InvestingWithBrandon

私はオプションで月に$29k ほど稼いでいます。
デイトレードはしません
スイングトレードはしません
カバード・コールはしません
現金担保プットはしません
くだらないことはしません
代わりに、こうします：
基礎となるポートフォリオを構築する
ポートフォリオを担保にしたプットを売る (現金担保ではない)
売ったプットのプレミアムでLEAPSを買う
売ったプットのプレミアムで株を買う
(すべて1年以上のオプション契約)
13歳の子どもにも説明できるし、これを読んだ人の95％をおそらく上回れるでしょう。
シンプルな勝ち方。

1987年のクラッシュは1日で市場の23%を一掃した：
売却した投資家は損失を確定させた。
一方で保有していた投資家は、市場が2年以内に完全に回復するのを目の当たりにした。
ボラティリティはチャンスだ！

なぜほとんどの個人投資家が損をするのか...
市場は毎年グリーンになる必要はありません。
何年も連続でレッドになることもあります！
強気市場では誰もが天才です。
投資家になりましょう、投機家ではなく。
忍耐強く！
下落を利用し、感情をコントロールしましょう！
今、市場は少し高めであり、下落する可能性もあります！
市場が上昇するだけだと思っている人からDMをもらいます。
皆さんに伝えたいのは、それが必ずしも正しくないということです。
今後30年で、ほぼ確実に40%の市場下落を見ることになるでしょう。
だからこそ、私は今慎重になっていますが、上昇局面と下落局面の両方に備えてポジションを取っています。
もしかしたら、今は10%高くて、市場は30%安くなるかもしれません...
それが40%の下落です。
すべての状況に備えましょう！
備えていれば、常に勝つことができます！

良い価格で素晴らしい会社を購入し、オプションを正しく活用すると、$META のようなことが頻繁に起こります…
だから私は売却されたプットと買いのコールに対して1年以上の契約だけを行います。これにより、テーゼが展開する時間が得られ、はるかに多くの利益を得ることができます。

これはあなたの人生で最大の金銭的失敗になる可能性があります。
(ほぼ$135b ウォーレン・バフェットにとって)
ウォーレン・バフェットの現在の資産は約$150b です。
もし彼が65歳のときにすべてのバークシャー・ハサウェイ株を売って、4%の利回りの債券に投資していたら、今いくらになっていたと思いますか...
シナリオA：すべてBRKに残す
シナリオB：65歳で4%の債券に変換
ちょっと考えてみてください...
BRKの平均年間リターンは約20%です。
これと比較して、年率4%の債券を想定しています。
シナリオA：$150b
シナリオB：$15b
これは10倍の差です...
信じられないなら、自分で計算してみてください...
だからあなたは「リスクが少ない」と思って債券に行くのかもしれませんが、実際のリスクは$135b
に残していることだと思います...
悪い決断をする前に、これについて考えてみてください...

長期投資とポートフォリオ保証プットは二つの異なる戦略ではありません。
同じ戦略です。
一つがもう一つを資金提供します。
そのつながりは以下の通りです。
ステップ1：基盤を築く。
40% VOO、40% Q、20% 個別企業。
これはオプションではありません。すべてはこれを土台に構築されます。
基盤は自動的に複利で増えます。オプション層がそれを加速させます。
ステップ2：本質的価値以下の質の高い企業に対してポートフォリオ保証プットを売る。
現金保証ではありません。月次ではありません。
優良企業を適正価格で。比率は常に適正に保つ。
ステップ3：プレミアムのすべてを再投資する。
株式とLEAPS。何も放置しない。
プレミアムはさらに株式を購入し、その株式が担保を増やします。担保が増えれば、より多くのプットを売ることができ、これが複利の効果を生みます。
ステップ4：市場が下落したときは利益を取り、市場が上昇したときはそのまま放置。
ボラティリティは敵ではなく、燃料です。
市場の恐怖はプレミアムを高めます。これはあなたに有利に働きます。
これは複雑なシステムではありません。
計算はシンプルです。
難しいのは、それを一貫して続ける忍耐と、退屈になったときに派手なものを追い求めないことです。
シンプルさが複雑さに勝ります。
長期投資が短期投資に勝るのです。
いつも。

