Resumen del mercado global: el dólar se fortalece tras la reducción de tasas de La Reserva Federal (FED), el mercado de criptomonedas se consolida a corto plazo: Bitcoin consolida su tendencia al alza, los alts muestran un rendimiento diversificado.

Tras la reducción de la Tasa de interés de 25 puntos base por parte de La Reserva Federal (FED), el dólar se fortaleció inesperadamente, ya que el mercado interpretó sus indicaciones como cautelosas. Al mismo tiempo, el mercado de Activos Cripto experimentó un breve retroceso, con Bitcoin entrando en un período de consolidación después de un Gran aumento reciente, solidificando su tendencia al alza alrededor de 117,000 dólares. A pesar de la presión de toma de ganancias a corto plazo, el exitoso lanzamiento del ETF de XRP y DOGE en Al Contado muestra que la demanda institucional sigue creciendo. El mercado de altcoins mostró un rendimiento diverso, con algunos Tokens registrando aumentos significativos, mientras que otros cayeron drásticamente.

Análisis macroeconómico: La Reserva Federal (FED) recorta tasas de interés y la tendencia del dólar

Este viernes, la Reserva Federal (FED) anunció una reducción de tasas de interés de 25 puntos base, que era ampliamente esperada por el mercado. A pesar de la disminución en los costos de préstamo, los formuladores de políticas adoptaron una actitud cautelosa y no mostraron prisa por llevar a cabo una flexibilización agresiva.

La Reserva Federal (FED) mantiene una postura cautelosa

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, describió la reciente reducción de tasas como un "retroceso de gestión de riesgos" en respuesta a la debilidad del mercado laboral, pero también enfatizó que la presión de precios impulsada por los aranceles sigue siendo un riesgo. Reiteró que la política se decidirá en "cada reunión", lo que reduce la posibilidad de recortes consecutivos.

Los analistas de Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Soojin Kim, comentaron: "Los inversores consideran que las indicaciones de la Reserva Federal no son tan dovish como se esperaba. Powell destacó los riesgos de inflación derivados de los aranceles y enfatizó el enfoque de ‘reuniones sucesivas’, lo que impulsó al dólar al alza." El mercado interpretó los comentarios de Powell como que las preocupaciones persistentes sobre la inflación superan la presión por un rápido alivio. Los operadores ajustaron sus expectativas en consecuencia, proporcionando apoyo al dólar frente a las principales monedas y limitando su tendencia a la baja.

La decisión del tribunal genera preocupaciones sobre la independencia de La Reserva Federal (FED)

Las noticias políticas también han añadido incertidumbre. Un tribunal de EE.UU. bloqueó el intento del presidente Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal (FED) Lisa Cook. Cook fue nombrada por el expresidente Joe Biden, y aunque la Casa Blanca la acusó de fraude hipotecario, ella niega cualquier conducta inapropiada y aún no ha sido acusada. Este evento ha reavivado las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal (FED). Los analistas advierten que el escrutinio prolongado sobre los funcionarios podría debilitar la confianza del mercado en la política monetaria y afectar el sentimiento de los inversores.

Perspectiva técnica del mercado de divisas

Índice del dólar (DXY)

El índice del dólar estadounidense (DXY) ha rebotado desde el soporte cerca de 97.05 y actualmente se estabiliza cerca de 97.40. Los gráficos muestran que el índice sigue moviéndose dentro de un canal descendente, aunque el reciente rebote ha llevado su precio de vuelta a la parte superior del canal. La media móvil de 50 días (50-EMA) en 97.20 actúa como soporte inmediato, mientras que la media móvil de 200 días (200-EMA) en 97.59 constituye la resistencia al alza. El índice de fuerza relativa (RSI) está alrededor de 62, lo que indica que el impulso ha mejorado pero aún no está sobrecomprado. Si se supera 97.60, podría crear espacio para un ascenso hacia 97.78 y 98.08; pero si no se elimina la resistencia, podría mantener la estructura bajista general. Si cae por debajo de 97.20, podría enfrentar el riesgo de deslizarse nuevamente hacia 96.55 y 96.20, en línea con la tendencia bajista a largo plazo.

