Розмова з трейдером Мерфі: у блокчейні дані не є метафорою "пошуку меча на човні", які чотири виміри покажуть вам, на якому етапі циклу ви зараз перебуваєте?

Мерфі є дослідником даних у блокчейні, який ділиться своїми дослідженнями на Twitter під ніком @Murphychen888. Він має досвід роботи в традиційній фінансовій сфері, раніше працював у сфері маркетингу, що дозволило йому накопичити чутливість до даних. У 2017 році він увійшов у криптовалютний простір, переживши кілька циклів бика і ведмедя. У 2022 році він почав досліджувати дані у блокчейні, сподіваючись знайти систему інвестиційної методології, яка може бути ефективно реалізована, відтворена та замкнена.

Торгова стратегія Мерфі

1. Розподіл капіталу: 90% основних монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткоїнів
2. Очікуваний дохід: 200%-300%
3. Прийнятна корекція:
   • Основні монети: лише дивитися на період, не встановлювати стоп-лосс, корекція 20%-30% є нормальною
   • Криптовалюти: падіння нижче 20% зупинення збитків
4. Логіка торгівлі:
   • Великі цикли вибору часу, не займатися свінговою та високочастотною торгівлею
   • Аналіз даних у блокчейні для керування торгівлею

Як Мерфі визначає дно та вершину

Для визначення дна потрібно звернути увагу на наступні 5 показників:

1. CVDD(Кумулятивна вартість-днів, знищених): Історично BTC ціна ніколи не падала нижче значення CVDD, яке можна використовувати для оцінки цін на ринку на дні.

2. RP(Реалізована ціна) та BP(Ціна балансу): коли ціна BTC падає нижче RP, під час консолідації в проміжному каналі між BP і RP, це є хорошим моментом для покупки.

3. PSIP(Постачання особи в прибутку): коли менше 50%, зазвичай є екстремальним дном ведмежого ринку.

4. LTH(Довгостроковий утримувач)NUPL та MVRV:

   • Коли NUPL стає червоним, це означає, що довгострокові утримувачі здаються, що є низькою точкою на ринку.
   • Коли MVRV менше 1, це означає, що довгострокові тримачі перебувають у середньому збитку, і, ймовірно, це дно ринку.

5. Перспектива майнера:

   • Вартість видобутку: коли ціна близька до вартості, це є етапом дна
   • Індекс пульсації видобутку: позитивне значення вказує на те, що майнери вимкнені, можна купувати

Щоб визначити верхню межу, насамперед слід звернути увагу на такі 3 показники:

1. MVRV: Коли більше 3, можна починати продавати.

2. URPD(Unspent Realized Price Distribution): відображає у блокчейні структуру чіпів, може бути використано для перевірки інших сигналів досягнення максимуму.

3. Взаємозв'язок попиту та пропозиції: коли довгострокові тримачі (LTH) починають масово продавати, це може бути близько до піку.

Придатність торгової стратегії Мерфі

Підходить:

1. Консервативні інвестори, що прагнуть високої певності, можуть довгостроково утримувати.
2. Трейдери тенденцій, які в основному утримують основні монети

Не підходить для:

1. Короткострокова спекулятивна торгівля
2. Аналіз альткоїнів ( через відсутність структури UTXO не можна проводити багато аналізів даних у блокчейні )

Метод навчання Мерфі

1. Вивчайте контент, який діляться аналітики даних у блокчейні на ринку.
2. Записуйте та класифікуйте показники в Excel, постійно оптимізуючи та ітераційно покращуючи
3. Через тестування назад, підвищення ефективності показників

Список "Що не робити" Мерфі

1. Припиніть думати, що вам пощастить
2. Припиніть емоційність
3. Припиніть часті торги
4. Припиніть покладатися на єдине джерело інформації
5. Припиніть ухвалювати рішення без дослідження

Мерфі вважає, що макроекономічні очікування домінують, зміна очікувань впливає на настрій, настрій впливає на відносини попиту та пропозиції, а попит і пропозиція в кінцевому підсумку визначають ціну BTC. За допомогою аналізу даних у блокчейні можна виявити фактори та логіку, що стоять за даними, які відображають вплив на відносини попиту та пропозиції, щоб оцінити тенденції та зміни циклів.