acı bir bedel ödettirdi. Hepimiz sonrasında ne olduğunu biliyoruz. UST ayrılmaya başladıktan sonra, Luna ve UST'nin değeri nihayetinde sıfıra düştü.

2021 yılındaki bu büyük kayıp, yatırım portföyümde ciddi bir darbe yarattı, ancak aynı zamanda yatırım kariyerimde önemli bir dönüm noktası oldu. Aslında, 2021 yılının başlarında Bitcoin yatırımım sayesinde büyük kazançlar elde ettim. 2019 yılında 5000 dolara bir tam Bitcoin aldım, ardından bu yatırımı 500.000 dolara çıkardım ve boğa piyasasında daha da büyüyerek bir milyondan fazla dolarlık bir servete ulaştım. Ancak, 2022 yılına gelindiğinde, piyasanın şiddetli dalgalanması nedeniyle varlıklarım bir milyon dolardan birkaç bin dolara düştü. Bu, hayatı değiştiren bir servetten büyük bir kayba dönüşen deneyim son derece acı vericiydi; bu psikolojik düşüşü tarif etmek zordu.

Piyasanın ağır darbelerini yaşamadan gerçekten iyi bir yatırımcı olmanın mümkün olduğuna inanmıyorum. Benzer kayıplar yaşıyorsanız, şu anda olumlu bir yön göremiyor olsanız da, bu deneyimlerin sizi daha güçlü ve daha akıllı yapacağını unutmayın.

Belirgin Bir Zarar Durdurma Stratejisinin Eksikliği

İkinci hatam, net bir zararı durdurma stratejisine sahip olmamamdır. Bunun birçok yatırımcı için yaygın bir sorun olduğunu düşünüyorum, özellikle de alternatif piyasalardaki dalgalanmaların yoğun olduğu durumlarda.

Beam'i örnek olarak alayım. Bu dönemde Beam'de büyük bir pozisyonum vardı, ancak ne yazık ki onun için etkili bir zararı durdurma stratejisi belirlemedim. Bugün sabah portföyümü kontrol ettiğimde, Beam'in değerinin birkaç sente düştüğünü gördüm, oysa bu benim piyasadaki en büyük yatırımlarımdan biriydi.

Geri dönüp baktığımda, Beam'in fiyat hareketinin çoktan uyarı sinyalleri verdiğini fark ettim. İlk yüksek noktadan sonra, fiyat daha düşük yüksekler ve düşükler serisine girmeye başladı, momentum belirgin şekilde duraksadı. Teknik olarak, o zaman fiyat hala hareketli ortalamanın üzerindeydi, ancak ilk kez düştüğünde, bu benim yüksek derecede dikkatimi çekmeliydi; ancak bu sinyali görmezden gelmeyi seçtim, ta ki fiyat daha da düştü. Günlük grafikten bakıldığında, harekete geçmek için birkaç gün hatta birkaç haftam vardı ama zamanında zararı durdurma seviyesini ayarlamadım.

Uzun vadeli tutulan kripto paralar için genellikle %100 stop-loss belirlemem, bunun yerine kripto paranın temel analizine ve yatırım süreme göre stop-loss oranını ayarlarım. Örneğin, kısa vadeli işlemler için sıkı bir stop-loss belirlerim, ancak uzun vadeli tutmalarda %50'ye kadar bir geri çekilmesine izin verebilirim. Ancak Beam örneğinde, en azından pozisyonumun yarısını azaltmalıyım çünkü geri dönüşü kaçırmış olsam bile, fiyat hareketleri düzeldiğinde yeniden girebilirim.

Bu nedenle, ister kısa vadeli ister uzun vadeli ticaret olsun, zararı durdurma ayarının yapılması kritik öneme sahiptir. Ana destek ve direnç seviyelerini belirlemek için yüksek zaman dilimlerine (örneğin haftalık veya aylık) göre hareket edebilirsiniz. Örneğin, şu anda Solana'nın ana destek seviyesi 175 dolarda, eğer fiyat bu seviyenin altına düşerse endişelenmeye başlayacağım. Aynı şekilde, Bitcoin'in ana destek seviyesi 75K civarında olabilir. Bu seviyelerin mutlaka test edileceği anlamına gelmez, ancak zararı durdurma ayarını önceden yapmak, piyasa önemli değişiklikler yaşadığında zamanında harekete geçmemize yardımcı olabilir.

Daha iyi bir zararı durdurma stratejisi uygulamak için, hareketli ortalamalar, göreceli güç endeksi (RSI) gibi çeşitli teknik göstergeleri birleştirmeyi öneriyorum; bu, stratejinin doğruluğunu artırır. Yüksek zaman dilimindeki göstergeler tetiklendiğinde, zararı durdurma uygulayıp uygulamamak için fiyat hareketinin daha fazla analizi için düşük zaman dilimlerine (günlük veya saatlik gibi) geçilebilir.

