Глобальный обзор рынка: после снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) доллар укрепляется, крипторынок на краткосрочной консолидации: Биткойн укрепляет рост, альты демонстрируют разнородные результаты.

После того как Федеральная резервная система (ФРС) снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, доллар неожиданно укрепился, поскольку рынок истолковал его указания как осторожные. Тем временем рынок криптоактивов испытал краткосрочный откат, Биткойн после недавнего большого пампа вошел в фазу консолидации, укрепляя свои позиции около 117,000 долларов. Несмотря на наличие давления на получение прибыли в короткий срок, успешный запуск спотовых ETF на XRP и DOGE демонстрирует постоянный рост институционального спроса. Рынок альткоинов показал разрозненные результаты: некоторые токены зафиксировали значительный рост, в то время как другие значительно упали.

Макроэкономический анализ: Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и динамика доллара

В эту пятницу Федеральная резервная система (ФРС) объявила о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, что ожидалось рынком. Несмотря на снижение стоимости заимствований, политики проявили осторожный подход и не продемонстрировали стремления к агрессивному смягчению.

Федеральная резервная система (ФРС) сохраняет осторожную позицию

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл описал это снижение процентной ставки как «снижение ставки в стиле управления рисками» в ответ на ослабление рынка труда, но при этом подчеркнул, что ценовое давление, вызванное тарифами, по-прежнему остается риском. Он повторил, что политика будет определяться «по мере проведения заседаний», что снижает вероятность последовательного снижения ставок.

Аналитик Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Сужин Ким заявил: «Инвесторы полагают, что указания Федеральной резервной системы не так уж и голубиные, как ожидалось. Пауэлл подчеркнул риски инфляции, связанные с тарифами, и акцентировал внимание на подходе «поэтапных заседаний», что способствовало росту доллара». Рынок интерпретировал слова Пауэлла как сигнал о том, что устойчивые опасения по поводу инфляции перевешивают давление на быстрое смягчение. Трейдеры соответственно скорректировали свои ожидания, что поддержало доллар по отношению к основным валютам и ограничило его нисходящий импульс.

Судебное решение вызывает опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС)

Политические новости также добавили неопределенности. Один из судов США остановил попытку президента Дональда Трампа отстранить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Кук была назначена бывшим президентом Джо Байденом, несмотря на обвинения Белого дома в мошенничестве с ипотечными кредитами, она отрицает любое неправильное поведение и пока не была привлечена к уголовной ответственности. Этот инцидент вновь вызвал опасения по поводу независимости ФРС. Аналитики предупреждают, что длительный мониторинг чиновников может подорвать доверие рынка к денежно-кредитной политике и повлиять на настроение инвесторов.

Технический обзор валютного рынка

Индекс доллара (DXY)

Индекс доллара США (DXY) после отскока от уровня поддержки около 97.05 в настоящее время стабилизировался около 97.40. График показывает, что индекс продолжает двигаться в нисходящем канале, хотя недавний отскок вернул его цену к верхней границе канала. 50-дневная скользящая средняя (50-EMA) на уровне 97.20 служит немедленной поддержкой, в то время как 200-дневная скользящая средняя (200-EMA) на уровне 97.59 представляет собой восходящее сопротивление. Индекс относительной силы (RSI) находится около 62, что указывает на улучшение динамики, но еще не достигнуто состояние перекупленности. Если будет прорыв выше 97.60, это может создать пространство для роста к 97.78 и 98.08; однако, если не удастся преодолеть сопротивление, то может сохраниться общая медвежья структура. Если цена упадет ниже 97.20, это может привести к риску повторного снижения к 96.55 и 96.20, что будет соответствовать долгосрочному нисходящему тренду.

Фунт стерлингов/доллар США (GBP/USD)

Пара фунт/доллар США в настоящее время торгуется около 1.3542 после резкого отката от недавнего максимума, сохраняя ключевую зону поддержки 1.3533-1.3540. Эта валютная пара пробила 50-дневную скользящую среднюю на уровне 1.3593, но 200-дневная скользящая средняя на уровне 1.3545 предоставляет немедленную поддержку. Динамика цен показывает консолидацию в этой зоне спроса, длинные нижние тени указывают на наличие определенной защиты со стороны покупателей. RSI близок к 31, указывая на перепроданность, что оставляет пространство для потенциального отскока. Если удастся закрепиться выше 1.3570, давление на продажу может ослабнуть; однако если не удастся удержаться выше 1.3530, это может привести к дальнейшему падению к 1.3490.

Евро/Доллар (EUR/USD)

Евро/доллар США в настоящее время торгуется около 1.1775 после того, как не смог удержать рост выше 1.1820 и пробил недавнюю восходящую трендовую линию. Эта валютная пара сейчас колеблется между 50-дневной скользящей средней на уровне 1.1794 и 200-дневной скользящей средней на уровне 1.1735, что подчеркивает склонность к консолидации. RSI близок к 40, что указывает на ослабление импульса после отката от недавнего максимума около 1.1870. Мгновенная поддержка находится на уровне 1.1715; если этот уровень будет пробит, это может открыть дорогу к падению до 1.1660. С верхней стороны, для восстановления необходимо снова пробить уровень 1.1790, чтобы снова протестировать 1.1820.

