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あなたはGate AIラボが生成した毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週注目すべき市場の動向と重要なイベントを振り返り、投資分析と資産運用の戦略をお勧めします。 単語数:7183ワード|読書時間9.7分。
あなたはGate AIラボが生成した毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週注目すべき市場の動向と重要なイベントを振り返り、投資分析と資産運用の戦略をお勧めします。
単語数:7183ワード|読書時間9.7分。
今週、暗号通貨の総市場価値は3.579兆ドルに達し、前月比で7.9%減少しました。取引所の取引量は前月比で減少し、50.61兆ドルに達しました。ビットコインの価格は4%下落し、110,071.38ドルとなりました。市場の感情は全体的に弱気で、主導トレンドは下落です。米連邦準備制度理事会のパウエル議長のタカ派発言が暗号市場の買いを抑制し、全体で8.43億ドルの清算が発生しました。
Gateの恐怖と貪欲指数によれば、今日の市場の感情は「恐怖」であり、恐怖と貪欲指数は30です。これは市場全体の感情が悲観的であることを示しています。
Crypto & Tradition 概要 10月24日午前9時(UTC+8)
最新のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化しています。ユーロ圏の10月CPIは前年同月比で10.7%上昇し、予想の10.3%を上回り、過去最高を記録しました。アメリカの9月CPIは前年同月比で8.2%上昇し、予想の8.1%を上回りました。インフレが依然として高水準にあり、各国中央銀行の利上げ圧力が高まっています。
アメリカの9月PPIは前年同月比で8.5%上昇し、予想の8.4%を上回りました。ユーロ圏の9月PPIは前年同月比で41.7%上昇し、歴史的な高値を記録しました。上流価格の継続的な上昇は、CPIをさらに押し上げることになります。アメリカの9月PMIは50.9で、前回の51.5をわずかに下回り、製造業の拡大が鈍化していることを示しています。ユーロ圏の10月総合PMIは47.1で、前回の48.1を下回り、経済活動が収縮していることを示しています。
アメリカの9月の新築住宅着工年率は1439万戸で、予想の1475万戸を下回りました。中古車価格は前月比で1.1%下落しました。新規失業保険申請者数は214,000人で、予想の235,000人を下回りました。経済データは良し悪しがあり、連邦準備制度は12月に25ベーシスポイントの利上げを行う確率が最も高く、63.5%です。
全体的に見て、インフレの高騰により各国中央銀行は継続的に利上げをせざるを得ず、経済の減速リスクが高まっています。これによりリスク資産は引き続き圧迫され、暗号通貨市場は短期的に圧力を受ける見込みです。
分析まとめ：
今週は、アメリカの第3四半期GDPデータ、9月のコアPCE物価指数、10月の消費者信頼感指数、第3四半期の雇用コスト指数、10月のISM製造業PMI、さらに10月の非農業雇用者数と失業率などの高重要性データに注目します。これらのデータは、アメリカの経済成長、インフレ、雇用市場の状況を反映し、連邦準備制度の年内利上げ政策の道筋に重要な指針となります。
重要度が中程度のデータには、9月の中古住宅総販売件数、9月のFHFA住宅価格指数、9月の個人支出、10月のミシガン大学消費者信頼感指数が含まれ、不動産の状況、個人消費、信頼感を反映しています。
低重要性データには、10月のダラス連邦準備銀行の製造業指数、10月のシカゴPMI、9月の建設支出などが含まれ、地域の製造業と建設業の状況を反映しています。
BTCの週次ボラティリティ BTCの過去1週間の日々の終値を基に計算したところ、今週のBTCの週変動率は1.72%です。
価格の変動幅とその理由 今週、BTCの価格は107,000ドルから113,000ドルの間で変動しています。価格の上昇は主に機関投資家による継続的な買いによって促進されており、下落は世界経済の減速に対する市場の懸念から来ています。
ボリューム変更の影響 取引量の増加は通常、ブルマーケットのシグナルと見なされ、市場の活性度の向上を反映しています。今週のBTCの日平均取引量は先週よりも増加しており、これは価格上昇の可能性を示唆しているかもしれません。
市場活動と価格の方向性 価格の変動が激しくなる中でも、BTCは比較的狭いレンジ内で取引されており、これは買い手と売り手の力が依然として均衡していることを示しています。価格が重要な抵抗レベルまたは支持レベルを突破したときに、次の主導方向が決まります。
