交易中的POI：市場決定你命運的關鍵領域

POI在加密貨幣交易中是什麼？

POI意味着“興趣點”，代表交易圖表中交易者專業人士預期強烈價格互動的特定區域。這些關鍵區域通常會產生反轉、結構破裂或顯著的流動性進入。

POI的技術定義

一個POI是通過之前異常的價格運動來識別的，其特徵爲：

• 具有較大實體和長影子的蠟燭
• 顯著的價格差距
• 假突破 (假突破) 支撐或阻力
• 高密度訂單的需求/供應區
• 市場做市商的入場點 (市場做市商)

在高級技術分析中，一個POI像磁鐵一樣吸引價格，吸引價格回調測試，以確認反轉或趨勢的延續。

主要POI類別

1. 突破蠟燭 (爆炸):

   • 強烈方向性運動的蠟燭伴隨着顯著的成交量
   • 代表真實流動性聚集區域
   • 經常被市場重新審視以進行測試

2. 拒絕蠟燭:

   • 長影線形態(wicks)顯示出強烈的拒絕
   • 像錘頭或流星的模式顯示出明顯的拒絕
   • 強大的趨勢反轉信號器

3. 不平衡區域 (Imbalance):

   • 價格劇烈波動的區域
   • 市場傾向於填補流動性缺口
   • 機構交易者的入場機會

4. 供需區:

   • 高密度未完成訂單的地區
   • 機構強烈關注的領域
   • 大型參與者在區塊中定位訂單的級別

有效利用POI的策略

1. 戰略性輸入識別:

   • 請耐心等待價格回到識別的POI
   • 通過蠟燭圖模式或結構破裂尋求確認
   • 使用多時間框架確認水平

2. 止損的精準定位:

   • 設置止損在POI區域下方/上方10-15點
   • 根據止損距離調整頭寸
   • 考慮資產的波動性以調整安全邊際

3. 與技術指標的集成:

   • 將POI與RSI的偏差結合以獲得額外確認
   • 在極端水平上使用RSI (70用於超買/30用於超賣)作爲過濾器
   • 注意與EMA 50/200等移動平均線的匯聚

4. 戰略目標的定義:

   • 在重要的阻力位或支撐位設定利潤目標
   • 利用最低風險回報比爲1:2
   • 考慮之前的高點和低點作爲自然目標

實用示例與XRP

分析XRP的15分鍾圖表，我們發現一根顯著的上升蠟燭將價格從$1.9500在短短一分鍾內提升至$2.0000。

• 此形成在 $1.9500 - $1.9600 區間內建立了一個明確的 POI
• 當價格回到這個區域(大約兩個小時後)，這個區域將成爲一個優先監控點
• 在 $1.9550 形成的 Hammer (錘子) 圖案確認了交易者對這一水平的興趣
• 技術交易者可以預測向先前高點$2.0000的新動能。
• 風險管理建議對低於 $1.9450 的波動進行保護

觀察：此示例僅用於教育目的，並不構成投資建議

POI與補充分析工具的集成

• 市場結構: 分析主要趨勢，並利用POI來支持它，絕不要與主要運動相反。
• EMA 50/200移動平均線: 位於EMA之上的POI作爲潛在支撐; 下面則作爲阻力
• 成交量：在POI處確認反轉，並伴隨顯著成交量，提供了該區域的額外驗證。

POI使用中的常見錯誤

• 提前進入而未等待價格確認
• 忽略市場的主要趨勢，以使用POI水平
• 僅依賴POI而不實施適當的風險管理
• 在不適當的時間框架中應用POI分析(建議使用15分鍾進行剝頭皮)