Щотижневий звіт з гарячих тем AI (10.17 - 10.24)

!

Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві тенденції, створений лабораторією Gate AI. Ознайомтесь з найважливішими ринковими подіями та важливими подіями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.

Кількість слів: 7183 слова ｜ Час читання 9.7 хвилин.

Зміст:

1. Загальний стан ринку
2. Аналіз фінансових ресурсів та коливань цін
3. Гарячі теми
4. Основні події
5. Глобальна політика
6. Аналіз інвестицій

1. Загальний стан ринку

1.1. Настрої на ринку

Цього тижня загальна капіталізація цифрових валют досягла 3,579 трильйона доларів США, що на 7,9% менше в порівнянні з попереднім періодом. Обсяги торгів на біржах також зменшилися, досягнувши 506,1 мільярда доларів США. Ціна біткоїна впала на 4% до 110,071.38 долара США. Загальний настрій на ринку є песимістичним, домінуючим трендом є падіння. Жорсткі заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Пауела пригнічують покупки на крипторинку, у всьому мережі зафіксовано ліквідацій на суму 843 мільйона доларів США.

Згідно з індексом страху та жадоби Gate, сьогодні ринкові настрої “страшні”, індекс страху та жадоби становить 30, що свідчить про загальний песимізм на ринку.

Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 24 жовтня

!

!

1.2. Макроекономічний вплив

Останні дані свідчать про уповільнення темпів відновлення світової економіки. CPI єврозони за жовтень зріс на 10,7% у річному вимірі, що перевищує очікуване значення 10,3% і встановлює новий рекорд. CPI США за вересень зріс на 8,2% у річному вимірі, що перевищує очікуване значення 8,1%. Тривале високий рівень інфляції посилює тиск на центральні банки країн до підвищення відсоткових ставок.

У вересні 9 PPI в США зріс на 8.5% в річному вимірі, що перевищило очікування на рівні 8.4%. У вересні 9 PPI в єврозоні зріс на 41.7%, що є історичним максимумом. Зростання цін на сировину продовжує підвищувати CPI. PMI в США у вересні становив 50.9, що трохи нижче попереднього значення 51.5, що свідчить про уповільнення розширення виробництва. Загальний PMI в єврозоні у жовтні становив 47.1, що нижче попереднього значення 48.1, що свідчить про скорочення економічної активності.

Кількість нових житлових будівництв у США в вересні становила 1439 тисяч, що нижче очікуваних 1475 тисяч. Ціни на вживані автомобілі знизилися на 1,1% в порівнянні з попереднім місяцем. Кількість нових заявок на отримання допомоги з безробіття становила 214 000 осіб, що нижче очікуваних 235 000. Економічні дані змішані, ймовірність підвищення процентної ставки Федеральним резервом на 25 базисних пунктів у грудні становить 63,5%.

В цілому, висока інфляція змушує центральні банки країн продовжувати підвищення процентних ставок, що збільшує ризики уповільнення економіки. Це продовжить тиснути на ризикові активи, і ринок криптовалют, ймовірно, буде під тиском у короткостроковій перспективі.

!

1.3 Фінансовий календар

!

Аналіз підсумків:

Цього тижня особливу увагу слід приділити даним про ВВП США за третій квартал, індексу основної PCE за вересень, індексу споживчої довіри за жовтень, індексу витрат на працю за третій квартал, PMI в manufacturing ISM за жовтень, а також даним про кількість нових робочих місць та рівень безробіття за жовтень. Ці дані відображатимуть зростання економіки США, інфляцію та стан ринку праці, що має важливе значення для політики підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи цього року.

Серед важливих даних – загальна кількість продажів існуючих будинків у вересні, індекс цін на житло FHFA за вересень, особисті витрати за вересень, індекс споживчої довіри університету Мічигану за жовтень тощо, які відображають стан ринку нерухомості, споживчих витрат і довіри.

Дані з низькою важливістю включають індекс промислового виробництва Федерального резерву Далласу за жовтень, PMI Чикаго за жовтень та витрати на будівництво за вересень, що відображають стан регіональної промисловості та будівництва.

2. Аналіз фінансових ресурсів та коливань цін

2.1. Аналіз цінових коливань

BTC щоденна волатильність Згідно з розрахунками за щоденними цінами закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC цього тижня становить 1,72%.

Зміна цін та причини Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від 107 000 до 113 000 доларів. Зростання цін головним чином було спричинене постійними покупками з боку інституційних інвесторів, тоді як падіння стало наслідком занепокоєння ринків щодо сповільнення глобальної економіки.

