Neden ticaretin zararı durdur ile yapılması gerekiyor? Temel mantık ve altındaki nedenler
Zararı durdur, ticaretteki "hayat çizgisi"dir; özünde, önceden belirlenmiş, kontrol edilebilir küçük zararlarla, dayanılmaz, yıkıcı büyük kayıplardan kaçınmak için kullanılan bir yöntemdir ve tüm ticaret stratejilerinin risk temelleridir.
Bir. Temel neden: Pazarın "öngörülemezliği" ile mücadele
Pazarın doğası kaotik ve belirsizdir, hiçbir analiz yöntemi %100 doğru bir şekilde eğilimi tahmin edemez. Zararı durdurmanın temel işlevi, bu "belirsizlik" için ödeme yapmaktır.
• Küçük hatalar telafi edilebilir, büyük hatalar zor kurtarılır: Bir trend tahmini hatası yapıldığında, eğer zararı durdurmazsanız, küçük bir kayıp hesap bakiyenizin %50, %80 hatta iflas olmasına dönüşebilir. Ve %50'lik bir kaybı telafi etmek için, sonraki kazancın %100 olması gerekir, bu da zorluğun üstel bir şekilde artması anlamına gelir.
• "Kumarbaz zihniyetini" reddetmek: Zararı durdurmamak esasen "pazarın geri döneceğine kumar oynamaktır", umudu şansa değil kurallara bağlamaktır. Zararı durdurmak, işlem yapanı "yanlış değerlendirme" gerçeğini kabul etmeye zorlar, duygusal kararların neden olduğu derin sıkışmalardan kaçınır.
İkincisi, zararı durdurmanın 3 anahtar işlevi
1. Riski kilitleme, ana parayı koruma: Bu, zararı durdurmanın en temel işlevidir. Tek bir işlemin maksimum kaybını önceden belirlenmiş bir oranda (örneğin %1-%5) sabitler, böylece bir yanlış adım hesabın temelini sarsmaz ve sonraki işlemler için fırsat bırakır.
2. Disiplini zorla uygulama, insanlık zayıflıklarını aşma: İnsanlık doğası gereği "şans" ve "açgözlülük" barındırır. Zararı durdurma, kurallar önceden belirlenerek, piyasa ters döndüğünde otomatik olarak çıkış yapmayı tetikler, "biraz daha bekleyelim" veya "geri dönecek" psikolojisi nedeniyle kaybın büyümesine göz yummayı önler.
3. İşlem karar verme verimliliğini artırma: Zararı durdurma önceden ayarlandığında, işlemcilerin piyasa dalgalanmaları sırasında "çıkmalı mıyım" konusunda tekrar tekrar düşünmelerine gerek kalmaz, sadece trendin beklenenle uyumlu olup olmadığını değerlendirmeye odaklanarak karar verme sürecini basitleştirir ve duygusal müdahaleleri azaltır.
Üç, olumsuz örnek: zararı durdurmamanın ölümcül sonuçları
Varsayalım ki 100.000 yuan ana para ile işlem yapıyorsunuz, tek seferde zararı durdurmadan:
• Eğer bir işlem %50 kayıpla sonuçlanırsa, hesapta yalnızca 50.000 TL kalır.
• 50.000 yuan'dan 100.000 yuan kazanmak için %100'lük bir geri çekme gereklidir, bu da son derece zordur.
• Eğer kayıp %90'a ulaşırsa, hesapta sadece 10,000 TL kalır ve neredeyse toparlanma olasılığı kaybolur.
Ve zarar durdurma ile işlem yapan bir trader, ardışık olarak 5 kez zarar durdurma (her seferinde %2 kayıp) yaşasa bile, toplam kaybı sadece yaklaşık %9.6 olur, hesapta hala 90,000'den fazla para kalır ve kazanç sağlama yeteneğine sahip olur.
Sonuç olarak, zararı durdurmak "başarısızlığı kabul etmek" değildir, aksine ticaretteki en temel risk kontrol aracıdır. Bu, kayıplardan kaçınmanıza yardımcı olamaz, ancak sayısız küçük kayıplar sonrasında bile pazarda kalmanıza ve gerçekten kârlı fırsatları beklemenize olanak tanır. Zararı durdurmayan bir ticaret, özünde "kendinizin her zaman doğru olduğuna bahse girmek" demektir ve piyasa bir gün bunun ölümcül bir yanılsama olduğunu kanıtlayacaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Zararı durdurmayanlar, hangi geri çekilmede öldü?
