Assuntos do mundo das criptomoedas

Com a redução do sentimento especulativo em 2025, um grupo seleto de vencedores se mantém ativo no mercado de criptoativos. Em vez de focar na negociação de moedas ou seguir tendências de mercado, esses profissionais garantem retornos estáveis e recorrentes através da arbitragem. Este artigo, baseado em entrevistas detalhadas com quatro especialistas em arbitragem, apresenta a evolução de suas estratégias: da arbitragem manual baseada em operações para a negociação quantitativa de alta frequência, além da participação em airdrops e da arbitragem entre blockchains. Os especialistas adotam uma postura mais racional e pragmática para conquistar resultados sustentáveis no setor de criptomoedas.

No terceiro trimestre de 2025, o mercado de NFT alcançou um volume negociado de US$1,58 bilhão, distribuído em 18,1 milhões de transações. Com a redução da especulação e o fortalecimento da infraestrutura, ativos com foco em utilidade lideram o crescimento do setor. Os NFTs evoluem por meio da emissão de baixo custo, soluções para esportes e bilhetagem, e plataformas que exigem o pagamento obrigatório de royalties. O segmento migra de uma “economia de colecionáveis” para uma “economia orientada à utilidade”, dando início a um novo ciclo pautado pela praticidade.

O artigo destaca que, apesar do protocolo x402 estar sendo amplamente adotado no momento, o padrão ERC-8004 — seu complemento e possivelmente ainda mais relevante — está começando a ganhar espaço. O texto analisa a relação entre esses dois protocolos: enquanto o x402 soluciona questões relacionadas a pagamentos para AI Agents, o ERC-8004 concentra-se em identidade, reputação e verificação dos Agents. O artigo sugere que o ERC-8004 pode vir a ser uma base de infraestrutura essencial para o próximo estágio da Agent Economy.

Durante uma competição de dez dias entre modelos de trading com IA, seis modelos de destaque—DeepSeek, Qwen3, Claude, Grok, Gemini e GPT5—competiram diretamente usando conjuntos idênticos de dados técnicos, resultando em desempenhos bastante distintos. Este artigo traz uma análise detalhada do comportamento de trading de cada modelo, frequência de operações, taxa de sucesso, relação lucro-perda e período de manutenção das posições. Os resultados mostram que estratégias com baixa frequência de operações, foco em tendência, controle rigoroso de stop-loss e alta relação lucro-perda tendem a ser mais lucrativas. Em contraste, abordagens baseadas em alta frequência de operações, relação lucro-perda baixa e regras de stop-loss pouco rígidas apresentam maior risco de perdas. O artigo ainda aponta que a IA está deixando de ser apenas uma “ferramenta de pesquisa” e passando a atuar como “agente ativo de trading”, com seus modelos de decisão trazendo aprendizados relevantes para traders humanos.

Este artigo oferece uma análise detalhada sobre como os sistemas de stablecoin estão silenciosamente se transformando em “narrow banks” no cenário financeiro. As stablecoins captam grandes volumes de ativos lastreados em moedas fiduciárias, garantidos por títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e, ao fazer isso, drenam capital do setor bancário tradicional. O autor caracteriza esse movimento como um “buraco negro de liquidez”, ressaltando que a expansão acelerada dessas moedas digitais pode enfraquecer a capacidade dos bancos de gerar crédito e comprometer a transmissão das políticas monetárias. Esse avanço traz novos riscos sistêmicos, de natureza transnacional e fundamentados na tecnologia blockchain, que ultrapassam os limites do sistema financeiro convencional.

Este artigo revisa sistematicamente o desenvolvimento atual dos mercados preditivos Web3. Oferece uma análise detalhada da arquitetura técnica, dos modelos de negócios, das dinâmicas de mercado e dos desafios de conformidade das principais plataformas. Como instrumentos financeiros que exploram a sabedoria coletiva para antecipar eventos futuros, esses mercados tiveram um crescimento exponencial em 2024 e 2025.

O artigo evidencia o aumento significativo do staking de Ethereum e traz uma análise aprofundada sobre a adoção de clientes nos nós das camadas de execução e consenso, juntamente com dados sobre a distribuição geográfica dos nós e o uso de serviços de nuvem.