Обзор крипторынка: краткосрочная консолидация и институциональные тенденции

В то же время влияние снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США уже отразилось на рынке криптоактивов, Биткойн начинает укреплять свои недавние достижения. С падением цены BTC ниже ключевого уровня поддержки в 117,138 долларов, шорты, похоже, начали фиксировать прибыль. Аналитики отмечают, что после нескольких недель сильного роста крипто рынок переживает «естественную паузу», вызванную фиксацией прибыли и снижением позиций по деривативам. Однако, с точки зрения институциональных инвесторов, успешный запуск спотовых ETF на XRP и DOGE в США, с объемом торгов в первый день, достигшим 55 миллионов долларов, отражает растущий спрос на регулируемые криптоактивы.

Биткойн и Эфириум: Консолидация и ключевые уровни

Биткойн (BTC)

На сегодняшний день в этом месяце Биткойн вырос примерно на 8%, что стало одним из лучших результатов сентября за последние годы, цена которого на некоторое время приближалась к 117 000 долларов. На момент публикации цена Биткойна составляет 117 016,50 долларов, за последние 24 часа он упал на 0,41%. По данным CoinMarketCap, диапазон торгов по этому активу составил от 116 695,89 долларов до 117 911,79 долларов. Его суточный объем торгов подскочил до 42,47 миллиарда долларов, а рыночная капитализация осталась на уровне 2,33 триллиона долларов, что укрепляет статус Биткойна как крупнейшего цифрового актива в мире.

Аналитик Delta Exchange Рия Сегал заявила, что недавний рост Биткойна в основном обусловлен поддержкой розничных инвесторов, в то время как крупные киты в основном остаются неактивными. Это помогает поддерживать стабильность рынка, но если крупные игроки снова войдут в игру, ситуация может измениться. Сегал сказала: "Трейдеры внимательно следят за ключевыми техническими уровнями — поддержка Биткойна на уровне 117,000 долларов и сопротивление около 118,000 долларов."

Согласно данным отдела маркетинга CoinSwitch, технические индикаторы показывают, что около уровня 117 000 долларов формируется сопротивление, а следующее значительное сопротивление может находиться около 120 000 долларов. Уровень поддержки находится в диапазоне от 110 000 до 112 000 долларов. Если BTC преодолеет сопротивление при поддержке объемов торгов, он может продолжить рост; но если не сможет преодолеть, возможен откат к уровню поддержки. Что касается движения капитала, то Биткойн Спот ETF в последнее время получил сильный приток средств, только за последнюю неделю в него поступило около 2,3 миллиарда долларов, из которых в один день поступило около 260 миллионов до 292 миллионов долларов.

Эфириум (ETH)

Тем временем, гиганты эфириума удерживают значительную нереализованную прибыль, а их активность по ставкам замедлилась после рекордных депозитов в августе. На момент публикации цена ETH составляет 4,549.83 долларов, снизившись на 1.44%, колебания цен в течение дня находятся в диапазоне от 4,536.61 до 4,636.98 долларов. Объем торгов составил 32.33 миллиарда долларов. Эфириум по-прежнему примерно на 8% ниже своего недавнего пика в 4,953 долларов, установленного 25 августа. Sehgal заявил, что на фоне голубиной позиции Федеральной резервной системы (ФРС) и истечения опционов в пятницу, эфириум пытается очистить диапазон от 4,640 до 4,765 долларов, чтобы войти в новую фазу определения цены.

Альткоин рынок разделяется: рост и падение разнонаправлены

Среди альткоинов лидирует Astar (ASTER) с приростом в 58%. Immutable(IMX)、NEAR Protocol(NEAR)、Avalanche(AVAX)、Bitget Token(BGB)、Polkadot(DOT)、Curve DAO Token(CRV)、Pudgy Penguins(PENGU)、Mantle(MNT)、Sei(SEI)、VeChain(VET)、 Такие токены, как Chainlink (LINK) и Pyth Network (PYTH), также зафиксировали рост, увеличившись до 18%.

Напротив, MYX Finance (MYX), MemeCore (M), Pumpfun (PUMP), SPX6900 (SPX), Bitcoin Cash (BCH), Worldcoin (WLD), Pepe (PEPE), Ethena (ENA), Aerodrome Finance (AERO), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Hyperliquid (HYPE), Raydium (RAY), Uniswap (UNI) и OFFICIAL TRUMP (TRUMP), среди прочих, показали слабые результаты, упав на целых 16%.

Заключение

Этот обзор глобального рынка демонстрирует взаимосвязанную и полную нюансов сложную картину. После макроэкономического события снижения процентной ставки Федеральной резервной системы, доллар неожиданно укрепился из-за своей осторожной политики, что создало новые технические вызовы для валютного рынка. Тем временем, рынок криптоактивов, переживший сильный рост, находится на стадии здоровой краткосрочной консолидации, что является как результатом фиксации прибыли, так и сигналом для накопления энергии перед следующим этапом движения. Устойчивое укрепление Биткойна, исследование новых максимумов Эфириума и обратный рост некоторых альткоинов указывают на то, что, несмотря на краткосрочную волатильность рынка, его внутренние динамика и интерес со стороны институциональных инвесторов не ослабли. Успешный запуск ETF на XRP и DOGE особенно подчеркивает, что за волатильностью крипторынка постепенно формируются более широкие мейнстримные приложения, что закладывает прочную основу для долгосрочного здорового развития.