最新の資金フローのデータによると、ビットコイン(BTC)は過去1週間で純流入の傾向を示しており、累計純流入額は2.09億ドルに達しました。これは機関投資家や大口資金がビットコイン市場に継続的に流入していることを示しており、ビットコイン価格の上昇に寄与しています。
その間、イーサリアム(ETH)は、過去1週間で1.04億ドルの純流入がありました。イーサリアムエコシステムの継続的な発展とDeFiなどのアプリケーションの普及に伴い、イーサリアムは資金の流入を引き続き惹きつけています。
一方で、山寨コインZBTやPROVEなどの小規模市場の暗号通貨では、大規模な資金流出が発生しています。これは、投資家がリスクの高い小規模コインから徐々に撤退し、代わりに大規模な主流コインを好むようになっていることを反映している可能性があります。
総じて、最近の資金面のデータは、機関投資家や大口資金が主流の暗号通貨市場に継続的に流入しており、主流コインの価格上昇に寄与していることを示しています。しかし、投資家は小規模市場のコインへの投資リスクにも注意する必要があります。
BTCビッグマネートレンド 最近、BTCの大口資金はネット流出の傾向を示していますが、流出量はやや鈍化しています。これは、大口資金がBTCに対して依然として慎重な態度を持っていることを示していますが、一部が損切りのために離脱しました。全体的に見て、大口資金はBTCに対する売り圧力が支えよりもやや多いです。
ETHビッグマネートレンド 最近、ETHの大口資金は純流入の傾向を示しており、流入量が増加しています。これは、大口資金がETHに対する信頼を強め、徐々にポジションを構築していることを示しています。全体として、大口資金のETHに対するサポートは売り圧力をわずかに上回っています。
他の通貨の大きな資金の動き 他の主流コインの大口資金の動向はまちまちです。SOL、AVAXなどの人気コインは大口資金が純流入しており、強い買い意欲を示しています。一方、XRP、LTCなどの伝統的コインは大口資金が純流出しており、一定の様子見の感情を示しています。
市場の見通し 全体的に見ると、大口資金は暗号市場に対して慎重な態度を示しています。BTC、ETHなどの主要通貨の大口資金の動向が市場全体の動きを決定します。もし大口資金が引き続き流入すれば、今後の上昇を強力に支えることになるでしょう。逆に、大口資金が引き続き流出すれば、今後の市場は下押しされることになります。
アメリカは今日のような巨額の負債を抱えたことはなく、一部の人々は解決策が政治改革や増税ではなく、ビットコインそのものであると考えています。アメリカの国債は38兆ドルを超え、国内の年間GDPのほぼ31%に達しています。この数字は、近代史における債務蓄積の最も早い時期の1つをも示しています。
Kobeissi Letterのデータによると、今月ワシントンの新たな債務は5,000億ドルを超え、1日あたり約230億ドルの増加に相当します。同社は、このペースで進むならば、「十分な時間があれば、アメリカの破産の可能性は100%」だと付け加えました。この警告は、アメリカ政府の現行財政政策の持続不可能性を示しており、世界中に警鐘を鳴らしています。
しかし、ビットコインの支持者は、これが法定通貨が信頼性の限界に達したことを証明していると考えています。したがって、現在、暗号フォーラムや政策の議論の中で広まっている考えは過激であり、シンプルです：もしビットコインがいつの日かアメリカの債務を解消するのを助けることができたらどうなるでしょうか？
もしアメリカが本当にビットコインを使って債務を返済しようとするなら、ビットコインの価格はどのくらい上がる必要があるのでしょうか？この数学の問題は一見優雅に見えます。38兆ドルの国債をビットコインの流通量1,993万BTCで割ると、1枚のビットコインが約1,165万ドルという数字になります。
このビットコイン価格で、ビットコインの総市場価値はアメリカ政府の全債務負担と一致します。これは、ビットコイン価格が現在の約10.8万ドルから1,165万ドルに上昇する必要があり、上昇幅は約1,000倍であることを意味します。
しかし、この等式は1つの重要な仮定に基づいています：アメリカ政府が流通しているすべてのビットコインを所有しているということです。現実を考慮すると、この等式は無効になります。
実際、アメリカ政府は1,993万ビットコインを所有しているわけではなく、そのうちのごく一部を所有しています。ビットコインの国庫データによると、アメリカは現在約326,373枚のBTCを保有しており、BTCの総供給量の約1.6%を占めています。
ワシントンがこの資金を借金返済のみに使用しようとすると、ビットコインの価格は大幅に上昇するでしょう。38兆ドルを326,373のビットコインで割ると、1ビットコインの価値は116.5万ドルになります。これは現在の市場価格の約1,000倍高いです。