株価とビジネスが異なるストーリーを語っている場合 — それは注目に値します。
現在の例としてNVDAを使用しています。
推奨ではなく、考え方のフレームワークです。
価格 — 2026年4月：
過去最高値（ATH）(2025年10月): $212。
今日の価格：約$177。
ATHからの下落率：-17%。
同期間のビジネス：
前四半期の売上高成長率：+73%。
最新のEPS予想超過：+5.5%。
次世代のRubin GPU：今年後半に登場予定。
株価はマクロのノイズや地政学的リスクで下落しています。
ビジネス自体に問題はありません。
もしこれが5つの基準すべてを満たしていた場合、1年のポートフォリオ確保プットは次のようになります：
行使価格：$150。
推定プレミアム：約$2,300。
プレミアム後のブレイクイーブン：約$127。
現金は待機状態：$0。
方向性が12ヶ月間正しければ良いのです。
EPSが大きな役割を果たします。
ポートフォリオ確保プットは再び勝利します。

単一のプットを売る前に、これらすべてをクリアしなければなりません。
何かが失敗したら…スキップしてください。
1. 株は本質的価値以下で取引されていますか？
何らかの指標で割安でなければ、プットは売られません。
2. その株には堀と価格決定力がありますか？
価格を上げても顧客を失わずに済みますか？
競争相手が簡単に模倣できますか？
3. EPSは成長していますか？
利益は長期的に株価を動かします。
EPS成長がなければ、興味はありません。
4. 割り当てられた場合、長期的に株を保有しても問題ありませんか？
答えが「いいえ」なら、最初からプットを売るべきではありません。
5. 50%の市場下落に対して、私の比率は適切ですか？
最悪の場合でも、マージンコールなしで全ての割り当てを受け入れられますか？
できなければ…パスです。
ほとんどの設定は拒否されます。
すべての条件を満たすものだけが完全な確信を持てます。
前段階での忍耐が、全ての差です。

なぜほとんどの人がプット売りで10倍努力して、結果はごく一部に留まるのか。
同じ原資産。
全く異なる結果。
Qの1か月プット、$540 ストライクで：
~$420 コレクション／契約。
代替案に追いつくには9回連続で取引が必要。
現金確保＝$54,000が完全に放置されている状態。
EPSの追い風なし。ただ30日間の期待だけ。
Qの1年プット、$525 ストライクで：
~$3,800を獲得。今すぐ1回の取引。
ポートフォリオは安全。$0 は動かず。すべてのドルが稼働中。
12か月のEPS成長が味方についている。
プレミアムを取り、Q株とLEAPSを今日買おう。
暴落やボラティリティに対して比率は適正に調整済み。
もしQが1年後に$525 で行使されたら、それは歴史的に見ても安い水準。
それは悪い結果ではない。そこがポイント。
どちらに転んでも問題ない — これが本来の感覚。
ポートフォリオ確保済みのプットが再び勝利。

市場が一直線に上昇すると、誰もが天才になる：
しかし、わずかな調整が入ると、突然みんなリスク管理や債券、定期預金、金などに大きく関心を持ち始める...
何度もこの光景を見てきた…
人々は学ばない。
ヒプを信じて買い込み、損をし、その後損失で売る。
これはまさに逆の行動だ。

もしこれを理解しているなら、あなたは何百万も稼ぐことができる：
本当の勝利は、ただの下げを買うことではありません。
それは、株価が本質的価値を下回っているときに買うことです。
ウォーレン・バフェットが言うように、「価格はあなたが支払うものであり、価値はあなたが得るものだ」
しかし、多くの人は価格と価値の違いを理解していません。
彼らは株が24時間365日どの価格で取引されているかは知っていますが、それをどう評価すればいいかは全くわかっていません。
鍵は、ビジネスが実際にいくらの価値があるかを理解することです。
それを知ったら、推測をやめて投資を始めるのです。
お得な取引を見つけたら：
1. 株を買う。
2. ポートフォリオ保証プットを売る。
3. コールを買う。
すべてのオプションは1年以上の期間で、ビジネスの本当の価値が成長し、公正価値に回復する時間を与えます。(ダブル強気の追い風)
この単一の概念が投資の基盤であり、これを本当に理解すれば、あなたは何百万もスケールアップできます。

過去30年間で10日間の最高値を逃すと、リターンが半分になってしまいます！
よく考えてみてください！
あなたは本当に30年の期間で10日間の最高値を予測できるほどの実力がありますか！？
あなたにはありません。
誰にもできません。
教訓は…素晴らしい企業に良い価格で投資し続けることです。