Aplicação do Indicador de Força Relativa - RSI

O que é o Relative Strength Index, RSI?

O Relative Strength Index, conhecido como RSI, é um indicador de momentum que avalia a velocidade e a intensidade das variações de preço. Oscilando entre 0 e 100, o RSI demonstra o equilíbrio entre forças compradoras e vendedoras ao comparar os preços de fechamento das velas atuais e anteriores.

O investidor pode configurar os limites do RSI em 20 e 80, ou 10 e 90, de acordo com seu perfil operacional. Quanto menor o intervalo de tempo do indicador, mais sensível ele se torna. O mercado de câmbio apresenta as menores oscilações do Índice, enquanto o mercado de criptomoedas registra as maiores; a bolsa de valores apresenta oscilações intermediárias.

Variação da linha do RSI em função do preço:

1. Quanto maior o avanço do preço relativo, mais forte é o viés de alta, aproximando o RSI de 100.
2. Quanto maior a queda do preço relativo, mais intenso é o viés de baixa, aproximando o RSI de 0.

Na figura acima, as linhas horizontais pontilhadas inferior e superior são denominadas linhas de sinal, normalmente ajustadas para 30 e 70, respectivamente. Quanto maior a diferença entre esses níveis, menor a frequência dos sinais e maior a precisão.

Significado técnico das linhas de sinal do RSI:

1. Zona de sobrecompra: entre 70 e 100;
2. Zona de sobrevenda: entre 0 e 30;
3. Divisor entre mercado de alta e baixa: 50;
4. Quando o RSI ultrapassa 50, há tendência de alta. Se cair abaixo de 50, indica possível reversão para tendência de baixa.

Significados do RSI

Trace linhas horizontais e diagonais e execute compras ou vendas ao cruzar esses níveis. Coloque uma linha horizontal como referência do oscilador; quando o mercado muda de tendência, o RSI costuma antecipar o movimento real:

1. Compre e venda ativos ao atingir zonas de sobrecompra e sobrevenda
Quando o mercado está aquecido e as ordens de compra e venda se desequilibram, há tendência de reversão. O investidor prudente evita comprar quando o RSI ultrapassa 70 e para de vender quando o RSI fica abaixo de 30. O ideal é confirmar a tendência usando o RSI em conjunto com indicadores de tendência. Assim, venda ao sinal de reversão do RSI na zona de sobrecompra ou compre mais ativos ao sinal de reversão na zona de sobrevenda.

2. Divergência do RSI
A divergência ocorre quando o RSI segue direção contrária à linha de preço, indicando possível reversão da tendência.

3. Movimento lateral
Ocorre quando o oscilador forma padrões M ou W. É possível manter posições durante a formação do padrão, mas o aumento de compras deve acontecer ao rompimento do padrão, acompanhando a correção da tendência.

Atenção: Todo tipo de análise por indicadores apresenta atraso na leitura do mercado. Por isso, recomenda-se usar o RSI como complemento, aliado a outros instrumentos técnicos, como indicadores de tendência e padrões gráficos, para confirmar os sinais. Não confie exclusivamente nos sinais do oscilador ao operar.

Uso do RSI

Como referência para medir a força da tendência, o RSI é utilizado principalmente para identificar o melhor momento de operação. Os valores vão de 0 a 100, com configuração padrão entre 30 e 70. No gráfico, o intervalo entre os eixos horizontais corresponde à zona de sobrevenda; o espaço entre 70 e 100 indica sobrecompra.

• Divisor entre alta e baixa do RSI
  Quando o RSI reverte na zona de sobrecompra e cai abaixo de 70, é hora de abrir posições vendidas. Quando o RSI reverte na zona de sobrevenda e ultrapassa 30, sugere abertura de posições compradas.

Resumo

1. O RSI indica apenas possíveis movimentações do mercado, e há risco de erro nos sinais. Para aumentar a precisão das operações, utilize também outros indicadores técnicos, como médias móveis, para confirmar tendências.
2. O RSI não é suavizado, tornando-se menos eficiente em períodos de alta volatilidade.
3. Como indicador de razão, o RSI não é apropriado para detectar mudanças de tendência em movimentos laterais, já que o valor tende a oscilar próximo de 50 e não gera sinal relevante.

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