この評価に従うと、ビットコインの総時価総額は約230兆ドルに急増し、世界のGDPの2倍以上に相当します。この数字の不合理さは一目瞭然です。
ビットコインはアメリカの債務を本当に解消することはできませんが、現代金融のより深い真実を明らかにしています。これは、政府が債務を創造する速度が、市場が信頼できる担保を提供する速度よりも速いことを示しています。新たな借入が行われるたびに、通貨が表す価値とそれが測定する価値との間のギャップが広がります。
この非対称性は、なぜビットコインが政策討論や投資ポートフォリオ戦略の中で継続的に共鳴を引き起こすのかを説明しています。上限が2100万BTCに設定されているデザインは、永久的な拡張に基づいた金融システムとの静かな対比を形成しています。希少性はかつて金の時代の遺物と見なされていましたが、今では通貨の中で最も価値のある商品となっています。
アメリカの債務が1兆ドル増えるごとに、ビットコインの供給が限られているという論点が強化され、信用は無限であるという点が際立つ。これにより、機関投資家の関心が現物ETFや企業の財務、さらには国家の準備の投機的な議論を通じて深まっている理由も説明できる。投資家にとって、ビットコインはもはや好奇心の対象ではなく、分母(ドル自体)がもはや固定されていない世界に対するマクロヘッジツールへと進化している。
ビットコインの価格がアメリカの債務を解消するという考えは、財政の不確実性と政府の負債の状況におけるこの通貨の魅力を暴露しています。トランプ政権のビットコイン準備計画は、実際に債務問題を解決することはできませんが、代替資産に対する政府の認識を象徴しています。この政策の転換自体が法定通貨システムの持続可能性への疑問を投げかけています。
ビットコインが債務解決策としての三大障害： 供給制限：アメリカは32.6万BTCしか保有しておらず、38兆ドルの債務をカバーするには遠く及ばない。 流動性危機：大規模な売りが市場の深さを破壊し、ビットコイン価格が急落することになります。 市場価値の逆説：必要な市場価値230兆ドルは世界のGDPを超えており、根本的に不可能である
主なイベントの振り返り
トランプ政権は、中国がレアアース鉱物に対して輸出制限を課したことに応じて、アメリカからのソフトウェアやその他の製品に広範な輸出制限を実施することを検討しています。これにより、航空機からスマートフォンに至るまでのグローバルなテクノロジー産業に影響を与える可能性があります。中国は「断固たる反制措置を講じる」と警告しています。これは、米中デジタル冷戦のエスカレーションを浮き彫りにしています。
香港株式上場企業の昊天国際建設投資グループは、公開市場で合計646枚のETHを購入し、取引金額は約271万米ドルです。これは機関投資家がイーサリアムに対して引き続き楽観的であることを反映しています。
去中心化予測市場プラットフォームPolymarketは、新たな資金調達ラウンドを目指しており、目標評価額は150億ドルに達する可能性があります。これは、機関資本が暗号分野の将来に対して楽観的な見通しを持っていることを強調しています。
イーサリアム基盤プラットフォームPrimevがFAST RPC技術を導入し、イーサリアムの取引が200ミリ秒以内に予確認され、ブロックにロックされることを可能にしました。これにより、イーサリアムの取引速度とユーザー体験が大幅に向上することが期待されています。
現在、暗号通貨市場には155件のETP申請があり、今後12ヶ月で200件以上の関連製品が登場する可能性があります。アナリストはインデックス型製品の展望を楽観視しており、伝統的な投資家は多様な投資戦略を取る傾向があります。
Sonicは、メインネットとテストネットのすべてのノードを直ちに2.1.2バージョンにアップグレードする必要があると発表しました。接続が切断されないようにするためです。このバージョンでは、ネイティブ手数料補助と重要なセキュリティ改善が導入され、今後のPectra互換性アップグレードに備えます。
Kadena(KDA)24時間内に60.24%下落し、市場の関心を引き起こしました。Kadenaは企業向けアプリケーションのために設計されたブロックチェーンプラットフォームで、スケーラブルなPoWコンセンサス機構を採用しています。
Iron Fish(IRON)24時間以内に87.89%上昇し、最高は0.73ドルに達しました。Iron Fishは、透明なオンチェーン資産にオプションのプライバシーを提供するゼロ知識Layer-1ブロックチェーンです。
アメリカの百貨店チェーンBeallsは、ビットコイン、イーサリアム、主要なステーブルコインなど、数十種類の暗号通貨を支払い手段として受け入れることを発表しました。これは、実店舗の小売業における暗号支払いのさらなる浸透を示しています。
