Аналіз впливу макроекономічних факторів на ціну булрану Біткойна
У цій статті буде розглянуто, як ключові макроекономічні фактори, такі як глобальна ліквідність, процентні ставки, інфляція та оголошення Федерального комітету з відкритих ринків, впливають на ціну Біткойна під час булрану. Ми використовуємо історичні дані з початку 2014 року до сьогодні, щоб ідентифікувати тренди та кореляції за допомогою статистичного та економетричного аналізу, надаючи інсайти для інвестиційних стратегій.
Глобальна ринкова ліквідність
Ліквідність є важливою для здорової економіки. Зростаюча ліквідність сприяє підвищенню цін на активи, оскільки більше коштів надходить на ринок. У періоди високої ліквідності обсяги торгівлі та ціни зростають. Розуміння цих тенденцій допомагає інвесторам захоплювати ринкові можливості, приймати обґрунтовані рішення для максимізації прибутку.
Ліквідність вимірюється за кількома показниками, зокрема:
Грошовий ринок фондів: відображає доступну ліквідність у фінансовій системі
Банківські резерви: показують ліквідність, доступну для підтримки кредитування та інвестицій у банківській системі.
Коефіцієнт покриття ліквідності: важливий показник для оцінки ліквідного здоров'я банків
Оборот: вказує на ліквідність ринку
Ми в основному використовуємо грошову масу M2 як стандарт вимірювання. M2 включає всю готівку, що є у людей на руках і на банківських рахунках, охоплюючи фізичну валюту, чеки, ощадні рахунки тощо. Відстеження M2 допомагає зрозуміти загальну ліквідність в економіці.
В історії пікові значення глобального M2 зростання збігалися з булраном Біткойна. Коливання Біткойна часто збігаються зі зміною моменту M2. Під час булрану особливо важливо контролювати M2, оскільки зростаюча ліквідність зазвичай підштовхує ринок вгору.
Видатні булрани в історії криптовалют включають:
2011-2013 роки: під час європейської фінансової кризи, центральні банки збільшили ліквідність, Біткойн виріс з 2.93 доларів до 329 доларів.
2015-2017 роки: низькі відсоткові ставки та зростання грошової пропозиції тривали, Біткойн зріс з 200 доларів до 19 000 доларів.
2020-2021 рр.: пандемія викликала масове грошове пом'якшення, Біткойн зріс з 10 000 доларів до 64 000 доларів.
2024 рік: ліквідність дещо зросла, але залишається помірною, Біткойн піднявся з 25 000 доларів до 85 000 доларів, що свідчить про підвищення зрілості ринку.
Ситуація з альткоїнами дещо інша, можливо, необхідне загальне збільшення ліквідності, щоб перейти в стадію зростання. Дослідження показують, що домінування BTC, USDT та USDC є обернено пропорційним до глобальної швидкості обігу грошей.
Процентні ставки та інфляція
Біткойн показує значну волатильність у відповідь на події грошово-кредитної політики. Дослідження виявило, що реакція Біткойна на рішення Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку змінюється з часом:
До 2013 року, монетарний шок Федеральної резервної системи знижував ціну Біткойна
Після 2013 року ці удари почали підштовхувати ціну Біткойна до зростання
Удар по деінфляції від ЄЦБ завжди знижує ціну Біткойна
З 2020 року волатильність Біткойна навколо оголошень FOMC зросла, майже миттєво реагуючи на жорстку монетарну політику Федеративної резервної системи. Чутливість Біткойна до новин про інфляцію також зросла в умовах високої інфляції.
Висновок
Відносини між Біткойном і інфляцією є складними та постійно змінюються, під впливом зрілості ринку та більш широких економічних умов. Динаміка ціни Біткойна тісно пов'язана з глобальним станом ліквідності, що обумовлюється політикою центральних банків, поведінкою інвесторів та тенденціями інституційних інвестицій.
Після 2020 року, після жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи, ціна Біткойна різко впала, що підкреслило спекулятивні мотиви та ширшу базу інвесторів. Це свідчить про зростаючу чутливість Біткойна до дій центральних банків та тіснішу і більш безпосередню взаємозв'язок з рішеннями монетарної політики.
Для майбутнього випуску CPI ринок прогнозує без суттєвих змін. Якщо фактичний результат знову буде нижчим за очікування, це може вплинути на ринкову динаміку. Інвесторам слід уважно слідкувати за цими макроекономічними показниками, щоб краще зрозуміти та спрогнозувати зміни на ринку Біткойна.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidityWizard
· 07-26 05:06
Зрозумів самотність, я ж не бог.
