Gate останній аналіз ринку криптоактивів (22 жовтня): об'єм交易量Ethereum перевищив об'єм交易量Біткойн, LAMBO великий памп 542%

Аналіз ринку криптоактивів 22 жовтня показує, що ринок знаходиться в стані сильного розподілу. Біткойн коливається в межах 108 тисяч доларів, Етер торгується по 3,847 доларів, об'єм спотової торгівлі перевищує BTC, індекс страху та жадоби криптоактивів знизився до 25, що свідчить про стадію великого страху, що може сприяти віддачі. Альткоїни демонструють розподіленість, LAMBO великого пампу на 542,67% до 0,00068 доларів спровокував вибух на ринку.

Біткойн коливається в коридорі, 107 тисяч доларів - ключовий рівень підтримки

Ціна Біткойна наразі становить 108 тисяч доларів, за останні 24 години зниження на 0,22%, цінова динаміка перебуває на стадії коливань. Ключова підтримка розташована на рівні 107 тисяч доларів, цей ціновий рівень є перетином кількох технічних факторів. З точки зору бази витрат в мережі, велика кількість коштів зосереджена в діапазоні від 107 до 109 тисяч доларів, ці тримачі мають мотивацію захищати свої позиції при падінні ціни. Якщо підтримка на рівні 107 тисяч доларів буде пробита, наступною метою стане 105 тисяч доларів, у більш екстремальних випадках можливо тестування повітряного мішка в діапазоні від 93 до 95 тисяч доларів.

Ключове опірне значення знаходиться на рівні 114 тисяч доларів, що є зоною інтенсивного взяття прибутку поблизу попередніх максимумів. Згідно з аналізом Glassnode, постачання попередніх покупців, що перевищує спотову ціну, зазвичай знову з'являється в районі 114-117 тисяч доларів, і це взяття прибутку в цій зоні обмежило недавній ріст за останні кілька тижнів. Щоб дійсно пробити і відкрити нову хвилю зростання, Біткойн потребує послідовного чистого припливу протягом кількох днів у США з ETF на спот, щоб очистити цей опір.

Інституційні інвестиції залишаються найважливішою рисою цього циклу бичачого ринку. Аналіз ринку криптовалют показує, що кількість монет, що належать публічним компаніям, вже перевищила 1 мільйон BTC, що є історичною віхою. Постійне нарощування активів такими публічними компаніями, як Strategy, Tesla, Marathon Digital, забезпечує структурну підтримку для Біткойна. Поступове прояснення регуляторного середовища також є важливою перевагою; крипто-дружня політика адміністрації Трампа та скасування кількох позовів SEC створили впевненість для інституційних інвесторів.

BTC 24 години об'єм торгів досяг 239,4 млрд доларів США, цей об'єм торгів вказує на достатню ліквідність ринку та хорошу глибину торгів. У середовищі з високою ліквідністю великі купівлі та продажі не завдадуть різкого удару по ціні, що особливо важливо для інституційних інвесторів. Поточна консолідація може бути ознакою того, що ринок чекає на нові каталізатори; якщо уряд США знову відкриється, XRP ETF буде схвалено або макроекономічні дані покращаться, Біткойн може швидко прорватися вище 114 тисяч доларів.

Спотовий об'єм Ethereum перевищує Біткойн, що свідчить про екологічну активність

Поточна ціна Етеру 3,847 доларів, за останні 24 години зниження на 0.64%, цінова динаміка знаходиться на стадії слабкого коригування. Ключовий рівень підтримки знаходиться на 3,800 доларів, це ціле число і нижня межа попередньої зони консолідації. Ключовий рівень опору знаходиться на 4,100 доларів, це ключовий рівень, який Етер неодноразово намагався пробити під час цього зростання, але не зміг ефективно подолати.

Аналіз ринку криптоактивів вказує на те, що Етер спотовий об'єм торгів перевищив Біткойн, 24-годинний об'єм торгів досяг 93,1 мільярда доларів. Це явище не є поширеним в історії, зазвичай воно відбувається лише в умовах надзвичайно активного ринку або під час значних подій в екосистемі Ethereum. Перевищення спотового об'єму відображає реалії постійного розвитку екосистеми Ethereum і активності інституційних трейдерів.

