10.24 AI щоденник Криптоактиви індустрії зустрічає політичний зсув та регуляторну базу, Біткойн повертається на 110000 доларів

!

Один. Заголовок

1. Помилування Трампа CZ викликало потрясіння в галузі

Президент Трамп скористався конституційними повноваженнями, щоб помилувати CZ, поклавши край війні з криптовалютою. CZ був обвинувачений в суді під час війни уряду Байдена проти криптовалют, а вирок був занадто суворим. Цей крок Трампа широко розглядається як сильний сигнал про зміну політики уряду США щодо криптовалютної індустрії, а саме про те, що галузь отримує більше політичної уваги та більш м'яке регуляторне середовище.

Помилування не лише є переломним моментом у долі CZ, але й може дозволити йому повернутися до управлінських позицій або відкрити двері для повторного входу в США. Раніше кримінальний запис CZ завжди був перешкодою для ведення бізнесу, впливаючи на його заявки на регуляторні ліцензії та відкриття банківських рахунків. Хоча CZ вже подав у відставку з посади CEO, його особиста репутація та вплив у галузі залишаються надзвичайно важливими, помилування зміцнить довіру на глобальному ринку.

Однак рішення Трампа про помилування CZ, ймовірно, викличе сильні запитання з боку демократів. Раніше цього року демократи вимагали від уряду Трампа детально пояснити стосунки з CZ щодо питання помилування та чітко вказали, що фінансові зв'язки з родиною Трампа викликали етичні занепокоєння. Хоча Трамп приносить позитив для ринку, залежність криптоіндустрії від політичного статусу Трампа стала прихованим фактором невизначеності, тому особливо важливо стежити за його виступом на проміжних виборах 2026 року.

2. Bunni зазнав атаки хакерів та був закритий, Eye звинувачує у цьому організаторів

Децентралізований торговий протокол Bunni сьогодні оголосив про офіційне закриття через вразливість безпеки та брак коштів. Раніше Bunni зазнав атаки хакерів, внаслідок якої втратив близько 2,3 мільйона доларів США. Bunni повідомив, що ухвалив рішення про закриття після оцінки високої невизначеності своїх базових перспектив; лише витрати на аудит та моніторинг потребують виплати шести-семи значних сум.

Eye вказала, що цей атакуючий має широкі зв'язки в криптоіндустрії та контакти з венчурними компаніями, вона вважає, що завдяки своєму алібі є непохитною, також вона має тисячі онлайн-псевдонімів, зараз настав час, щоб вона заплатила за це. Eye підкреслила, що слід дотримуватись загальнолюдських цінностей, зосередивши регулювання на запобіганні шахрайству та неправдивим заявам, тоді як проекти, які можуть сприяти розвитку реальної економіки та інноваційних галузей, повинні отримати підтримку.

У зв'язку з нещодавнім охолодженням інтересу до стабільних монет та RWA, Eye вважає, що це “необхідна корекція для довгострокового здорового розвитку”, хвиля цифрової економіки врешті-решт стане важливим двигуном зростання світової економіки.

3. Запуск основної мережі Pi Network, 3,36 млн користувачів завершили KYC-ідентифікацію

Після нещодавнього впровадження системного процесу понад 3,36 мільйона піонерів повністю пройшли KYC. Цей системний процес проводить додаткову перевірку тимчасових справ KYC і дозволяє понад 4,76 мільйонам піонерів, які вже пройшли тимчасовий KYC, отримати можливість завершити повний KYC. Цей масштабний системний процес використовує передові AI-моделі та аналізує великі масиви даних з живого тестування та заявок на KYC.

Одночасно, Pi Network сьогодні оголосила, що її основна мережа запущена, і 253 додатки також запущені. Це знаменує собою офіційний перехід Pi Network з етапу перевірки концепції в стадію експлуатації основної мережі, що надасть користувачам більше практичних функцій та сценаріїв використання.

