Федеральна резервна система (ФРС) голубині сигнали підвищили ціни на золото та срібло, Біткойн зростає під впливом роздрібних інвесторів, Артур Хейс повторює цільовий прогноз у 1 мільйон доларів

Сигнали про м'яку монетарну політику Федеральної резервної системи (ФРС) та слабкі економічні дані США створили сприятливий макроекономічний фон для золота та срібла, обидва з яких демонструють бичачі технічні форми та мають потенціал для досягнення історичних максимумів. Тим часом, Біткойн, під впливом активних роздрібних інвесторів, стабільно утримується на рівні близько 117,500 доларів, тоді як відсутність великих інвесторів знижує ризик різкого відкату в короткостроковій перспективі. У цій статті буде проведено аналіз поточних ринкових динамік та майбутніх тенденцій цих активів з макроекономічної, технічної та складу інвесторів точки зору.

Макроекономічний фон: Падіння процентних ставок Федеральної резервної системи та уповільнення економіки США

Золото та срібло продовжують зберігати зростання на фоні сигналів про м'яку політику Федеральної резервної системи (ФРС), уповільнення економічного зростання в США та тенденції до ослаблення долара. ФРС знизила свою базову процентну ставку на 25 базисних пунктів, зменшивши цільовий діапазон до 4,0%–4,25%. Голова ФРС Джером Пауел перебуває на тонкій межі між політичним тиском та ринковими очікуваннями, варто зазначити, що один з членів Комітету з відкритих ринків (FOMC) проголосував проти, закликаючи до більш суттєвого зниження на 50 базисних пунктів. Це розбіжність свідчить про те, що ФРС, зберігаючи свою довіру, нахиляється в бік більш м'якої політики.

Водночас економічні дані свідчать про те, що економіка США сповільнюється. Зростання зайнятості сповільнилося, а рівень безробіття зростає. Крім того, рівень інфляції залишається на високому рівні 3,0%, що значно перевищує довгострокову ціль Федеральної резервної системи (ФРС) у 2,0%. Сповільнення зростання і вперта інфляція створюють сприятливе середовище для золота. Фінансова ситуація залишається м’якою, індекс NFCI Чиказького ФРС знизився до -0,558, що вказує на достатню ліквідність на ринку. Крім того, прибутковість державних облігацій США демонструє тенденцію до зниження. Пауел обережно збалансовує вимоги Трампа щодо стимулювання і потреби ринку в стабільності. Глибше зниження процентних ставок може викликати розпродаж облігацій, тоді як відмова від зниження ставок може призвести до політичного зворотного удару. Ця невизначеність підтримує бичачі перспективи золота, і інвестори можуть звертатися до золота як до інструменту хеджування інфляції та уникнення політичних ризиків.

Золото та срібло: бичачі сигнали для активів-убежищ

Технічний аналіз золота

· Щоденний графік: бичачий консолідація

· Щоденний графік спот-золота показує, що ціна, досягнувши рівня опору близько 3,700 доларів, продовжує консолідуватися в межах висхідного каналу поблизу рекордних максимумів. Відкат від цього рівня опору надає наступну можливість для покупки, наступною метою є 4,000 доларів. Сильний рівень підтримки все ще знаходиться в межах 3,500 доларів до 3,600 доларів. Відкат до цього діапазону надає ідеальну точку входу для довгострокових інвесторів.

· 4-годинний графік: активна консолідація

· Графік золота на спот-ринку за 4 години показує, що ціна на рівні 3,640 доларів США досягла ключового рівня підтримки висхідного каналу. Цей відскок може підштовхнути ціну золота до зони 3,700 доларів США. Крім того, показник RSI зростає, що вказує на відновлення бичачої динаміки золота на спот-ринку.

Технічний аналіз срібла

· Щоденний графік: сильна бичача енергія

· Щоденний графік срібла на спот-ринку показує, що ціна зазнала відкату після рішення щодо процентних ставок у США. Проте ринок вже в значній мірі врахував очікування зниження процентних ставок, і відкат відновив зростання під сильним підтримкою. Доки срібло тримається вище 40 доларів, наступний рух, ймовірно, продовжить зростати. Ключовий рівень опору все ще знаходиться в районі 44 доларів, пробиття цього рівня може спричинити потужний відскок, спрямований до 50 доларів.

· 4-годинний графік: позитивний розвиток цін

· Графік спот-срібла на 4 години показує, що ціна торгується в розширеній висхідній клиноподібній формі і знайшла сильну підтримку на нижньому кордоні біля 40.90 доларів. Відскок від цієї підтримки може підштовхнути ціну срібла до зони опору приблизно в районі 44 доларів. Бичачий ціновий структури за останній рік, включаючи формування перевернутого плеча-голови-плеча, свідчать про те, що ціна срібла, ймовірно, продовжить зростати.

