Informe semanal de tendencias de IA (10.17 - 10.24)

Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Echa un vistazo a los movimientos de mercado más destacados y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias financieras.

Número de palabras: 7183 palabras ｜ Tiempo de lectura 9.7 minutos.

Contenido:

1. Tendencia del mercado
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
3. Temas de actualidad
4. Eventos principales
5. Políticas Globales
6. Análisis de inversión

1. Tendencias del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con el periodo anterior. El volumen de operaciones en el intercambio disminuyó, alcanzando los 50.61 billones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4% a 110,071.38 dólares. El sentimiento del mercado es en general bajista, con una tendencia predominante a la baja. Las declaraciones de tono hawkish del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han reprimido la compra en el mercado de criptomonedas, con liquidaciones en toda la red por un total de 843 millones de dólares.

Según el índice de miedo y avaricia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es de “pánico”, con un índice de miedo y avaricia de 30, lo que indica que el sentimiento general del mercado es bastante pesimista.

Cripto y Tradición Resumen a las 09am UTC+8, 24 de octubre

1.2. Impacto macroeconómico

Los últimos datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado. El IPC de la zona euro aumentó un 10.7% en octubre en comparación interanual, por encima del 10.3% esperado, alcanzando un nuevo máximo. El IPC de EE. UU. aumentó un 8.2% en septiembre en comparación interanual, superando el 8.1% esperado. La inflación sigue alta, aumentando la presión sobre los bancos centrales de los países para subir las tasas de interés.

El PPI de EE. UU. en septiembre aumentó un 8.5% interanual, superando la expectativa del 8.4%. El PPI de la zona euro en septiembre aumentó un 41.7% interanual, alcanzando un máximo histórico. El aumento continuo de los precios en la parte superior seguirá impulsando el CPI. El PMI de EE. UU. en septiembre fue de 50.9, ligeramente por debajo del valor anterior de 51.5, lo que indica un desaceleramiento en la expansión de la manufactura. El PMI compuesto de la zona euro en octubre fue de 47.1, por debajo del valor anterior de 48.1, indicando una contracción en la actividad económica.

La cifra anualizada de nuevas construcciones de viviendas en EE. UU. en septiembre fue de 1,439,000 unidades, por debajo de la expectativa de 1,475,000 unidades. Los precios de los coches de segunda mano cayeron un 1.1% en comparación con el mes anterior. El número de personas que solicitaron el subsidio por desempleo fue de 214,000, por debajo de la expectativa de 235,000 personas. Los datos económicos son una mezcla de buenas y malas noticias, y la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos en diciembre es del 63.5%.

En general, la alta inflación obliga a los bancos centrales de los países a seguir subiendo las tasas de interés, aumentando el riesgo de desaceleración económica. Esto seguirá presionando los activos de riesgo, y se espera que el mercado de criptomonedas esté bajo presión en el corto plazo.

1.3 Calendario Económico

Análisis y resumen:

Esta semana se prestará especial atención a los datos del PIB de EE. UU. del tercer trimestre, al índice de precios PCE subyacente de septiembre, al índice de confianza del consumidor de octubre, al índice de costos laborales del tercer trimestre, al PMI manufacturero ISM de octubre y a los números de empleo no agrícola y la tasa de desempleo de octubre, entre otros datos de alta importancia. Estos datos reflejarán el crecimiento económico, la inflación y el estado del mercado laboral en EE. UU., y tendrán un significado orientador importante para la trayectoria de la política de aumento de tasas de la Reserva Federal durante el año.

Los datos importantes incluyen el total de ventas de viviendas existentes de septiembre, el índice de precios de viviendas FHFA de septiembre, el gasto personal de septiembre y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de octubre, reflejando la situación del mercado inmobiliario, el gasto del consumidor y la confianza.

Los datos de baja importancia incluyen el índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas de octubre, el PMI de Chicago de octubre y el gasto en construcción de septiembre, que reflejan la situación de la manufactura y la construcción en la región.

2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios

2.1. Análisis de la volatilidad de precios

Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 1.72%.

Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 107,000 dólares y 113,000 dólares. El aumento de precios fue impulsado principalmente por la continua compra de inversores institucionales, mientras que la caída se debió a la preocupación del mercado por la desaceleración de la economía global.

Impacto de los cambios en el volumen de transacciones El aumento del volumen de transacciones suele ser visto como una señal de mercado alcista, reflejando un aumento en la actividad del mercado. Esta semana, el volumen diario promedio de transacciones de BTC ha aumentado en comparación con la semana pasada, lo que podría presagiar un potencial aumento en los precios.

