Новини про Біткойн сьогодні: падіння нижче 90 000, крайній страх, виведення 3 мільярдів доларів ETF

Сьогодні новини про Біткойн шокували ринок, цього тижня ціна Біткойн вперше за сім місяців впала нижче позначки в 90,000 доларів, досягнувши мінімуму в 86,681 доларів, зазнавши швидкого ліквідації на 250 мільйонів доларів на фоні слабкого фондового ринку. Індекс страху і жадібності зараз перебуває в стані «сильного страху», ринкова капіталізація американського Спот Біткойн ETF з листопада зменшилася майже на 3 мільярди доларів.

Біткойн впав до 86,681 доларів - новий мінімум за сім місяців

! Ціна Bitcoin різко впала

（джерело: Swissblock）

Цього тижня ціна Біткойна вперше за сім місяців впала нижче 90 000 доларів, що загострило хвилю розпродажів на ринку криптовалют і викликало занепокоєння щодо того, чи стануть цифрові активи знову ранніми сигнальними індикаторами більш широких ризикових активів. На тлі слабкості фондового ринку Біткойн зазнав швидкого ліквідування на 250 мільйонів доларів, впавши до семимісячного мінімуму в 86 681 долар, що свідчить про те, що ринок криптовалют більше піддається впливу традиційних фінансових настроїв.

Згідно з даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація криптовалют у світі за 24 години знизилася на 2% до 3,08 трлн доларів, торгова активність активна, але поступово зменшується, становлячи 202 млрд доларів. Падіння Біткойна триває в усіх часових періодах: денне падіння становить 2,5%, тижневе падіння – 12,7%, і він пробив ключовий рівень підтримки, на який трейдери звертали увагу протягом кількох місяців.

Ефір також демонструє такий же тренд, за тиждень впав на 14%. Падіння Ріпла ще більше, за сім днів падіння перевищує 17%. Крім того, індекс страху та жадоби Біткойна наразі перебуває у стані «крайній страх». Індекс страху та жадоби є комплексним показником, який вимірює емоції на ринку, значення коливається від 0 до 100. Поточне значення «крайній страх» означає, що ринок вже глибоко занурений у зону страху, інвестори продають ризикові активи в пошуках сховища.

Найбільш тривожним у новинах про Біткойн сьогодні є втрата психологічного рівня 90 000 доларів. Цей рівень цін протягом останніх кількох місяців розглядався як ключова підтримка, трейдери вважають, що поки підтримується 90 000 доларів, структура бичачого ринку не буде зруйнована. Однак, якщо цей рівень буде пробитий, технічні сигнали на падіння швидко поширяться, викликавши більше стоп-лоссів і панічних продажів.

Аналітики Swissblock заявили, що Біткойн досягнув “периодичної точки слабкості”, коли наблизився до 90 000 доларів. Вони вважають, що Біткойн потрібно повернутися в діапазон від 97 000 доларів до 98 500 доларів, щоб відновити зростаючий імпульс. Glassnode зазначає, що на короткостроковій базі витрат у діапазоні від 95 000 доларів до 97 000 доларів існує подібний рівень опору. Це означає, що навіть якщо Біткойн відскочить від поточного мінімуму, для відновлення висхідного тренду потрібно буде подолати кілька зон опору.

ETF фонди виведені на 30 мільярдів доларів, що посилює паніку

! Фонди Bitcoin ETF

(Джерело: Farside Investors)

Американський спот Біткойн ETF в середу завершив п'ятиденною серію відтоку коштів, повідомляючи про загальний приплив капіталу в 75 400 000 доларів. Це відновлення в основному очолюється фондом IBIT від BlackRock, який залучив 60 600 000 доларів. Однак це відновлення все ще недостатнє, щоб компенсувати втрати фонду, які перевищили 500 мільйонів доларів напередодні.

Grayscale має Біткойн міні-траст, який також зафіксував приплив коштів. Однак, Fidelity та VanEck загалом зафіксували 39,000,000 доларів США відтоків коштів. Нещодавня хвиля викупів продовжує охоплювати всю індустрію. Дані CoinShares свідчать, що минулого тижня відтоки коштів з криптовалютних біржових продуктів (ETF) досягли 2 мільярдів доларів, що стало найвищим тижневим показником з лютого. Серед них, біржові продукти США майже становлять усі.

З листопада ринкова капіталізація американських Спот Біткойн ETF зникла майже на 3 мільярди доларів, і цей клас активів, ймовірно, переживе один з найгірших місяців в історії. Це число особливо вражає в новинах про Біткойн сьогодні, оскільки ETF спочатку вважався основним каналом для вливання інституційних коштів, але тепер став основним каналом для відтоку капіталу.

Ключові дані про рух коштів ETF

Одноденне відновлення: 75,400,000 доларів США надійшло (в середу), але попереднього дня вийшло понад 500 мільйонів доларів.

