Uzun alım kelebek spread'i, temel varlıkta minimal fiyat hareketi bekleyen tüccarlar için tasarlanmış, tanımlı risk ve sınırlı kâr sağlayan bir opsiyon stratejisidir.
Kısa çağrı kelebeklerinden farklı olarak, yüksek volatiliteden yararlanan uzun kelebek, hisse senedi fiyatı sona erme tarihi itibarıyla belirli bir seviyeye yakın kaldığında başarılı olur.
Barchart'tan Daha Fazla Haber
Küllerden Alfa: Neden Intuitive Surgical’ın (ISRG) Düşüşü Gerçek Bir Yükseliş Fırsatıdır
Opsiyon Görünümü: Eylül 4 için Takvim Yayılması Tarayıcı Sonuçları
Kraft Heinz Peyniri Kestim, Ama Bu 1 İşlem KHC Hisselerinde Ayrılığından Sonra Kar Elde Etme Fırsatı Sunuyor
ÜCRETSİZ Barchart Brief bülteni ile özel içgörüler edinin. Başka yerde bulamayacağınız hızlı ve keskin öğle piyasa analizleri için hemen abone olun.
Uzun alım kelebeği, merkezi bir kullanım fiyatı etrafında yapılandırılmış üç bileşeni içerir:
1 adet düşük kullanım fiyatlı ITM call al
2 ATM çağrısını ( hedef fiyatında sat
1 adet daha yüksek kullanım fiyatına sahip OTM alım opsiyonu satın al
Bu yapı, bir net borç pozisyonu oluşturur, bu da tüccarın işlemi kurmak için küçük bir başlangıç maliyeti ödediği anlamına gelir.
İdeal sonuç, hisse senedinin tam olarak kısa kullanım fiyatında süresinin dolmasıdır; bu da işlemcinin maksimum kar elde etmesini sağlar.
Maksimum kar, kısa ve uzun alımlar arasındaki fark ile yay için ödediğiniz primin çıkarılması olarak hesaplanır.
Goldman Sachs )GS( üzerinde, hisse senedi fiyatının önümüzdeki birkaç hafta bu seviyede kalacağı varsayımını gözden geçirelim.
GS sayfasına gittiğimizde, ardından Seçenek Stratejileri altında Kelebek Yayılmaları seçiyoruz.
Bir bilgisayarın AI tarafından üretilen içeriğinin ekran görüntüsü yanlış olabilir. Farklı türdeki Kelebek Yayılmalarını temsil eden 5 sekme ile karşılaşıyoruz. Uzun Çağrı Kanadı sekmesinde kalalım ve son kullanma tarihini 19 Eylül olarak değiştirelim ve Göster Sadece'yi Leg2 ile 210'luk Bir Fiyat belirleyelim.
Bir bilgisayar AI tarafından üretilen içeriğin ekran görüntüsü yanlış olabilir. Uygula dedikten sonra, bize aşağıdaki potansiyel işlemler sunuluyor:
Farklı renklerde birçok numara içeren bir tablo, AI tarafından üretilen içeriğin yanlış olabileceğini gösterir. Kar Olma Olasılığına göre sıraladığınızda, en üstte çok geniş Kelebeklerin olduğunu fark edebilirsiniz. Bu geniş kelebeklerin geniş başa baş fiyatları vardır ancak girmek için maliyetlidir.
Kelebek ticaretlerindeki alt kısımlar çok dar, bu da onları çok daha ucuz hale getiriyor ancak daha düşük Kar Olasılığı ile.
Kelebek Kar/Zarar Grafiği, Yunan Harfleri vb.
Sona erme tarihinin yanındaki grafik simgesine tıkladığımızda, işlemi önizleyebileceğimiz ve tüm ilgili bilgileri edinebileceğimiz bir açılır pencere elde ederiz.
Açılan pencerede önce kar ve zarar grafiği, başa baş fiyatlar ve kar bölgesi ile gösterilir.