Запуск головної мережі Pi Network та масова KYC-автентифікація користувачів нададуть новий імпульс для подальшого розвитку. Аналітики вважають, що Pi Network, забезпечуючи безпеку та відповідність, надає великій кількості користувачів можливість брати участь в криптоекономіці, що має потенціал для сприяння популяризації криптовалют.

4. Depinsim створює We вхід, eSIM майнінг для отримання доходу

Платформа винагород за завдання під управлінням Depinsim дозволяє проектам Web2/We за низькою вартістю досягати справжніх користувачів, реалізуючи точний залучення клієнтів та зростання спільноти. Користувачі можуть брати участь в екосистемі трьома способами: активуючи майнінгову машину для пасивного видобутку, виконуючи завдання або використовуючи трафік, отримані доходи можна безпосередньо використовувати для поповнення eSIM трафіку або обміну на стабільні активи PIN.

Співзасновник Depinsim заявив: “Мета не в тому, щоб створити наступний криптовалютний продукт, а в тому, щоб кожне з'єднання в світі, кожен шматок даних, кожну секунду онлайн можна було перетворити на цінність, щоб сприяти тому, щоб Depinsim став мостом, який справді уведе нас у повсякденне життя.”

Аналіз показує, що Depinsim пропонує традиційним користувачам Інтернету новий спосіб участі у We, дозволяючи отримувати прибуток через повсякденне використання мобільного телефону, зменшуючи бар'єри для навчання та використання криптовалюти. Водночас це також забезпечує We проєкту ефективний канал для залучення користувачів, що сприяє здоровому розвитку екосистеми.

Інноваційна модель Depinsim може стати важливим зв'язком між Web2 і We світом, сприяючи процесу популяризації We.

5. Сектор криптографічних ігор опинився в скруті, умови розблокування токенів піддаються критиці

Першокласний інвестор Ромео відверто заявив: “98% застосувань AI+We виявилися спростованими. Я дуже оптимістично налаштований щодо майбутнього AI та Crypto, і вважаю, що в майбутньому обов'язково з'явиться AI-проект, який зможе змагатися з Ethereum, але наразі всі AI-проекти є мемами.”

Підприємці також відчувають невпевненість. У цьому році багато популярних напрямків почали бути спростованими, розвиток повноцінних ігор, NFT, We-соціальних мереж, Ethereum L2 та інших напрямків сповільнився або зупинився, а учасники ринку здаються песимістичними та невпевненими. Багато “серйозних” проектів і інвесторів вже почали вкладатися в напрямки, пов'язані з мемами.

Представники галузі закликають переглянути практичність токенів та умови їх розблокування. Існуючий механізм розблокування та практичність мають великі проблеми: традиційний інвестиційний період блокування для IPO вимагає лише 6 місяців до року, але для інвестицій у криптовалютні стартапи на дуже ранніх стадіях блокування ліквідності складає цілих 3-4 роки.

Аналіз вважає, що ринок криптоігор став надзвичайно складним, всі учасники втрачають впевненість, криптоігри змушують учасників йти або впроваджувати більші інновації в більш складному режимі. Коригування корисності токенів та умов розблокування допомагає залучити більше капіталу, надаючи нову енергію розвитку галузі.

Два. Галузеві новини

1. Біткоїн повертається до позначки 110 000 доларів, боротьба між биком і ведмедем загострюється

Біткоїн після тижневих коливань 24 жовтня знову подолав позначку в 110 тисяч доларів, зараз його ціна становить 111,006 доларів, за 24 години зростання на 2,25%. Це відновлення в основному спричинене позитивною політикою уряду Трампа щодо індустрії криптовалют.

Президент Трамп помилував засновника CZ, поклавши край 11-місячному юридичному спору. У заяві Білого дому зазначається, що цей крок має на меті “відновлення справедливості в криптовалютній політиці”. Це рішення підняло ринковий настрій, що сприяло короткостроковому зростанню біткоїна. Тим часом, ЄС запровадив 19-ту санкцію проти російських бірж та стабільних монет у рублях, що підкреслює цінність нейтральності біткоїна.