Libra Esterlina/Dólar estadounidense (GBP/USD)

La libra esterlina/dólar estadounidense está actualmente cotizando cerca de 1.3542 después de una fuerte caída desde los recientes máximos, manteniendo la zona de soporte clave de 1.3533-1.3540. Este par de divisas ha caído por debajo de la media móvil de 50 días en 1.3593, pero la media móvil de 200 días en 1.3545 proporciona soporte inmediato. La acción del precio muestra consolidación cerca de esta área de demanda, con largas sombras inferiores que indican cierta defensa por parte de los compradores. El RSI está cerca de 31, lo que indica condiciones de sobreventa y deja espacio para un posible rebote. Si puede mantenerse por encima de 1.3570, la presión a la baja podría aliviarse; sin embargo, si no se mantiene por encima de 1.3530, podría enfrentar el riesgo de caer aún más hacia 1.3490.

Euro/Dólar (EUR/USD)

El euro/dólar se está negociando actualmente cerca de 1.1775 después de no poder mantener el impulso por encima de 1.1820, rompiendo la reciente línea de tendencia ascendente. Este par de divisas actualmente se encuentra entre la media móvil de 50 días en 1.1794 y la media móvil de 200 días en 1.1735, lo que destaca una tendencia de consolidación. El RSI está cerca de 40, lo que indica que la momentum se está debilitando tras el retroceso desde el máximo cercano a 1.1870. El soporte inmediato se encuentra en 1.1715; si se rompe este nivel, podría abrir la puerta a una caída hacia 1.1660. Desde el lado ascendente, un rebote necesita recuperar nuevamente 1.1790 para volver a probar 1.1820.

Activos Cripto Mercado Visión General: Consolidación a corto plazo y movimientos institucionales

Mientras tanto, el impacto de la reducción de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. ya se ha asentado en el mercado de encriptación, y Bitcoin ha comenzado a consolidar sus recientes subidas. A medida que el precio de BTC cae por debajo del nivel de soporte clave de 117,138 dólares, parece que los bajistas han comenzado a tomar ganancias. Los analistas indican que, tras varias semanas de fuertes aumentos, el mercado cripto está experimentando una "pausa natural" impulsada por la toma de ganancias y el enfriamiento de las posiciones de derivados. Sin embargo, en el lado institucional, el exitoso lanzamiento del ETF de XRP y DOGE en el mercado Al Contado de EE. UU., con un volumen de negociación el primer día de 55 millones de dólares, refleja que la demanda de productos cripto regulados está creciendo.

Bitcoin y Ethereum: consolidación y niveles clave

Bitcoin (BTC)

Hasta la fecha de este mes, Bitcoin ha subido aproximadamente un 8%, registrando uno de los mejores desempeños de septiembre en años, con un precio que se acercó a los 117,000 dólares. Al momento de redactar, el precio de negociación de Bitcoin es de 117,016.50 dólares, habiendo caído un 0.41% en las últimas 24 horas. Según CoinMarketCap, el rango de negociación del activo durante el día fue de 116,695.89 dólares a 117,911.79 dólares. Su volumen diario de negociación se disparó a 42.47 mil millones de dólares, mientras que la capitalización de mercado se mantiene en 2.33 billones de dólares, lo que consolida a Bitcoin como el activo digital más grande del mundo.

Delta Exchange analista de investigación Riya Sehgal dijo que la reciente fortaleza de Bitcoin se debe principalmente al apoyo de los inversores minoristas, mientras que las grandes ballenas se mantienen en su mayoría inactivas. Esto ayuda a mantener la estabilidad del mercado, pero la situación podría cambiar si los grandes jugadores vuelven a entrar. Sehgal dijo: "Los traders están siguiendo de cerca los niveles técnicos clave: el soporte de Bitcoin en 117,000 dólares y la resistencia cerca de 118,000 dólares."