Bir ekran görüntüsü, bir grafik AI tarafından oluşturulan içeriğin yanlış olabileceğini gösteriyor. Sonraki olarak, opsiyon Yunan harflerimiz var:
Bir cep telefonunun ekran görüntüsü, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin yanlış olabileceğini gösteriyor. Sonra, Beklenen Hareketin görselini alıyoruz:
Hisse senedi fiyatlarının grafiği AI tarafından üretilen içerik yanlış olabilir. Sonra, volatilite bilgilerini inceliyoruz:
Bir ekran görüntüsü, AI tarafından üretilen içeriğin yanlış olabileceğini gösteriyor. Ve nihayet, Trend verileri:
Hikaye Devam Ediyor AI tarafından oluşturulan bir içeriğin ekran görüntüsü yanlış olabilir. ## Son Düşünceler
Kelebek spreadleri, opsiyon ticaretinde tanımlı risk, kontrol edilen ödül ve farklı piyasa koşullarında esneklik sunarak güçlü bir araçtır.
Butterfly Spreads ile ilgili hatırlanması gereken bazı önemli noktalar:
Kelebek yayılmaları, dayanak varlık vadesinde kısa grev fiyatına yakın kaldığında en iyi şekilde çalışır.
Zaman erimesi )theta( uzun kelebek yayılmalarında dostunuzdur, ancak hızlı fiyat hareketi ticareti zarar verebilir.
İma edilen volatilite kaymaları kârlılığı etkileyebilir. Daha yüksek IV girişi faydalarken, daha düşük IV ticaret yönetimi sırasında yardımcı olur.
Risk yönetimi esastır. İşlem sizin aleyhinize hareket ederse ayarlamalar, uzatma veya erken kapatma için bir planınız olsun.
Eğer kelebek spreadlerine yeniyseniz, stratejinin farklı piyasa ortamlarında nasıl davrandığına alışmak için kağıt ticareti yaparak başlayın. Güven kazandıktan sonra, kelebek spreadlerini daha geniş ticaret planınıza dahil edebilirsiniz.
Lütfen opsiyonların riskli olduğunu ve yatırımcıların yatırımlarının %100'ünü kaybedebileceğini unutmayın.
Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve bir ticaret önerisi değildir. Her zaman kendi araştırmanızı yapmayı ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınıza danışmayı unutmayın.
Yayınlandığı tarihte, Gavin McMaster'ın bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerin hiçbirinde doğrudan veya dolaylı olarak ) pozisyonu yoktu. Bu makaledeki tüm bilgi ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale aslında Barchart.com'da yayımlanmıştır.
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Goldman Sachs'ta Kelebek Yayılımı ile Karları Maksimize Etmek
Uzun alım kelebek spread'i, temel varlıkta minimal fiyat hareketi bekleyen tüccarlar için tasarlanmış, tanımlı risk ve sınırlı kâr sağlayan bir opsiyon stratejisidir.
Kısa çağrı kelebeklerinden farklı olarak, yüksek volatiliteden yararlanan uzun kelebek, hisse senedi fiyatı sona erme tarihi itibarıyla belirli bir seviyeye yakın kaldığında başarılı olur.
Barchart'tan Daha Fazla Haber
Uzun alım kelebeği, merkezi bir kullanım fiyatı etrafında yapılandırılmış üç bileşeni içerir:
Bu yapı, bir net borç pozisyonu oluşturur, bu da tüccarın işlemi kurmak için küçük bir başlangıç maliyeti ödediği anlamına gelir.
İdeal sonuç, hisse senedinin tam olarak kısa kullanım fiyatında süresinin dolmasıdır; bu da işlemcinin maksimum kar elde etmesini sağlar.
Maksimum kar, kısa ve uzun alımlar arasındaki fark ile yay için ödediğiniz primin çıkarılması olarak hesaplanır.