Вплив зміни обсягу торгів Збільшення обсягу торгівлі зазвичай вважається сигналом бичачого ринку, що відображає підвищення активності на ринку. Цього тижня середній денний обсяг торгівлі BTC зріс у порівнянні з минулим тижнем, що може вказувати на потенціал зростання ціни.

Активність ринку та напрямок цін Незважаючи на збільшення коливань цін, BTC залишається в межах відносно вузького діапазону, що свідчить про те, що сили обох сторін все ще знаходяться на стадії протистояння. Лише коли ціна突破 ключовий рівень опору або підтримки, можна буде визначити наступний домінуючий напрямок.

2.2. Аналіз фінансових ресурсів

Згідно з останніми даними про рух коштів, біткоїн (BTC) за останній тиждень демонструє чистий приплив, загальна сума чистого припливу становить 209 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що інституційні інвестори та великі гравці продовжують вкладати кошти в ринок біткоїн, що сприяє зростанню цін на біткоїн.

Водночас, Ethereum (ETH) за останній тиждень також зафіксував чистий приплив у 104 мільйони доларів США. У міру розвитку екосистеми Ethereum та популяризації таких застосунків, як DeFi, Ethereum продовжує приваблювати інвестиції.

З іншого боку, з ринку зникли великі обсяги чистого капіталу з маломасштабних криптовалют, таких як ZBT та PROVE. Це може свідчити про те, що інвестори поступово відходять від ризикованих маломасштабних монет на користь монет з великою капіталізацією.

В цілому, недавні дані про фінансові потоки показують, що інституційні інвестори та великі гравці продовжують вкладати кошти в ринок основних криптовалют, що сприяє зростанню цін на основні монети. Однак інвесторам також слід бути обережними щодо інвестиційних ризиків монет з невеликою капіталізацією.

!

!

2.3. Аналіз Smart Money

Рух великих коштів BTC У великих капіталах BTC останнім часом спостерігається чистий відтік, але обсяги відтоку дещо сповільнилися. Це свідчить про те, що великі капітали все ще дотримуються обережної позиції щодо BTC, але частина з них вийшла з ринку через стоп-лоси. Загалом, тиск на продаж з боку великих капіталів трохи перевищує підтримку.

Рух великих коштів ETH Великі капітали в ETH останнім часом демонструють тенденцію до чистого притоку, обсяги притоку зросли. Це свідчить про те, що великі капітали почали більше довіряти ETH і поступово формують позиції. Загалом, підтримка з боку великих капіталів для ETH трохи перевищує тиск на продаж.

Рух великих коштів інших валют Інші основні криптовалюти демонструють неоднозначні рухи великих капіталів. Такі популярні монети, як SOL та AVAX, показують чистий приплив великих коштів, що свідчить про сильне бажання купувати. Натомість традиційні монети, такі як XRP та LTC, демонструють чистий відтік великих коштів, що свідчить про певну обережність.

Прогноз на майбутнє В цілому, ставлення великих інвестицій до крипторинку є обережним. Рух великих коштів в таких провідних монетах, як BTC і ETH, буде визначати загальний тренд ринку. Якщо великі інвестиції продовжать надходити, це надасть сильну підтримку для подальшого зростання. У протилежному випадку, якщо великі інвестиції продовжать виходити, ринок піддасться тиску на зниження.

!

!

!

!

3. Гарячі теми

Чи може біткойн ліквідувати державний борг США в 38 трильйонів доларів?

Серйозна реальність боргової кризи на 38 трильйонів доларів

США ніколи не були винні таку величезну суму, як сьогодні, деякі вважають, що рішенням не є політичні реформи або підвищення податків, а сам біткойн. Державний борг США перевищив 38 трильйонів доларів, що становить майже 31% від річного ВВП країни. Варто зазначити, що ця цифра також позначає один із найшвидших періодів накопичення боргу в сучасній історії.

Згідно з даними Kobeissi Letter, у Вашингтоні цього місяця новий борг перевищив 500 мільярдів доларів, що становить близько 23 мільярдів доларів на день. Компанія додала, що при такій швидкості, “якщо часу буде достатньо, ймовірність банкрутства США становитиме 100%”. Це попередження звучить як дзвінок для всього світу, демонструючи нездатність поточної фінансової політики уряду США.

Проте, прихильники біткоїну вважають, що це доводить, що фіатні гроші досягли межі довіри. Отже, ідея, яка зараз циркулює на криптофорумах і в політичних дебатах, є як радикальною, так і простою: що, якщо біткоїн колись зможе допомогти ліквідувати борг США?