Onchain Lensの監視によると、麻吉大哥黄立成のETH 25倍レバレッジロングポジションが完全に清算され、今回の取引で157万ドルの損失を被った。その後、彼は再び25倍レバレッジのETHロングポジションを開設した。
報告によると、Solanaチェーン上のトークン化株式の取引量は前月比で190倍に増加し、プラットフォームは76.5%の市場シェアを占めています。これは機関投資家がSolanaエコシステムを好んでいることを反映しています。
テスラが第3四半期に保有している11,509枚のビットコインは変わらず、価格上昇により約8000万ドルの利益を確定し、デジタル資産の評価額は約135億ドルです。
監視によると、過去30日間に1000 BTCを超える大口取引のクジラ流入量は556億ドルに達しました。これはビットコインの価格動向に重要な影響を与えます。
ゴールドマン・サックスは、2026年末に金が1オンス4900ドルに達するという目標価格予測を維持しています。市場がポートフォリオの多様化ツールとしての金への関心を高めているため、リスクが高まっていると考えています。
トランプはプーチンとの会談をキャンセルし、現時点では不適切であると考え、ロシアとウクライナの双方が真剣に交渉する準備がまだ整っていないことを示唆しました。分析によると、アメリカはロシアとウクライナの紛争を終わらせるためにヨーロッパの支持を必要とします。
市場の動向：ビットコインは$115,000付近で乱高下しており、アルトコイン市場は反発を見せています。ドージコインの支配的地位が3.5年のトレンドラインを突破し、新たな上昇周期に入る可能性を示唆しています。
ホットニュース：香港が初のSolana ETFの上場を承認；米連邦準備制度理事会は今月中に縮小を終了する可能性；トランプ政権がソフトウェア輸出制限を検討。
免責事項：上記の提案は現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクがあるため、慎重に行動してください。
余币宝は、余剰資産を持ち、借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を購入すると、毎時整点にシステムがユーザーが設定した貸出金利と実際の借入ニーズに基づいて、貸出が成功したかどうかとその整点の金利を判定します。貸出が成功すると、その時間の利息を得ることができます。
USDTの余币宝における資産管理総額は350,193,997.59で、予想年利回りは16.65% + 8.87%です。
理財宝はGate金融が設立したワンストップ総合資産管理サービスセンターで、流動性商品、定期商品、及びその他の全ての資産管理プランを含み、ユーザーに複数の種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供します。
Gateの構造化金融商品は、固定収益とオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間内の基準となる価格のパフォーマンスと規定された掛け値との比較関係に基づいて決済の収益率が決まります。保本型と進取型の2種類に分けられます。
わかりました。ご要望に応じて、表の内容を生成します。
注釈：
**免責事項：**上記のデータは参考用です。実際の利率は変動する可能性があり、投資にはリスクが伴います。市場に入る際は慎重に行動してください。
取引戦略
バックテスト結果
上記の取引戦略に基づいて、ETHの2016年3月から2025年10月までの歴史データをバックテストした結果は以下の通りです：
データ分析
長所と短所のまとめ
価値：
短所：
総じて、この戦略はトレンドブル市場により適しており、投資家には高いリスク耐性が求められます。実際の運用では、他の指標や分析方法を組み合わせて最適化し、改善することができます。
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AI 毎週ホットレポート（10.17 - 10.24）
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目次:
1. 市場のトレンド
1.1. 市場センチメント
今週、暗号通貨の総市場価値は3.579兆ドルに達し、前月比で7.9%減少しました。取引所の取引量は前月比で減少し、50.61兆ドルに達しました。ビットコインの価格は4%下落し、110,071.38ドルとなりました。市場の感情は全体的に弱気で、主導トレンドは下落です。米連邦準備制度理事会のパウエル議長のタカ派発言が暗号市場の買いを抑制し、全体で8.43億ドルの清算が発生しました。
