Balina Varlıklar Verileri, kripto piyasası Farklılıklarını Ortaya Çıkarıyor
Hızla değişen kripto para piyasasında, büyük fonların hareketleri her zaman piyasa yönünün ana göstergesi olmuştur. En son merkeziyetsiz türev borsa verileri analizi, 30 Temmuz itibarıyla listede yer alan büyük yatırımcıların toplamda 4.6 milyar dolar değerinde varlık bulundurduğunu göstermektedir; bu arada, uzun pozisyonlar 3 milyar dolar ile baskın durumdadır. Ancak, bu görünüşte iyimser genel verilerin arkasında belirgin bir strateji ayrılığı gizlenmektedir: Trader'lar genel olarak BTC ve ETH gibi ana varlıklara olumlu bakarken, aynı zamanda birçok düşük piyasa değerine sahip token ve popüler MEME coin'lerine karşı büyük short pozisyonlar alıyorlar. Bu belirgin farklılaşma, piyasa perspektifi açısından neyi işaret ediyor?
Genel Eğilim: Boğalar Hakim Ama Heyecan Azaldı
Makro veriler, boğa gücünün şu anda hâlâ üstün olduğunu gösteriyor. 30 Temmuz itibarıyla, en iyi traderların toplam varlıkları yaklaşık 4.6 milyar dolar, bunların yaklaşık 3 milyar doları boğa pozisyonu, yaklaşık 1.57 milyar doları ayı pozisyonu ve genel boğa-ayı oranı yaklaşık %66.
Ancak, iyimser verilerin arkasında bazı temkinli sinyaller de var. Öncelikle, boğa trendi düşüş eğilimi göstermeye başladı, alım-satım oranı 27 Temmuz'daki %76 zirvesinden geriledi. İkincisi, kâr verimliliği açısından, ayı piyasası daha başarılı: Büyük yatırımcıların kısa pozisyondaki token'larının %79'u kârda; oysa uzun pozisyondaki token'larında bu oran sadece %53,5. Bu, büyük yatırımcıların genel olarak boğa eğiliminde olmasına rağmen, kısa vadeli ayı kararlarının daha kolay kâr elde ettiğini gösteriyor.
Ayrıca, bir veri platformu, borsa üzerindeki en iyi 125 cüzdan adresi arasında, kısa pozisyon Varlıklar'ın ana güç haline geldiğini ve bunun daha küçük cüzdan adresleri ile bir ayrışma yarattığını gösteriyor. Daha küçük miktar adreslerinin pozisyonları genel olarak hâlâ yükseliş yönünde.
Büyük Yatırımcı Stratejisi: Ana Akıma Sadık Kalmak, Küçük Coinlere Kısa Pozisyon Açmak
Büyük yatırımcıların en temel strateji farklılıkları, token seçiminde kendini gösteriyor ve "ana akıma bağlı kalmak, küçük coinleri satmak" şeklinde net bir manzara sunuyor.
Ana akım varlıklar açısından, büyük yatırımcılar kesin bir alım yönlü tutum sergiliyor. En yüksek pozisyona sahip BTC ve ETH örneğinde, her ikisinin de uzun/kısa oranı %66'nın çok üzerinde. Özel olarak BTC'ye bakıldığında, uzun pozisyon toplamı 1.2 milyar dolar iken, kısa pozisyon yalnızca 479 milyon dolar. İlginç bir şekilde, kısa pozisyonların ortalama tasfiye mesafesi %48.3 ile, uzun pozisyonların %14'ünden çok daha yüksek, bu da birçok kısa pozisyonun yalnızca düşüş tahmini için değil, aynı zamanda riskten korunma amaçlı koruma emirleri için kullanıldığını ima ediyor. Ayrıca, TON (19.83 milyon dolar pozisyonu) ve AAVE (25.18 milyon dolar pozisyonu) gibi tokenlerin uzun/kısa oranları da oldukça yüksek, büyük yatırımcıların desteklediği az sayıdaki düşük piyasa değerine sahip coinlerden biri haline geliyor.
Ancak, küçük piyasa değerine sahip coinler ve MEME coinler için büyük yatırımcıların tutumu tamamen ters. FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE ve hatta BNB dahil olmak üzere bir dizi tokenin uzun-kısa oranı %50'nin altında, bu da kısa pozisyonların baskın olduğunu gösteriyor. MOODENG, SYRUP, S, JUP gibi tokenlerde ise uzun-kısa oranı %10'un altında bile, bu da aşırı bir kısa pozisyon alma duygusunu ortaya koyuyor. Bu kısa pozisyonlar genel olarak kârda, bu da büyük yatırımcıların kısa pozisyon alma kararlarının etkinliğini bir kez daha kanıtlıyor.