Actividad del mercado y dirección de precios A pesar de la mayor volatilidad de los precios, BTC se mantiene negociando dentro de un rango relativamente estrecho, lo que indica que las fuerzas de los toros y los osos todavía están en una fase de equilibrio. Solo cuando el precio rompa niveles clave de resistencia o soporte se podrá determinar la siguiente dirección dominante.

2.2. Análisis de la liquidez

Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, el Bitcoin (BTC) ha mostrado una tendencia de entrada neta en la última semana, con un monto total de entrada neta de 209 millones de dólares. Esto indica que los inversionistas institucionales y los grandes capitales están fluyendo continuamente hacia el mercado de Bitcoin, lo que favorece el aumento del precio de Bitcoin.

Mientras tanto, Ethereum ( ETH ) también experimentó una entrada neta de 104 millones de dólares en la última semana. A medida que el ecosistema de Ethereum sigue desarrollándose y se promueven aplicaciones como DeFi, Ethereum continúa atrayendo flujos de capital.

Por otro lado, criptomonedas de baja capitalización como ZBT y PROVE han experimentado una salida neta de fondos a gran escala. Esto podría reflejar que los inversores están retirándose gradualmente de monedas de baja capitalización de alto riesgo, prefiriendo en su lugar monedas principales de alta capitalización.

En general, los datos recientes sobre la liquidez muestran que los inversores institucionales y los grandes capitales están continuando su entrada en el mercado de criptomonedas principal, lo que favorece el aumento de precios de las monedas principales. Sin embargo, los inversores también deben estar atentos a los riesgos de inversión en monedas de pequeña capitalización.

2.3. Análisis de Smart Money

Movimiento de grandes fondos de BTC Recientemente, los grandes capitales en BTC han mostrado una tendencia de salida neta, aunque la cantidad de salida se ha desacelerado. Esto indica que los grandes capitales todavía mantienen una actitud cautelosa hacia BTC, pero ha habido algunas salidas por stop loss. En general, la presión de venta de los grandes capitales sobre BTC es ligeramente mayor que el soporte.

Movimientos de grandes fondos de ETH Recientemente, el capital institucional ha mostrado una tendencia de entrada neta en ETH, con un aumento en el volumen de entradas. Esto indica que la confianza del capital institucional en ETH ha aumentado y están comenzando a acumular. En general, el apoyo del capital institucional a ETH es ligeramente mayor que la presión de venta.

Otros movimientos de grandes fondos en criptomonedas Los movimientos de grandes fondos en otras criptomonedas populares son variados. Monedas populares como SOL y AVAX muestran una tendencia de entrada neta de grandes fondos, lo que indica una fuerte voluntad de compra. Por otro lado, criptomonedas tradicionales como XRP y LTC muestran una tendencia de salida neta de grandes fondos, lo que refleja cierta actitud de espera.

Predicción del mercado En general, la actitud de los grandes capitales hacia el mercado de criptomonedas es bastante cautelosa. El movimiento de grandes capitales en monedas principales como BTC y ETH determinará la tendencia de todo el mercado. Si los grandes capitales continúan fluyendo hacia el mercado, proporcionarán un fuerte apoyo para el aumento en el futuro. Por el contrario, si los grandes capitales continúan saliendo, el mercado estará bajo presión a la baja.

3. Temas de interés

¿Puede el bitcoin eliminar la deuda de 38 billones de dólares de EE. UU.?

La dura realidad de una crisis de deuda de 38 billones de dólares

Estados Unidos nunca ha tenido una deuda tan enorme como la de hoy. Algunas personas creen que la solución no es la reforma política ni aumentar los impuestos, sino el propio Bitcoin. La deuda pública de Estados Unidos ha superado los 38 billones de dólares, lo que equivale a casi el 31% del PIB anual del país. Es notable que esta cifra también marca uno de los períodos de acumulación de deuda más rápidos de la historia moderna.

Según los datos de Kobeissi Letter, la deuda nueva de Washington este mes supera los 500 mil millones de dólares, lo que equivale a un aumento diario de aproximadamente 23 mil millones de dólares. La empresa añadió que a este ritmo, “siempre que el tiempo sea lo suficientemente largo, la probabilidad de que Estados Unidos quiebre es del 100%”. Esta advertencia ha sonado la alarma en todo el mundo, mostrando la insostenibilidad de la política fiscal actual del gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, los partidarios de Bitcoin creen que esto demuestra que las monedas fiduciarias han alcanzado el límite de su credibilidad. Por lo tanto, la idea que circula ahora en los foros de criptomonedas y en los debates de políticas es tanto radical como simple: ¿qué pasaría si Bitcoin algún día pudiera ayudar a eliminar la deuda de Estados Unidos?

