Gate у блокчейні спостереження (10 жовтня ): BTC кит шорт ордером тисне на ринок; хакер важка позиція SOL та ETH; Tether знову випустив 1 мільярд USDT

Протягом останніх 24 годин на крипторинку спостерігалися значні коливання ліквідності у блокчейні, при цьому BTC та ETH стали основними об'єктами фінансових спекуляцій. Інституції та кити продовжують коригувати свої позиції, частина провідних акаунтів використовує високий важіль для шорт ордерів, щоб захистити себе від ризиків падіння ринку, в той час як інша частина коштів, після відкату «чорного лебедя», знову створює позицію, щоб отримати прибуток від віддачі.

AAVE, ASTER, SOL та інші основні токени часто демонструють великі операції з виведення коштів і скуповування на дні, кошти хакерів знову активні, а дії Tether з випуску монет вказують на зростання попиту на стейблкоїни. В цілому, ринок перебуває на етапі високої волатильності та резонансу високого кредитного плеча, емоції помітно розділені.

Наступні важливі події у блокчейні з 13 по 14 жовтня:

Динаміка ринку BTC

· Гаманці Matrixport з CEX вивели 4,000 BTC (454 мільйонів доларів).

· Адреса «BTC OG Кит» (0xb317D) на Hyperliquid має 4,394.7 BTC шорт ордерів, загальна вартість приблизно 498 мільйонів доларів, левередж 10 разів, використання маржі досягає 83.22%. Цей кит за останні 30 днів отримав прибуток понад 9 мільйонів доларів, неодноразово збільшуючи позиції, загальна чиста вартість акаунту вже досягла 60 мільйонів доларів.

· Дані Arkham показують, що пов'язаний з цим Китом (0x2eA), (0xb31), (0x4f9) три адреси точно спланували шорт ордер приблизно 10 днів тому, отримавши прибуток понад 160 мільйонів доларів під час обвалу, і наразі все ще мають близько 386 мільйонів доларів США USDC в резерві.

· Інші шортові сили також значно посилилися:

- Адреса 0x9eec9 має коротку позицію на 9,800 мільйонів доларів, що охоплює DOGE, ETH, PEPE, XRP, ASTER;

- Адреса 0x9263 має шорт ордер на 84 мільйони доларів, основна увага на SOL та BTC;

- BTC співвідношення довгих і коротких позицій на короткостроковому горизонті прагне до рівноваги, але загалом все ще переважає ведмежий тренд.

· Гірнича компанія MARA Holdings через FalconX знову придбала 200 BTC (23,03 мільйона доларів), загальний обсяг активів перевищує 53 тисячі BTC (6,1 мільярда доларів), що свідчить про постійний оптимізм інвестиційного капіталу щодо середньострокових тенденцій.

Аналіз: У BTC ринку наразі спостерігається висока концентрація шорт ордерів, високий левередж шортів від інститутів та китів створює фазовий тиск, простір для короткострокової віддачі обмежений. Але збільшення обсягів у видобувних компаніях та незменшення довгострокових позицій свідчать про те, що середньостроково ринок все ще має структурну підтримку.

Динаміка ринку ETH

· Хакери, які вкрали кошти у користувачів CEX, купили 9,240 монет ETH за середню ціну 4,269 доларів (39,45 мільйона доларів), що приблизно на 13% нижче від попередньої ціни продажу 3,764 доларів, отримавши чистий прибуток у 280 монет ETH.

· James Wynn адреса завершила високу частоту торгівлі в коливаннях ETH: з 3,807 доларів створено шорт ордер до 4,120 доларів точно закрито позицію, зафіксувавши прибуток, після чого розгорнуто ZEC лонг, стратегія змістилася в оборонну.

· Співзасновник фонду 1kx Christopher Heymann пов'язана адреса (0x286f) утримує 1 мільйон ENA у шорт ордері, ціна відкриття 0.41 доларів, плаваючий прибуток понад 330 тисяч доларів, це перша двократна позиція після його ліквідації.

· ETH хвильові кошти залишаються активними, арбітраж та Віддача переплітаються, інституції проявляють обережність щодо спот-позицій.

Аналіз: ETH у блокчейні демонструє чіткі характеристики високочастотної торгівлі, частина китів зменшує ризикову експозицію через зворотні операції з довгими та короткими позиціями. Інституційні кошти в основному спостерігають у короткостроковій перспективі, але деякі фонди поступово створюють позицію, скориставшись низькими рівнями.