Теоретичний розрахунок ціни біткоїна має досягти 11,650,000 доларів США

Якщо США дійсно спробують погасити борг за допомогою біткойнів, то на яку величину має зрости ціна біткойна? Це математичне завдання на перший погляд здається досить елегантним. Поділивши 38 трильйонів доларів державного боргу на обіг біткойнів у 19,93 мільйона BTC, ви отримаєте число, близьке до 11,65 мільйона доларів за біткойн.

За такою ціною біткоїна загальна капіталізація біткоїна відповідатиме всьому борговому навантаженню уряду США. Це означає, що ціна біткоїна повинна піднятися з поточних близько 108 000 доларів до 11 650 000 доларів, що є зростанням приблизно в 1 000 разів.

Однак це рівняння ґрунтується на важливому припущенні: уряд США володіє всіма обігом біткоїнів. Коли ви розглядаєте реальність, це рівняння втрачає свою силу.

Реальна калькуляція: ціна біткоїна повинна досягти 116,5 тисячі доларів США

Насправді, уряд США не володіє 1,993 мільйонами біткойнів, він має лише невелику частину з них. Згідно з даними про біткойн-скарбницю, США наразі володіє приблизно 326,373 BTC, що становить близько 1,6% від загальної кількості BTC.

Якщо Вашингтон намагатиметься використати ці гроші лише для погашення боргів, тоді ціна біткойна суттєво зросте. Ділимо 38 трильйонів доларів на 326,373 біткойнів, отримаємо, що вартість кожного біткойна становитиме 1,165,000 доларів. Це приблизно в 1,000 разів більше, ніж поточна ринкова ціна.

Згідно з цією оцінкою, загальна капіталізація біткоїна зросте до приблизно 230 трильйонів доларів, що більше ніж удвічі перевищує світовий ВВП. Абсурдність цієї цифри очевидна.

Глибока істина за цифрами

Хоча біткоїн не може насправді ліквідувати борг США, він виявляє глибшу правду сучасних фінансів. Це свідчить про те, що уряд створює борги швидше, ніж ринок забезпечує надійні застави. Кожен новий позик розширює розрив між цінністю, яку представляє валюта, та цінністю, яку вона вимірює.

Ця асиметрія пояснює, чому біткоїн продовжує викликати резонанс у політичних дебатах і стратегіях інвестування. Його дизайн з обмеженням у 21 мільйон BTC створює безмовний контраст з фінансовою системою, що базується на постійній експансії. Рідкісність колись вважалася реліктом золотої ери, сьогодні вона стала найціннішим товаром у грошах.

Зростання державного боргу США на кожні трильйон доларів підкріплює аргумент про обмежену пропозицію біткоїна і необмежену кредитну емісію. Це також допомагає пояснити, чому інтерес інституційних інвесторів зростає через спотові ETF, корпоративні резерви та навіть спекулятивні обговорення суверенних резервів. Для інвесторів біткоїн перетворився з предмета зацікавленості на макро хедж-інструмент для захисту від світу, в якому знаменник ( доларів вже не є фіксованим.

Ціна біткойна може знищити ідею про ліквідацію боргу США, що виявляє привабливість цієї валюти в умовах фінансової невизначеності та державного боргу. Стратегія адміністрації Трампа щодо резервів біткойна, хоча і не може насправді вирішити проблему боргу, символізує визнання урядом альтернативних активів. Цей політичний зсув сам по собі є запитанням до стійкості системи законних грошей.

Три основні перешкоди біткоїна як рішення для боргів: Обмеження постачання: США мають лише 326 тисяч BTC, що далеко не покриває 38 трильйонів доларів боргу. Криза ліквідності: Масштабні розпродажі знищать глибину ринку, що призведе до падіння ціни біткоїна, а не до зростання. Парадокс капіталізації: необхідна капіталізація в 230 трильйонів доларів перевищує глобальний ВВП, що в принципі неможливо.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-1d1a8af019-153d09-69ad2a.webp(

4. Основні події

Огляд значних подій

1. 2025-10-23 Трамп розпочинає цифрову торгову війну

Уряд Трампа розглядає можливість введення широких обмежень на експорт програмного забезпечення та інших продуктів з США у відповідь на обмеження експорту рідкоземельних мінералів з Китаю. Це може вплинути на глобальну технологічну індустрію, починаючи від літаків до смартфонів. Китай попередив, що вжитиме “рішучих контрзаходів”. Це підкреслює ескалацію цифрової холодної війни між США та Китаєм.

2. 2025-10-23 компанія Гонконгу великими обсягами купує ETH

Гонконгська компанія, що котирується на фондовій біржі, Haotian International Construction Investment Group, придбала в загальному обсязі 646 ETH через публічні ринкові угоди, що становить приблизно 2,71 мільйона доларів США. Це відображає постійний оптимізм інституційних інвесторів щодо Ethereum.