O artigo traz uma análise detalhada da tecnologia e da performance de mercado da Polymarket, avaliando também o potencial para aplicações práticas, como proteção de risco, arbitragem e oferta de liquidez.

Este artigo examina como evoluiu a Gestão de Patrimônio Privado em Criptoativos (Crypto PWM) e destaca a transição dos modelos tradicionais de relacionamento “humano + banco” para um ecossistema digital aberto. Com o aumento dos indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) em todo o mundo e a maturidade do mercado de criptoativos, o Crypto PWM entra agora em uma nova fase de institucionalização e regulação.

O artigo detalha os aspectos técnicos e o desempenho de mercado do Boros, além de avaliar seu potencial para uso prático em estratégias como hedge, arbitragem e oferta de liquidez.

Relatório Diário da Gate Research: Na última semana, o bitcoin variou entre US$ 107.500 e US$ 116.388, permanecendo entre as médias móveis de 100 e 200 dias, com expectativa de continuidade na fase de consolidação. O Ethereum recuou abaixo das médias móveis MM5, MM10 e MM30, negociando próximo ao limite inferior das Bandas de Bollinger, o que indica pressão significativa no curto prazo. RZTO registrou alta de 231,55%, impulsionada por novas listagens em exchanges e destaque nas redes sociais. Em 30 de outubro, a Sapien anunciou o encerramento de uma rodada de investimento seed de US$ 10,5 milhões, elevando o SAPIEN em 19,84%. A Mastercard planeja adquirir a empresa de infraestrutura para criptoativos Zerohash por US$ 2 bilhões. A velocidade dos cortes de juros pode diminuir, já que traders reduziram as apostas para uma queda das taxas em dezembro.

Relatório Semanal Gate Research: Durante a última semana, o bitcoin operou entre US$ 107 500 e US$ 116 388, oscilando próximo às médias móveis de 100 e 200 dias, indicando uma consolidação prolongada. A Mastercard anunciou a aquisição da empresa de infraestrutura para criptoativos Zerohash por US$ 2 bilhões. O lançamento do ETF spot Grayscale Solana aumentou a demanda por produtos de exposição à Solana no mercado. A expectativa é de que os cortes nas taxas de juros reduzam o ritmo, com os traders reduzindo as apostas em um corte para dezembro. O mercado de RWA da Aave Horizon ultrapassou US$ 425 milhões. O ETF de Solana da Bitwise registrou, no segundo dia, volume de negociação acima de US$ 72 milhões. O volume mensal de negociação da KALSHI atingiu o recorde de mais de US$ 4 bilhões.

A funcionalidade de código de país do Gate Pay proporciona identificação inteligente do país e liquidação automática. Os usuários efetuam pagamentos por QR code de forma instantânea, com liquidação on-chain em tempo real e taxas de transação excepcionalmente baixas.

A Gate, referência global como exchange de ativos digitais, anunciou que seu serviço de pagamentos em cripto, o Gate Pay, lançou oficialmente a funcionalidade de Pagamento via QR Code Nacional. Inicialmente disponível no Vietnã e no Brasil, a novidade permite que usuários efetuem pagamentos em criptomoedas com praticidade em mais de 17 milhões de estabelecimentos que já utilizam os sistemas de QR Code locais desses mercados. Esse avanço consolida um passo estratégico relevante para a expansão e adaptação internacional do Gate Pay.

A Gate Research destacou que o BTC tem se consolidado recentemente entre US$ 108.000 e US$ 115.000, com médias móveis de curto prazo convergindo e a direção do mercado ainda incerta. Se o preço permanecer acima de US$ 107.000, o movimento dentro do intervalo pode continuar; já um rompimento acima de US$ 115.000 acompanhado de aumento no volume pode abrir espaço para uma nova etapa de alta. O ETH segue variando entre US$ 3.850 e US$ 4.250, demonstrando menor força, mas um rompimento acima de US$ 4.100 a US$ 4.200 pode impulsionar novamente sua tendência de alta. De modo geral, o mercado segue oscilando dentro de faixas importantes, enquanto as condições de liquidez continuam cautelosas.