Sự thật tàn khốc của giao dịch tài sản tiền điện tử! Bán lẻ trở thành "hậu trường xuất khẩu thanh khoản" được tiết lộ toàn bộ

Tài sản tiền điện tử giao dịch liên quan đến niềm tin, nó là công cụ tài chính thuần túy nhất từ trước đến nay, nhằm khai thác hy vọng từ con người và chuyển hóa thành thanh khoản. Biến động của tài sản tiền điện tử không xuất phát từ tính hữu dụng, mà đến từ câu chuyện, thao túng và sự chú ý. Đây không phải là một thị trường, mà là một cuộc chiến tâm lý. Hầu hết mọi người đều không biết rằng họ đang bị săn lùng trong cuộc chiến này. Bài viết này sẽ tiết lộ sự thật về chu kỳ khám phá giá, logic về sự biến mất của Token, và nội tình của sự rút lui thanh khoản.

Chu kỳ tàn nhẫn của việc khám phá giá: từ 0 đến 1 rồi đến sự biến mất

Dù câu chuyện như thế nào, giao dịch tài sản tiền điện tử đều tuân theo cùng một chu kỳ phát hiện giá. Khi chu kỳ bắt đầu từ giai đoạn 0 đến 1, lúc này sự thổi phồng chiếm ưu thế, tỷ lệ áp dụng thực tế gần như bằng không, giá cả tăng vọt do cảm xúc. Một cộng đồng hình thành xung quanh tương lai ảo, âm lượng câu chuyện lấn át thực tế. Giai đoạn này là giai đoạn lừa dối nhất, vì sự tăng giá tạo ra ảo giác của “nhà đầu tư sớm”, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ lầm tưởng rằng họ đã nắm bắt được đồng coin tiếp theo như Bitcoin.

Sau đó là sự trở lại tàn khốc, loại bỏ những người nắm giữ không kiên định, phơi bày những người chỉ mua vào vì “cam kết”. Điểm chuyển giao xuất hiện trong những giai đoạn điều chỉnh sâu này. Những dự án không có nhu cầu thực tế lặng lẽ biến mất, chúng không còn đăng tweet, không còn phát triển, dần dần biến mất, thanh khoản thị trường chuyển hướng đến nơi khác. Nhưng một số Token vẫn tồn tại và bước vào giai đoạn 1 đến 10. Trong giai đoạn này, sự thổi phồng giảm bớt, tỷ lệ áp dụng bắt đầu tăng lên. Những Token này sẽ trải qua sự phát triển chậm rãi và nhàm chán, cho đến khi nhu cầu thực sự khơi dậy làn sóng tin tưởng thứ hai. Làn sóng tin tưởng thứ hai sẽ thúc đẩy một đợt tăng trưởng dài hạn và mạnh mẽ. Đến lúc này, những Token này mới có thể vượt qua chu kỳ, nhưng hầu hết các Token không thể đi đến bước này.

Sự thật về giao dịch tài sản tiền điện tử là, chỉ có dưới 5% các dự án có thể sống sót từ giai đoạn 0 đến 1 đến giai đoạn 1 đến 10. 95% còn lại sẽ biến mất trong lần điều chỉnh đầu tiên, và các nhà đầu tư cá nhân thường mua vào ở đỉnh điểm của giai đoạn 0 đến 1, trở thành nguồn thanh khoản cho các nhà đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư sớm.

Sự thật ẩn giấu: Hầu hết các dự án hoàn toàn không cần Token

Trong tương lai, hầu hết các dự án sẽ không cần Token. Khi các công ty tư nhân có thể trực tiếp mã hóa cổ phần và huy động thanh khoản trên chuỗi, một lượng lớn tài sản tiền điện tử sẽ trở nên vô dụng. Một số phần của DePIN và DeFi là các loại thực sự cần Token, vì các Token này có thể hướng dẫn sự tham gia và phối hợp của các bên trong dự án. Các phần còn lại chỉ là phương tiện huy động vốn mang danh nghĩa đổi mới.

Hầu hết sự tồn tại của các Token là vì các nhà sáng lập muốn nhanh chóng có được nguồn vốn, nhưng thời đại đó sắp kết thúc, cách huy động vốn tốt hơn sắp đến, và sự quản lý cũng sắp tới. Nhưng các đồng meme và Token rác sẽ không biến mất, chúng sẽ gia tăng, vì cờ bạc là bản chất của con người. Sự khác biệt là, ranh giới sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Khi bạn đang cờ bạc, bạn không thể lấy lý do đầu tư dài hạn. Bạn phải đưa ra lựa chọn, hoặc bạn đang cờ bạc, hoặc bạn đang đầu tư. Ngày nay, mọi người đều giả vờ là nhà đầu tư, ngay cả những người theo đuổi meme và thao túng cũng nghĩ như vậy.

