🚨 這非常非常糟糕!!

看看美銀的圖表。

這就是美國金融股基金流出情況如何打破紀錄的表現。

如果你認為這不會影響你持有的任何資產

你完全錯了!

金融股不僅僅是"另一個行業"。

金融股是整個市場的基礎。

當資金開始大量流出銀行、經紀商、貸款機構和保險公司時,市場通常會告訴你表面下融資壓力正在加劇。

在截至3月11日的一週內,美國股票基金流出🚨77億美元,而全球金融部門基金單獨流出🚨31億美元。

與此同時,債券基金仍吸入🚨72億美元,貨幣市場基金吸入🚨93億美元。

再讀一遍。

資金正在流出股票。
資金正在流出金融股。
資金正在流入債券和現金。

這一個事實解釋了很多。

因為如果石油只是反應過度,這只是一個假戰爭恐慌,你就不會看到資金這樣大量流出金融部門。

你會看到逢低買入。

相反,你看到的是防守性輪動。

這很重要,因為金融股通常會在市場其他部分完全理解發生了什麼之前崩潰。

MarketWatch表示XLF已經從1月6日高位下跌🚨3.3%,其與標普500指數的相關性已從0.97下降到今年的0.74。

這是一個非常明確的信號,表明該部門正在失去支持,而更廣泛的市場仍在試圖假裝一切正常。

現在算一下。

美國股票市場價值約$69 萬億美元。

這意味著:

- 整個市場的1% = $690 十億美元
- 整個市場的5% = $BNB .45萬億美元
- 整個市場的10% = {spot}(BNBUSDT).9萬億美元

所以當金融股(這是系統的核心)開始看到創紀錄的流出,而石油已經在為更大的衝擊定價時,下行空間可能會非常大,非常快速。

以下是為什麼這完全符合石油故事的原因。

更高的石油意味著更高的通脹壓力。
更高的通脹壓力意味著更高的收益率。
更高的收益率意味著更緊的融資。
而更緊的融資正是首先傷害金融股的原因。