Інтерв'ю з експертом з аналізу даних у блокчейні BTC

Ведучий: Alex

Гість: Колін, вільний трейдер, дослідник даних у блокчейні

Можливість навчання аналізу даних у блокчейні

Алекс: Коліне, за яких обставин ти почав займатися та вивчати аналіз даних про криптоактиви у блокчейні?

Colin: Моя концепція завжди була в тому, що якщо це може допомогти в отриманні прибутку, то варто це вивчити. Близько 6-7 років тому я випадково познайомився з аналізом даних у блокчейні Bitcoin, і почав навчатися. Пізніше я поєднав знання з розробки квантової торгівлі з даними у блокчейні, розробив торгову модель і інтегрував її у свою торгову систему.

Alex: Скільки часу ти офіційно навчаєшся та досліджуєш аналіз даних у блокчейні?

Колін: Важко визначити, бо я ніколи не навчався систематично. З моменту першого знайомства до теперішнього часу, я, мабуть, навчався переривчасто. Не було систематичного часу для навчання, просто збиралися знання з різних джерел.

Alex: Скільки часу тривала ця процес від навчання даним у блокчейні до їх застосування в реальних інвестиціях?

Колін: Цю межу досить важко визначити, приблизно з 2019-2020 років я почав знайомитися, але тоді ще не було практичного застосування, аж до пізнішого використання в торгівлі.

Цінність і принципи аналізу даних у блокчейні

Alex: Які платформи для спостереження за даними у блокчейні ти використовуєш щодня?

Colin: Я в основному використовую Glassnode. У нього є платна та безкоштовна версії, я вибрав його, тому що він найбільше відповідає моїм потребам.

Алекс: Як трейдер, яка основна цінність аналізу даних у блокчейні у ваших інвестиціях? Який принцип цього процесу?

Колін: Основна цінність аналізу даних у блокчейні полягає в прозорості біткойн-блокчейну. Ми можемо прямо у блокчейні бачити інформацію про перекази біткойнів, хоча не знаємо, хто стоїть за адресами, але можемо аналізувати напрямок капіталу, стан прибутків і збитків тощо, зібравши всі адреси. Це унікальна перевага біткойна порівняно з іншими фінансовими ринками.

Важливі аспекти аналізу даних у блокчейні

Alex: У реальних умовах, коли робите аналіз даних у блокчейні, які ви вважаєте основними труднощами та викликами?

Colin: Основні труднощі полягають у двох аспектах:

1. В навчанні бракує системних навчальних ресурсів, потрібно самому шукати. Мій підхід полягає в дослідженні принципів і способів розрахунку кожного показника, а потім у відборі на основі кореляції.

2. Як довести, що ваша точка зору є правильною. Оскільки історичних зразків BTC мало, не можна покладатися лише на індукцію, потрібно використовувати дедукцію для висновків, а потім чекати на підтвердження з часом. Це вимагає постійного коригування своєї логіки та гіпотез.

Основні показники, на які варто звернути увагу у блокчейні

Alex: Які у блокчейні показники ти довгостроково слідкуєш або вважаєш важливими у своїх щоденних аналізах?

Colin: Я зосереджуюсь на трьох основних показниках:

1. URPD( реалізував цінове розподілення ): для спостереження за структурою чіпів і процесом розподілу.

2. RUP( відносний нереалізований прибуток ): використовується для оцінки загального прибуткового стану ринку.

3. Cointime True Market Mean Price: індикатор середньої ціни у блокчейні на основі ваги часу, підходить для оцінки довгострокової вартості BTC.

Крім того, я також буду орієнтуватися на індикатор Shiller ECY американського ринку акцій для оцінки загальної вартості ринку.

Оцінка позиції BTC у цьому циклі та підстави

Алекс: Згідно з твоїм поточним комплексним аналізом, на якому етапі цього великого циклу знаходиться BTC? Які дані підтримують твою оцінку?

Colin: Я вважаю, що BTC наразі вже має умови для формування вершини, основні підстави такі:

1. URPD показує, що низьковартісні чіпи були широко розподілені.
2. RUP показує розбіжність, що вказує на вихід дешевих чіпів.
3. Оцінка американських акцій є високою, що може вплинути на поведінку BTC.

Крім того, ринкова поведінка у 2024 році буде відрізнятися від попередніх років, оскільки відсутність явного сезону альткоїнів також підтверджує моє припущення.

Як розпочати аналіз даних у блокчейні

Alex: Які у тебе поради для початківців, які хочуть навчитися аналізу даних у блокчейні?

Colin: Моя порада така:

1. У блокчейні аналіз даних підходить для новачків, оскільки не потрібно часто стежити за ринком, підійде студентам або офісним працівникам.

2. Під час навчання потрібно терпляче вивчати принципи та способи розрахунку кожного індикатора.

3. Намагайтеся читати статті оригінального автора або принаймні зрозуміти формули розрахунку показників.

4. Можна стежити за щотижневим звітом Glassnode у блокчейні, щоб вивчити різні індикатори.

5. Можна також звернутися до мого навчального контенту в Twitter.

Щоденник дослідника даних у блокчейні

Алекс: Як трейдер і аналітик даних у блокчейні, як виглядає твій типовий день? Окрім моніторингу даних у блокчейні, яку ще інформацію ти переглядаєш або які інструменти використовуєш?

Colin: Мій день в основному включає:

1. Намагайтеся залишатися в свідомості під час відкриття фондового ринку США, оскільки це найкращий час для ліквідності на ринку криптовалют.

2. Щодня спостерігайте за змінами даних у блокчейні та фіксуйте деякі додаткові дані, такі як потоки коштів ETF, волатильність ринку, індекс страху і жадібності тощо.

3. Звертайте увагу на різницю в котируваннях контрактів між Coinbase та іншими біржами як індикатор настроїв американських інвесторів.

4. Проведіть час, спостерігаючи за ринком, спостерігайте та коригуйте торговий план.

5. Вести акаунт у Twitter, ділитися аналітичними поглядами.

6. Підтримуйте помірні фізичні навантаження, збалансовуючи роботу та життя.

В цілому, хоча моя щоденна робота здається монотонною, вона вимагає постійної уваги до великої кількості інформації та збереження гостроти ринкового сприйняття.