Золото против Биткойна: сигналы BTC и XAUUSD бычьи, кто является лучшим инструментом для Хеджирования?

В финансовых обсуждениях золото (XAUUSD) и криптоактивы часто сравниваются, но их сходства скорее поверхностны. Золото имеет разнообразные источники спроса, что делает его более устойчивым к колебаниям рынка, в то время как Биткойн является высокоспекулятивным цифровым активом, цена которого в основном зависит от настроений инвесторов. Тем не менее, несмотря на огромные фундаментальные различия между ними, с учетом того, что Биткойн становится все более широко принят, цены на оба актива в последние годы показывают сильную корреляцию. В этой статье будет рассмотрено соотношение Биткойна к золоту и с помощью технического анализа будет предсказано, какое направление примут эти два актива в будущем.

Биткойн-Золотое соотношение: близок бычий прорыв

Биткойн к золоту с 2013 года демонстрирует сильный восходящий тренд. График показывает, что это соотношение торговалось в восходящем канале, что отражает устойчивое бычье движение цены. Примечательно, что это соотношение, похоже, формирует перевернутую голову и плечи с 2021 по 2025 год, а линия шеи находится около 40. Как только это значение будет突破, это может вызвать резкий рост этого соотношения, потенциальная цель — 100. Эта тенденция, вероятно, приведет к новому раунду колебаний цен Биткойна, и в этот период ожидается, что Биткойн будет outperform золото.

Биткойн устанавливает бычью основу, ключевой уровень поддержки удерживается

График Биткойна на дневном таймфрейме показывает, что его цена с 2023 года торгуется в восходящем коническом клине. Каждый раз, когда цена приближается к уровню сопротивления клина, она формирует бычий тренд. Недавно отскок от 123,000 USD создал бычью модель вблизи сильной поддержки на уровне 105,000 USD. После достижения этой поддержки цена начинает отскакивать и движется к предыдущему уровню рекорда. Этот отскок может подтолкнуть цену Биткойна к отметке в 140,000 USD.

С дневного графика также явно видно сильное бычье движение цены Биткойна. График показывает перевернутую голову и плечи. После пробоя этой формации Биткойн нашел сильную поддержку около 107,000 USD, что совпадает с нижней границей конической формации. В настоящее время цена отскакивает от этой поддержки и, возможно, движется к уровню сопротивления в виде клина около 128,000 USD. Пробой 128,000 USD откроет двери для цели в 140,000 USD.

Золото может突破 4,000 USD, недельная динамика сильная

Неделя показывает сильное бычье движение цены на золото. График показывает, что после бычьей консолидации в диапазоне от 3,200 до 3,500 долларов цена прорвалась выше уровня 3,500 долларов. Этот прорыв открыл двери для потенциального роста цены золота в район 4,000 долларов.

Этот рост поддерживается более широким бычьим трендом, начавшимся в 2021 году, за которым последовала консолидация с 2024 года. Любая коррекция в области 3,500-3,600 долларов может вызвать новую волну сильной покупательской активности, подталкивающей цену к 4,000 долларов. Кроме того, RSI на недельном графике с момента прорыва в 2,075 долларов в 2024 году находится в зоне перекупленности. Тем не менее, текущие данные RSI указывают на наличие потенциала для дальнейшего роста.

Заключение

Анализ, представленный в этой статье, показывает, что движение цены Биткойна и золота демонстрирует корреляцию, и с продолжающимся ростом соотношения Биткойна к золоту, Биткойн в настоящее время показывает лучшие результаты по сравнению с золотом. Если золото откатится от своего пика около 3,700 долларов, в то время как Биткойн удерживает уровень поддержки в 105,000 долларов, эта структура может быть благоприятной для обоих активов, чтобы испытать еще одну волну сильного бычьего рынка. Тем не менее, любые инвестиционные решения должны основываться на всесторонней оценке рынка и личной способности к риску, а также на независимом исследовании.