Глобальний огляд ринку: зміцнення долара після зниження процентних ставок ФРС, короткострокова консолідація на крипторинку: Біткойн зміцнює зростання, альти показують різну динаміку.

Після зниження Федеральною резервною системою (ФРС) процентної ставки на 25 базових пунктів, долар несподівано зміцнився, оскільки ринок розуміє його настанови як обережні. Тим часом, ринок криптоактивів зазнав короткострокового відкату, Біткойн після нещодавнього великого пампу увійшов у стадію консолідації, закріплюючи зростання в районі 117,000 доларів. Незважаючи на тиск на фіксацію прибутків у короткостроковій перспективі, успішний вихід XRP та DOGE Спот ETF на ринок демонструє постійний ріст попиту з боку інститутів. Ринок альткоїнів показує різноспрямовану динаміку, деякі токени мають значне зростання, тоді як інші зазнають суттєвого падіння.

Макроекономічний аналіз ринку: зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) та динаміка долара

У п'ятницю Федеральна резервна система оголосила про широко очікуване зниження ставки на 25 базисних пунктів. Незважаючи на скорочення вартості запозичень, політики зайняли обережний підхід і не продемонстрували готовності поспішати з агресивним пом'якшенням.

Федеральна резервна система (ФРС) зберігає обережну позицію

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл описав це зниження процентної ставки як "ризик-менеджмент зниження процентної ставки" в умовах слабкості на ринку праці, але водночас підкреслив, що ціновий тиск, спричинений митами, залишається ризиком. Він повторив, що політика буде вирішуватися "на кожному окремому засіданні", що знижує ймовірність послідовного зниження ставок.

Аналізатор Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Soojin Kim зазначила: "Інвестори вважають, що вказівки ФРС не є такими дійсно "голубиними", як очікувалося. Пауел підкреслив ризики інфляції, викликані тарифами, і наголосив на підході "поетапно", що сприяло зміцненню долара." Ринок інтерпретував висловлювання Пауела як те, що тривалі побоювання щодо інфляції перевищують тиск на швидке пом'якшення. Трейдери відповідно коригують очікування, що підтримує долар щодо основних валют і обмежує його спад.

Судове рішення викликало занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи (ФРС)

Політичні новини також додали невизначеності. Один з судів США заборонив спробу президента Дональда Трампа усунути члена Ради Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук. Кук була призначена колишнім президентом Джо Байденом, незважаючи на те, що Біла хата звинуватила її у шахрайстві з іпотечними кредитами, вона заперечує будь-які неправомірні дії і поки що не була звинувачена. Ця подія знову викликала занепокоєння щодо незалежності ФРС. Аналітики попереджають, що тривала перевірка посадових осіб може підірвати довіру ринку до монетарної політики та вплинути на настрої інвесторів.

Технічний огляд ринку Форекс

Індекс долара (DXY)

Індекс долара (DXY) відскочив від рівня підтримки близько 97.05 і наразі стабілізується поблизу 97.40. Графік показує, що індекс все ще рухається в межах низхідного каналу, хоча нещодавній відскок повернув його ціну до верхньої межі каналу. 50-денна експоненціальна середня (50-EMA) на рівні 97.20 є миттєвою підтримкою, тоді як 200-денна експоненціальна середня (200-EMA) на рівні 97.59 становить опір для зростання. Індекс відносної сили (RSI) приблизно на рівні 62 вказує на покращення імпульсу, але ще не вказує на перекупленість. Якщо буде пробито 97.60, це може створити простір для підйому до 97.78 та 98.08; але якщо не вдасться подолати опір, це може зберегти загальну ведмежу структуру. Якщо впаде нижче 97.20, це може призвести до ризику повторного зниження до 96.55 та 96.20, що узгоджується з довгостроковою низхідною тенденцією.

Фунт стерлінгів/долар США (GBP/USD)

Фунт/долар США наразі торгується поблизу 1.3542 після значного падіння з нещодавнього максимуму, утримуючи ключову зону підтримки 1.3533-1.3540. Ця валютна пара пробила 50-денну ковзну середню на рівні 1.3593, але 200-денна ковзна середня на рівні 1.3545 забезпечує миттєву підтримку. Цінова динаміка показує, що відбувається консолідація поблизу цієї зони попиту, а довгі нижні тіні вказують на певний захист з боку покупців. RSI близький до 31, вказуючи на перепроданість, що залишає місце для потенційного відскоку. Якщо вдасться утриматися вище 1.3570, то тиску на зниження може бути зменшено; але якщо не вдасться утриматися на рівні 1.3530, це може призвести до подальшого падіння до 1.3490.

Євро/Долар США (EUR/USD)

EUR/USD наразі торгується поблизу 1.1775 після того, як не зміг утримати зростання вище 1.1820, пробивши нещодавню висхідну трендову лінію. Ця валютна пара наразі коливається між 50-денним середнім значенням на рівні 1.1794 та 200-денним середнім значенням на рівні 1.1735, що підкреслює схильність до консолідації. RSI близький до 40, що свідчить про ослаблення моментуму після відкату з максимума поблизу 1.1870. Негайна підтримка знаходиться на рівні 1.1715, і якщо цей рівень буде пробитий, це може відкрити шлях до падіння до 1.1660. З точки зору зростання, відновлення потребує повторного повернення вище 1.1790 для повторного тестування 1.1820.