Tự lừa dối lớn nhất trong giao dịch tài sản tiền điện tử là biến đầu cơ thành đầu tư. Khi một dự án không có bất kỳ giá trị nào ngoài việc giá token tăng lên, bạn không phải đang đầu tư, mà đang tham gia vào một trò chơi có tổng bằng không. Vấn đề là, trong trò chơi có tổng bằng không, nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn là người thua cuộc.

Cạm bẫy tâm lý: Giao dịch tài sản tiền điện tử được thiết kế tinh vi

Tài sản tiền điện tử là chuỗi dữ liệu được thiết kế tỉ mỉ và có tính cam kết, nhằm kiểm soát hành vi con người. Cơ chế mở khóa cung cấp nhằm kiểm soát hy vọng, kế hoạch thuộc sở hữu dần dần tạo ra niềm tin trên thị trường, các biện pháp khuyến khích không chỉ là về mặt kinh tế, chúng là những cái bẫy cảm xúc. Sản phẩm thực sự không phải là Token, sản phẩm thực sự là niềm tin.

Kể chuyện nhằm vào tư duy phản ứng, tức là phần bản thân bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, sự bất an, cảm giác tội lỗi, cơn đói và ham muốn. Người ta không mua Token, mà họ mua cơ hội để thoát khỏi thực tại hiện tại. Đây là lý do tại sao tốc độ phát tán Token vượt qua lý trí, vì niềm tin lan truyền nhanh hơn sự thật. Đây là lý do tồn tại của “bơm”. Các quỹ đầu tư mạo hiểm vào sớm, các nhà tạo lập thị trường thao túng xu hướng giá, các sàn giao dịch sắp xếp thời gian niêm yết, các nhân vật có ảnh hưởng khuếch đại lòng tham, các cá voi âm thầm vào cuộc, và các nhà đầu tư nhỏ lẻ xuất hiện ở cuối chuỗi như là thanh khoản để thoát.

Tầng thu hoạch năm trong giao dịch tài sản tiền điện tử:

Tầng thứ nhất: Các nhà đầu tư mạo hiểm tham gia vào vòng hạt giống với mức định giá cực thấp, chi phí nắm giữ có thể chỉ bằng 1% giá niêm yết.

Tầng thứ hai: Nhà tạo lập kiểm soát xu hướng giá, tạo ra biểu đồ kỹ thuật để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Tầng thứ ba: Sàn giao dịch chọn thời điểm niêm yết, thường vào lúc cảm xúc đạt đỉnh.

Tầng thứ tư: KOL khuếch đại câu chuyện, cung cấp động lực cuối cùng cho FOMO của nhà đầu tư nhỏ lẻ

Tầng thứ năm: Nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp nhận ở điểm cao, cung cấp thanh khoản cho bốn tầng trước.

Đây không phải là âm mưu, đây là một quá trình, đây chính là hệ thống. Bản chất của giao dịch tài sản tiền điện tử là trò chơi thanh khoản, và nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn là nhà cung cấp thanh khoản, chứ không phải là người thu lợi.

Thanh khoản rút lui: bạn luôn là người cuối cùng biết

Nếu bạn không biết mình mua Token từ tay ai, thì bạn chính là “kẻ tiếp quản”. Việc phát hiện giá Token là một trò chơi phối hợp do những người trong cuộc kiểm soát. Các quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn giao dịch, nhà tạo lập thị trường, tập đoàn, cá voi và KOL hợp tác với nhau, hiểu ý nhau. Khi nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy Token nóng lên, những người trong cuộc đã sắp xếp sẵn sàng, chờ đợi thanh khoản.

Giai đoạn hạt giống là thời điểm tạo ra tài sản lớn nhất, nhưng nhà đầu tư cá nhân sẽ mãi mãi không thể tham gia. Dự án huy động vốn với định giá thấp, nhưng khi lên sàn lại xuất hiện với định giá hoàn toàn pha loãng hàng tỷ. Nhà đầu tư cá nhân nhầm tưởng rằng mình vào sớm, thực tế là đã muộn. Họ đã cung cấp cơ hội thoát cho những người đã tham gia ở mức giá thấp.

