Gate у блокчейні спостереження ( 1 вересня ): BTC давній кит змінює портфель на ETH; XPL потрапив під підозру маніпуляцій; WLFI активно залучає кошти.

Протягом останніх 24 годин крипторинок увійшов у стадію високої коливальності перед публікацією макроданих, у блокчейні кошти зосереджуються на перерозподілі: давні Кити продовжують переносити тисячі BTC на HyperLiquid для обміну на ETH, обсяги фінансових потоків за день досягають сотень мільйонів доларів, що робить ETH центром уваги; новий проект WLFI отримав підтримку Jump Crypto для маркет-мейкінгу, у блокчейні Кити здійснюють високий леверидж та крос-ланцюгові тести, активність на ринку стрімко зростає; такі організації як Trend Research вносять ENS і PENDLE на основні CEX, що може створити тиск на скорочення позицій; частина високолевериджних шорт позицій вже має нереалізовані збитки, фінансова гра загострюється; водночас на ринку XPL помітні ознаки маніпуляцій, ризик зосередження активів зростає. В цілому BTC залишається на бічному ринку, волатильність та фінансова активність переміщуються в бік ETH та таких гарячих проектів, як WLFI, у короткостроковій перспективі можуть виникнути швидкі коливання ринку. Нижче наведені детальні дані та аналіз тенденцій:

Динаміка ринку ETH

Давні кити продовжують нарощувати позиції ETH

• Один BTC давній кит вчора вніс 4000 BTC (приблизно 4,35 мільйона доларів) до HyperLiquid, обмінявши на 96,859 ETH; сьогодні знову вніс 2000 BTC, загалом купивши 740,000 ETH (3,4 мільярда доларів) і здійснивши стейкінг.
• Сьогодні одна група китів, ймовірно, ліквідувала 4720 монет ETH (21.08 мільйона доларів), якщо продадуть, отримають прибуток у 9.51 мільйона доларів, а двомісячна прибутковість становить 82.2%.
• Один кит використав 543 тисячі USDT для покупки 1237 ETH на основній CEX (ціна 4393 долари), що свідчить про концентрацію коштів для збільшення позиції ETH.
• Інший новий гаманець відкриває шорт позиції на ETH з 25-кратним плечем, використовуючи 1 000 000 USDC, залишаючи таку ж суму коштів для подальшого розгортання.

Аналіз: Ринок ETH зміцнився завдяки постійному накопленню стародавніх китів та фінансових інститутів. Але часткове розвантаження китів та висока кредитна шорт позиція призвели до значного зростання короткострокової волатильності.

Динаміка ринку BTC

• BTC має обмежений обсяг коштів у блокчейні, масові продажі BTC давніми китами в основному використовуються для переключення на ETH, що призводить до збільшення тиску на фінансову ситуацію.

Аналіз: BTC у короткостроковій перспективі під тиском продажу, але в основному є джерелом ліквідності для ETH, ринкові настрої змінюються в бік ринку, що веде ETH.

Динаміка ринку WLFI

Запуск викликав концентрацію капіталу

• Офіційна мультипідписка за останні кілька годин перевела 17.625 мільярдів WLFI на контракт, а потім повернула 5 мільярдів на адресу мультипідписки, одна транзакція стала новим рекордом за 11 місяців, конкретне використання невідоме.
• Офіційний мультипідпис переказав 4,85 мільйона WLFI токенів для маркет-мейкінгу на адресу Jump Crypto, і Jump став другим публічним маркет-мейкером після DWF Labs.
• Один адрес через Chainlink CCIP перемістив 10 WLFI на крос-ланцюг до мережі BSC.
• Один прибутковий трейдер закрив довгу позицію з 3-кратним кредитним плечем з прибутком 915 000 доларів і відкрив позицію на TRUMP з 8-кратним кредитним плечем.
• Один кит відкрив довгу позицію по WLFI з трьома кратними кредитним плечем за ціною 0.2625 доларів, нереалізований прибуток 644 тисячі доларів.
• Користувач, який підтримує Трампа, придбав 23.14 млн WLFI за 347 тис. доларів, тепер вартість становить 8.5 млн доларів.

Аналіз: Запуск WLFI сприяв активності великої кількості коштів у блокчейні, але концентрація коштів та високе використання левериджу значно підвищують ризики, короткострокові коливання можуть продовжитися.

Динаміка ринку XPL

• Відомий трейдер TechnoRevenant володіє приблизно 28,9 мільйона доларів США у XPL шорт позиціях, що становить 38% від загальної кількості відкритих контрактів Hyperliquid, з важелем нижче 1, стратегічні ознаки контролю ринку помітні.

Аналіз: Ринок XPL має надзвичайно високу концентрацію, його рух контролюється невеликою кількістю інвесторів, звичайним інвесторам слід бути обережними.

Інша динаміка токенів

Дослідження трендів зміни позицій

• Trend Research вніс 1 мільйон PENDLE (нереалізовані збитки 1.12 мільйона доларів) та 203.1 тисячі ENS (нереалізовані збитки 808 тисяч доларів) у провідну CEX, що демонструє невдачу на високих рівнях коливань.
• Нещодавно було переведено 203,105 монет ENS на основні CEX, збитки склали 1,13 мільйона доларів.

HYPE купівля зосереджена

• Новий гаманець отримав 85,200 монет HYPE (3,8 мільйона доларів) від FalconX протягом 5 днів, зростання концентрації капіталу.

TRUMP довгострокові позиції

• Ринкові кошти поступово течуть у токени TRUMP, високий важіль довгих позицій збільшує короткострокові коливання.

Огляд ринку та аналіз тенденцій

1. Ринок ETH є домінуючим трендом: Древні кити BTC продовжують скорочувати позицію BTC, замінюючи його на ETH, а інституційні та фінансові учасники посилили довгострокову підтримку ETH, але короткостроковий тиск походить від частини китів, які ліквідують позиції та шорт позицій.
2. WLFI спричинив концентрацію ліквідності: Запуск WLFI призвів до значної кількості операцій у блокчейні та надходження коштів для маркет-мейкінгу, що сприяло підвищенню активності на ринку, але короткострокові ризики також зросли.
3. Ризики високого плеча та контролю токенів зростають: токени, такі як XPL і TRUMP, контролюються невеликою кількістю капіталу, тому звичайним користувачам слід обережно брати участь.
4. Сигнали про розміщення інституцій очевидні: активи такі як SOL, ETH продовжують отримувати підтримку довгострокових інвестицій, на ринку є ознаки структурного притоку коштів.

В цілому, ринок на фоні бічного ринку BTC переводить капітал до гарячих токенів, таких як ETH і WLFI, високий левередж та спекулятивні кошти посилюють коливання, в короткостроковій перспективі потрібно обережно контролювати позиції, у середньостроковій та довгостроковій перспективах інституційні розміщення все ще мають довідкову цінність.