3. 2025-10-23 Polymarket шукає фінансування з оцінкою 150 мільярдів доларів

Децентралізована платформа для прогнозування ринку Polymarket шукає новий раунд фінансування, з метою оцінки до 15 мільярдів доларів. Це підкреслює оптимістичні очікування інституційного капіталу щодо перспектив криптовалютної сфери.

4. 2025-10-23 Primev впроваджує технологію FAST RPC

Платформа інфраструктури Ethereum Primev запустила технологію FAST RPC, яка дозволяє завершити попереднє підтвердження та заблокувати транзакції Ethereum у межах 200 мілісекунд. Це обіцяє значно підвищити швидкість транзакцій Ethereum та користувацький досвід.

5. 2025-10-23 Різкий зріст заявок на ETF для криптовалют

Наразі на ринку криптовалют подано 155 заявок на ETP, і протягом наступних 12 місяців може з'явитися понад 200 відповідних продуктів. Аналітики оптимістично оцінюють перспективи індексних продуктів, традиційні інвестори схильні до впровадження диверсифікованих інвестиційних стратегій.

6. 2025-10-23 Оновлення вузлів тестової мережі Sonic

Sonic оголосив, що всі вузли на основній та тестовій мережах повинні негайно оновитися до версії 2.1.2, щоб уникнути втрати зʼєднання. Ця версія вводить нативні субсидії на витрати та ключові покращення безпеки, готуючи до майбутнього оновлення сумісності з Pectra.

7. 2025-10-22 KDA обвалився на 60% і привернув увагу

Kadena)KDA(24 години впала на 60,24%, привернувши увагу ринку. Kadena - це блокчейн-платформа, спеціально розроблена для корпоративних застосувань, яка використовує масштабований механізм консенсусу PoW.

8. 2025-10-22 Iron Fish зросла на 88%

Iron Fish)IRON(24 годин піднявся на 87.89%, досягнувши максимуму 0.73 долара. Iron Fish є блокчейном Layer-1 з нульовими знаннями, що забезпечує вибіркову конфіденційність для прозорих активів на ланцюгу.

9. 2025-10-22 Bealls приймає крипто платежі

Американська мережа універмагів Bealls оголосила про прийняття десятків видів криптовалюти як способу оплати, включаючи біткоїн, ефір та основні стейблкоїни. Це свідчить про подальше проникнення криптооплат у сферу роздрібної торгівлі.

10. 2025-10-22 Мадзі Дзіко ETH довга позиція ліквідована

Згідно з моніторингом Onchain Lens, ETH-25-кратна довга позиція Ма Цзі Даченя Хуан Лічена була повністю ліквідована, внаслідок чого він зазнав збитків у 1,57 мільйона доларів. Потім він знову відкрив ETH-довгу позицію з 25-кратним важелем.

11. 2025-10-22 Обсяги торгівлі токенізованими акціями різко зросли

За повідомленням, обсяг торгів токенізованими акціями в мережі Solana зріс у 190 разів в порівнянні з попереднім періодом, платформа займає 76.5% ринкової частки. Це відображає прихильність інституційних інвесторів до екосистеми Solana.

12. 2025-10-22 Тесла біткоїн прибуток 8000 мільйонів доларів

Третій квартал Tesla залишив 11 509 біткойнів без змін, через зростання ціни було підтверджено прибуток приблизно в 80 мільйонів доларів, оцінка цифрових активів становить приблизно 1,35 мільярда доларів.

13. 2025-10-21 Потік коштів від китів 55.6 мільярдів доларів США

Згідно з моніторингом, за останні 30 днів обсяг великомасштабних транзакцій, що перевищують 1000 BTC, досяг 5,56 мільярда доларів США. Це має важливий вплив на цінову динаміку біткоїна.

14. 2025-10-21 Goldman Sachs підтвердив цільову ціну на золото 4900 доларів

Goldman Sachs підтримує прогноз цільової ціни на золото в 4900 доларів за унцію до кінця 2026 року. Вважають, що через зростання інтересу ринку до золота як інструменту диверсифікації портфеля ризики зростають.

15. 2025-10-21 Трамп скасував зустріч з Путіним

Трамп скасував зустріч з Путіним, вважаючи, що на даному етапі це недоречно, і натякнув, що сторони конфлікту в Україні та Росії ще не готові до серйозних переговорів. Аналітики вважають, що США повинні покладатися на підтримку Європи, щоб закінчити конфлікт в Україні.