El precio de Bitcoin necesita alcanzar un cálculo teórico de 11.65 millones de dólares

Si Estados Unidos realmente intentara pagar su deuda con Bitcoin, ¿a qué precio tendría que subir el Bitcoin? A primera vista, este problema matemático parece bastante elegante. Dividiendo 38 billones de dólares en deuda pública entre la circulación de Bitcoin de 19,93 millones de BTC, obtendrás un número cercano a 11,65 millones de dólares por cada Bitcoin.

Con este precio del bitcoin, la capitalización total de bitcoin coincidirá con la carga total de deuda del gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que el precio del bitcoin necesita aumentar desde aproximadamente 108,000 dólares actuales hasta 11,650,000 dólares, un aumento de aproximadamente 1,000 veces.

Sin embargo, esta ecuación se basa en una suposición importante: el gobierno de los Estados Unidos posee todos los bitcoins en circulación. Cuando consideras la realidad, esta ecuación se vuelve inválida.

Cálculo en la vida real: el precio de Bitcoin debe alcanzar 1,165,000 dólares

De hecho, el gobierno de Estados Unidos no posee 19,930,000 bitcoins, solo posee una pequeña parte de ellos. Según los datos de la tesorería de bitcoin, Estados Unidos actualmente posee aproximadamente 326,373 BTC, lo que representa aproximadamente el 1.6% del suministro total de BTC.

Si Washington intenta usar este dinero solo para pagar deudas, el precio de Bitcoin aumentará significativamente. Dividiendo 38 billones de dólares entre 326,373 bitcoins, se obtiene un valor de 1.165.000 dólares por bitcoin. Esto es aproximadamente 1,000 veces más alto que el precio actual del mercado.

Según esta valoración, la capitalización total de Bitcoin se disparará a aproximadamente 230 billones de dólares, lo que equivale a más del doble del PIB mundial. La irracionalidad de esta cifra es evidente.

La profunda verdad detrás de los números

Aunque el bitcoin no puede eliminar realmente la deuda de Estados Unidos, revela una verdad más profunda sobre las finanzas modernas. Esto indica que la velocidad a la que los gobiernos crean deuda es más rápida que la velocidad a la que el mercado ofrece garantías confiables. Cada nuevo préstamo amplía la brecha entre el valor representado por la moneda y el valor que mide.

Esta asimetría explica por qué Bitcoin sigue resonando en los debates de políticas y en las estrategias de inversión. Su diseño con un límite de 21 millones de BTC contrasta silenciosamente con un sistema financiero basado en la expansión permanente. La escasez, que alguna vez se consideró un vestigio de la era dorada, ahora se ha convertido en la mercancía más valiosa en el dinero.

Cada vez que la deuda de EE. UU. aumenta en un billón de dólares, se refuerza el argumento de que el suministro de Bitcoin es limitado y no infinito como el crédito. Esto también ayuda a explicar por qué el interés de los inversores institucionales ha ido en aumento a través de ETFs al contado, tesorerías corporativas e incluso discusiones especulativas sobre reservas soberanas. Para los inversores, Bitcoin ha evolucionado de ser una curiosidad a convertirse en una herramienta de cobertura macro para resistir un mundo donde el denominador ( dólares ya no es fijo.

La idea de que el precio del bitcoin podría eliminar la deuda de Estados Unidos expone el atractivo de esta moneda en situaciones de incertidumbre fiscal y pasivos gubernamentales. La estrategia del gobierno de Trump sobre el plan de reservas de bitcoin, aunque no puede realmente resolver el problema de la deuda, simboliza el reconocimiento del gobierno hacia activos alternativos. Este giro de política en sí mismo cuestiona la sostenibilidad del sistema de moneda fiduciaria.

Tres obstáculos de Bitcoin como solución de deuda： Restricción de suministro: Estados Unidos solo posee 326,000 BTC, muy por debajo de los 38 billones de dólares en deuda. Crisis de liquidez: La venta masiva destruirá la profundidad del mercado, haciendo que el precio de Bitcoin caiga en lugar de subir. Paradoja de la capitalización de mercado: la capitalización de mercado necesaria de 230 billones de dólares supera el PIB global, lo que la hace fundamentalmente inviable.