Gateの恐怖と貪欲指数によれば、今日の市場の感情は「恐怖」であり、恐怖と貪欲指数は30です。これは市場全体の感情が悲観的であることを示しています。
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1.2. マクロ経済の影響
最新のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化しています。ユーロ圏の10月CPIは前年同月比で10.7%上昇し、予想の10.3%を上回り、過去最高を記録しました。アメリカの9月CPIは前年同月比で8.2%上昇し、予想の8.1%を上回りました。インフレが依然として高水準にあり、各国中央銀行の利上げ圧力が高まっています。
アメリカの9月PPIは前年同月比で8.5%上昇し、予想の8.4%を上回りました。ユーロ圏の9月PPIは前年同月比で41.7%上昇し、歴史的な高値を記録しました。上流価格の継続的な上昇は、CPIをさらに押し上げることになります。アメリカの9月PMIは50.9で、前回の51.5をわずかに下回り、製造業の拡大が鈍化していることを示しています。ユーロ圏の10月総合PMIは47.1で、前回の48.1を下回り、経済活動が収縮していることを示しています。
アメリカの9月の新築住宅着工年率は1439万戸で、予想の1475万戸を下回りました。中古車価格は前月比で1.1%下落しました。新規失業保険申請者数は214,000人で、予想の235,000人を下回りました。経済データは良し悪しがあり、連邦準備制度は12月に25ベーシスポイントの利上げを行う確率が最も高く、63.5%です。
全体的に見て、インフレの高騰により各国中央銀行は継続的に利上げをせざるを得ず、経済の減速リスクが高まっています。これによりリスク資産は引き続き圧迫され、暗号通貨市場は短期的に圧力を受ける見込みです。
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1.3 経済カレンダー
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分析まとめ：
今週は、アメリカの第3四半期GDPデータ、9月のコアPCE物価指数、10月の消費者信頼感指数、第3四半期の雇用コスト指数、10月のISM製造業PMI、さらに10月の非農業雇用者数と失業率などの高重要性データに注目します。これらのデータは、アメリカの経済成長、インフレ、雇用市場の状況を反映し、連邦準備制度の年内利上げ政策の道筋に重要な指針となります。
重要度が中程度のデータには、9月の中古住宅総販売件数、9月のFHFA住宅価格指数、9月の個人支出、10月のミシガン大学消費者信頼感指数が含まれ、不動産の状況、個人消費、信頼感を反映しています。
低重要性データには、10月のダラス連邦準備銀行の製造業指数、10月のシカゴPMI、9月の建設支出などが含まれ、地域の製造業と建設業の状況を反映しています。
2. 資本変動と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTCの週次ボラティリティ BTCの過去1週間の日々の終値を基に計算したところ、今週のBTCの週変動率は1.72%です。
価格の変動幅とその理由 今週、BTCの価格は107,000ドルから113,000ドルの間で変動しています。価格の上昇は主に機関投資家による継続的な買いによって促進されており、下落は世界経済の減速に対する市場の懸念から来ています。
ボリューム変更の影響
取引量の増加は通常、ブルマーケットのシグナルと見なされ、市場の活性度の向上を反映しています。今週のBTCの日平均取引量は先週よりも増加しており、これは価格上昇の可能性を示唆しているかもしれません。
市場活動と価格の方向性
価格の変動が激しくなる中でも、BTCは比較的狭いレンジ内で取引されており、これは買い手と売り手の力が依然として均衡していることを示しています。価格が重要な抵抗レベルまたは支持レベルを突破したときに、次の主導方向が決まります。
2.2. 資金調達分析
最新の資金フローのデータによると、ビットコイン(BTC)は過去1週間で純流入の傾向を示しており、累計純流入額は2.09億ドルに達しました。これは機関投資家や大口資金がビットコイン市場に継続的に流入していることを示しており、ビットコイン価格の上昇に寄与しています。
その間、イーサリアム(ETH)は、過去1週間で1.04億ドルの純流入がありました。イーサリアムエコシステムの継続的な発展とDeFiなどのアプリケーションの普及に伴い、イーサリアムは資金の流入を引き続き惹きつけています。
一方で、山寨コインZBTやPROVEなどの小規模市場の暗号通貨では、大規模な資金流出が発生しています。これは、投資家がリスクの高い小規模コインから徐々に撤退し、代わりに大規模な主流コインを好むようになっていることを反映している可能性があります。
