Quỹ phòng hộ NFT hàng đầu là gì | Tin tức NFT hôm nay

Các quỹ phòng hộ NFT đang chuyển đổi cách các nhà đầu tư tiếp cận tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2025, những quỹ này kết hợp công nghệ blockchain, tài chính phi tập trung (DeFi), và trí tuệ nhân tạo để quản lý các danh mục đầu tư đa dạng bao gồm NFT, token trò chơi và cơ sở hạ tầng metaverse. Họ không chỉ đang thử nghiệm — họ đang định nghĩa lại cách vốn di chuyển trong Web3.

Những điểm chính

• Quỹ phòng hộ NFT quản lý danh mục đầu tư bao gồm tài sản kỹ thuật số, tài sản trò chơi và các khoản đầu tư được token hóa.
• Các công ty hàng đầu bao gồm Pantera Capital, a16z Crypto, Animoca Brands, Galaxy Digital, và Binance Labs.
• Họ tạo ra lợi nhuận thông qua cho vay, staking, đầu tư cổ phần và các mô hình giao dịch được hỗ trợ bởi AI.
• Quy định đang gia tăng khi quyền sở hữu quỹ được token hóa trở nên phổ biến hơn.
• Quỹ NFT hiện phục vụ cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận Web3.

Quỹ đầu tư NFT là gì?

Quỹ phòng hộ NFT là một quỹ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp tập trung vào tài sản kỹ thuật số như NFT, token metaverse và các công ty khởi nghiệp blockchain. Các quỹ này sử dụng vốn từ các nhà đầu tư để mua, giao dịch và đặt cược tài sản với mục tiêu lợi nhuận dài hạn.

Khác với các quỹ phòng hộ tiền điện tử chủ yếu nắm giữ các token có thể thay thế như Bitcoin hoặc Ethereum, các quỹ NFT sở hữu các tài sản độc nhất, không thể thay thế liên quan đến nghệ thuật, trò chơi hoặc danh tính. Sự độc đáo này khiến NFT kém thanh khoản hơn nhưng thường có giá trị hơn theo thời gian.

( Quỹ phòng hộ NFT kiếm tiền như thế nào?

Có nhiều kênh lợi nhuận:

1. Lật NFT: Mua sớm và bán các bộ sưu tập hiếm hoặc đang thịnh hành.
2. Cho vay: Sử dụng NFT làm tài sản thế chấp cho các khoản vay thông qua các nền tảng DeFi.
3. Staking: Kiếm lợi suất từ các token được hỗ trợ bởi NFT.
4. Cổ phần: Đầu tư vào các thị trường NFT hoặc các công ty khởi nghiệp metaverse.

) Có phải NFT thực sự có thể được sử dụng như tài sản quỹ?

Vâng. Nhiều quỹ đầu cơ coi NFT như cổ phần được mã hóa hoặc tài sản thế chấp. Ví dụ, một NFT hiếm có thể đại diện cho quyền sở hữu trong một bộ sưu tập nghệ thuật kỹ thuật số hoặc được khóa trong một hợp đồng thông minh để đảm bảo một khoản vay. Sự linh hoạt này là điều thu hút các nhà đầu tư tổ chức vào lĩnh vực này.

Cách các quỹ phòng hộ NFT khác với quỹ tiền điện tử

Các quỹ đầu tư phòng hộ tiền điện tử giao dịch các mã thông báo có thể thay thế để tăng giá trị. Các quỹ NFT tập trung vào các tài sản có bản sắc kỹ thuật số nội tại—như đất ảo, vật phẩm trò chơi, hoặc quyền nhạc.

Bởi vì NFT không có tính thanh khoản, các quỹ này phụ thuộc vào các mô hình định giá AI và các công cụ phòng ngừa rủi ro DeFi để quản lý sự biến động. Kết quả là một danh mục đầu tư đa dạng hơn, ít tương quan với thị trường tiền điện tử, và thường gắn liền với các quan hệ đối tác thương hiệu trong thế giới thực.

![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7fb51845441a97bab3e796c3a5ce5a24.webp “close-up-stacking-growth-up-coins-with-double-exposure-chart-graph-financial.jpg”###

5 Quỹ Hedge NFT Hàng Đầu Năm 2025

Hãy khám phá các quỹ đầu tư dựa trên NFT — chiến lược, danh mục đầu tư và điều gì làm cho mỗi quỹ đều độc đáo.