Ayrıca, TradingView'de fiyat alarmı ayarlamak için pratik bir ipucu paylaşmak istiyorum. Hareketli ortalamaya veya önemli destek seviyesine sağ tıklayarak alarm ekleyerek, fiyat kritik seviyeleri vurduğunda bildirim alabilir ve zamanında harekete geçebilirsiniz. Böylece, uzun süre piyasadan uzak kaldığınızda varlıkların büyük ölçüde düştüğünü fark etmeyeceksiniz.

Son olarak, herkese hatırlatmak istiyorum ki, zararı durdurma stratejileri sadece teknik değil, aynı zamanda temellidir. Örneğin, Luna'nın çöküşü, temelin başarısız olduğu tipik bir vakadır. Piyasa risk iştahından riskten kaçınmaya geçtiğinde, temel değişiklikler de zararı durdurma için bir dayanak olabilir. Bu nedenle, hem teknik sinyallere hem de temel değişikliklere karşı dikkatli olmalı ve yatırım stratejilerimizi zamanında ayarlamalıyız.

Zamanında kâr almayı başaramadı

Üçüncü hata, zamanında kar elde edememek, bu yıllar içinde yaptığım en ciddi hata olabilir.

Farklı kripto paralar için farklı fiyat hedefleri olacaktır. Genel olarak, eğer bir kripto paradan kazanıyorsam, fiyat sürekli artarken kar sağlamaya çalışırım. Ancak, bu döngüde birkaç kez kurallarımı ihlal ettim ve bunun bedelini ödedim.

İki örnek var. Birincisi geçen yıl 11. aydan 12. aya kadar, programda sürekli olarak eğer kâr ederseniz, karınızı almanız gerektiğini vurguladım. Ama ben bunu kendim yapmadım, o zamanlar piyasadaki iyimserliğe biraz fazla kapıldım. Açıkça, bu süre zarfında piyasa oldukça hareketliydi, 11. aydan 12. aya kadar olan dönem çok iyiydi, herkes altcoin sezonuna heyecan duyuyordu, birçok Meme de fırladı. Ve şımarıklık, şifreleme piyasasında ölümcül olabilir, bu nedenle olaylar gerçekleştiğinde harekete geçmeniz gerekiyor.

Pazar düştüğünde, harekete geçmeniz gerekir; durdurma emri vermek veya pozisyon azaltmak gibi, hatta alım yapmayı seçebilirsiniz. Bu da alabileceğiniz bir eylemdir. Veya pazar yükseldiğinde, işleminizi korumak için durdurma emrini yükseltebilir veya kar alımına başlayabilirsiniz. Ama kendini beğenmişlik, hiçbir şey yapmamanız, olayların doğal akışını izlemenizdir; temel olarak, olayların ilerlemesini pasif bir şekilde izliyorsunuz.

Portföyümdeki rakamların sürekli artışını gördüm ve pazarın daha da yükselebileceği yanılgısıyla yanlış bir güven duygusu geliştirdim. Ancak, Aralık ayının sonunda pazar yön değiştirmeye başladığında, balon patladı ve portföyümün değeri kısa bir süre içinde büyük ölçüde azaldı.

İkinci örnek, işlem yaptığım Lucky Coin. Daha önceki programlarda bu durumu birçok kez gündeme getirdim ve hatalarımı detaylı bir şekilde analiz ettim. Lucky Coin, o zamanlar önemli bir yatırım projemdi, ama bundan hiçbir kazanç elde edemedim. O dönem, zirve noktada sahip olduğum Lucky Coin'in değeri yaklaşık 1.7 milyon dolardı, ancak zamanında kar almayı başaramadığım için, sonunda bu kazançların hepsi buharlaştı. Lucky Coin'den bir kuruş bile kazanamadım.

Elbette, Lucky Coin'den 1,7 milyon dolarlık kazancımı çekemememin bazı nedenleri var. İlk sebep, Lucky Coin ile ilgili içerik üretirken bir kişisel kuralıma uymamdır: Bir para birimini halka açık bir şekilde tartıştıktan sonraki 24 saat içinde o para birimini satmam. Bu, bir para biriminin iyi olduğunu söyledikten hemen sonra satıp kar elde etme eylemiyle suçlanmamak içindir. Bu davranışın etik olarak kabul edilemez olduğunu ve içerik üreticisi olarak itibarımı zedeleyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle, bu kurala sıkı sıkıya bağlı kaldım. Ancak bu, yüksek bir noktada kar elde etme fırsatını kaçırmama da neden oldu.

Ayrıca, likidite eksikliği de önemli bir nedendir. Lucky Coin gibi küçük piyasa değerine sahip kripto paraların piyasa likiditesi genellikle düşüktür, bu da büyük miktarda varlığı bir seferde satmanın fiyat üzerinde önemli bir etki yaratmadan zor olduğu anlamına gelir. Eğer 1 milyon dolarlık bir pozisyonu bir seferde satmayı denemek istersem, bu fiyatın büyük ölçüde düşmesine neden olabilir, bu da kesinlikle görmek istediğim bir durum değil. Bu nedenle, böyle bir durumda satış işlemi yalnızca parça parça gerçekleştirilebilir ve tamamlanması birkaç hafta sürebilir.