Однак аналітики попереджають, що зростання біткойна все ще має невизначеність. Дані Coinglass показують, що довгі та короткі позиції сильно перекриваються в діапазоні від 109 тисяч до 116 тисяч доларів, формуючи короткострокову “пастку ліквідності”. Якщо дані про інфляцію виявляться вищими за очікування, 113,8 тисячі та 116 тисяч доларів можуть стати “пасткою для биків”. Навпаки, якщо інфляція знизиться, ринок може знову протестувати рівні підтримки 107 тисяч і 104 тисяч доларів.

В цілому, біткойн у короткостроковій перспективі буде вести боротьбу між покупцями та продавцями на рівні 110000 доларів. Інвесторам слід уважно стежити за незабаром опублікованими даними про інфляцію, оскільки це буде ключовим фактором, що визначає майбутню динаміку.

2. Активність на ланцюзі Ethereum зростає, установи укладають довгострокові можливості в ETH

Не дивлячись на нещодавні корекції, активність на ланцюгу Ефіріуму продовжує зростати. Дані Token Terminal показують, що за останні 30 днів використання стейблкоінів на ланцюгу Ефіріуму зросло на 400%, досягнувши історичного максимуму в 5809 мільярдів доларів, а загальна кількість трансакцій перевищила 12,5 мільйона.

Аналітики вважають, що цей сплеск активності стейблкоїнів в основному зумовлений інституційними інвесторами та китами, які скуповують ETH на низьких рівнях. Ця потужна інституційна адаптація та приплив коштів, разом зі зростанням обсягу незавершених контрактів на ф'ючерси CME, призвели до того, що аналітики загалом прогнозують, що ціна Ethereum врешті-решт перевищить позначку в 5000 доларів.

Фактично, інституційні інвестори вже деякий час формують свої позиції в ефірі. Гігант з управління активами T.Rowe Price планує запустити активно керований багатовалютний ETF і, ймовірно, включить ефір у свій портфель цифрових активів. Це призведе до надходження більшої кількості інституційних коштів в ефір.

Хоча в короткостроковій перспективі ефір може стикатися з тиском на продаж, довгострокові перспективи залишаються позитивними. З розвитком регуляторних норм ефір, як “блакитна фішка” в сфері криптовалют, продовжить користуватися попитом у інституційних інвесторів. Інвестори можуть скористатися поточною корекцією, щоб закласти довгострокові можливості з ефіром.

3. Екосистема Solana знову отримала визнання від інститутів, Fidelity запустить торгівлю SOL

Відома фінансова установа Fidelity Digital Assets оголосила про включення SOL до списку підтримуваних активів, що принесе нові інституційні інвестиції в екосистему Solana. Цей крок надає мільйонам американських клієнтів Fidelity можливість безпосередньо торгувати SOL і, як очікується, внесе десятки мільярдів доларів у екосистему Solana.

Екосистема Solana останнім часом демонструє сильні результати, ціна монети SOL за останні 24 години зросла на 5%, сильно відскочивши вище 190 доларів. Окрім входу Fidelity, екосистема Solana також отримала прихильність інших інститутів. Аналітики прогнозують, що на фоні зростаючого інтересу з боку інститутів та можливого схвалення ETF, SOL має потенціал для значного зростання в короткостроковій перспективі.

Однак деякі аналітики ставлять під сумнів стійкість екосистеми Solana. Solana постійно страждає від проблем з перевантаженням мережі та відмовами, у листопаді минулого року сталася глобальна масштабна відмова, що тривала майже добу. Якщо стабільність мережі не буде суттєво покращена, буде важко залучити більше інституційних інвестицій для тривалого утримання.

В цілому, екосистема Solana посилює свої позиції завдяки постійному отриманню визнання від установ. Але для того, щоб справді стати “вбивцею Ethereum”, Solana ще потрібно досягти прориву в таких інфраструктурних аспектах, як стабільність мережі, що стане пріоритетом її майбутнього розвитку.

