Умные деньги против тренда покупают падения: как тарифы Трампа вызвали волну демпинга и стали "ловушкой FUD" для розничных инвесторов?

Данные платформы анализа в блокчейне Santiment показывают, что на прошлой неделе, когда президент США Трамп объявил о введении 100% пошлины на китайские товары, вызвавшем рынок большой дамп, "умные трейдеры" (Smart Traders) воспользовались чрезмерной реакцией розничных инвесторов на FUD (страх, неуверенность и сомнения), активно покупая Биткойн и альты. Аналитик Santiment Брайан Q отметил, что эмоции розничных инвесторов часто противоположны движению цены на рынке. Это событие стало одним из четырех "пиков паники", вызванных политическими и макроэкономическими событиями с 2025 года, каждый из которых создавал отличные возможности для чутких к рынку покупателей. Несмотря на то, что Биткойн уже демонстрирует признаки восстановления, индекс криптостраха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) в настоящее время по-прежнему находится в зоне "страха".

Обратные операции "умных денег": накопление токенов с использованием паники

Анализ Santiment показал значительные различия в торговом поведении между различными группами инвесторов во время резких колебаний на рынке, что подтверждает классическую инвестиционную идею "быть жадным, когда другие боятся".

· Эмоции розничных инвесторов и разворот рынка: аналитик Santiment Брайан Q подчеркивает, что эмоции розничных инвесторов часто являются сигналом к предстоящему развороту рынка. В прошлую пятницу во время большого даунта доля обсуждений шифрования, связанных с торговой политикой Трампа, резко возросла, и розничные инвесторы продемонстрировали "самый высокий уровень негативных эмоций за год".

· Арбитраж на пике паники: Брайан Q подводит итоги, что в этом году четыре ключевые даты стали движущими силами для "пика паники толпы", включая: первое объявление глобальных пошлин в апреле, геополитическую напряженность на Ближнем Востоке (Иран, Израиль и США) в июне, опасения по поводу того, что Федеральная резервная система не снизит процентные ставки в августе, а также недавнее заявление Трампа о пошлинах. В эти даты "умные трейдеры" всегда активно накапливают токены, когда толпа в панике.

· Страх, неуверенность и сомнения (FUD) заставляют розничных инвесторов покидать рынок: опрос, проведенный в декабре 2024 года среди 1,248 пользователей криптовалюты на одной из основных платформ, показал, что 81% респондентов подверглись влиянию FUD при инвестициях, и 63% признали, что эмоциональные решения негативно сказались на их инвестиционных портфелях.

Политические новости влияют на краткосрочное поведение рынка: распространенные модели 2025 года

Santiment наблюдает, что эмоциональная торговля, связанная с политическими новостями, доминирует в краткосрочном поведении рынка криптовалют, и этот паттерн особенно заметен в 2025 году.

· Эмоциональная торговля доминирует: аналитики отмечают, что эмоциональная торговля, связанная с политическими новостями, занимает доминирующее положение в краткосрочном рыночном поведении, степень которой "возможно, больше, чем мы когда-либо видели за более чем 17-летнюю историю криптовалюты."

· «Паника - Возврат» режим: Падение цен в прошлую пятницу и последующее восстановление идеально воспроизвели распространенную модель 2025 года: розничные инвесторы «выброшены из игры» из-за страха, но как только политическая тема, вызвавшая страх, оказывается «преувеличенной или бесполезной», они быстро возвращаются, что приносит прибыль тем, кто покупает падения.

· Влияние заявлений Трампа: Поскольку крипторынок подвержен эмоциям, трейдеры коллективно определяют, какие новости будут влиять на их уверенность. Существует достаточно доказательств того, что заявления Трампа о тарифах, как только появится новый прогресс, немедленно повлияют на рынок и впоследствии вызовут изменение цен.

Индекс страха и жадности: рыночные настроения все еще на низком уровне

Несмотря на то, что рынок начинает восстанавливаться, общие индикаторы настроений все еще не вышли из зоны паники, что намекает на то, что у рынка может быть дальнейшее пространство для роста.

· Индекс оценки: Индекс страха и жадности на рынке криптовалют (Crypto Fear & Greed Index, диапазон от 0 до 100) второй день подряд возвращает оценку "страх" (Fear), получив 38 баллов.

· Паническое дно: в воскресенье, в период паники на рынке и пиковых продаж, этот индекс на время упал до 24 пунктов, достигнув самого низкого уровня с апреля.

· Эмоциональный контраст: на прошлой неделе средний балл этого индекса составил 70, находясь в зоне "жадности" (Greed). Низкий балл текущего индекса отражает резкий переход настроений розничных инвесторов от крайней жадности к страху, предоставляя "умным деньгам" эмоциональное окно для продолжения подъема на борт в краткосрочной перспективе.

Заключение

Данные Santiment в блокчейне ясно показывают двойственное противостояние между эмоциональными колебаниями и торговым поведением на крипторынке: макрополитические события являются искрой, вызывающей панические настроения на рынке, но высокая кредитная нагрузка и эмоции розничных инвесторов – это порох. Этот большой дамп стал очередным успешным примером для «умных трейдеров», подтверждающих свои контрстратегии. На фоне того, что индекс страха и жадности по-прежнему находится на низком уровне, восстановление рыночных эмоций может продолжать способствовать краткосрочному росту цены. Инвесторы должны быть внимательны к эмоциональным колебаниям, вызванным политическими новостями, рассматривая рыночный страх как потенциальную возможность для входа, а не как повод для слепой распродажи.

Данная статья является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Рынок шифрования характеризуется высокой волатильностью, инвесторам следует принимать осторожные решения.