Üst Düzey Trader: Uzun Vadeli İyimser, Kısa Vadeli Dikkatli
Genel verilerin yanı sıra, en iyi trader'ların stratejileri de piyasa tutumunu yansıtmaktadır.
En çok kâr eden trader'ın toplam kârı şu anda yaklaşık 54.86 milyon dolar, kâr eğrisi 2024 Aralık'tan itibaren genel olarak yukarı yönlü, sağlam ve kalıcı bir özellik gösteriyor. Varlıkları şu anda toplam miktar açısından nispeten ortalama, hem uzun hem de kısa pozisyonlar yaklaşık 63 milyon dolar civarında. Belirli token seçiminde ise, çoğunlukla kısa pozisyonlar, az sayıda uzun pozisyon bulunuyor. Bunlar arasında, en yüksek kârı olan pozisyon FARTCOIN'in kısa pozisyonu, gerçekleşmemiş kâr/zarar 1.12 milyon dolara ulaştı. Pozisyonlarına bakıldığında, temel olarak büyük verilerle uyumlu, BTC ve ETH'de uzun pozisyon tutarken, kısa vadede küçük piyasa değerine sahip coin'lere karşı kısa pozisyon alıyor.
İkinci sıradaki trader şu anda yaklaşık 35 milyon dolar kâr ediyor. Bu trader, açıkça piyasalara uzun vadeli bir bakış açısı ile yaklaşıyor; varlıklarının tamamı alış pozisyonu ve toplam kaldıraç oranı sadece 3.6 kat. Dönem açısından, bu trader açıkça uzun vadeli bir trader; ETH alış pozisyonunun açılış fiyatı yalnızca 2812 dolar, BTC alış pozisyonunun açılış fiyatı 110.000 dolar, SOL ise 142 dolar ve neredeyse tamamen uzun vadeli tutuluyor.
Üçüncü sıradaki işlemcinin kârı 40 milyon dolara ulaştı. Bu işlemcinin varlıklarının %78'i kısa pozisyon. Görünüşe göre kısa vadeli bir işlemci, ortalama pozisyon süresi 2 saatten az. Şu anda pozisyonu büyük değil, piyasaya karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyor.
Bu birkaç traderın varlıklarına bakıldığında, uzun vadeli traderların geleceğe yönelik genel olarak hala iyimser bir tutum sergilediği, kısa vadeli traderların ise daha çok düşüş beklediği veya pozisyon azaltarak beklemeyi tercih ettikleri görülüyor.
Özetle, büyük yatırımcı verileri, "ana akıma bağlı kalmak ve küçük coinleri satmak" şeklinde bir piyasa manzarası çizmektedir. Genel olarak pozisyonlar boğa yönlü olmasına rağmen, bu yükseliş duygusu çoğunlukla BTC ve ETH gibi az sayıdaki ana varlık üzerinde yoğunlaşmakta ve bu varlıkların avantajlarında bir azalma eğilimi görülmektedir. Bu arada, büyük yatırımcıların küçük piyasa değerine sahip coinlerdeki kısa pozisyonları sadece sayıca fazla değil, aynı zamanda kâr oranı da daha yüksek, bu da onların yüksek riskli varlıklara karşı genel bir pessimistik yaklaşım sergilediklerini ve etkili bir şekilde kazanç sağladıklarını göstermektedir. Üst düzey traderların bireysel stratejilerine bakıldığında, uzun vadeli yatırımcılar hâlâ iyimser ve sabırlı kalırken, kısa vadeli traderlar daha temkinli bir şekilde satış yapmayı veya beklemeyi tercih etmektedir. Ortalama yatırımcılar için, büyük yatırımcıların bu "çift yönlü" stratejisini anlamak, yalnızca boğa veya ayı yönüne sadık kalmaktan daha önemli olabilir.
Risk uyarısı: Bu makale, kamuya açık veri analizine dayanmaktadır ve yalnızca bilgi amacıyla sunulmuştur, herhangi bir yatırım tavsiyesi veya görüş oluşturmamaktadır. Şifreleme para piyasası son derece risklidir, fiyat dalgalanmaları yoğundur, yatırım yaparken dikkatli olunmalı, bağımsız düşünme yapılmalı ve tüm riskler kendinize ait olmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
5
Repost
Share
Comment
0/400
WhaleMistaker
· 6h ago
Bu kadar fonla Balina mı?
View OriginalReply0
SatoshiHeir
· 6h ago
Haydi zincir üzerindeki veri analizine geri dönelim: Bu seferki uzun pozisyonlar avantajı aslında bir yanılsama, gerçek piyasa yapıcılar çoktan gizlenmiş durumda. Şüphesiz, 2017 tarihinin yeniden sahnelendiği gün gibi ortada, dinleyin beni...