4. Різноманітність у表现 криптовалют, інвестори стають обережнішими

Завдяки відновленню біткоїна та основних криптовалют, поведінка альткоїнів також стала різною. Деякі популярні альткоїни, такі як Fartcoin і Pump.fun, зросли на 11,86% та 6,17% відповідно, тоді як інші показали зниження.

Аналіз ринку криптовалют Gate показує, що індекс страху та жадібності в криптовалютах знизився до 30 пунктів, перебуваючи на стадії “страху”, що свідчить про обережність інвесторів. Це в основному пов'язано з тривогою щодо незабаром оприлюднених даних про інфляцію, а також з невизначеністю щодо регуляторної політики.

Аналітики вказують, що альткоїни часто не мають реальних випадків використання, їхня ціна сильно коливається, а інвестиційні ризики є високими. У поточному ринковому середовищі інвестори повинні бути обережними та уважно стежити за змінами фундаментальних факторів.

Водночас, деякі аналітики вважають, що різкі коливання альткоїнів можуть свідчити про прихід нового етапу ринку. Раніше альткоїни часто були провідними індикаторами приходу бичачого ринку. Якщо альткоїни зможуть стабілізуватися та продовжити зростаючу тенденцію, це принесе позитивний сигнал для криптовалютного ринку.

В цілому, результати альткоїнів суттєво різняться, що відображає стримане ставлення інвесторів до майбутньої ситуації на ринку. Інвестори повинні бути дуже обережними з альткоїнами, а також уважно стежити за змінами в основних факторах, щоб вловити потенційні інвестиційні можливості.

5. Зростання боргів біткойн-майнерів на 500%, війна потужностей може загострити коливання

За повідомленнями, борг біткойн-майнерів зріс на 500% за минулий рік, що може загострити битву за обчислювальну потужність, викликавши подальші коливання цін на біткойн.

Зростання боргів майнерів в основному зумовлено двома причинами: по-перше, постійним зростанням складності видобутку біткоїнів, що призводить до збільшення витрат на експлуатацію майнерів; по-друге, значним падінням ціни біткоїна в другій половині 2022 року, що призвело до різкого скорочення доходів майнерів.

Щоб підтримувати свою діяльність, майнери змушені залучати фінансування, в тому числі шляхом кредитування. Але якщо ціна біткоїна не зможе стабілізуватися і відновитися, майнери зіткнуться з ризиком примусового закриття або продажу своїх обчислювальних потужностей, що призведе до битви за обчислювальні потужності.

Аналітики зазначають, що битва за обчислювальну потужність може загострити короткострокову волатильність ціни біткоїна. Якщо велика кількість обчислювальної потужності буде продана, це негативно вплине на безпеку мережі біткоїн, що, в свою чергу, підірве довіру інвесторів.

З іншого боку, існує думка, що битва потужностей сприятиме довгостроковому здоровому розвитку галузі. Через природний відбір видобуток біткоїнів стане більш децентралізованим і професійним, що сприятиме підвищенню загальної безпеки мережі.

У будь-якому випадку, проблема боргів майнерів заслуговує на пильну увагу. Інвестори повинні оцінити її потенційний вплив на рух ціни біткойна та відповідно скоригувати свою інвестиційну стратегію, щоб уникнути потенційних ризиків.

6. Вибух святкування криптовалютних ф'ючерсних контрактів, біржа зіткнулася з кризою ліквідності

Зі зростанням криптовалютного ринку обсяги торгівлі ф'ючерсними контрактами також зазнали вибухового зростання. Але водночас деякі біржі зіткнулися з кризою ліквідності.

За повідомленнями, під час нещодавньої хвилі продажу криптовалют обсяг торгівлі ф'ючерсними контрактами на одній відомій біржі різко зріс, що призвело до серйозного дефіциту ліквідності на платформі. Біржа змушена була терміново закрити частину торгівлі контрактами, щоб запобігти подальшій ліквідаційній кризі.