( 1. Pantera Capital )Menlo Park, USA###

Được thành lập vào năm 2013 bởi Dan Morehead, Pantera Capital bắt đầu như một quỹ tập trung vào Bitcoin và sau đó trở thành một người chơi chính trong đầu tư mạo hiểm blockchain. Ngày nay, họ đang đi đầu trong đổi mới tín dụng dựa trên NFT và DeFi.

Đầu Tư NFT Quan Trọng:

• OpenSea 2.0 – Hạ tầng thị trường.
• Helio Lending – Giải pháp cho vay và tín dụng dựa trên NFT.

Cách Pantera Tạo Ra Lợi Nhuận: Chiến lược của Pantera xoay quanh các thị trường cho vay và tín dụng dựa trên NFT. Bằng cách tài trợ cho các giao thức như Helio, công ty cho phép các nhà đầu tư vay mượn dựa trên NFT, coi chúng như tài sản đảm bảo sinh lãi. Mô hình này kết hợp cho vay phi tập trung với lợi suất theo kiểu phòng ngừa.

Pantera Quản Lý Rủi Ro NFT Như Thế Nào? Công ty sử dụng phân tích dựa trên AI để theo dõi giá sàn, tỷ lệ cho vay và tâm lý thị trường theo thời gian thực. Những thông tin này giúp cân bằng lại sự tiếp xúc của nó và tránh các tài sản không thanh khoản trong thời gian thị trường suy giảm.

Sự đổi mới của Pantera cho thấy cách mà NFT có thể hoạt động như cả đồ sưu tầm và công cụ tài chính — một nền tảng cho việc áp dụng của các tổ chức.

( 2. Andreessen Horowitz )a16z Crypto, San Francisco, USA###

a16z Crypto, do Chris Dixon dẫn đầu, là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào công nghệ blockchain và Web3. Công ty xem NFT là nền tảng cho quyền sở hữu và danh tính kỹ thuật số.

Đầu tư NFT lớn:

• Yuga Labs (BAYC) – Những người tiên phong trong việc xây dựng thương hiệu cộng đồng NFT.
• Dapper Labs (NBA Top Shot) – Tài sản kỹ thuật số sưu tầm cho công chúng đại chúng.
• OpenSea – nhà lãnh đạo thị trường NFT.

Tại Sao a16z Đầu Tư Vào Cả Người Sáng Tạo và Hạ Tầng? Bởi vì cả hai lớp đều rất quan trọng. Các nền tảng như OpenSea cần các nhà sáng tạo để phát triển, trong khi các nhà sáng tạo cần cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để đúc, bán và phân phối NFT một cách an toàn.

Cách a16z Sử Dụng AI Trong Đầu Tư NFT: Công ty sử dụng học máy để phân tích dữ liệu dự án NFT — theo dõi khối lượng, độ hiếm, sức hút xã hội và hoạt động của nhà phát triển. Điều này giúp xác định các khoản đầu tư có tiềm năng cao trước khi chúng trở nên phổ biến.

Cách a16z khác biệt với những người khác: Đây không chỉ là một quỹ; đây là một chương trình tăng tốc toàn diện. a16z cung cấp hướng dẫn về quy định, hỗ trợ tokenomics và cố vấn kỹ thuật cho các startup trong danh mục đầu tư, định hình toàn bộ nền kinh tế NFT.

( 3. Animoca Brands )Hồng Kông###

Animoca Brands bắt đầu như một nhà phát triển game di động vào năm 2014 và đã chuyển mình thành nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi NFT và hệ sinh thái metaverse. Họ hỗ trợ các dự án thúc đẩy quyền sở hữu của người dùng và khả năng tương tác giữa các nền tảng.

Dự án chính:

• The Sandbox – Metaverse sở hữu bởi người chơi.
• Mocaverse – Nền tảng danh tính và lòng trung thành cho người dùng Web3.
• Axie Infinity – người tiên phong trong trò chơi NFT.

Animoca Brands Kiếm Tiền từ NFTs Như Thế Nào? Thông qua việc tăng giá token, cấu trúc tiền bản quyền và danh mục lớn các tài sản trong trò chơi. Công ty cũng kiếm được từ phí giao dịch trong hệ sinh thái của mình, như chợ The Sandbox.

Tại sao Animoca tập trung vào khả năng tương tác? Bởi vì NFT xuyên trò chơi cho phép người dùng di chuyển tài sản dễ dàng giữa các thế giới ảo. Điều này nhân đôi tiện ích và giá trị - biến các trò chơi thành những nền kinh tế liên kết.