Переглянути оригіналвідповісти на0
fren.eth
· 07-24 20:06
Знову зростання на 5 разів не сон~
Переглянути оригіналвідповісти на0
StablecoinEnjoyer
· 07-24 06:18
Що-що-що, просто бла-бла.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeePhobia
· 07-24 06:06
Подивившись на ці графіки, я зовсім запаморочився.
Аналіз впливу макроекономічних показників на рух BTC у булрані
Аналіз впливу макроекономічних факторів на ціну булрану Біткойна
У цій статті буде розглянуто, як ключові макроекономічні фактори, такі як глобальна ліквідність, процентні ставки, інфляція та оголошення Федерального комітету з відкритих ринків, впливають на ціну Біткойна під час булрану. Ми використовуємо історичні дані з початку 2014 року до сьогодні, щоб ідентифікувати тренди та кореляції за допомогою статистичного та економетричного аналізу, надаючи інсайти для інвестиційних стратегій.
Глобальна ринкова ліквідність
Ліквідність є важливою для здорової економіки. Зростаюча ліквідність сприяє підвищенню цін на активи, оскільки більше коштів надходить на ринок. У періоди високої ліквідності обсяги торгівлі та ціни зростають. Розуміння цих тенденцій допомагає інвесторам захоплювати ринкові можливості, приймати обґрунтовані рішення для максимізації прибутку.
Ліквідність вимірюється за кількома показниками, зокрема:
Ми в основному використовуємо грошову масу M2 як стандарт вимірювання. M2 включає всю готівку, що є у людей на руках і на банківських рахунках, охоплюючи фізичну валюту, чеки, ощадні рахунки тощо. Відстеження M2 допомагає зрозуміти загальну ліквідність в економіці.
В історії пікові значення глобального M2 зростання збігалися з булраном Біткойна. Коливання Біткойна часто збігаються зі зміною моменту M2. Під час булрану особливо важливо контролювати M2, оскільки зростаюча ліквідність зазвичай підштовхує ринок вгору.
Видатні булрани в історії криптовалют включають:
2011-2013 роки: під час європейської фінансової кризи, центральні банки збільшили ліквідність, Біткойн виріс з 2.93 доларів до 329 доларів.
2015-2017 роки: низькі відсоткові ставки та зростання грошової пропозиції тривали, Біткойн зріс з 200 доларів до 19 000 доларів.
2020-2021 рр.: пандемія викликала масове грошове пом'якшення, Біткойн зріс з 10 000 доларів до 64 000 доларів.
2024 рік: ліквідність дещо зросла, але залишається помірною, Біткойн піднявся з 25 000 доларів до 85 000 доларів, що свідчить про підвищення зрілості ринку.
Ситуація з альткоїнами дещо інша, можливо, необхідне загальне збільшення ліквідності, щоб перейти в стадію зростання. Дослідження показують, що домінування BTC, USDT та USDC є обернено пропорційним до глобальної швидкості обігу грошей.
Процентні ставки та інфляція
Біткойн показує значну волатильність у відповідь на події грошово-кредитної політики. Дослідження виявило, що реакція Біткойна на рішення Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку змінюється з часом:
З 2020 року волатильність Біткойна навколо оголошень FOMC зросла, майже миттєво реагуючи на жорстку монетарну політику Федеративної резервної системи. Чутливість Біткойна до новин про інфляцію також зросла в умовах високої інфляції.
Висновок
Відносини між Біткойном і інфляцією є складними та постійно змінюються, під впливом зрілості ринку та більш широких економічних умов. Динаміка ціни Біткойна тісно пов'язана з глобальним станом ліквідності, що обумовлюється політикою центральних банків, поведінкою інвесторів та тенденціями інституційних інвестицій.
Після 2020 року, після жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи, ціна Біткойна різко впала, що підкреслило спекулятивні мотиви та ширшу базу інвесторів. Це свідчить про зростаючу чутливість Біткойна до дій центральних банків та тіснішу і більш безпосередню взаємозв'язок з рішеннями монетарної політики.
Для майбутнього випуску CPI ринок прогнозує без суттєвих змін. Якщо фактичний результат знову буде нижчим за очікування, це може вплинути на ринкову динаміку. Інвесторам слід уважно слідкувати за цими макроекономічними показниками, щоб краще зрозуміти та спрогнозувати зміни на ринку Біткойна.