総じて、最近の資金面のデータは、機関投資家や大口資金が主流の暗号通貨市場に継続的に流入しており、主流コインの価格上昇に寄与していることを示しています。しかし、投資家は小規模市場のコインへの投資リスクにも注意する必要があります。
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2.3. スマートマネー分析
BTCビッグマネートレンド
最近、BTCの大口資金はネット流出の傾向を示していますが、流出量はやや鈍化しています。これは、大口資金がBTCに対して依然として慎重な態度を持っていることを示していますが、一部が損切りのために離脱しました。全体的に見て、大口資金はBTCに対する売り圧力が支えよりもやや多いです。
ETHビッグマネートレンド
最近、ETHの大口資金は純流入の傾向を示しており、流入量が増加しています。これは、大口資金がETHに対する信頼を強め、徐々にポジションを構築していることを示しています。全体として、大口資金のETHに対するサポートは売り圧力をわずかに上回っています。
他の通貨の大きな資金の動き
他の主流コインの大口資金の動向はまちまちです。SOL、AVAXなどの人気コインは大口資金が純流入しており、強い買い意欲を示しています。一方、XRP、LTCなどの伝統的コインは大口資金が純流出しており、一定の様子見の感情を示しています。
市場の見通し
全体的に見ると、大口資金は暗号市場に対して慎重な態度を示しています。BTC、ETHなどの主要通貨の大口資金の動向が市場全体の動きを決定します。もし大口資金が引き続き流入すれば、今後の上昇を強力に支えることになるでしょう。逆に、大口資金が引き続き流出すれば、今後の市場は下押しされることになります。
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3. ホットトピック
ビットコインはアメリカの38兆ドルの負債を解消できるのか？
38兆ドルの債務危機の厳しい現実
アメリカは今日のような巨額の負債を抱えたことはなく、一部の人々は解決策が政治改革や増税ではなく、ビットコインそのものであると考えています。アメリカの国債は38兆ドルを超え、国内の年間GDPのほぼ31%に達しています。この数字は、近代史における債務蓄積の最も早い時期の1つをも示しています。
Kobeissi Letterのデータによると、今月ワシントンの新たな債務は5,000億ドルを超え、1日あたり約230億ドルの増加に相当します。同社は、このペースで進むならば、「十分な時間があれば、アメリカの破産の可能性は100%」だと付け加えました。この警告は、アメリカ政府の現行財政政策の持続不可能性を示しており、世界中に警鐘を鳴らしています。
しかし、ビットコインの支持者は、これが法定通貨が信頼性の限界に達したことを証明していると考えています。したがって、現在、暗号フォーラムや政策の議論の中で広まっている考えは過激であり、シンプルです：もしビットコインがいつの日かアメリカの債務を解消するのを助けることができたらどうなるでしょうか？
ビットコインの価格は1,165万ドルに達する必要がある理論計算
もしアメリカが本当にビットコインを使って債務を返済しようとするなら、ビットコインの価格はどのくらい上がる必要があるのでしょうか？この数学の問題は一見優雅に見えます。38兆ドルの国債をビットコインの流通量1,993万BTCで割ると、1枚のビットコインが約1,165万ドルという数字になります。
このビットコイン価格で、ビットコインの総市場価値はアメリカ政府の全債務負担と一致します。これは、ビットコイン価格が現在の約10.8万ドルから1,165万ドルに上昇する必要があり、上昇幅は約1,000倍であることを意味します。
しかし、この等式は1つの重要な仮定に基づいています：アメリカ政府が流通しているすべてのビットコインを所有しているということです。現実を考慮すると、この等式は無効になります。
現実版計算：ビットコイン価格は116.5万ドルに達する必要があります
実際、アメリカ政府は1,993万ビットコインを所有しているわけではなく、そのうちのごく一部を所有しています。ビットコインの国庫データによると、アメリカは現在約326,373枚のBTCを保有しており、BTCの総供給量の約1.6%を占めています。
ワシントンがこの資金を借金返済のみに使用しようとすると、ビットコインの価格は大幅に上昇するでしょう。38兆ドルを326,373のビットコインで割ると、1ビットコインの価値は116.5万ドルになります。これは現在の市場価格の約1,000倍高いです。
この評価に従うと、ビットコインの総時価総額は約230兆ドルに急増し、世界のGDPの2倍以上に相当します。この数字の不合理さは一目瞭然です。