Аналітики вказують, що ця ситуація виникла через недбалість біржі в управлінні ліквідністю. У періоди різких коливань ринку біржа повинна заздалегідь підготувати достатню ліквідність, щоб забезпечити нормальне проведення торгів.

Крім того, надмірна торгівля з використанням кредитного плеча є однією з важливих причин виникнення кризи ліквідності. Багато інвесторів здійснюють високоплечеву торгівлю на ф'ючерсних контрактах, і коли ціна зазнає різких коливань, це може призвести до ланцюгових ліквідацій, що загострює нестачу ліквідності.

Щоб уникнути повторення подібних ситуацій, біржі потрібно посилити управління ліквідністю та обмежити надмірну торгівлю з використанням кредитного плеча. Водночас регулятори також повинні впровадити відповідні політики для регулювання торгівлі ф'ючерсними контрактами та підтримання порядку на ринку.

Інвесторам, беручи участь у торгах ф'ючерсними контрактами, також необхідно зберігати достатню обізнаність про ризики, розумно контролювати рівень важеля, щоб зменшити ризик примусового закриття позицій.

7. Зростання децентралізованих ігор на криптовалюту, активність торгівлі зростає

Нещодавно зростання децентралізованих платформ для азартних ігор з криптовалютами привернуло увагу ринку. Дані показують, що ці платформи можуть надати більш точні інсайти в порівнянні з традиційними опитуваннями громадської думки, а активність торгівлі постійно зростає.

Аналітики повідомляють, що політичні та спортивні події є основними факторами, які сприяють зростанню активності торгів на децентралізованих букмекерських платформах. Інвестори можуть робити ставки на результати виборів, результати змагань тощо, отримуючи прибуток.

У порівнянні з традиційними ігровими платформами, децентралізовані ігрові платформи мають вищу прозорість і справедливість. Всі дані транзакцій записуються в блокчейні, можуть бути відкрито переглянуті та перевірені. Це допомагає усунути маніпуляції та підтримувати ринковий порядок.

З іншого боку, децентралізовані ігрові платформи також стикаються з деякими викликами, такими як відсутність ефективного регулювання, ризики відмивання грошей тощо. Тому прийняття відповідних регуляторних політик стане ключем до майбутнього розвитку. Інвестори, беручи участь у таких платформах, також повинні залишатися обережними та усвідомлювати ризики.

Три. Регулювання&політика

1. Дві партії США досягли консенсусу щодо регуляторної рамки для криптовалюти, очікується, що вона буде затверджена до кінця року.

Двопартійні члени Конгресу США досягли консенсусу щодо рамок регулювання криптовалют, які мають на меті забезпечити чіткі правила регулювання та захисту інвесторів для ринку цифрових активів. Ці рамки, ймовірно, будуть затверджені до кінця 2025 року.

Фон: Зі швидким розвитком ринку криптовалют регуляторна прогалина залишається основним викликом, з яким стикається галузь. Уряд США неодноразово заявляв, що запровадить всебічну регуляторну рамку, щоб підтримати ринковий порядок і права інвесторів. Досягнення консенсусу між двома партіями свідчить про значний прогрес у регуляторному процесі.

Політика: відповідно до останніх новин, ця регуляторна структура охоплюватиме такі ключові сфери:

• Чітко визначити юридичний статус криптовалюти, визначити її як цінні папери або товари, розподілити регуляторні обов'язки.
• Вимагати, щоб криптовалютні біржі та постачальники послуг отримували регуляторні ліцензії, дотримувалися правил протидії відмиванню грошей та захисту інвесторів.
• Регулювання випуску та торгівлі криптодеривативами і стейблкоїнами, запобігання системним ризикам.
• Посилити контроль за маніпуляціями та шахрайством на ринку криптовалют, підтримувати чесність ринку.

Очікується, що ця структура набуде чинності до кінця 2025 року.

Реакція ринку: фахівці в основному позитивно оцінюють це. Чіткість регулювання допомагає залучити більше інституційних коштів у крипторинок, сприяючи довгостроковому здоровому розвитку галузі. Але деякі побоюються, що надмірне регулювання може задушити інновації.