ЕтерЕкосистема демонструє активність у кількох вимірах. У сфері DeFi протоколи, такі як Aave, Uniswap, Curve, демонструють стабільне зростання TVL. Хоча ринок NFT не досягає пікових обсягів 2021 року, біржові проекти все ще мають стабільний об'єм торгівлі. Вибухове зростання екосистеми Layer 2 є ще одним важливим фактором, оскільки кількість користувачів і об'єм торгівлі таких Layer 2, як Arbitrum, Optimism, Base, швидко зростає, і ці активності в кінцевому підсумку будуть відображені на попиті в основній мережі Ethereum.

Активна торгівля з боку інститутів є ще однією причиною, чому об'єм торгівлі Етером перевищує Біткойн. Спотовий ETF на Етер, хоча і має менший об'єм активів, ніж ETF на Біткойн, також приваблює значні інституційні капіталовкладення. Крім того, багато інституційних інвесторів потребують Етер для участі в DeFi протоколах, купівлі NFT або управлінні активами на блокчейні, що створює постійний попит.

З технічної точки зору, Ethereum потрібно утримати підтримку на рівні 3,800 доларів, щоб зберегти поточну структуру. Якщо ціна впаде нижче цього рівня, це може викликати технічний продаж із тестуванням підтримки на рівні 3,700 доларів або навіть нижче. Навпаки, якщо вдасться закріпитися на рівні 3,800 доларів і подолати 4,100 доларів, це відкриє шлях до історичного максимуму.

альти диференціюються, LAMBO великий памп 542% спровокував ринок

Ринок альтів демонструє надзвичайну диференціацію, деякі токени з низькою капіталізацією показують вибуховий ріст. Поточна ціна LAMBO становить 0.00068 доларів, за 24 години зріст склав 542.67%, що зробило його чемпіоном зростання дня. Такий ріст не є рідкістю на ринку шифрування, зазвичай він викликаний обговореннями в спільноті, концепцією токенів або ринковою спекуляцією. Концепція LAMBO “токен на автомобіль” привертає увагу, ця маркетингова стратегія часто спрацьовує у сфері мем-койнів.

PANDO поточна ціна 0.00010 доларів, 24 години памп 36.35%, активна торгівля, значна волатильність. Цей середній памп зазвичай відображає процес цінового відкриття нових токенів або якийсь новинний каталізатор. SOON3L поточна ціна 0.1808 доларів, 24 години памп 24.96%, як продукт з важелем, волатильність значна. 3L зазвичай представляє трьохкратний лонг важільний токен, цей продукт підсилює памп, коли базовий актив зростає, але також підвищує ризик.

Попередження про інвестиції в альткоїни для аналізу ринку криптоактивів:

Високе зростання не означає високу якість: хоча зростання на 542% привертає увагу, більшість є короткостроковими спекуляціями, їхня стійкість викликає сумніви.

Ризик ліквідності: токени з низькою капіталізацією зазвичай мають погану ліквідність, великі покупки та продажі можуть викликати різкі коливання цін.

Огляд основ проекту: Перед інвестуванням слід детально вивчити команду проекту, технології, сфери застосування та токеноміку.

Екстремальні результати альтів різко контрастують зі стабільним рухом основних монет, що є типовою рисою ринкової диференціації. Коли основні монети перебувають у стадії консолідації, спекулятивні кошти часто спрямовуються до альткоїнів з низькою ринковою капіталізацією в пошуках високого прибутку, створюючи можливості для короткострокового великого пампу. Однак, такий ріст зазвичай є нестійким, і як тільки кошти виводяться, ціни можуть швидко впасти або навіть обвалитися.

Індекс страху і жадібності Криптоактивів 25, сильний страх, створює можливості для Віддачі

Аналіз ринку криптоактивів показує, що основний емоційний індикатор страху та жадібності знизився до 25, що знаходиться на стадії «екстреної паніки». Цей індикатор має діапазон від 0 до 100, де 0 означає екстремальну паніку, а 100 - екстремальну жадібність. Коли індекс опускається нижче 25, це зазвичай вважається сигналом про перепроданість ринку, що може спричинити можливість для Віддачі.