デジタルの背後にある深い真実
ビットコインはアメリカの債務を本当に解消することはできませんが、現代金融のより深い真実を明らかにしています。これは、政府が債務を創造する速度が、市場が信頼できる担保を提供する速度よりも速いことを示しています。新たな借入が行われるたびに、通貨が表す価値とそれが測定する価値との間のギャップが広がります。
この非対称性は、なぜビットコインが政策討論や投資ポートフォリオ戦略の中で継続的に共鳴を引き起こすのかを説明しています。上限が2100万BTCに設定されているデザインは、永久的な拡張に基づいた金融システムとの静かな対比を形成しています。希少性はかつて金の時代の遺物と見なされていましたが、今では通貨の中で最も価値のある商品となっています。
アメリカの債務が1兆ドル増えるごとに、ビットコインの供給が限られているという論点が強化され、信用は無限であるという点が際立つ。これにより、機関投資家の関心が現物ETFや企業の財務、さらには国家の準備の投機的な議論を通じて深まっている理由も説明できる。投資家にとって、ビットコインはもはや好奇心の対象ではなく、分母(ドル自体)がもはや固定されていない世界に対するマクロヘッジツールへと進化している。
ビットコインの価格がアメリカの債務を解消するという考えは、財政の不確実性と政府の負債の状況におけるこの通貨の魅力を暴露しています。トランプ政権のビットコイン準備計画は、実際に債務問題を解決することはできませんが、代替資産に対する政府の認識を象徴しています。この政策の転換自体が法定通貨システムの持続可能性への疑問を投げかけています。
ビットコインが債務解決策としての三大障害： 供給制限：アメリカは32.6万BTCしか保有しておらず、38兆ドルの債務をカバーするには遠く及ばない。 流動性危機：大規模な売りが市場の深さを破壊し、ビットコイン価格が急落することになります。 市場価値の逆説：必要な市場価値230兆ドルは世界のGDPを超えており、根本的に不可能である
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4. 主なイベント
主なイベントの振り返り
トランプ政権は、中国がレアアース鉱物に対して輸出制限を課したことに応じて、アメリカからのソフトウェアやその他の製品に広範な輸出制限を実施することを検討しています。これにより、航空機からスマートフォンに至るまでのグローバルなテクノロジー産業に影響を与える可能性があります。中国は「断固たる反制措置を講じる」と警告しています。これは、米中デジタル冷戦のエスカレーションを浮き彫りにしています。
香港株式上場企業の昊天国際建設投資グループは、公開市場で合計646枚のETHを購入し、取引金額は約271万米ドルです。これは機関投資家がイーサリアムに対して引き続き楽観的であることを反映しています。
去中心化予測市場プラットフォームPolymarketは、新たな資金調達ラウンドを目指しており、目標評価額は150億ドルに達する可能性があります。これは、機関資本が暗号分野の将来に対して楽観的な見通しを持っていることを強調しています。
イーサリアム基盤プラットフォームPrimevがFAST RPC技術を導入し、イーサリアムの取引が200ミリ秒以内に予確認され、ブロックにロックされることを可能にしました。これにより、イーサリアムの取引速度とユーザー体験が大幅に向上することが期待されています。
現在、暗号通貨市場には155件のETP申請があり、今後12ヶ月で200件以上の関連製品が登場する可能性があります。アナリストはインデックス型製品の展望を楽観視しており、伝統的な投資家は多様な投資戦略を取る傾向があります。
Sonicは、メインネットとテストネットのすべてのノードを直ちに2.1.2バージョンにアップグレードする必要があると発表しました。接続が切断されないようにするためです。このバージョンでは、ネイティブ手数料補助と重要なセキュリティ改善が導入され、今後のPectra互換性アップグレードに備えます。
Kadena(KDA)24時間内に60.24%下落し、市場の関心を引き起こしました。Kadenaは企業向けアプリケーションのために設計されたブロックチェーンプラットフォームで、スケーラブルなPoWコンセンサス機構を採用しています。
Iron Fish(IRON)24時間以内に87.89%上昇し、最高は0.73ドルに達しました。Iron Fishは、透明なオンチェーン資産にオプションのプライバシーを提供するゼロ知識Layer-1ブロックチェーンです。
アメリカの百貨店チェーンBeallsは、ビットコイン、イーサリアム、主要なステーブルコインなど、数十種類の暗号通貨を支払い手段として受け入れることを発表しました。これは、実店舗の小売業における暗号支払いのさらなる浸透を示しています。