Індекс долара: відскок зупинено, загальний тренд веде до падіння

Технічний аналіз індексу долара

· Діаграма долара на денному графіку: Реверс після зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС)

· Щоденний графік індексу долара показує, що він пробив ведмежий прапор і продовжує знижуватись. Однак після менш ведмежих висловлювань Федеральної резервної системи (ФРС) індекс відскочив від довгострокової підтримки на рівні 96.50. Незважаючи на відскок, загальна цінова тенденція залишається ведмежою, і це підвищення може зіткнутися з опором, що призведе до повторного падіння індексу.

· Долар 4-годинний графік: негативна цінова тенденція

· Чотиригодинний графік індексу долара показує, що він коливається між 96.50 і 98, загальний ціновий тренд має негативний характер. Хоча спостерігається сильний відскок від 96.50, тривала торгівля нижче 100.50 свідчить про постійний ведмежий імпульс. Як тільки він рішуче впаде нижче 96.50, це може спричинити різке падіння до позначки 90.

Біткойн: Ринок, керований дрібними інвесторами, та різні погляди експертів

Поки благородні метали зростають через макроекономічні позитиви, Біткойн (BTC) також залишається на рівні близько 117,500 доларів, зростаючи приблизно на 6.1% за останні два тижні. Однак останні дані з Binance свідчать про те, що нинішня цінова динаміка Біткойна в основному підтримується роздрібними інвесторами, тоді як кити (Великі інвестори) явно відсутні.

Біткойн тримається на рівні 117,500 доларів під впливом потоків коштів від роздрібних інвесторів

Згідно з постом Quicktake від учасника CryptoQuant Arab Chain, поточний рівень цін на Біткойн в основному підтримується притоком коштів від активних роздрібних інвесторів. Варто зазначити, що притік коштів від великих китів абсолютно відсутній, що свідчить про те, що поточний ринок більше керується індивідуальними інвесторами, а не великими гаманцями. Обсяги притоку в діапазоні від 0 до 0.001 BTC зафіксували близько 97,000 монет Біт. Подібно, загальний обсяг притоку від 0.001 до 0.01 BTC наближається до 719,000 монет Біт.

Вищезазначене розподілу вказує на те, що зростання Біткойна наразі переважно обумовлене роздрібними інвесторами. Ці інвестори здійснюють велику кількість, але невеликі за обсягом交易, підтверджуючи, що особисті інвестори формують динаміку ринку. Arab Chain додав: "Дані показують, що більшість грошових потоків зосереджена на малих та середніх за обсягом угод, що відображає домінуючу роль діяльності роздрібних інвесторів у торгівлі Біткойном. Хоча обсяги ліквідності обмежені, це допомагає ринку підтримувати баланс на поточному рівні." Варто підкреслити, що в рамках поточного ринкового зростання практично немає тиску з боку китів. Конкретно, не спостерігалося значного припливу капіталу понад 100 BTC, що знижує ймовірність різкого відкату цін у короткостроковій перспективі. Загалом, поточна ринкова ситуація свідчить про те, що Біткойн перебуває в стані балансу, що в основному зумовлено підвищенням участі роздрібних інвесторів. Ця ситуація надає ринку можливість поступово зростати до важливого рівня опору в 120,000 доларів. Незважаючи на це, було б розумно звертати увагу на будь-яку активність китів, оскільки вона може швидко змінити напрямок ринку. Раптовий вхід будь-яких коштів від китів може спровокувати швидкий відкат цін, подібно до попередніх ринкових максимумів.

Експерти мають різні думки щодо цінового руху Біткойна

Незважаючи на те, що поточна торгова ціна Біткойна на приблизно 5,4% нижча за його історичний максимум, існують ознаки того, що ця провідна криптовалюта за ринковою капіталізацією може бути на краю нового етапу зростання. Наприклад, BTC нещодавно подолав точку беззбитковості середньострокових тримачів, зменшивши ймовірність термінового продажу. Останні позитивні новини — наприклад, Федеральна резервна система (ФРС) знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів — можуть відновити крипторинок. У цьому контексті крипто-підприємець Артур Хейс нещодавно підтвердив свою амбітну прогнози щодо BTC на рівні 1 мільйон доларів. Тим не менш, прихильник золота Пітер Шифф вважає, що BTC, можливо, досяг піку в цьому циклі ринку. Станом на момент публікації, торгова ціна BTC становила 117,523 доларів, за останні 24 години зросла на 1,8%.

Висновок

Цей ринковий цикл демонструє складну та цікаву динаміку між дорогоцінними металами та криптовалютами. Золото та срібло, як традиційні активи-убежища, отримують міцну підтримку від досконалої політики Федеральної резервної системи (ФРС) та макроекономічної невизначеності, а їх технічний стан також демонструє чіткі бичачі сигнали. Водночас Біткойн демонструє унікальний стан рівноваги, що в основному контролюється роздрібними інвесторами, що обмежує його короткострокову висхідну потужність та уникає різкого ризику, викликаного продажем великих інвесторів. Ці дві тенденції разом малюють величну картину ринку: на фоні сприятливого макрооточення традиційні активи-убежища та нові цифрові активи по-різному залучають капітал. Інвестори повинні одночасно звертати увагу на макросигнали традиційних фінансів та унікальні ланцюгові дані крипторинку, щоб повністю зрозуміти та схопити майбутні ринкові можливості.