Найпопулярніші стратегії інвестування в шифрування у 2025 році: дізнайтеся, що таке копітрейдинг.

Дані показують, що понад 63% новачків-торговців отримали свій перший прибуток на ринку криптоактивів через копітрейдинг, а топові провідні трейдери у копітрейдингу на основних CEX платформах торгівлі минулого року створили середню прибутковість 327%.

“Що таке копітрейдинг?” Це, напевно, одне з найпоширеніших питань, яке задають новачки у криптоактивах у 2025 році. Зі зростанням складності ринку цифрових валют новий тип торгової моделі, що дозволяє звичайним інвесторам автоматично копіювати дії професійних трейдерів, швидко набирає популярність.

На популярній платформі CEX для копітрейдингу провідний трейдер у копітрейдингу на ім'я “CryptoQueen” за короткий проміжок часу в три місяці залучила понад 20 тисяч послідовників, а її торгівельна стратегія принесла послідовникам в середньому 47% прибутку.

01 Розшифрування копітрейдингу: нове визначення інвестицій у Криптоактиви

Що таке копітрейдинг? Простими словами, це форма соціальних інвестицій, яка дозволяє інвесторам автоматично копіювати угоди досвідчених трейдерів.

Коли запитали, «що таке копітрейдинг», керівник копітрейдингу основного CEX Лі Сюе пояснила: «Це як найняти особистого трейдера на цілодобовій основі, але це більш демократично — кожен може отримати доступ до найкращих торгових стратегій без необхідності мати величезний капітал.»

Традиційна торгівля потребує від інвесторів самостійного аналізу ринку, розробки стратегій та виконання торгівлі, тоді як копітрейдинг спрощує цей процес: обирайте успішного провідного трейдера у копітрейдингу, встановлюйте параметри слідування, і система автоматично копіює всі угоди цього провідного трейдера.

Дані показують, що у 2023 році кількість користувачів, які використовують копітрейдинг, зросла на 217% у порівнянні з минулим роком, що свідчить про те, що ця модель швидко отримує основне визнання.

02 механізм копітрейдингу: зняття завіси автоматизованої торгівлі

Щоб повністю зрозуміти, що таке копітрейдинг, потрібно детально вивчити його механізми роботи. Платформи копітрейдингу зазвичай з'єднують дві категорії користувачів: провідних трейдерів у копітрейдингу та копітрейдерів.

провідний трейдер у копітрейдингу є досвідченим трейдером, платформа буде відстежувати їхні торгові записи та результати; копітрейдери - це звичайні інвестори, які обирають копіювати ці угоди.

Коли провідний трейдер у копітрейдингу виконує угоду, система автоматично копіює ті ж дії на рахунку копітрейдера, включаючи точку входу, розмір позиції та стратегію виходу.

На основних платформах копітрейдингу CEX цей процес містить чотири ключові етапи:

• Вибір провідного трейдера у копітрейдингу: платформа надає детальні дані про трейдерів, включаючи історичну прибутковість, рівень ризику, максимальну просадку та частоту торгівлі;
• Розподіл коштів: копітрейдер вирішує, скільки коштів виділити для кожного провідного трейдера у копітрейдингу, деякі просунуті користувачі одночасно слідують за кількома провідними трейдерами, щоб зменшити ризики;
• Автоматичне виконання: як тільки підтверджується слідування, усі угоди провідного трейдера у копітрейдингу автоматично копіюються на рахунку слідуючого.
• Постійний моніторинг: копітрейдери можуть у будь-який момент налаштувати параметри, зупинити слідування або змінити ризикові параметри.

03 Подвійний ніж: переваги та ризики копітрейдингу

Розуміння переваг та ризиків копітрейдингу є надзвичайно важливим для будь-якого інвестора, який розглядає можливість використання цієї стратегії.

Три основні переваги копітрейдингу

Часова ефективність є однією з найбільш привабливих переваг копітрейдингу. Традиційна торгівля потребує багато часу для дослідження ринку та технічного аналізу, тоді як копітрейдинг автоматизує ці процеси.

“Як повноцінний лікар, у мене немає часу цілий день стежити за графіками, але завдяки копітрейдингу я все ще можу брати участь у криптоактивах,” поділився користувач копітрейдингу.

Можливості навчання є ще однією великою перевагою. Новачки-трейдери можуть швидко накопичити досвід, спостерігаючи за процесом прийняття рішень професійних трейдерів. Багато успішних копітрейдерів зрештою стають незалежними трейдерами.

Здатність розподіляти ризики також не можна ігнорувати. Слідкуючи за кількома провідними трейдерами у копітрейдингу, які використовують різні стратегії, інвестори можуть природним чином розподілити свій портфель, зменшуючи залежність від однієї стратегії.

потенційні ризики копітрейдингу

Однак, копітрейдинг не позбавлений ризиків. Невизначеність результативності є основною проблемою — минулі успіхи не можуть гарантувати майбутні результати, навіть найкращі провідні трейдери у копітрейдингу можуть зазнавати збитків.

Несумісність стратегій є ще однією поширеною проблемою. Якщо копітрейдер не розуміє стратегію торгівлі провідного трейдера у копітрейдингу, він може приймати емоційні рішення під час коливань ринку, надто рано зупиняючи слідування або сліпо збільшуючи інвестиції.