Bu kısıtlamalara rağmen, bu işlemin temel bir hatasını yaptığımı düşünüyorum. Discord'da Lucky Coin'den ilk bahsettiğimde, fiyatı yaklaşık 3 dolardı; YouTube'da ilk bahsettiğimde ise fiyat 9 dolara yükselmişti. Bunun öncesinde, fiyatı 4 ila 5 dolar arasında iken potansiyelinden bahsetmiştim ve ardından Lucky Coin'in fiyatı 17 dolara kadar fırladı. Buna rağmen, ben kendim bundan kar edemedim.

Önümdeki hızlı artış beni yanıltarak fiyatın daha fazla yükselme potansiyeli olduğunu düşündürdü, bu yüzden kendi yatırım kurallarımı takip edemedim. Kurallarıma göre, bir kripto paranın fiyatı iki katına çıktığında, en azından başlangıç yatırımımı geri çekmeliyim ki anaparayı güvence altına alayım, ama bu sefer bunu yapmadım.

Maalesef, daha sonra Lucky Coin, yeniden oynatma saldırısı (Replay Attack) ve blok zinciri göçü başarısızlığı gibi sorunlarla karşılaştı ve bu da fiyatının hızla düşmesine neden oldu. O zamanlar bu teknik sorunların ortaya çıkacağını açıkça öngöremedim, ancak bu, zamanında kâr elde edememenin bir mazereti olamaz. Gelecekte ne olursa olsun, bir kripto paranın fiyatı iki katına veya hatta üç katına çıktığında, başlangıç yatırımını çekmek akıllıca bir seçimdir.

Bu deneyim, zamanında kazanç elde etmenin önemini derinlemesine anlamama yardımcı oldu. Coin fiyatları yükseldiğinde, eğer zamanında kazanç elde etmezseniz, piyasa döndüğünde birçok coin'in likiditesinin çok sınırlı olduğunu göreceksiniz. Bu durum sadece Meme'lerde değil, Beam gibi büyük piyasa değerine sahip coin'lerde bile düşüş sırasında likiditenin yetersiz olabileceğini gösteriyor. Fiyatlar düştüğünde, piyasa çok hızlı tepki veriyor; eğer yükselişte kazancı kilitlemediyseniz, bunun için pişmanlık duymanız olası.

Bu işlemler sayesinde stratejimi hızlıca ayarlamayı ve bir sonraki büyük işlemde aynı hataları önlemeyi öğrendim. En kritik nokta, hata yapmanın kaçınılmaz olduğudur, ancak bunlardan ders çıkarmalıyız. Bugün yapılan hataların yarınki işlemlerde tekrarlanmamasını sağlamak.

10 kat kazanç elde ettiğinizde, Luna veya diğer başarısızlık örneklerinden gelen dersleri unutmayın. Piyasa fiyatı düştüğünde ve zarar durdurma seviyenize ulaştığında, tereddüt etmeyin, kararlı bir şekilde zarar durdurun ve fiyatın devam etmesine pasif bir şekilde bakmayın. Geçmişteki derslere göz atmak, genellikle kritik anlarda harekete geçmenizi sağlar. Bu deneyimler acı verici olabilir, ancak bu döngüde ayık kalmama gerçekten yardımcı oldular.

Aslında, çoğu zaman benzer dersleri birden fazla kez yaşamak gerekiyor ki, içindeki anlamı gerçekten kavrayabilelim. Bu, bir tür "bilimsel deney" gibidir; tekrar tekrar deneme ve sonuçları toplama gerektirir. Trader'lar piyasada bazı gereksiz hatalar yapabilir. Ancak deneyim biriktikçe, hata sıklığını yavaş yavaş azaltabiliriz. Profesyonel oyuncuların çift hata oranı sadece %4 olabilirken, yeni başlayanlarda bu oran %20'ye kadar çıkabilir. Aynı mantıkla, iyi trader'lar hata yapmıyor değildir; hata yapma sayıları daha az ve etkileri daha küçüktür.

Bugün iletmek istediğim bir mesaj, hata yapmanın kabul edilebilir olduğu, ancak önemli olanın bunlardan ders çıkarmak ve gelecekte benzer hataları azaltmaya çalışmak olduğudur. İster acemi ister deneyimli olun, piyasada hata yapmak kaçınılmazdır, ancak her hata bir büyüme fırsatıdır.

Pozisyon Yönetimi Hatası

Dördüncü hata, pozisyon yönetimidir.

Bu döngüde, bazen bir kripto para birimine aşırı yatırım yapıyorum, bu büyük pozisyon beni ticarette duygusal hale getiriyor.