View OriginalReply0
MemeEchoer
· 6h ago
Ah, pro'lar meme'ler üzerinde deli gibi kısa devre yapıyor.
View OriginalReply0
StealthMoon
· 6h ago
Bireysel yatırımcılar yine insanları enayi yerine koymak zorunda kalacaklar.
View OriginalReply0
PretendingSerious
· 6h ago
enayiler insanları enayi yerine koymak bu dalga mı?
Balina Varlıklar analizi: long pozisyonlar genel olarak önde, Ana Akım Token ile küçük tokenler arasında farklılaşma görülüyor.
Balina Varlıklar Verileri, kripto piyasası Farklılıklarını Ortaya Çıkarıyor
Hızla değişen kripto para piyasasında, büyük fonların hareketleri her zaman piyasa yönünün ana göstergesi olmuştur. En son merkeziyetsiz türev borsa verileri analizi, 30 Temmuz itibarıyla listede yer alan büyük yatırımcıların toplamda 4.6 milyar dolar değerinde varlık bulundurduğunu göstermektedir; bu arada, uzun pozisyonlar 3 milyar dolar ile baskın durumdadır. Ancak, bu görünüşte iyimser genel verilerin arkasında belirgin bir strateji ayrılığı gizlenmektedir: Trader'lar genel olarak BTC ve ETH gibi ana varlıklara olumlu bakarken, aynı zamanda birçok düşük piyasa değerine sahip token ve popüler MEME coin'lerine karşı büyük short pozisyonlar alıyorlar. Bu belirgin farklılaşma, piyasa perspektifi açısından neyi işaret ediyor?
Genel Eğilim: Boğalar Hakim Ama Heyecan Azaldı
Makro veriler, boğa gücünün şu anda hâlâ üstün olduğunu gösteriyor. 30 Temmuz itibarıyla, en iyi traderların toplam varlıkları yaklaşık 4.6 milyar dolar, bunların yaklaşık 3 milyar doları boğa pozisyonu, yaklaşık 1.57 milyar doları ayı pozisyonu ve genel boğa-ayı oranı yaklaşık %66.
Ancak, iyimser verilerin arkasında bazı temkinli sinyaller de var. Öncelikle, boğa trendi düşüş eğilimi göstermeye başladı, alım-satım oranı 27 Temmuz'daki %76 zirvesinden geriledi. İkincisi, kâr verimliliği açısından, ayı piyasası daha başarılı: Büyük yatırımcıların kısa pozisyondaki token'larının %79'u kârda; oysa uzun pozisyondaki token'larında bu oran sadece %53,5. Bu, büyük yatırımcıların genel olarak boğa eğiliminde olmasına rağmen, kısa vadeli ayı kararlarının daha kolay kâr elde ettiğini gösteriyor.
Ayrıca, bir veri platformu, borsa üzerindeki en iyi 125 cüzdan adresi arasında, kısa pozisyon Varlıklar'ın ana güç haline geldiğini ve bunun daha küçük cüzdan adresleri ile bir ayrışma yarattığını gösteriyor. Daha küçük miktar adreslerinin pozisyonları genel olarak hâlâ yükseliş yönünde.
Büyük Yatırımcı Stratejisi: Ana Akıma Sadık Kalmak, Küçük Coinlere Kısa Pozisyon Açmak
Büyük yatırımcıların en temel strateji farklılıkları, token seçiminde kendini gösteriyor ve "ana akıma bağlı kalmak, küçük coinleri satmak" şeklinde net bir manzara sunuyor.
Ana akım varlıklar açısından, büyük yatırımcılar kesin bir alım yönlü tutum sergiliyor. En yüksek pozisyona sahip BTC ve ETH örneğinde, her ikisinin de uzun/kısa oranı %66'nın çok üzerinde. Özel olarak BTC'ye bakıldığında, uzun pozisyon toplamı 1.2 milyar dolar iken, kısa pozisyon yalnızca 479 milyon dolar. İlginç bir şekilde, kısa pozisyonların ortalama tasfiye mesafesi %48.3 ile, uzun pozisyonların %14'ünden çok daha yüksek, bu da birçok kısa pozisyonun yalnızca düşüş tahmini için değil, aynı zamanda riskten korunma amaçlı koruma emirleri için kullanıldığını ima ediyor. Ayrıca, TON (19.83 milyon dolar pozisyonu) ve AAVE (25.18 milyon dolar pozisyonu) gibi tokenlerin uzun/kısa oranları da oldukça yüksek, büyük yatırımcıların desteklediği az sayıdaki düşük piyasa değerine sahip coinlerden biri haline geliyor.