Neden ticaretin zararı durdur ile yapılması gerekiyor? Temel mantık ve altındaki nedenler
Zararı durdur, ticaretteki "hayat çizgisi"dir; özünde, önceden belirlenmiş, kontrol edilebilir küçük zararlarla, dayanılmaz, yıkıcı büyük kayıplardan kaçınmak için kullanılan bir yöntemdir ve tüm ticaret stratejilerinin risk temelleridir.
Bir. Temel neden: Pazarın "öngörülemezliği" ile mücadele
Pazarın doğası kaotik ve belirsizdir, hiçbir analiz yöntemi %100 doğru bir şekilde eğilimi tahmin edemez. Zararı durdurmanın temel işlevi, bu "belirsizlik" için ödeme yapmaktır.
• Küçük hatalar telafi edilebilir, büyük hatalar zor kurtarılır: Bir trend tahmini hatası yapıldığında, eğer zararı durdurmazsanız, küçük bir kayıp hesap bakiyenizin %50, %80 hatta iflas olmasına dönüşebilir. Ve %50'lik bir kaybı telafi etmek için, sonraki kazancın %100 olması gerekir, bu da zorluğun üstel bir şekilde artması anlamına gelir.
• "Kumarbaz zihniyetini" reddetmek: Zararı durdurmamak esasen "pazarın geri döneceğine kumar oynamaktır", umudu şansa değil kurallara bağlamaktır. Zararı durdurmak, işlem yapanı "yanlış değerlendirme" gerçeğini kabul etmeye zorlar, duygusal kararların neden olduğu derin sıkışmalardan kaçınır.
İkincisi, zararı durdurmanın 3 anahtar işlevi
1. Riski kilitleme, ana parayı koruma: Bu, zararı durdurmanın en temel işlevidir. Tek bir işlemin maksimum kaybını önceden belirlenmiş bir oranda (örneğin %1-%5) sabitler, böylece bir yanlış adım hesabın temelini sarsmaz ve sonraki işlemler için fırsat bırakır.
2. Disiplini zorla uygulama, insanlık zayıflıklarını aşma: İnsanlık doğası gereği "şans" ve "açgözlülük" barındırır. Zararı durdurma, kurallar önceden belirlenerek, piyasa ters döndüğünde otomatik olarak çıkış yapmayı tetikler, "biraz daha bekleyelim" veya "geri dönecek" psikolojisi nedeniyle kaybın büyümesine göz yummayı önler.
3. İşlem karar verme verimliliğini artırma: Zararı durdurma önceden ayarlandığında, işlemcilerin piyasa dalgalanmaları sırasında "çıkmalı mıyım" konusunda tekrar tekrar düşünmelerine gerek kalmaz, sadece trendin beklenenle uyumlu olup olmadığını değerlendirmeye odaklanarak karar verme sürecini basitleştirir ve duygusal müdahaleleri azaltır.
Üç, olumsuz örnek: zararı durdurmamanın ölümcül sonuçları
Varsayalım ki 100.000 yuan ana para ile işlem yapıyorsunuz, tek seferde zararı durdurmadan:
• Eğer bir işlem %50 kayıpla sonuçlanırsa, hesapta yalnızca 50.000 TL kalır.
• 50.000 yuan'dan 100.000 yuan kazanmak için %100'lük bir geri çekme gereklidir, bu da son derece zordur.
• Eğer kayıp %90'a ulaşırsa, hesapta sadece 10,000 TL kalır ve neredeyse toparlanma olasılığı kaybolur.
Ve zarar durdurma ile işlem yapan bir trader, ardışık olarak 5 kez zarar durdurma (her seferinde %2 kayıp) yaşasa bile, toplam kaybı sadece yaklaşık %9.6 olur, hesapta hala 90,000'den fazla para kalır ve kazanç sağlama yeteneğine sahip olur.
Sonuç olarak, zararı durdurmak "başarısızlığı kabul etmek" değildir, aksine ticaretteki en temel risk kontrol aracıdır. Bu, kayıplardan kaçınmanıza yardımcı olamaz, ancak sayısız küçük kayıplar sonrasında bile pazarda kalmanıza ve gerçekten kârlı fırsatları beklemenize olanak tanır. Zararı durdurmayan bir ticaret, özünde "kendinizin her zaman doğru olduğuna bahse girmek" demektir ve piyasa bir gün bunun ölümcül bir yanılsama olduğunu kanıtlayacaktır.