Niềm tin của Animoca vào “metaverse mở” đã biến nó thành xương sống của đầu tư trò chơi blockchain.

( 4. Galaxy Digital / Galaxy Ventures )New York, USA###

Được thành lập bởi Mike Novogratz, Galaxy Digital là cầu nối giữa Phố Wall và blockchain. Bộ phận NFT của họ hướng đến cơ sở hạ tầng thay vì đầu cơ, nhằm làm cho NFT trở nên dễ tiếp cận với các nhà đầu tư tổ chức.

Các lĩnh vực NFT nổi bật:

• Giải pháp mở rộng và thanh khoản NFT.
• Nhà cung cấp lưu ký và phân tích cấp doanh nghiệp.

Tại Sao Các Tổ Chức Tin Tưởng Galaxy Digital? Bởi vì nó cung cấp sự tiếp cận có quy định và an toàn đến NFTs thông qua các khoản đầu tư mạo hiểm thay vì đầu cơ token trực tiếp. Các khoản nắm giữ NFT của Galaxy được cấu trúc để tuân thủ các khuôn khổ tài chính hiện có.

Galaxy có đầu tư vào NFT nghệ thuật không? Hiếm khi. Thay vào đó, nó đầu tư vào phân tích NFT và các nền tảng mở rộng, đảm bảo giá trị lâu dài thông qua các công cụ cung cấp sức mạnh cho hệ sinh thái.

Cách tiếp cận thận trọng nhưng chiến lược của Galaxy thu hút các quỹ hưu trí và văn phòng gia đình đang tìm cách tham gia tài sản kỹ thuật số một cách có trách nhiệm.

( 5. Binance Labs )Singapore###

Là nhánh đầu tư mạo hiểm của Binance, Binance Labs tập trung vào cơ sở hạ tầng Web3, phân tích NFT và trò chơi. Nó đóng vai trò trung tâm trong việc mở rộng việc áp dụng NFT ở châu Á và xa hơn.

Đầu Tư NFT Quan Trọng:

• DODO – giao thức giao dịch NFT.
• Dune Analytics – Nền tảng dữ liệu on-chain.
• GameFi.org – thị trường trò chơi NFT.

Tại Sao Binance Đầu Tư Vào Cơ Sở Hạ Tầng Thay Vì Nghệ Thuật? Bởi vì việc mở rộng thị trường NFT cần những nền tảng vững chắc—phân tích, tính thanh khoản và quyền truy cập của người dùng. Binance Labs đảm bảo rằng những khối xây dựng đó tồn tại trước khi sự chấp nhận của người tiêu dùng đạt đỉnh.

Binance Sử Dụng Sàn Giao Dịch Của Mình Để Thúc Đẩy Các Dự Án NFT Như Thế Nào? Nó tích hợp các dự án được hỗ trợ trực tiếp vào hệ sinh thái giao dịch của mình, cung cấp khả năng tiếp cận ngay lập tức và thanh khoản cho hàng triệu người dùng. Mô hình tương sinh này thúc đẩy sự phát triển trong khi giảm ma sát trên thị trường.

Chiến lược của Binance Labs cho thấy cách mà các hệ sinh thái được hỗ trợ bởi sàn giao dịch có thể thúc đẩy tính hữu dụng của NFT vượt ra ngoài sự đầu cơ.

Quỹ đầu tư NFT sử dụng AI và tự động hóa như thế nào?

AI đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý danh mục NFT. Các quỹ đầu cơ triển khai các thuật toán mà:

• Phân tích sự biến động giá sàn và độ hiếm của bộ sưu tập.
• Phát hiện giao dịch rửa hoặc các mẫu gian lận.
• Theo dõi tâm lý cộng đồng từ các nền tảng xã hội.
• Đánh giá NFT dựa trên hoạt động giao dịch, sự đa dạng sở hữu và xu hướng lịch sử.

Ví dụ, các công cụ AI của a16z xác định các cộng đồng NFT bị định giá thấp, trong khi các mô hình của Pantera dự đoán rủi ro tín dụng trong cho vay NFT. Những công nghệ này mang lại cho các quỹ phòng hộ lợi thế chính xác hơn so với các nhà giao dịch cá nhân.

Quỹ phòng hộ NFT có được quản lý không?