Cách duy nhất để tồn tại trong giao dịch tài sản tiền điện tử là phải đọc hiểu động thái thị trường trước một bước, tham gia vào thị trường trước khi các KOL lần lượt quảng bá, và bố trí trước khi các biện pháp khuyến khích thanh khoản được kích hoạt. Nếu bạn chỉ mua vào sau khi các influencer trên YouTube nói về nó, thì bạn đã muộn. Nếu bạn không tự mình nghiên cứu, thì bạn không đang đầu tư, mà đang dựa vào niềm tin của người khác. Niềm tin vay mượn luôn luôn sẽ bị thanh lý.

Ngã rẽ tương lai: Cuộc đối đầu giữa quy định và tình trạng vô chính phủ

Tài sản tiền điện tử đang phân tách thành hai thế giới: tài sản tiền điện tử được quản lý và tài sản tiền điện tử vô chính phủ. Một thế giới sẽ được kiểm soát bởi chính phủ, với cơ sở hạ tầng tuân thủ quy định, các Token được phê duyệt và sự giám sát toàn diện. Thế giới còn lại thì nguyên thủy, khắc nghiệt và tự do, nơi các chuỗi tập trung vào quyền riêng tư sẽ tồn tại, tinh thần phi tập trung thực sự sẽ sống mãi, và những người xây dựng thực thụ sẽ bén rễ tại đây.

Token ban đầu là một loại văn hóa phản mainstream, loại văn hóa này đã biến mất. Tài sản tiền điện tử đã phản bội sứ mệnh của mình, trở thành Phố Wall trên blockchain. Nhưng một cuộc thanh lọc sắp diễn ra, nhu cầu về token giả sẽ biến mất, các dự án không có mục đích sẽ biến mất, các câu chuyện không có nội dung thực chất sẽ biến mất. Chỉ có các token được neo vào việc áp dụng thực tế, dòng tiền thực tế hoặc mục đích thực tế mới có thể sống sót, còn lại sẽ biến mất.

Bạn cần làm rõ lý do tại sao bạn ở đây. Bởi vì Token giống như một cái gương, nó sẽ phơi bày sự tham lam, sự vội vàng và ảo tưởng của bạn. Hầu hết mọi người đến đây vì tự do, nhưng lại bị mắc kẹt bởi sự đầu cơ; hầu hết mọi người đến đây vì sự giàu có, nhưng lại đánh mất chính mình vì sự tham lam; hầu hết mọi người đến đây vì sự thật, nhưng lại nghiện vì những lời dối trá. Thị trường này sẽ không cứu bạn, câu chuyện cũng sẽ không cứu bạn, chỉ có sự kỷ luật và cảnh giác mới có thể.

Quy tắc sinh tồn: Làm thế nào để sống sót trong cuộc chiến tâm lý

Tài sản tiền điện tử giao dịch sẽ không thưởng cho những người theo sau, chỉ thưởng cho những người có thể nhìn thấy ảo ảnh. Đám đông luôn hành động chậm chạp, luôn chạy theo sự thổi phồng, luôn trở thành thanh khoản cho người khác. Đừng mù quáng theo số đông, hãy có logic giao dịch, ưu điểm và kiên nhẫn của riêng mình. Nếu bạn hiểu trò chơi này, bạn sẽ không sợ hãi nó, mà sẽ tận dụng nó.

Cuộc thanh lọc lớn sẽ không tiêu diệt bạn, mà ngược lại, sẽ giúp bạn tìm đúng vị trí. Con đường phía trước sẽ không dễ dàng, thị trường sẽ kiểm tra niềm tin, khả năng nắm bắt thời điểm, sự kiên nhẫn, kiểm soát cảm xúc của bạn, cũng như khả năng giữ vững sự thật khi đám đông bị tiếng ồn làm choáng ngợp. Bây giờ không phải là lúc để cầu xin một thị trường tăng giá, mà là lúc để củng cố niềm tin. Chỉ còn một câu hỏi cần được giải đáp: Khi vòng chu kỳ tiếp theo bắt đầu, bạn sẽ vào cuộc sớm, hay sẽ lại bỏ lỡ cơ hội?

Sống rất đơn giản, học các quy tắc, hành động trước mọi người, đừng bao giờ trở thành Thanh khoản xuất khẩu. Nhận thức rõ bản thân, sau đó tham gia chiến đấu.