Огляд крипторинку: короткострокова консолідація та інституційний рух

Водночас, вплив зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) вже відчувається на ринку криптоактивів, Біткойн починає зміцнювати свої нещодавні зростання. Оскільки ціна BTC впала нижче ключового рівня підтримки у 117,138 доларів, ведмеді, здається, почали фіксувати прибутки. Аналітики зазначають, що після кількох тижнів сильного зростання ринок криптоактивів переживає "природну паузу", викликану фіксацією прибутків та охолодженням похідних позицій. Проте, з точки зору інституцій, успішний запуск спот XRP та DOGE ETF в США, з обсягом торгів у перший день, що досяг 55 мільйонів доларів, свідчить про зростаючий попит на регульовані крипто продукти.

Біткойн та Ефір: Консолідація та Ключові Рівні

Біткойн (BTC)

Цього місяця, до теперішнього часу, Біткойн зріс приблизно на 8%, що стало одним з найкращих показників вересня за багато років, а ціна на деякий час наблизилася до 117,000 доларів США. Станом на момент публікації, курс Біткойна становить 117,016.50 доларів США, за останні 24 години він знизився на 0.41%. За даними CoinMarketCap, діапазон торгівлі цього активу склав від 116,695.89 доларів США до 117,911.79 доларів США. Щоденний обсяг торгів різко зріс до 42.47 мільярдів доларів США, а ринкова капіталізація залишилася на рівні 2.33 трильйона доларів США, що зміцнює позицію Біткойна як найбільшого цифрового активу в світі.

Аналізатор Delta Exchange Рія Сехгал повідомила, що нещодавнє зростання Біткойна в основному зумовлено підтримкою роздрібних інвесторів, тоді як великі китові гравці залишаються в основному неактивними. Це допомагає підтримувати стабільність ринку, але якщо великі гравці знову вступлять у гру, ситуація може змінитися. Сехгал сказала: "Трейдери уважно стежать за ключовими технічними рівнями — підтримкою Біткойна на 117,000 доларів і опором близько 118,000 доларів."

Згідно з інформацією від відділу маркетингу CoinSwitch, технічні індикатори показують, що рівень близько 117,000 доларів формується як опір, наступний значний опір може бути близько 120,000 доларів. Рівень підтримки знаходиться в діапазоні 110,000 доларів до 112,000 доларів. Якщо BTC прорве опір на фоні обсягу торгів, то може піднятися далі; але якщо не зможе прорвати, то може відкотитися до рівня підтримки. З точки зору грошових потоків, спотовий ETF на Біткойн нещодавно отримав сильний приплив коштів, лише за останній тиждень надійшло близько 2.3 мільярда доларів, з яких в один день надійшло близько 260 до 292 мільйонів доларів.

Ефір (ETH)

Водночас, гіганти ефіру тримають значні нереалізовані прибутки, а їхня активність зі ставками дещо сповільнилася після рекордних депозитів у серпні. Станом на момент публікації, торгова ціна ETH становить 4,549.83 доларів, зниження на 1.44%, а діапазон коливань протягом дня - від 4,536.61 до 4,636.98 доларів. Обсяг торгів досягає 32.33 мільярдів доларів. Ефір все ще приблизно на 8% нижче свого нещодавнього піку 4,953 доларів, встановленого 25 серпня. Sehgal зазначає, що на фоні пом'якшеної позиції Федеральної резервної системи (ФРС) та терміна закінчення опціонів в п'ятницю, ефір намагається подолати діапазон 4,640 - 4,765 доларів, щоб перейти до нової фази визначення цін.

Розподіл на ринку альті: зростання та падіння неоднакові

Серед альткоїнів Astar (ASTER) очолює зростання з 58%. Токени Immutable (IMX), NEAR Protocol (NEAR), Avalanche (AVAX), Bitget Token (BGB), Polkadot (DOT), Curve DAO Token (CRV), Pudgy Penguins (PENGU), Mantle (MNT), Sei (SEI), VeChain (VET), Chainlink (LINK) та Pyth Network (PYTH) також зафіксували зростання, з максимальним зростанням до 18%.

Навпаки, MYX Finance (MYX), MemeCore (M), Pumpfun (PUMP), SPX6900 (SPX), Bitcoin Cash (BCH), Worldcoin (WLD), Pepe (PEPE), Ethena (ENA), Aerodrome Finance (AERO), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Hyperliquid (HYPE), Raydium (RAY), Uniswap (UNI) та OFFICIAL TRUMP (ТРАМП), серед інших, показали низькі результати, впавши на цілих 16%.

Висновок

Цей огляд глобального ринку демонструє взаємозалежну та складну картину з тонкими відмінностями. Після макроекономічної події зниження процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) долар несподівано зміцнився через обережні політичні вказівки, що створило нові технічні виклики на валютному ринку. Тим часом, ринок криптоактивів, після сильного зростання, проходить через здорову короткострокову консолідацію, що є результатом фіксації прибутків і сигналом накопичення енергії для наступної фази руху. Стабільне укріплення Біткойна, дослідження нових максимумів Ethereum та зростання деяких альтів всупереч тенденціям ринку свідчать про те, що, хоча ринок короткостроково коливається, його внутрішня динаміка та увага з боку інституцій не зменшились. Успішний запуск XRP і DOGE ETF особливо підкреслює те, що, незважаючи на волатильність, крипто ринок поступово рухається до більш широких основних застосувань, що закладає міцну основу для довгострокового здорового розвитку.