Quy định đang tiến triển nhanh chóng. Hầu hết các quỹ NFT đăng ký dưới dạng tài sản kỹ thuật số hoặc thực thể vốn mạo hiểm, tuân thủ các luật chứng khoán hiện hành.

( Có hợp pháp để mã hóa quyền sở hữu quỹ đầu tư phòng hộ dưới dạng NFT không?

Có — nhưng chỉ dưới các khung pháp lý tuân thủ. Một số quỹ phát hành NFT đại diện cho cổ phần của nhà đầu tư, nhưng các token này thường bị hạn chế đối với các nhà đầu tư được cấp phép và phải tuân thủ các yêu cầu KYC/AML.

) Bảo vệ nhà đầu tư được xử lý như thế nào?

Quỹ duy trì các giải pháp giám sát đã được kiểm toán, ví đa chữ ký và báo cáo minh bạch thông qua blockchain. Galaxy Digital, chẳng hạn, sử dụng giám sát và bảo hiểm cấp tổ chức để bảo vệ tài sản kỹ thuật số.

Trong khi các tiêu chuẩn toàn cầu vẫn đang được hình thành, sự rõ ràng về quy định đang được cải thiện — một yếu tố quan trọng thu hút nhiều nhà đầu tư truyền thống hơn.

Hiệu suất và Xu hướng Thị Trường vào Năm 2025

Thị trường quỹ phòng hộ NFT đang phát triển nhanh chóng.

So sánh ROI trung bình ###2025 ước tính ###:

• Quỹ phòng hộ NFT: 18–25% hàng năm
• Quỹ phòng hộ Bitcoin: 12%
• Quỹ Ethereum: 15%

Các lĩnh vực hoạt động tốt nhất:

• Thị trường cho vay NFT và tín dụng DeFi.
• Trò chơi blockchain và bất động sản metaverse.
• Hạ tầng nghệ thuật token hóa.

Chuỗi khối chiếm ưu thế: Ethereum vẫn chiếm ưu thế, nhưng Solana và Polygon đang phát triển nhanh chóng nhờ vào phí thấp hơn và khả năng mở rộng.

Trong thời gian biến động tiền điện tử, NFTs đã đóng vai trò như những công cụ bảo hiểm một phần, đặc biệt khi liên kết với các hệ sinh thái dựa trên trò chơi hoặc IP tạo ra hoạt động người dùng liên tục.

Kết luận

Quỹ phòng hộ NFT đã phát triển thành một sự kết hợp mạnh mẽ giữa tài chính, công nghệ và sáng tạo. Chúng đang thay đổi cách thức sở hữu, giao dịch và định giá tài sản trên blockchain. Từ các mô hình tín dụng của Pantera đến các dự án trò chơi của Animoca, mỗi quỹ có cách riêng của mình để quản lý tài sản kỹ thuật số. Khi các quy định và công cụ AI được cải thiện, các quỹ phòng hộ NFT có khả năng trở thành nền tảng cho việc đầu tư Web3 của các tổ chức, kết nối vốn truyền thống với những ý tưởng phi tập trung mới.

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về chủ đề này:

( Các quỹ phòng ngừa rủi ro NFT quản lý sự sụt giảm của thị trường như thế nào?

Họ cân bằng lại sự tiếp xúc với NFT tiện ích và cơ sở hạ tầng, giảm bớt các khoản đầu tư đầu cơ. Nhiều người sử dụng AI để phát hiện sớm sự dịch chuyển thanh khoản.

) Quỹ phòng ngừa rủi ro NFT nào đã hoạt động tốt nhất trong năm 2025?

Pantera và a16z dẫn đầu về lợi nhuận, nhưng Animoca chiếm ưu thế trong sự phát triển hệ sinh thái lâu dài.

Các nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia quỹ phòng hộ NFT không?

Quyền truy cập phụ thuộc vào loại quỹ. Các quỹ tổ chức yêu cầu có chứng nhận, nhưng các DAO được token hóa như Mocaverse đang mở ra các con đường cho sự tham gia của nhà đầu tư bán lẻ.

Liệu NFT có phải là một biện pháp phòng ngừa tốt trước sự biến động của tiền điện tử không?

Một phần. NFT liên quan đến trò chơi, tài sản trí tuệ thực tế, hoặc tiện ích DeFi có xu hướng giữ giá tốt hơn so với các đồng meme trong các giai đoạn suy thoái.