Обчислення індексу страху і жадоби базується на кількох факторах, включаючи ціновий імпульс, об'єм торгів, емоції в соціальних мережах, опитування ринку та частку ринкової капіталізації Біткойна тощо. Поточне значення 25 свідчить про надзвичайно низькі настрої на ринку, інвестори в цілому песимістично налаштовані. З історичного досвіду видно, що такі екстремальні стадії страху часто є хорошою можливістю для зворотних інвестицій. Наприкінці 2022 року індекс страху і жадоби впав до однозначних чисел, після чого Біткойн відскочив від 15 тисяч доларів до нинішніх 108 тисяч доларів.

Однак, екстремальний страх не означає, що ціна вже досягла дна. Ринок може продовжувати падати в умовах паніки, а індекс страху та жадоби може ще більше знизитися. Тому в етапі крайнього страху накопичення активів потрібно проводити поступово, встановлюючи чіткі стоп-лоси, щоб уникнути одноразового великого вкладення. Поточне ринкове середовище рекомендує виділити 10%-15% від загального активу, таке розміщення дозволяє ловити потенційні можливості для віддачі і не завдає надто великих втрат при подальшому падінні.

Доступність ліквідності на ринку є важливим фактором, що підтримує очікування Віддачі. Об'єм торгівлі BTC за 24 години становить 239,4 мільярда доларів, об'єм торгівлі ETH за 24 години становить 93,1 мільярда доларів, такий об'єм торгівлі свідчить про те, що капітал повністю не залишив ринок, а чекає на напрямок. Що стосується стабільності цін, основні монети відносно стабільні, зменшення волатильності зазвичай є спокійним періодом перед вибором напрямку.

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій та управління ризиками

Короткострокова стратегія операцій пропонує точку входу для BTC в районі 107 000 доларів, що є ключовим рівнем підтримки. Якщо тут буде отримана підтримка та віддача, співвідношення ризику та винагороди буде більш вигідним. Точка входу для ETH становить приблизно 3 800 доларів, що також є ключовим рівнем підтримки. Щодо стоп-лоссу, BTC встановлюється на 105 000 доларів, а ETH на 3 700 доларів; пробиття цих рівнів зруйнує поточну технічну структуру.

Рекомендація щодо позицій становить 10%-15% від загальних активів, рівень ризику середній до високого. Така стратегія підходить для спроби відкрити позиції в умовах високої невизначеності на ринку, що дозволяє не пропустити потенційні можливості і уникнути значних втрат через помилкові рішення. Якщо після входу ціна, як очікувалося, відскочить і突破є рівень опору, можна розглянути можливість помірного збільшення позиції; якщо ціна впаде нижче рівня стоп-лосс, слід рішуче вийти з ринку і чекати більш чітких сигналів.

Тенденція оцінки середньострокових інвестицій свідчить про те, що основним є коливальний корекційний рух. Ймовірність бичачого ринку 30%, ймовірність коливань 50%, ймовірність ведмежого ринку 20%. Такий розподіл ймовірностей показує, що ринок знаходиться на стадії переходу з невизначеним напрямком, де є можливість зростання, а також існує ризик падіння. Рекомендація щодо розподілу: BTC 60%, ETH 30%, інші 10%. Цей розподіл має оборонний характер, з часткою основних монет до 90%, що дозволяє зберігати відносну стабільність під час коливань на ринку.

Ключові моменти потребують уваги до прогресу регулювання SEC. Після відновлення роботи уряду США буде поновлено затвердження продуктів, таких як XRP ETF, Solana ETF тощо, ці події можуть стати важливими каталізаторами для напрямку ринку. Крім того, рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, макроекономічні дані, переговори між Китаєм і США також вплинуть на рух крипторинку.

Основні ризики:

Системний ризик: Макроекономічна невизначеність, коливання фондового ринку можуть вплинути на крипторинок

Ризики монет: зміни в регуляторній політиці, певні проекти можуть стикнутися з юридичними викликами

Ризик ліквідності: коливання ринкових настроїв, в екстремальних випадках може виникнути виснаження ліквідності