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4. Principales eventos

Revisión de eventos importantes

1. 2025-10-23 Trump inicia la guerra comercial digital

El gobierno de Trump está considerando imponer amplias restricciones a las exportaciones de software y otros productos de origen estadounidense, en respuesta a las restricciones de exportación que China ha impuesto a los minerales de tierras raras. Esto podría afectar a la industria tecnológica global, desde aviones hasta teléfonos inteligentes. China advirtió que tomará “medidas de represalia firmes”. Esto destaca la escalada de la guerra fría digital entre EE. UU. y China.

2. 2025-10-23 Las empresas de Hong Kong compran grandes cantidades de ETH

La empresa que cotiza en la bolsa de Hong Kong, Haotian International Construction Investment Group, ha adquirido un total de 646 ETH a través de transacciones en el mercado público, con un monto de transacción de aproximadamente 2.71 millones de dólares. Esto refleja la continua confianza de los inversores institucionales en Ethereum.

3. 2025-10-23 Polymarket busca financiamiento con una valoración de 15 mil millones de dólares

La plataforma de mercado de predicción descentralizada Polymarket está buscando una nueva ronda de financiación, con una valoración objetivo de hasta 15 mil millones de dólares. Esto destaca las optimistas expectativas de capital institucional sobre el futuro del sector cripto.

4. 23-10-2025 Primev lanzará la tecnología FAST RPC

La plataforma de infraestructura de Ethereum Primev ha lanzado la tecnología FAST RPC, que permite que las transacciones de Ethereum se preconfirmen y se bloqueen en un bloque en menos de 200 milisegundos. Esto promete mejorar significativamente la velocidad de las transacciones de Ethereum y la experiencia del usuario.

5. 2025-10-23 Aumento en las solicitudes de ETF de criptomonedas

Actualmente, hay 155 solicitudes de ETP en el mercado de criptomonedas, y se espera que en los próximos 12 meses aparezcan más de 200 productos relacionados. Los analistas son optimistas sobre las perspectivas de los productos indexados, y los inversores tradicionales tienden a adoptar estrategias de inversión diversificadas.

6. 2025-10-23 Actualización de nodos de la red de prueba de Sonic Mainnet

Sonic anunció que todos los nodos en la red principal y en la red de prueba deben actualizarse de inmediato a la versión 2.1.2 para evitar desconexiones. Esta versión introduce subsidios de tarifas nativas y mejoras de seguridad clave, preparándose para la próxima actualización de compatibilidad con Pectra.

7. 2025-10-22 KDA cae un 60% y genera atención

Kadena)KDA(24 horas ha caído un 60.24%, lo que ha llamado la atención del mercado. Kadena es una plataforma de blockchain diseñada específicamente para aplicaciones empresariales, que utiliza un mecanismo de consenso PoW escalable.

8. 2025-10-22 Iron Fish sube un 88%

Iron Fish)IRON(24 horas aumentó un 87.89%, alcanzando un máximo de 0.73 dólares. Iron Fish es una blockchain de capa 1 de conocimiento cero que ofrece privacidad opcional para activos en cadena transparentes.

9. 2025-10-22 Bealls acepta pagos en criptomonedas

La cadena de tiendas por departamentos estadounidense Bealls ha anunciado que acepta decenas de criptomonedas como forma de pago, incluyendo Bitcoin, Ethereum y principales stablecoins. Esto marca una mayor penetración de los pagos en criptomonedas en el ámbito del comercio minorista físico.

10. 2025-10-22 Hermano Majin ETH posición larga liquidada

Según el monitoreo de Onchain Lens, la posición larga apalancada 25 veces en ETH de Ma Ji Da Ge, Huang Li Cheng, fue completamente liquidada, y esta transacción resultó en una pérdida de 1.57 millones de dólares. Luego, volvió a abrir una posición larga en ETH con apalancamiento de 25 veces.

11. 2025-10-22 Volumen de negociación de acciones tokenizadas se dispara

Según se informa, el volumen de transacciones de acciones tokenizadas en la cadena de Solana ha crecido 190 veces intermensualmente, y la plataforma ocupa el 76.5% de la cuota de mercado. Esto refleja la preferencia de los inversores institucionales por el ecosistema de Solana.

12. 2025-10-22 Tesla Bitcoin ganancias 80 millones de dólares

Tesla mantuvo 11,509 bitcoins en el tercer trimestre, con una ganancia de aproximadamente 80 millones de dólares confirmada por el aumento de precios, y la valoración de los activos digitales es de aproximadamente 1.35 mil millones de dólares.

13. 2025-10-21 flujo de fondos de ballenas de 55.6 mil millones de dólares

Según el monitoreo, en los últimos 30 días, el volumen de entrada de ballenas con transacciones de más de 1000 BTC alcanzó los 5.56 mil millones de dólares. Esto tiene un impacto significativo en la tendencia del precio de Bitcoin.