Однотижневе відплив: 20 мільярдів доларів (новий максимум з лютого)

Накопичений відтік за листопад: близько 3 мільярдів доларів (один з найгірших місяців в історії)

Основні фонди відтоку: Fidelity та VanEck в сумі 39,000,000 доларів

Через нещодавнє припинення роботи уряду, що призвело до затримки публікації ключових даних про трудову діяльність, ринок уважно стежить за аномальною невизначеністю на засіданні Федеральної резервної системи в грудні. Цього тижня очікування щодо зниження процентних ставок наступного місяця знизилися до 41,8%. Протокол засідання Федеральної резервної системи в жовтні показує, що в комітеті існують розбіжності у думках, і потрібно знайти баланс між впертою інфляцією на рівні 3% та ризиком передчасного зниження ставок.

Обмежена ліквідність завжди була повторюваною проблемою. Аналітики CryptoQuant вказують на те, що така ж ситуація призвела до падіння Біткойна у листопаді, оскільки зменшення ліквідності часто завдає великої шкоди спекулятивним активам. Четвергові фондові ринки США відобразили цю напругу. Під впливом оптимістичного фінансового звіту Nvidia ринок спочатку сильно зріс, але згодом впав. Індекс Nasdaq на початку торгів піднявся майже на 2,5%, але потім змінився на спад. Індекс S&P 500 також трохи знизився.

Старий гаманець очищення 1,3 млрд доларів вразив ліквідність кризу

! Очищення Оуена Гандена

(джерело: Arkham)

Найбільш помітною новиною про Біткойн сьогодні є масове скидання старих гаманців. Скидання великих утримувачів посилило ціновий тиск. Багато старих гаманців Біткойн вже надіслали сигнали про скидання. На початку листопада BitcoinOG (1011short) з 1 жовтня вніс близько 13,000 монет Біт на CEX, вартістю 1.48 мільярда доларів; тоді як ранній користувач Оуен Гунден з 21 жовтня вже перевів 3,265 монет Біт на CEX, вартістю 364,500,000 доларів.

Крім того, Гунден в четвер перевів свої останні 2,499 Біткойн (вартістю 228,000,000 доларів США) на криптовалютну біржу. За даними Arkham, з 21 жовтня Гунден продав із свого гаманця загалом 11,000 Біткойн на суму приблизно 1.3 мільярда доларів, ліквідувавши всі свої Bіткойн активи.

Чому продаж старих гаманців є таким важливим? Ці ранні adopters зазвичай тримають Біткойн протягом кількох років або навіть більше десяти років, їхній продаж часто позначає переоцінку довгострокових перспектив ринку. Коли власники монет з дуже низькою вартістю основи вирішують продати всі свої активи за поточною ціною, це зазвичай вважається одним із сигналів досягнення максимальних цін на ринку.

Аналізатори повідомляють, що жорстка хвиля ліквідацій у жовтні стерла понад 19 мільярдів доларів США з кредитних криптовалютних позицій, порушивши ринкову структуру. Ліквідність так і не змогла повністю відновитися, що призвело до того, що ціни навіть під впливом помірного продажу легко падали. На ринку з достатньою ліквідністю великі продажі поглинаються новими покупцями, і вплив на ціну обмежений. Але в поточному середовищі виснаження ліквідності, продажі старих гаманців безпосередньо пробивають рівні підтримки, викликаючи ланцюгову реакцію.

раннє попередження про ланцюгову реакцію ризикових активів

У 2024 та 2025 роках слабкість криптовалюти неодноразово передувала корекціям на ширшому ринку. Ця модель знову з'явилася на початку листопада, коли Біткойн почав падати, і незабаром після цього фондовий ринок показав ознаки тиску. Аналітики все ще обережно не називають це прямим сигналом тривоги, але зазначають, що спільна макроекономічна ситуація, особливо невизначеність щодо процентних ставок, збільшує ймовірність того, що ринок одночасно зазнає тиску.

Глобальний ринок реагує неоднозначно. Ціна на золото залишається близько 4,084 доларів за унцію. Аналітики вказують, що міцність цін на золото відображає очікування ринку, що Федеральна резервна система може уникнути повторного зниження процентних ставок у грудні. Цей розрив, коли захисні активи зміцнюються, а ризикові активи слабшають, є типовим сигналом зниження апетиту до ризику. Інвестори переходять від активів з високою волатильністю, таких як Біткойн, до традиційних захисних інструментів, таких як золото.

Сьогоднішні новини про Біткойн підкреслюють основне питання: чи стане криптовалюта знову «канаркою» для обвалу ризикових активів? Історично, Біткойн неодноразово починав падіння за кілька тижнів до великих обвалів на фондовому ринку, оскільки його 24/7 торгівля та висока ліквідність дозволяють швидше відображати зміни настроїв на ринку. Якщо ця модель знову повториться, нинішнє падіння Біткойна може свідчити про те, що фондовий ринок незабаром зіткнеться з більшими корекціями.