Cảm xúc phòng ngừa tăng cao! Thị trường tiền điện tử trong 24 giờ đã bị thanh lý hơn 700 triệu USD, Bitcoin mất mốc 109.000 USD: Chiến tranh thương mại Trung-Mỹ và dòng vốn ETF ra nước ngoài là nguyên nhân chính.

Chịu tác động kép từ sự lo ngại về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ và dòng vốn lớn rút khỏi ETF giao ngay Bitcoin, các tài sản tiền điện tử chính đều giảm vào ngày 17 tháng 10. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm 2,7% xuống còn 3,7 nghìn tỷ đô la, Bitcoin mất mốc 109000 đô la. Chỉ số tâm lý thị trường “Chỉ số sợ hãi và tham lam” đã giảm từ “sợ hãi” xuống mức “sợ hãi cực độ” 22 điểm, khối lượng thanh lý trong ngày tăng vọt 56% đạt 724 triệu đô la. Dòng vốn của các tổ chức rút ra hơn 600 triệu đô la, cho thấy nhu cầu của các tổ chức đang suy yếu.

Cảm xúc thị trường giảm xuống “sợ hãi cực độ”: Khối lượng thanh lý tăng vọt lên 7.24 triệu USD

Thị trường tài sản tiền điện tử đã trải qua một đợt bán tháo rộng rãi vào ngày 17 tháng 10, tâm lý của các nhà đầu tư đã nhanh chóng chuyển biến xấu, và sự ưa thích rủi ro giảm rõ rệt.

· Tổng vốn hóa thị trường và dữ liệu thanh lý: Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường của tài sản tiền điện tử giảm 2.7% xuống còn 3.7 nghìn tỷ USD. Khối lượng thanh lý tăng vọt 56%, đạt tổng cộng 724 triệu USD. Đồng thời, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của thị trường mã hóa toàn cầu giảm xuống còn 39, thường xuất hiện trong giai đoạn tích lũy.

· Chỉ số sợ hãi và tham lam giảm mạnh: Chỉ số này giảm 6 điểm xuống 22, trực tiếp từ khu vực “sợ hãi” vào “sợ hãi cực độ”, điều này cho thấy các nhà đầu tư đang bán tháo trong sự hoảng loạn.

Áp lực vĩ mô và địa chính trị tái bùng phát: Tình trạng căng thẳng thương mại Trung-Mỹ gia tăng bán tháo

Các áp lực địa chính trị và kinh tế vĩ mô là những yếu tố bên ngoài chính gây ra sự sụt giảm đồng loạt của thị trường lần này.

· Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ leo thang: Vào ngày 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thuế quan đối với xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Các biện pháp trừng phạt trả đũa từ Bắc Kinh và cuộc điều tra đối với ngành vận tải của Mỹ đã làm gia tăng sự không chắc chắn trên thị trường, nuốt chửng đợt phục hồi ngắn ngủi vào thứ Hai vừa qua.

· Giá các đồng tiền chính đều giảm: Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin giảm 2.6% xuống 108485 USD, Ethereum giảm 2.8% xuống 3909 USD, Solana giảm mạnh 5.2% xuống 185 USD, XRP cũng giảm 3.4% xuống 2.35 USD.

Nhu cầu của tổ chức giảm: Dòng tiền ra khỏi Giao ngay ETF lên tới 6 triệu USD

Sự rút lui của vốn từ ETF giao ngay phản ánh lập trường thận trọng của các nhà đầu tư tổ chức trong thời gian ngắn, làm gia tăng áp lực giảm giá của thị trường.

· Dữ liệu dòng tiền ròng ETF: Ngày 16 tháng 10, Bitcoin Giao ngay ETF ghi nhận dòng tiền ròng 506 triệu USD, Ethereum ETF cũng có dòng tiền ròng 103 triệu USD. Sau nhiều tuần dòng tiền lớn vào, dòng tiền ròng cho thấy nhu cầu từ tổ chức đang giảm.

· Quyền chọn đáo hạn làm tăng biến động ngắn hạn: Vào ngày 17 tháng 10, sẽ có quyền chọn Bitcoin trị giá 4.73 tỷ USD và quyền chọn Ethereum trị giá 970 triệu USD đáo hạn, điều này thường làm tăng tính biến động ngắn hạn của thị trường.

· Giá điểm đau tối đa: Giá điểm đau tối đa của Bitcoin là 116000 USD, của Ethereum là 4100 USD, những giá này có thể đóng vai trò như nam châm giá trong ngắn hạn trước khi xuất hiện xu hướng rõ ràng tiếp theo.

Động lực phục hồi thị trường: Kỳ vọng giảm lãi suất và khả năng chuyển biến trong đàm phán thương mại

Mặc dù thị trường rơi vào trạng thái ảm đạm, nhưng những lợi ích tiềm ẩn từ mặt kinh tế vĩ mô và địa chính trị có thể ổn định thị trường trong thời gian ngắn.

· Dự đoán giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gia tăng: Thị trường hiện tại có 95% khả năng dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp FOMC từ ngày 28 đến 29 tháng 10. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đã ngụ ý rằng có thể sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh thị trường lao động yếu.

· Ảnh hưởng của việc giảm lãi suất đến thị trường tiền điện tử: Lãi suất giảm thường làm suy yếu đồng đô la và thu hút dòng tiền vào thị trường Tài sản tiền điện tử; sau khi giảm lãi suất vào tháng 9, Bitcoin đã tăng 15%. Các nhà phân tích cho rằng, một lần nữa giảm lãi suất có thể thúc đẩy Bitcoin vượt qua 115000 đô la, tái kích hoạt dòng vốn ETF.

· Tình hình căng thẳng thương mại Trung-Mỹ được nới lỏng: Nếu có dấu hiệu nới lỏng trong các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ, cộng với sự giảm bớt căng thẳng tại Trung Đông, có thể kích thích Bitcoin phục hồi lên 120000 USD. Hơn nữa, việc nộp đơn ETF cho các đồng tiền mới và sự hoàn thiện của các quy định SEC/CFTC, nếu được phê duyệt trước cuối năm, có thể thu hút vốn từ các tổ chức mới.

Kết luận

Thị trường Tài sản tiền điện tử đã trải qua sự điều chỉnh vào ngày 17 tháng 10, thể hiện rõ ràng rủi ro vĩ mô và sự bán tháo của các tổ chức, thị trường đã bước vào giai đoạn “sợ hãi cực độ”. Các mức hỗ trợ chính của các tài sản lớn như Bitcoin và Ethereum đang bị thử thách nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước kỳ vọng mạnh mẽ về việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất và những chuyển biến tích cực có thể đến từ đàm phán thương mại, thị trường vẫn có tiềm năng phục hồi nhanh chóng. Các nhà đầu tư hiện nên chú ý theo dõi dòng tiền vào ETF, động thái của thị trường quyền chọn cũng như tình hình thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô.

Bài viết này là thông tin tin tức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử dao động mạnh, nhà đầu tư nên đưa ra quyết định cẩn thận.