Onchain Lensの監視によると、麻吉大哥黄立成のETH 25倍レバレッジロングポジションが完全に清算され、今回の取引で157万ドルの損失を被った。その後、彼は再び25倍レバレッジのETHロングポジションを開設した。
報告によると、Solanaチェーン上のトークン化株式の取引量は前月比で190倍に増加し、プラットフォームは76.5%の市場シェアを占めています。これは機関投資家がSolanaエコシステムを好んでいることを反映しています。
テスラが第3四半期に保有している11,509枚のビットコインは変わらず、価格上昇により約8000万ドルの利益を確定し、デジタル資産の評価額は約135億ドルです。
監視によると、過去30日間に1000 BTCを超える大口取引のクジラ流入量は556億ドルに達しました。これはビットコインの価格動向に重要な影響を与えます。
ゴールドマン・サックスは、2026年末に金が1オンス4900ドルに達するという目標価格予測を維持しています。市場がポートフォリオの多様化ツールとしての金への関心を高めているため、リスクが高まっていると考えています。
トランプはプーチンとの会談をキャンセルし、現時点では不適切であると考え、ロシアとウクライナの双方が真剣に交渉する準備がまだ整っていないことを示唆しました。分析によると、アメリカはロシアとウクライナの紛争を終わらせるためにヨーロッパの支持を必要とします。
5. グローバル政策
6. 投資分析
6.1. 投資おすすめ
市場の動向：ビットコインは$115,000付近で乱高下しており、アルトコイン市場は反発を見せています。ドージコインの支配的地位が3.5年のトレンドラインを突破し、新たな上昇周期に入る可能性を示唆しています。
ホットニュース：香港が初のSolana ETFの上場を承認；米連邦準備制度理事会は今月中に縮小を終了する可能性；トランプ政権がソフトウェア輸出制限を検討。
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免責事項：上記の提案は現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクがあるため、慎重に行動してください。
6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品
余币宝は、余剰資産を持ち、借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を購入すると、毎時整点にシステムがユーザーが設定した貸出金利と実際の借入ニーズに基づいて、貸出が成功したかどうかとその整点の金利を判定します。貸出が成功すると、その時間の利息を得ることができます。
USDTの余币宝における資産管理総額は350,193,997.59で、予想年利回りは16.65% + 8.87%です。
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理財宝はGate金融が設立したワンストップ総合資産管理サービスセンターで、流動性商品、定期商品、及びその他の全ての資産管理プランを含み、ユーザーに複数の種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供します。
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Gateの構造化金融商品は、固定収益とオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間内の基準となる価格のパフォーマンスと規定された掛け値との比較関係に基づいて決済の収益率が決まります。保本型と進取型の2種類に分けられます。
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わかりました。ご要望に応じて、表の内容を生成します。
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注釈：
**免責事項：**上記のデータは参考用です。実際の利率は変動する可能性があり、投資にはリスクが伴います。市場に入る際は慎重に行動してください。
6.4. テクニカル分析：ボリンジャーバンド取引戦略のバックテスト
取引戦略
バックテスト結果
上記の取引戦略に基づいて、ETHの2016年3月から2025年10月までの歴史データをバックテストした結果は以下の通りです：
データ分析
長所と短所のまとめ
価値：
短所：
総じて、この戦略はトレンドブル市場により適しており、投資家には高いリスク耐性が求められます。実際の運用では、他の指標や分析方法を組み合わせて最適化し、改善することができます。