5. Глобальна політика

6. Аналіз інвестицій

) 6.1. Рекомендації щодо інвестицій

Ринкові тенденції: біткоїн коливається близько $115,000, ринок альткоїнів демонструє відновлення. Домінування Dogecoin порушило 3.5-річну трендову лінію, що вказує на можливий початок нового циклу зростання.

Гарячі новини: Гонконг схвалив перший ETF Solana; Федеральна резервна система США може завершити згортання балансу цього місяця; адміністрація Трампа розглядає обмеження на експорт програмного забезпечення.

! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-d1b7febe78-153d09-69ad2a.webp(

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-8f9827cb35-153d09-69ad2a.webp(

Відмова від відповідальності: наведені вище рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, будьте обережні у своїх діях.

) 6.3. Фінансові інвестиційні продукти

1. Скарб надлишкової монети

Yubi Bao допомагає з'єднати користувачів з нерухомими активами та тими, хто потребує позики. Після покупки Yubi Bao, система кожну годину визначає, чи вдалося успішно позичити, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки та фактичного попиту на позику, а також процентну ставку для цієї години. Успішно позичивши, користувач може отримати відсотки за цю годину.

Загальна сума інвестицій в USDT у Yubi Bao становить 350,193,997.59, прогнозована річна дохідність складає 16.65% + 8.87%.

! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-188d6992b9-153d09-69ad2a.webp(

2. Фінансовий скарб

Ліквідний капітал – це комплексний центр фінансових послуг, заснований Gate, який пропонує різноманітні фінансові рішення, включаючи поточні, термінові та інші інвестиційні плани, надаючи користувачам безліч фінансових продуктів з сотень різних цифрових валют.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-b14a830b1e-153d09-69ad2a.webp(

3. Структурні фінансові продукти

Структуровані фінансові продукти Gate є новим видом фінансових продуктів, що базуються на комбінації фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Зазвичай рівень доходності визначається на основі співвідношення цін активу під час інвестиційного періоду до заздалегідь визначеної ціни, і їх можна поділити на два типи: збереження капіталу та агресивні.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-94b0957073-e278517fa8-153d09-69ad2a.webp(

Добре, я створю вміст таблиці відповідно до ваших вимог.

! [])./зображень/(

Примітка:

• TradFi є даними про відсоткові ставки традиційної фінансової системи.
• CeFi є діапазоном процентних ставок фінансових ресурсів централізованої криптофінансової платформи.
• DeFi є діапазоном процентних ставок для децентралізованих фінансових платформ.

Відмова від відповідальності: Вищезгадані дані наведені лише для довідки, фактична процентна ставка може змінюватися, інвестиції пов'язані з ризиком, входження на ринок вимагає обережності.

) 6.4. Технічний аналіз: тестування торгової стратегії за допомогою смуги Боллінджера

Торгові стратегії

• Коли ціна ETH наближається або перевищує верхню межу, здійсніть продаж, позиція становить 20%
• Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, вжити заходів для покупки, позиція становить 20%
• Початковий капітал становить 100,000.00 USDT

Результати тестування

Згідно з вищезазначеною торговою стратегією, проведено тестування історичних даних ETH з березня 2016 року по жовтень 2025 року. Результати такі:

• Остаточна доходність: 112.37%
• Максимальний відсоток просадок: -28.65%
• Річна волатильність: 52.28%
• Загальна кількість угод: 376 разів
• Кількість прибуткових угод: 198, прибутковість становить 52.66%

Аналіз даних

• Ця стратегія показала хороші результати під час бичачого ринку ETH, але під час ведмежого ринку може зазнати значних втрат.
• Річна волатильність досить висока, ризик великий, не підходить для інвесторів з низьким ризиковим апетитом
• Ймовірність прибуткових угод трохи перевищує 50%, але коливання одноразового прибутку та збитків також досить великі.
• У коливному ринку ця стратегія зазвичай показує середні результати і може бути легко піддана впливу високочастотного шуму.

Підсумок переваг і недоліків

Переваги:

• Простий у використанні, виконується за допомогою невеликої кількості індикаторів
• Можна отримати добрий прибуток під час бичачого ринку
• Ризик контрольований, кожна позиція не перевищує 20%

Недоліки:

• У ведмежому ринку легко зазнати значних відкатів
• Річна волатильність висока, ризик великий
• Під час коливного ринку показує середні результати
• Немає можливості вловити момент зміни тренду

В цілому, ця стратегія більше підходить для трендових бичачих ринків і вимагає від інвесторів високої здатності до ризику. У практичному використанні її можна поєднувати з іншими індикаторами та методами аналізу для оптимізації та вдосконалення.