Goldman Sachs )GS( üzerinde, hisse senedi fiyatının önümüzdeki birkaç hafta bu seviyede kalacağı varsayımını gözden geçirelim.
GS sayfasına gittiğimizde, ardından Seçenek Stratejileri altında Kelebek Yayılmaları seçiyoruz.
Bir bilgisayarın AI tarafından üretilen içeriğinin ekran görüntüsü yanlış olabilir. Farklı türdeki Kelebek Yayılmalarını temsil eden 5 sekme ile karşılaşıyoruz. Uzun Çağrı Kanadı sekmesinde kalalım ve son kullanma tarihini 19 Eylül olarak değiştirelim ve Göster Sadece'yi Leg2 ile 210'luk Bir Fiyat belirleyelim.
Bir bilgisayar AI tarafından üretilen içeriğin ekran görüntüsü yanlış olabilir. Uygula dedikten sonra, bize aşağıdaki potansiyel işlemler sunuluyor:
Farklı renklerde birçok numara içeren bir tablo, AI tarafından üretilen içeriğin yanlış olabileceğini gösterir. Kar Olma Olasılığına göre sıraladığınızda, en üstte çok geniş Kelebeklerin olduğunu fark edebilirsiniz. Bu geniş kelebeklerin geniş başa baş fiyatları vardır ancak girmek için maliyetlidir.
Kelebek ticaretlerindeki alt kısımlar çok dar, bu da onları çok daha ucuz hale getiriyor ancak daha düşük Kar Olasılığı ile.
Kelebek Kar/Zarar Grafiği, Yunan Harfleri vb.
Sona erme tarihinin yanındaki grafik simgesine tıkladığımızda, işlemi önizleyebileceğimiz ve tüm ilgili bilgileri edinebileceğimiz bir açılır pencere elde ederiz.
Açılan pencerede önce kar ve zarar grafiği, başa baş fiyatlar ve kar bölgesi ile gösterilir.
Bir ekran görüntüsü, bir grafik AI tarafından oluşturulan içeriğin yanlış olabileceğini gösteriyor. Sonraki olarak, opsiyon Yunan harflerimiz var:
Bir cep telefonunun ekran görüntüsü, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin yanlış olabileceğini gösteriyor. Sonra, Beklenen Hareketin görselini alıyoruz:
Hisse senedi fiyatlarının grafiği AI tarafından üretilen içerik yanlış olabilir. Sonra, volatilite bilgilerini inceliyoruz:
Bir ekran görüntüsü, AI tarafından üretilen içeriğin yanlış olabileceğini gösteriyor. Ve nihayet, Trend verileri:
Hikaye Devam Ediyor AI tarafından oluşturulan bir içeriğin ekran görüntüsü yanlış olabilir. ## Son Düşünceler
Kelebek spreadleri, opsiyon ticaretinde tanımlı risk, kontrol edilen ödül ve farklı piyasa koşullarında esneklik sunarak güçlü bir araçtır.
Butterfly Spreads ile ilgili hatırlanması gereken bazı önemli noktalar:
Eğer kelebek spreadlerine yeniyseniz, stratejinin farklı piyasa ortamlarında nasıl davrandığına alışmak için kağıt ticareti yaparak başlayın. Güven kazandıktan sonra, kelebek spreadlerini daha geniş ticaret planınıza dahil edebilirsiniz.
Lütfen opsiyonların riskli olduğunu ve yatırımcıların yatırımlarının %100'ünü kaybedebileceğini unutmayın.
Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve bir ticaret önerisi değildir. Her zaman kendi araştırmanızı yapmayı ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınıza danışmayı unutmayın.
Yayınlandığı tarihte, Gavin McMaster'ın bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerin hiçbirinde doğrudan veya dolaylı olarak ) pozisyonu yoktu. Bu makaledeki tüm bilgi ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale aslında Barchart.com'da yayımlanmıştır.
Yorumları Görüntüle