Daniel Romero

$LITE 看起来很便宜
我知道$COHR 目前拥有最好的技术和收益
然而，$LITE 是一家非常有能力的公司，其财务状况目前更加强劲
我无法想象这种差距在长期内会持续存在，至少不会以这种规模
有什么想法吗？

$INTC 在合作伙伴关系和头条新闻方面做得一切都正确
现在的问题是：收益是否也会跟随趋势？
这将决定一个$60 股票与另一个$120 股票的区别

𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐧：Lynx 将 𝐏𝐓 目标价上调至 $𝟖𝟐𝟓
该公司表示，近期检查显示 Micron 已将其 HBM 产能售罄至 2027 年，超出管理层此前关于产能售罄至 2026 年的指引。该公司还表示，Micron 的 DDR5/lpDDR5 产能可能也会售罄至 2027 年
Lynx Equity 表示，Micron 很可能会在将 2027 年的供应分配给关键客户之后，将供应与定价条款谈判延续至 2028 年。该公司预计 2028 财年收入将增长 40%，相比之下，市场一致预期为持平或下调
该公司表示，市场关注第二季度合约定价的上行空间，但真正的情况是 Micron 可能已获得截至 2027 年的需求与定价可见度。Lynx Equity 预计 2028 年将成为新 DRAM 晶圆产能投产的一年
$825 的目标价代表了华尔街的最高水平，依据该公司。Lynx Equity 建议在下周财报季开始前采取积极买入策略

我喜欢$ONDS
然而，随着如此多的收购，你需要利用今年的时间，深入了解盈利和财报电话会议中的 hype 层以下内容
如果不了解公司核心的业绩，我不会觉得被稀释是令人安心的

$AMD 今年将超越盈利
拭目以待

2 个温吞吞的观点
$AMZN 应该比$MSFT
值得多
Jassy 比 Nadella 更优秀的 CEO

在一年内，$NBIS 的总回报率为314%，$MU 的总回报率为365%，同时平均上涨(
令人惊讶的是，这两者在一年内还能再上涨100%，仍然感觉估值合理

谁能说我们缺少计算？
也许你可以听听所有行业内部人士的意见
或者看看$NVDA 已经售罄
或者GPU租赁价格
或者注意到超大规模云服务商争先恐后地锁定长期容量
购买$NBIS 的最佳时机是在每个人都在抨击新云模型的时候

最近$IREN 出了什么问题吗？

光电子公司备受炒作
然而，这些股票中的许多根本不贵
$NVDA 将在CPO方面比$AVGO
$LITE、$COHR和$TSEM 更为激进，这三家公司与英伟达光电子生态系统关系最为紧密
我预计这些公司的财报会有一些惊喜，甚至到2027年会有更多意外

摩根士丹利估计，$GOOG 到2027年将比$NVDA 少出25%的AI加速器单元

我对市场从末日般转变为超级看涨的速度感到惊讶
我们从部分投资者做多液化天然气（LNG）和购买$SMH 看跌期权，到推动光子学股票达到30倍市销率，并$INTC 创出新高

收藏这个：记忆力直到2028年才达到顶峰，从这里开始$MU 重新评估为100%

瑞银将其$MU PT目标价上调至$535 (，自$510)起
我们基于相同的SOTP估值方法，将目标价从$510 上调至$535 。我们通过在C2024之前的3年平均水平保持不变的约3倍市销率（P/S）倍数，来估算MU的核心DRAM+NAND（ex-HBM）业务价值约为$405 ；该口径下，MU在C27E的收入为1877亿美元，且当时没有HBM贡献。类似地，我们通过在C27E收入为279亿美元的基础上，应用保持不变的约6倍市销率倍数，估算MU的HBM业务价值约为$132 。