WisdomTree、新たなトークナイズドファンドでオプション収益戦略をオンチェーン化

グローバル資産運用会社のWisdomTreeは、従来型オプション戦略をオンチェーンで提供する新たなデジタル資産ファンドを開始しました。これは、伝統的な資産運用とブロックチェーンベースの金融インフラとの融合が進んでいることを示しています。

WisdomTree Equity Premium Income Digital Fundは、トークンティッカーEPXC、ファンドティッカーWTPIXで取引されており、Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite Indexの価格と利回りパフォーマンスを追跡することを目的としています。

このベンチマークは、インデックスがキャッシュ担保付きプットオプションを売却して収益を得る体系的な「プット・ライティング」戦略をモデル化しています。S&P 500自体に直接オプションを仕掛けるのではなく、SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)に連動する契約を活用し、オプション売り手としてプレミアムを獲得します。

出典： WisdomTree Primeボラティリティや下落リスクを懸念する投資家にとって、プット・ライティングは予測可能なプレミアム収入と、横ばいまたは緩やかな下落局面における控えめな緩衝効果をもたらします。

EPXCは、機関投資家と個人投資家の両方が利用可能です。ファンドがトークン化されているため、暗号資産に精通したユーザーもアクセスでき、従来のファンド構造と比較して迅速な決済や柔軟な譲渡性など、ブロックチェーンインフラの恩恵を受けられます。

WisdomTreeのデジタル資産部門責任者Will Peck氏は、ローンチの目的は、投資家にオンチェーンで投資戦略を実行する選択肢を広げることであり、同社のトークン化資産への拡大のさらなる一歩になると述べています。

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トークン化で先行したWisdomTree、ウェルス業界は追随中

WisdomTreeは、トークン化分野にいち早く参入した資産運用会社の一つであり、現在はEthereum、Avalanche、Baseなど複数のブロックチェーン上で15のトークン化ファンドを運用しています。

同社のGovernment Money Market Digital Fund（短期米国政府証券に投資する従来型マネーマーケットファンドのトークン化版）は、業界データによれば、$730 ミリオン超の資産を持つ最も活発なトークン化商品です。

Cointelegraphが以前報じたように、この資産運用会社は9月にトークン化プライベートクレジットファンドも立ち上げており、この新たな投資手段は、プライベート起源のクレジットへブロックチェーンベースでアクセスを提供し、ローンチ後急速な資金流入を経験しています。

WisdomTreeのトークン化指標。出典： RWA.xyzより広い金融・ウェルスマネジメント業界は適応が遅れ、ゴールドマン・サックスやBNYメロンといった機関も最近になってトークン化マネーマーケット商品を展開し始めました。

一部の業界関係者は、このトレンドを、現在デジタル資産エコシステムの多くで事実上の現金手段となっているステーブルコインの急速な台頭への対応策とみています。

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