ビットコインは2025年10月17日に$106,000を突破しました。その後、BTCは先週のほとんどの期間、$115,000以上の地域に留まっていたにもかかわらず、急速に下落しました。機関投資家による売却とリスク資産全体の弱さが組み合わさり、価格は複数のサポートゾーンを通じて下落しました。
この動きにより、数時間以内に約$9,000の価値が失われ、損害の大部分はアメリカの取引セッション中に発生しました。ビットコインは$120,000の壁を突破することはなく、トレーダーによって反転が予想されており、その失敗はその点を証明しました。
ビットコインが$106,000を下回ったとき、取引活動が爆発的に増加しました。24時間での取引量は$68.78億に達し、市場全体でポジションが調整されました。この急増は、パニック売却とリスクエクスポージャーを管理するトレーダーによる計算されたポジショニングの両方を反映しています。
急激な下落の際、注文書は薄くなりました。マーケットメイカーは提示サイズを引き下げ、買いと売りのスプレッドを広げました。しかし、取引所のシステムはその負荷に耐えました。バイナンス、コインベース、バイビットは、以前のクラッシュの際にプラットフォームが崩壊したのとは異なり、重大な停止なしに大量の注文フローを処理しました。
プラットフォームの選択は、変動の大きい期間において重要です。トレーダーは、市場が急速に動くときに、信頼できるインフラ、深い流動性、競争力のある手数料が必要です。多くの人が、システムの障害なしに迅速な取引を行うために必要なインフラを持つプラットフォームを見つけるために、最高の暗号取引所を評価しました。ICOBenchの取引所ランキングは、高い流動性の深さ、手数料構造、および高ボラティリティイベント中に利用可能な取引ツールをカバーする詳細なレビューでプラットフォームを分解しています。
ビットコインETFは10月15日に$94 百万が流出しました。それは価格が本格的に下落し始める2日前のことです。グレースケールのGBTCは8290万ドルを失い、インベスコのBTCOは1110万ドルを失いました。タイミングは重要です—大口投資家はこの動きの前にエクスポージャーを減らしていました。これらのファンドは2025年の上半期に数十億ドルを引き寄せたので、その反転は際立っています。
アナリストたちは現在、$100,000から$102,000の範囲を注視しています。ビットコインは、調整が発生した際にここで買い手を見つけたことがあります。TradingViewのチャートによると、RSIは最初の売却時に売られすぎの領域に落ち込みました。これは通常、最悪の売りが少なくとも一時的に過ぎ去ったことを示しています。しかし、MACD指標は弱気のままであり、下向きの勢いが続く可能性があります。
ビットコインとテクノロジー株の相関関係も影響を与えました。同じ期間中に株式が弱含み、BTCも連動しました。その関係は2025年を通じて密接に保たれており、従来の市場が苦境に立たされるときに暗号資産が反発するのが難しくなっています。
FRB議長のジェローム・パウエルは、雇用が実際のリスクを引き起こす程度まで減少していることを示唆しており、これはさらなる金利の指標です。市場は10月29日の会合での利下げを自信を持って織り込んでいます。
低金利は通常ビットコインにとって助けになります。なぜなら、安全な資産のリターンを減少させるからです。しかし、現在の成長と雇用に関する不確実性はトレーダーを神経質にさせています。インフレーションも完全には冷却されておらず、これがFRBの意思決定を複雑にしています。これらの要因の組み合わせは、価格が下落しても買い圧力を制限しました。
ビットコインの市場シェアは、下落の中で約57%を維持しました。アルトコインはBTCよりも大きく下落し、急激な修正が強固なファンダメンタルを持つプロジェクトの新たな購入機会を生み出しました。イーサリアムは、売却が暗号市場全体に広がる中、重要なサポートレベルを下回りました。清算はデリバティブ市場にも影響を与えましたが、その数字は今年の初めのボラティリティスパイク中に見られた大規模な強制清算の数値を大きく下回っていました。
ブロックチェーンで起こっていることは分裂を示しています。売却中に取引所への流入が増加し、これは保有者が通貨をプラットフォームに移していることを意味し、売却する計画を立てている可能性が高いです。しかし、大口保有者のウォレットデータは逆のことを示しています。クジラたちは価格が下がるにつれて購入し、サポートレベル付近でポジションを追加しました。
このパターンは反転の前によく現れます。小売参加者は売却し、機関投資家は蓄積します。しかし、これらの動きをタイミング良く捉えるのは難しく、今回も同じようにパターンが展開する保証はありません。
オプション取引者はボラティリティが増加する中で保護を強化しました。インプライド・ボラティリティは上昇し、プットオプションの価格が押し上げられました。$120,000以上をターゲットにしたコールオプションは、強気のベットが減少したため、活動が少なくなりました。永久先物の資金調達率はネガティブに反転し、ショートがロングに対して弱気のポジションを維持するために支払っていることを意味します。これは異常であり、通常長続きしません。
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ビットコインが106,000ドルを下回る、マーケット圧力が強まる