Динаміка ринку SOL

· Хакер продовжує купувати 111,323 монет SOL (23,23 мільйона доларів) 3 години тому, загальна кількість становить 212,000 монет SOL (46,18 мільйона доларів), середня ціна 217,6 доларів.

· Джерело коштів – повна покупка на ланцюгу Solana після крос-ланцюгового обміну DAI на USDC.

· Дані WhaleStats показують, що кілька середньо- та високодохідних гаманців розміщують спот у діапазоні 200 доларів за SOL, частина вже має прибуток.

Аналіз: SOL став новим центром для хакерів та частини спекулятивних коштів, короткостроковий попит на дно очевидний. Якщо ліквідність у блокчейні продовжить відновлюватися, SOL може сформувати середню підтримку поблизу 200 доларів, але джерела великих коштів все ще несуть ризики.

DeFi та динаміка інших токенів

· AAVE у блокчейні великий переказ: 210 000 монет AAVE (51,32 мільйона доларів) виведено з кількох бірж на гаманець Galaxy Digital OTC, а потім переведено на адресу, пов'язану з Multicoin Capital, що свідчить про намір установи наростити позиції.

· Засновник EOS Даніель Ларімер знову вніс 6,79 мільйона ASTER (9,72 мільйона доларів) на CEX, всього внесено 31,6 мільйона (55,06 мільйона доларів), наразі він має 32,93 мільйона (4,775 мільйона доларів).

· Кит вніс 3 мільйони USDC в Hyperliquid, створивши довгу позицію на BONK, ETHFI, PENGU та PEPE.

· Інший лідер «Команди по полюванню на китів» @Cbb0fe поповнив Hyperliquid на 5 мільйонів USDC та розмістив кілька лімітних ордерів на покупку, розподілених на ETH, PUMP, XPL, ENA та BERA, більшість з яких є стратегією низького входу.

· 25 раз збільшити позицію по ETH у китовому акаунті з неробочим прибутком майже 9,9 млн доларів, початкова маржа 9,5 млн доларів, прибуток подвоєно.

· Tether Treasury додала до мережі Ethereum емісію 1 мільярда USDT, що є найбільшою одноразовою емісією останнім часом.

Аналіз: DeFi блакитна фішка AAVE знову отримала підтримку від інституційних інвесторів, активність фінансів ASTER та ENA демонструє, що другорядні активи все ще мають привабливість. Повторний приплив кредитного капіталу підвищує волатильність ринку, а збільшення випуску USDT означає відновлення попиту на стабільні монети, що може вказувати на повторний вхід позабіржових коштів.

Огляд ринку та аналіз тенденцій

10 жовтня 14-го числа дані у блокчейні вказують на те, що ринок перебуває на стадії надмірного азарту:

Шорти домінують, але фінансові розбіжності очевидні: обсяг шорт ордерів на BTC та ETH залишається на високому рівні, але деякі адреси з високою вартістю та інституції починають поступово купувати, що свідчить про збільшення привабливості цінового дна.

Хакерські кошти порушують ринкові очікування: Хакери двічі за короткий проміжок часу інвестували великі суми в SOL та ETH, що викликало посилений ефект на короткострокову волатильність та ринкову емоцію.

Структурні сигнали продовження розташування інститутів: Постійні покупки MARA свідчать про те, що інститути не вийшли з ринку, а скоригували своє розташування в умовах волатильності.

Випуск стейблкоїнів для забезпечення ліквідності: Випуск 1 мільярда USDT від Tether свідчить про відновлення ліквідності на ринку і може стати паливом для подальшої віддачі.

Загалом, ринок у короткостроковій перспективі залишається в зоні високої волатильності, домінуюча структура ведмедів не порушена, але тенденція до відновлення ліквідності в середньостроковій та довгостроковій перспективах, а також повільного створення позицій інститутами поступово закріплюється. Якщо BTC зможе утриматися нижче зони 110000 доларів, очікується, що ринок у найближчі 48 годин зустріне вибір напрямку.

Висновок

Динаміка зміни коштів у блокчейні виявляє основні характеристики поточного ринку — «високий леверидж, сильна гра, слабка консенсус». Для криптоінвесторів короткостроково необхідно остерігатися екстремальних коливань ризику, тоді як ознаки середньострокового повернення коштів забезпечують основу для відновлення майбутнього ринку. Стійке планування, контроль за левериджем, увага до напрямку інститутів і стабільних монет залишаються безумовними способами реагування на поточний ринок.