14. 2025-10-21 Goldman Sachs mantiene el precio objetivo de 4900 dólares para el oro

Goldman Sachs mantiene su pronóstico de precio objetivo de 4,900 dólares por onza para finales de 2026. Considera que, debido al creciente interés del mercado en el oro como herramienta de diversificación de cartera, el riesgo está aumentando.

15. 2025-10-21 Trump cancela reunión con Putin

Trump cancela la reunión con Putin, considerando que no es apropiado en esta etapa, y sugiere que ambas partes, Rusia y Ucrania, aún no están preparadas para negociar seriamente. Los análisis indican que Estados Unidos necesita apoyarse en Europa para poder poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

5. Políticas Globales

6. Análisis de inversiones

) 6.1. Recomendaciones de inversión

Tendencias del mercado: Bitcoin oscila cerca de $115,000, mientras que el mercado de altcoins muestra un rebote. La dominancia de Dogecoin supera la línea de tendencia de 3.5 años, lo que sugiere que podría entrar en un nuevo ciclo de aumento.

Noticias populares: Hong Kong aprueba la primera cotización de un ETF de Solana; la Reserva Federal podría finalizar la reducción de su balance este mes; el gobierno de Trump considera restricciones a la exportación de software.

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Descargo de responsabilidad: las sugerencias anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor actúe con precaución.

) 6.3. Productos de gestión financiera

1. Tesoro de monedas excedentes

Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios que tienen activos ociosos con aquellos que necesitan préstamos. Después de que un usuario suscriba Yubi Bao, el sistema determinará cada hora, según la tasa de interés prestada establecida por el usuario y la demanda real de préstamos, si el préstamo se ha realizado con éxito y la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.

El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.

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2. Gestión de patrimonios

El Tesoro Financiero es el centro de servicios integrales de gestión financiera establecido por Gate, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todos los demás planes de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros en criptomonedas.

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3. Finanzas estructurales

Los productos de inversión estructurada de Gate son un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, el nivel de rentabilidad se determina mediante la relación de comparación entre el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión y el precio especificado. Se pueden clasificar en dos tipos: de capital garantizado y de tipo agresivo.

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Está bien, generaré el contenido de la tabla de acuerdo a su solicitud.

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Nota explicativa:

• TradFi son los datos de tasas de interés del sistema financiero tradicional.
• CeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas criptográficas centralizadas.
• DeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas descentralizadas.

Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo para referencia, las tasas de interés reales pueden variar, la inversión conlleva riesgos, se debe tener precaución al ingresar al mercado.

) 6.4. Análisis técnico: Estrategia de negociación con bandas de Bollinger

Estrategia de negociación

• Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realiza una acción de venta, con una posición del 20%
• Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realiza una acción de compra, con una posición del 20%.
• El capital inicial es de 100,000.00 USDT

Resultados de la prueba de retroceso

Según la estrategia de trading mencionada, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH desde marzo de 2016 hasta octubre de 2025, y los resultados son los siguientes:

• Rendimiento final: 112.37%
• Máxima tasa de retroceso: -28.65%
• Volatilidad anualizada: 52.28%
• Total de transacciones: 376 veces
• Número de transacciones rentables: 198, tasa de rentabilidad del 52.66%

Análisis de datos

• Esta estrategia se desempeña bien en un mercado alcista de ETH, pero es propensa a sufrir grandes retrocesos en un mercado bajista.
• La volatilidad anual es bastante alta, el riesgo es mayor, no es adecuado para inversores con una baja tolerancia al riesgo.
• La probabilidad de transacciones rentables es ligeramente superior al 50%, pero la fluctuación de ganancias y pérdidas en cada operación también es bastante grande.
• En un mercado volátil, el rendimiento de esta estrategia es generalmente mediocre y es fácilmente interferido por el ruido de alta frecuencia.

Resumen de ventajas y desventajas

Ventajas:

• Operación simple, se puede ejecutar con unos pocos indicadores.
• En un mercado alcista se pueden obtener buenos rendimientos
• Riesgo controlable, cada posición no supera el 20%

Desventajas:

• Es fácil sufrir grandes retrocesos en un mercado bajista.
• La volatilidad anualizada es alta, el riesgo es mayor
• Desempeño regular en un mercado en consolidación
• No se puede capturar el momento de la reversión de la tendencia

En general, esta estrategia es más adecuada para un mercado alcista de tendencia y requiere que los inversores tengan una alta capacidad de tolerancia al riesgo. En la práctica, se pueden combinar otros indicadores y métodos de análisis para optimizar y perfeccionar.