Ancak, küçük piyasa değerine sahip coinler ve MEME coinler için büyük yatırımcıların tutumu tamamen ters. FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE ve hatta BNB dahil olmak üzere bir dizi tokenin uzun-kısa oranı %50'nin altında, bu da kısa pozisyonların baskın olduğunu gösteriyor. MOODENG, SYRUP, S, JUP gibi tokenlerde ise uzun-kısa oranı %10'un altında bile, bu da aşırı bir kısa pozisyon alma duygusunu ortaya koyuyor. Bu kısa pozisyonlar genel olarak kârda, bu da büyük yatırımcıların kısa pozisyon alma kararlarının etkinliğini bir kez daha kanıtlıyor.
Üst Düzey Trader: Uzun Vadeli İyimser, Kısa Vadeli Dikkatli
Genel verilerin yanı sıra, en iyi trader'ların stratejileri de piyasa tutumunu yansıtmaktadır.
En çok kâr eden trader'ın toplam kârı şu anda yaklaşık 54.86 milyon dolar, kâr eğrisi 2024 Aralık'tan itibaren genel olarak yukarı yönlü, sağlam ve kalıcı bir özellik gösteriyor. Varlıkları şu anda toplam miktar açısından nispeten ortalama, hem uzun hem de kısa pozisyonlar yaklaşık 63 milyon dolar civarında. Belirli token seçiminde ise, çoğunlukla kısa pozisyonlar, az sayıda uzun pozisyon bulunuyor. Bunlar arasında, en yüksek kârı olan pozisyon FARTCOIN'in kısa pozisyonu, gerçekleşmemiş kâr/zarar 1.12 milyon dolara ulaştı. Pozisyonlarına bakıldığında, temel olarak büyük verilerle uyumlu, BTC ve ETH'de uzun pozisyon tutarken, kısa vadede küçük piyasa değerine sahip coin'lere karşı kısa pozisyon alıyor.
İkinci sıradaki trader şu anda yaklaşık 35 milyon dolar kâr ediyor. Bu trader, açıkça piyasalara uzun vadeli bir bakış açısı ile yaklaşıyor; varlıklarının tamamı alış pozisyonu ve toplam kaldıraç oranı sadece 3.6 kat. Dönem açısından, bu trader açıkça uzun vadeli bir trader; ETH alış pozisyonunun açılış fiyatı yalnızca 2812 dolar, BTC alış pozisyonunun açılış fiyatı 110.000 dolar, SOL ise 142 dolar ve neredeyse tamamen uzun vadeli tutuluyor.
Üçüncü sıradaki işlemcinin kârı 40 milyon dolara ulaştı. Bu işlemcinin varlıklarının %78'i kısa pozisyon. Görünüşe göre kısa vadeli bir işlemci, ortalama pozisyon süresi 2 saatten az. Şu anda pozisyonu büyük değil, piyasaya karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyor.
Bu birkaç traderın varlıklarına bakıldığında, uzun vadeli traderların geleceğe yönelik genel olarak hala iyimser bir tutum sergilediği, kısa vadeli traderların ise daha çok düşüş beklediği veya pozisyon azaltarak beklemeyi tercih ettikleri görülüyor.
Özetle, büyük yatırımcı verileri, "ana akıma bağlı kalmak ve küçük coinleri satmak" şeklinde bir piyasa manzarası çizmektedir. Genel olarak pozisyonlar boğa yönlü olmasına rağmen, bu yükseliş duygusu çoğunlukla BTC ve ETH gibi az sayıdaki ana varlık üzerinde yoğunlaşmakta ve bu varlıkların avantajlarında bir azalma eğilimi görülmektedir. Bu arada, büyük yatırımcıların küçük piyasa değerine sahip coinlerdeki kısa pozisyonları sadece sayıca fazla değil, aynı zamanda kâr oranı da daha yüksek, bu da onların yüksek riskli varlıklara karşı genel bir pessimistik yaklaşım sergilediklerini ve etkili bir şekilde kazanç sağladıklarını göstermektedir. Üst düzey traderların bireysel stratejilerine bakıldığında, uzun vadeli yatırımcılar hâlâ iyimser ve sabırlı kalırken, kısa vadeli traderlar daha temkinli bir şekilde satış yapmayı veya beklemeyi tercih etmektedir. Ortalama yatırımcılar için, büyük yatırımcıların bu "çift yönlü" stratejisini anlamak, yalnızca boğa veya ayı yönüne sadık kalmaktan daha önemli olabilir.
Risk uyarısı: Bu makale, kamuya açık veri analizine dayanmaktadır ve yalnızca bilgi amacıyla sunulmuştur, herhangi bir yatırım tavsiyesi veya görüş oluşturmamaktadır. Şifreleme para piyasası son derece risklidir, fiyat dalgalanmaları yoğundur, yatırım yaparken dikkatli olunmalı, bağımsız düşünme yapılmalı ve tüm riskler kendinize ait olmalıdır.