Ризики платформи також заслуговують на увагу. Копітрейдери покладаються на стабільність і безпеку платформи, будь-які технічні збої можуть вплинути на виконання угод.

04 Практика копітрейдингу на основних CEX: від новачка до експерта

Для новачків, які хочуть спробувати копітрейдинг, основні CEX надають зручні платформи та детальні інструкції. Отже, як саме почати копітрейдинг на основних CEX?

Мистецтво вибору провідного трейдера у копітрейдингу

Вибір відповідного провідного трейдера у копітрейдингу є ключем до успіху. Менеджер продуктів основних CEX, Чжан Мінг, радить: “Не зосереджуйтесь лише на короткостроковій прибутковості, слідкуйте за довгостроковими показниками провідного трейдера, управлінням ризиками та узгодженістю стратегій.”

Важливі показники включають:

• Загальна прибутковість: дізнайтеся про загальну прибутковість провідного трейдера у копітрейдингу;
• Щомісячна/Щотижнева прибутковість: оцінка недавньої продуктивності;
• Максимальне просідання: вимірювання здатності до ризику;
• Ймовірність успіху: переглядати успішність угод;
• Середній час утримання позиції: зрозуміти стиль торгівлі (короткострокова vs довгострокова).

Основні принципи управління ризиками

Управління позицією є основним принципом управління ризиками в копітрейдингу. Рекомендується, щоб новачки починали з невеликих обсягів коштів, зазвичай не перевищуючи 5-10% від загального інвестиційного портфеля.

Диверсифікований копітрейдинг може знизити ризики. Замість того, щоб вкладати всі кошти в одного провідного трейдера у копітрейдингу, краще вибрати 3-5 провідних трейдерів у копітрейдингу, які використовують різні стратегії.

Встановлення стоп-лосів є обов'язковим. Основні платформи для копітрейдингу CEX дозволяють користувачам встановлювати незалежні межі стоп-лосів для кожного провідного трейдера у копітрейдингу, автоматично зупиняючи копіювання, коли збитки досягають запланованого рівня.

05 Симуляція копітрейдингу: секретний інструмент безризикового навчання

Багато новачків часто запитують: “Перед тим як вкладати реальні гроші, можу я практикувати копітрейдинг?” Відповідь ствердна.

Основні функції копітрейдингу на CEX забезпечують ідеальне середовище для практики для новачків. Користувачі можуть отримати 100,000 віртуальних USDT, щоб випробувати копітрейдинг за реальних ринкових умов без будь-яких фінансових ризиків.

“Я використав симуляцію копітрейдингу протягом двох місяців, перш ніж перейти до реальних коштів,” поділився успішний копітрейдер, “цей час дав мені змогу зрозуміти різні стилі торгівлі і знайти найкращого для мене провідного трейдера у копітрейдингу.”

Переваги симуляційної торгівлі включають:

• Навчання без стресу: ознайомлення з функціями платформи без побоювання втрат;
• Тестування стратегій: намагайтеся копіювати різних провідних трейдерів у копітрейдингу, спостерігаючи за їхніми результатами;
• Встановлення довіри: накопичення досвіду, підготовка до реальної торгівлі.

Дані показують, що користувачі, які використовували симульований копітрейдинг щонайменше один місяць, підвищили свою прибутковість у реальних торгах на 63%.

06 Розширені прийоми: від послідовника до розумного інвестора

Оволодівши базовими знаннями про копітрейдинг, інвестори можуть вивчити деякі просунуті техніки, щоб оптимізувати свій досвід копітрейдингу.

Балансування портфоліо є однією з ключових стратегій. Розумні копітрейдери створюватимуть портфоліо, що містить різні торгові стилі — наприклад, поєднуючи короткострокових трейдерів, середньострокових трейдерів та довгострокових інвесторів, щоб збалансувати ризики та прибутковість.

Регулярна переоцінка виступів провідних трейдерів у копітрейдингу також є вкрай важливою. Умови на ринку змінюються, стратегії провідних трейдерів можуть більше не бути ефективними. Рекомендується переглядати виступи копітрейдерів раз на місяць, усуваючи тих, хто постійно демонструє погані результати.

Частковий копітрейдинг – це ще одна просунута техніка. Це не сліпе копіювання кожної угоди провідного трейдера у копітрейдингу, деякі досвідчені копітрейдери вибирають лише ті угоди, які вони розуміють і схвалюють.

Досвідчений копітрейдер пояснив: “Я слідкую за 10 провідними трейдерами у копітрейдингу, але копіюю лише ті угоди, які відповідають моїй ринковій думці. Така вибіркова торгівля допомагає мені уникати очевидно невідповідних угод для поточного ринку.”

Майбутні перспективи

Зі зростанням зрілості ринку криптоактивів, копітрейдинг більше не є привілеєм новачків. Дані показують, що понад 35% досвідчених трейдерів також використовують якусь форму копітрейдингу, в основному для отримання стратегій у сферах, з якими вони не знайомі.

Яке майбутнє копітрейдингу? Галузеві експерти прогнозують, що штучний інтелект, який відбирає провідних трейдерів у копітрейдингу, персоналізована корекція ризиків і крос-платформений копітрейдинг стануть наступними напрямками інновацій.

Для тих, хто все ще запитує “Що таке копітрейдинг?”, зараз, можливо, найкращий час для дослідження цього потужного інструменту - адже у світі інвестицій завжди легше стояти на плечах гігантів, ніж починати з нуля.