ビットコインは2025年10月17日に$106,000を突破しました。その後、BTCは先週のほとんどの期間、$115,000以上の地域に留まっていたにもかかわらず、急速に下落しました。機関投資家による売却とリスク資産全体の弱さが組み合わさり、価格は複数のサポートゾーンを通じて下落しました。
この動きにより、数時間以内に約$9,000の価値が失われ、損害の大部分はアメリカの取引セッション中に発生しました。ビットコインは$120,000の壁を突破することはなく、トレーダーによって反転が予想されており、その失敗はその点を証明しました。
トレーダーが反応するボリュームスパイク
ビットコインが$106,000を下回ったとき、取引活動が爆発的に増加しました。24時間での取引量は$68.78億に達し、市場全体でポジションが調整されました。この急増は、パニック売却とリスクエクスポージャーを管理するトレーダーによる計算されたポジショニングの両方を反映しています。
急激な下落の際、注文書は薄くなりました。マーケットメイカーは提示サイズを引き下げ、買いと売りのスプレッドを広げました。しかし、取引所のシステムはその負荷に耐えました。バイナンス、コインベース、バイビットは、以前のクラッシュの際にプラットフォームが崩壊したのとは異なり、重大な停止なしに大量の注文フローを処理しました。
プラットフォームの選択は、変動の大きい期間において重要です。トレーダーは、市場が急速に動くときに、信頼できるインフラ、深い流動性、競争力のある手数料が必要です。多くの人が、システムの障害なしに迅速な取引を行うために必要なインフラを持つプラットフォームを見つけるために、最高の暗号取引所を評価しました。ICOBenchの取引所ランキングは、高い流動性の深さ、手数料構造、および高ボラティリティイベント中に利用可能な取引ツールをカバーする詳細なレビューでプラットフォームを分解しています。
機関は下落前に資金を引き上げた
ビットコインETFは10月15日に$94 百万が流出しました。それは価格が本格的に下落し始める2日前のことです。グレースケールのGBTCは8290万ドルを失い、インベスコのBTCOは1110万ドルを失いました。タイミングは重要です—大口投資家はこの動きの前にエクスポージャーを減らしていました。これらのファンドは2025年の上半期に数十億ドルを引き寄せたので、その反転は際立っています。
テクニカルレベルに焦点が当たる
アナリストたちは現在、$100,000から$102,000の範囲を注視しています。ビットコインは、調整が発生した際にここで買い手を見つけたことがあります。TradingViewのチャートによると、RSIは最初の売却時に売られすぎの領域に落ち込みました。これは通常、最悪の売りが少なくとも一時的に過ぎ去ったことを示しています。しかし、MACD指標は弱気のままであり、下向きの勢いが続く可能性があります。
ビットコインとテクノロジー株の相関関係も影響を与えました。同じ期間中に株式が弱含み、BTCも連動しました。その関係は2025年を通じて密接に保たれており、従来の市場が苦境に立たされるときに暗号資産が反発するのが難しくなっています。
FRBのコメントが不確実性を増す
FRB議長のジェローム・パウエルは、雇用が実際のリスクを引き起こす程度まで減少していることを示唆しており、これはさらなる金利の指標です。市場は10月29日の会合での利下げを自信を持って織り込んでいます。
低金利は通常ビットコインにとって助けになります。なぜなら、安全な資産のリターンを減少させるからです。しかし、現在の成長と雇用に関する不確実性はトレーダーを神経質にさせています。インフレーションも完全には冷却されておらず、これがFRBの意思決定を複雑にしています。これらの要因の組み合わせは、価格が下落しても買い圧力を制限しました。
ビットコインの市場シェアは、下落の中で約57%を維持しました。アルトコインはBTCよりも大きく下落し、急激な修正が強固なファンダメンタルを持つプロジェクトの新たな購入機会を生み出しました。イーサリアムは、売却が暗号市場全体に広がる中、重要なサポートレベルを下回りました。清算はデリバティブ市場にも影響を与えましたが、その数字は今年の初めのボラティリティスパイク中に見られた大規模な強制清算の数値を大きく下回っていました。
オンチェーンデータは二つの物語を語る
ブロックチェーンで起こっていることは分裂を示しています。売却中に取引所への流入が増加し、これは保有者が通貨をプラットフォームに移していることを意味し、売却する計画を立てている可能性が高いです。しかし、大口保有者のウォレットデータは逆のことを示しています。クジラたちは価格が下がるにつれて購入し、サポートレベル付近でポジションを追加しました。
このパターンは反転の前によく現れます。小売参加者は売却し、機関投資家は蓄積します。しかし、これらの動きをタイミング良く捉えるのは難しく、今回も同じようにパターンが展開する保証はありません。
オプション取引者はボラティリティが増加する中で保護を強化しました。インプライド・ボラティリティは上昇し、プットオプションの価格が押し上げられました。$120,000以上をターゲットにしたコールオプションは、強気のベットが減少したため、活動が少なくなりました。永久先物の資金調達率はネガティブに反転し、ショートがロングに対して弱気のポジションを維持するために支払っていることを意味します。これは異常であり、通常長続きしません。