Según el departamento de mercado de CoinSwitch, los indicadores técnicos muestran que se está formando una resistencia cerca del nivel de 117,000 dólares, y la siguiente resistencia significativa podría estar cerca de los 120,000 dólares. El nivel de soporte se encuentra entre 110,000 y 112,000 dólares. Si BTC rompe la resistencia con un volumen de negociación, podría subir aún más; pero si no logra romperla, podría retroceder hasta el nivel de soporte. Desde la perspectiva del flujo de capital, el ETF de Bitcoin Al Contado ha recibido recientemente fuertes entradas de capital, con aproximadamente 2.3 mil millones de dólares ingresando solo en la última semana, de los cuales un día se registraron entradas de aproximadamente 260 millones a 292 millones de dólares.

Ethereum (ETH)

Mientras tanto, las ballenas de Ethereum están manteniendo ganancias no realizadas significativas, y su actividad de staking ha disminuido tras los depósitos récord de agosto. Al momento de redactar, el precio de negociación de ETH es de 4,549.83 dólares, con una caída del 1.44%, y el rango de fluctuación de precios durante el día está entre 4,536.61 dólares y 4,636.98 dólares. El volumen de negociación alcanzó los 32.33 mil millones de dólares. Ethereum sigue siendo aproximadamente un 8% más bajo que su reciente máximo de 4,953 dólares alcanzado el 25 de agosto. Sehgal indicó que, en el contexto de la postura dovish de La Reserva Federal (FED) y el vencimiento de opciones el viernes, Ethereum está tratando de despejar el rango de 4,640 a 4,765 dólares para entrar en una nueva fase de descubrimiento de precios.

mercado de alts diversificado: subida y caída desiguales

En los alts, Astar (ASTER) lidera con un aumento del 58%. Tokens como Immutable (IMX), NEAR Protocol (NEAR), Avalanche (AVAX), Bitget Token (BGB), Polkadot (DOT), Curve DAO Token (CRV), Pudgy Penguins (PENGU), Mantle (MNT), Sei (SEI), VeChain (VET), Chainlink (LINK) y Pyth Network (PYTH) también registraron subidas, con un aumento máximo del 18%.

Por el contrario, MYX Finance (MYX), MemeCore (M), Pumpfun (PUMP), SPX6900 (SPX), Bitcoin Cash (BCH), Worldcoin (WLD), Pepe (PEPE), Ethena (ENA), Aerodrome Finance (AERO), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Hyperliquid (HYPE), Raydium (RAY), Uniswap (UNI) y OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tuvieron un mal desempeño, con caídas de hasta el 16%.

Conclusión

El resumen del mercado global presenta un panorama complejo interconectado y lleno de matices. Tras la reducción de tasas de interés de La Reserva Federal (FED), el dólar se fortaleció inesperadamente debido a su política cautelosa, lo que trajo nuevos desafíos técnicos al mercado de divisas. Al mismo tiempo, el mercado de Activos Cripto, tras experimentar un fuerte aumento, está llevando a cabo una saludable corrección a corto plazo, resultado tanto de la toma de ganancias como de una señal de acumulación de energía para la próxima fase del movimiento. La consolidación estable de Bitcoin, la exploración de nuevos máximos de Ethereum y el aumento de algunos alts en contra de la tendencia, indican que a pesar de la volatilidad a corto plazo del mercado, su impulso interno y el interés institucional no han disminuido. El exitoso lanzamiento de ETF de XRP y DOGE destaca especialmente que, detrás de la volatilidad, el mercado cripto está avanzando gradualmente hacia aplicaciones más amplias y mainstream, sentando una base sólida para un desarrollo saludable a largo plazo.