Ethereum жахи за 24 години: падіння ціни на 13% та сигнали про віддачу на похідному ринку

Під впливом глобальної ринкової турбулентності, спричиненої торговим конфліктом між Китаєм і США, ціна Ethereum (ETH) за останні 24 години зазнала "флеш-краху", знизившись з майже 4,300 доларів до приблизно 3,400 доларів, після чого частково відновилася до близько 3,800 доларів, загальне падіння склало приблизно 13%. Це швидке падіння викликало ліквідацію криптоактивів на суму майже 19 мільярдів доларів, ставши одним з найбільших одноденних продажів цього року. Однак переповненість шорт позицій на ринку похідних і поява "схованого бичачого розходження" на технічних графіках вказують на те, що цей продаж може бути надмірним, і ціна Ethereum готується до потенційного сильного відновлення.

Похідний ринок: надмірна концентрація шорт позицій закладає основу для ринку на віддачу

· Ринок падіння зазвичай походить з похідних, а не з ринку спот, високий кредитний важіль може посилити коливання. Цього разу падіння Ethereum також супроводжувалося різкими змінами в торгівлі похідними.

· Фінансова ставка (Funding Rate) змінилася з позитивної на негативну: Фінансова ставка для Ethereum швидко змінилася з +0,0029% 9 жовтня на -0,019% 11 жовтня. Негативна фінансова ставка означає, що шортові трейдери платять комісії довгим трейдерам, що вказує на те, що більшість відкритих контрактів (Open Interest) в даний час ставить на подальше падіння цін, а шортові позиції перебувають у стані надмірної щільності.

· Шорт позиції переповнені потенційною віддачею: Здається, що негативні ставки на поверхні вказують на ведмежий ринок, але одночасно створюють умови для сильної віддачі. Коли шорт позиції надмірно зосереджені, навіть незначне зростання ціни може спровокувати "шорт-сквіз" (Short Squeeze), змушуючи велику кількість шорт позицій закриватися, що в свою чергу формує потужний рух вгору.

· Активне збільшення обсягу покупок: Інший показник похідних "Taker Buy Ratio" (коефіцієнт активних покупок) за останні 24 години відновився з 0,47 до 0,50. Це перетворення вказує на те, що обсяг активних покупок на ринку поступово зрівнюється з обсягом активних продажів, що є ранньою ознакою того, що сили демпінгу близькі до вичерпання. Варто зазначити, що цей коефіцієнт востаннє досяг подібного рівня (28 вересня) після чого Ethereum здійснив 13% зростання, піднявшись з 4,140 доларів до 4,680 доларів.

· Загалом, перепроданість ринку похідних і накопичення шорт позицій не лише не свідчать про глибше падіння, а навпаки, можуть готуватися до технічної Віддачі.

Технічний аналіз: невидиме бичаче розходження з'являється, ключовий шлях відновлення підтримки

! Аналіз цін ETH

(джерело: TradingView)

Щоденний графік "схованого бичачого розходження": Щоденний графік цін Ethereum надає подальші сигнали для зростання. На графіку утворився "сховане бичаче розходження" (Hidden Bullish Divergence), тобто ціна встановила вищі мінімуми, тоді як індекс відносної сили (RSI) встановив нижчі мінімуми. RSI є показником, що вимірює імпульс.

Сигнали зміни динаміки: ця модель розбіжності вказує на те, що, хоча ціна ще не відновилася повністю, динаміка продажу слабшає. Під час останнього (з 2 серпня по 25 вересня) появи такої ж форми, Ethereum зріс на майже 25% за кілька днів.

Аналіз ключових цінових рівнів：

· Ключова підтримка: 3,430 доларів. Якщо ціна Етеру зможе утриматися вище цього рівня, поточна Віддача залишається дійсною.

· Короткострокові рівні опору: 3,810 доларів та 4,040 доларів. Пробиття 3,810 доларів та 4,040 доларів підтвердить короткострокове відновлення.

· Потенційна ціль: як тільки відновлення буде підтверджено, потенційна ціль зростання Ethereum може наблизитися до 4 280 доларів, що приблизно на 13% вище від поточного рівня.

· Структурний збій: якщо ціна впаде нижче 3,350 доларів, це призведе до знищення поточної бичачої структури, і ведмежа динаміка знову займе домінуючу позицію.

Підсумовуючи поточний ринок, різке падіння Етеру, навпаки, може створити потенційну зону віддачі на його технічному графіку. В умовах надмірного стиснення шорт позицій та тихого відновлення технічної динаміки, якщо покупці зможуть утримати ключову підтримку, ймовірність повернення ціни до 4,280 доларів зростає. Закриття на рівні 3,810 доларів стане потужним сигналом відновлення динаміки.

Висновок

Ethereum після різкого падіння через геополітичні ризики, здається, досягла етапного екстремуму панічних настроїв на ринку. Екстремальні шорт позиції на ринку похідних, в поєднанні з тонкою "прихованою бичачою дивергенцією" на денному графіку, спільно малюють потенційну картину "все має повернутися". Для інвесторів, які стежать за Ethereum, поточна увага зосереджена на тому, чи зможуть утримати ключову підтримку на рівні 3,430 доларів, а також чи зможуть швидко відновити рівень опору в 3,810 доларів. Якщо це вдасться, ринок може зустріти технічну корекцію та віддачу.

Відмова від відповідальності: Ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною порадою. Ринок криптовалют дуже волатильний, інвестори повинні обережно приймати рішення.