Експертна думка: колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США Гері Дженслер зазначив: “Введення регуляторної рамки для криптовалют надасть галузі більше визначеності, що сприятиме залученню інституційних інвесторів. Але регуляторні органи повинні збалансувати інновації та управління ризиками, щоб уникнути надмірного регулювання.”

2. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу визначила межі регулювання віртуальних активів, спочатку відповідність, а потім інновації.

Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу ( Комісія з цінних паперів ) нещодавно опублікувала два регуляторних оновлення щодо цифрових активів, окресливши регуляторні межі для розвитку індустрії віртуальних активів.

Фон: як міжнародний фінансовий центр, Гонконг активно досліджує регулювання цифрових активів. Цей крок Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів має на меті створення сприятливого середовища для індустрії віртуальних активів, а також запобігання пов'язаним ризикам.

Політика зміст:

1. Комісія з цінних паперів і фондового ринку опублікувала «Додаткову спільну інструкцію щодо діяльності посередників у сфері віртуальних активів», чітко вказуючи, що операції з віртуальними активами повинні проводитися через платформи, визнані Комісією.
2. Комісія з цінних паперів і фондового ринку переглянула “Посібник з ліцензування”, дозволивши ліцензованим установам надавати послуги з торгівлі віртуальними активами після отримання схвалення регулятора.

Вказана політика набуде чинності з 30 червня 2024 року. Комісія з цінних паперів і фондового ринку заявила, що продовжить вивчати рамки регулювання віртуальних активів, щоб створити сприятливе середовище для розвитку галузі.

Реакція ринку: експерти вважають, що регуляторна політика Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу є розумною і обережною, встановлюючи комплаєнс-стандарт для розвитку індустрії віртуальних активів. Однак також є думки, що надто суворе регулювання може вплинути на статус Гонконгу як інноваційного хабу.

Експертна думка: фінансовий юридичний експерт з Гонконгу Чень Цзяянь заявив: “Напрямок регулювання Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів чіткий, вимагаючи, щоб діяльність з віртуальними активами відбувалася в рамках регульованого середовища, що сприяє захисту прав інвесторів та фінансовій стабільності. Але регуляторні органи також повинні зберігати відкритий і включний підхід, щоб залишити місце для інновацій.”

3. Регуляторна рамка MiCAR ЄС буде впроваджена поетапно, повністю набере чинності до кінця 2024 року

Європейський Союз має знаковий Регламент щодо ринку криптоактивів (MiCAR), який буде впроваджено поетапно і має на меті створення єдиної регуляторної бази для криптоактивів.

Фон: Регулювання криптоактивів завжди було важливою сферою уваги Європейського Союзу. Для уніфікації регуляторної практики держав-членів ЄС у 2023 році офіційно було представлено регуляторну рамку MiCAR.

Політика:

• З 30 червня 2024 року набирають чинності положення, пов'язані зі стейблкоїнами, включаючи вимоги до випуску та регулювання активів, що посилаються на токени (ART) та електронні гроші токени (EMT).
• З 30 грудня 2024 року набирають чинності всі інші положення щодо ліцензування постачальників послуг з криптоактивів, запобігання маніпуляціям на ринку, захисту інвесторів тощо.

Основною метою MiCAR є створення впорядкованого та прозорого середовища для ринку криптоактивів, одночасно захищаючи права інвесторів і запобігаючи системним ризикам.

Реакція ринку: експерти вважають, що MiCAR приносить регуляторну визначеність на ринок криптоактивів ЄС, що сприяє залученню інституційних інвесторів. Проте деякі побоюються, що надто суворі правила можуть вплинути на інновації.

Експертна думка: голова Європейської асоціації цифрових фінансів Ганс Вандербрук зазначив: “MiCAR встановлює єдині правила для ринку криптоактивів ЄС, що допоможе підтримувати ринковий порядок та права інвесторів. Але регуляторам потрібно балансувати між інноваціями та управлінням ризиками, щоб уникнути надмірного регулювання.”