Мир криптовалют: 12 уроков, купленных за миллионы долларов за шесть лет воспоминаний

Извлеченные из миллионов долларов крови и слез опыта, выделили 12 основных уроков торговли криптовалютой, которые помогут вам стать лучшим трейдером и избежать огромных просадок. Эта статья основана на статье, написанной Майлзом Дойчером и скомпилированной, скомпилированной и предоставленной Foresight News. (Синопсис: От Джеймса Уинна до Брата Маджи, наблюдайте за взлетом и падением королей левериджа) (Предыстория добавлена: Почему всегда есть «игроки» с высоким кредитным плечом?) Интерпретация психологии трейдинга и динамики рынка по модели PVP ) Я на рынке криптовалют уже более 6 лет. Я заработал миллионы, я потерял миллионы, я начал криптопроекты, и, честно говоря, я был на всех эмоциональных американских горках, которые только можно представить в этом пространстве. Моя цель при написании этой статьи была проста: разобрать 12 с трудом полученных уроков, на изучение которых я потратил миллионы долларов. Прочитав эту статью и применив эти уроки в своем собственном криптопутешествии, мы надеемся, что вы сможете стать лучшим трейдером, спасти себя от огромных просадок средств и увеличить свои шансы изменить свою жизнь с помощью криптовалюты. Часть 1: Основы Урок 1: Сосредоточьтесь на силе сегментации На рынке криптовалют есть много способов заработать деньги; Ваша задача — найти того, кто подходит вам больше всего, и стать экспертом в этом сегменте. В 2020 и 2021 годах я углубился в DeFi. Я майнишу на нескольких цепочках, изучаю различные экосистемы DeFi, запускаю стратегии цикла/управления. Это дало мне много нового для изучения этой области: от управления рисками и контроля размера участка до теории игр и эффекта маховика. Если я одновременно занимаюсь контрактной торговлей, ончейн-снайпингом, эйрдроп-фармингом и т. д., я сомневаюсь, что смогу накопить имеющиеся знания. В криптовалюте лучше быть экспертом в одном аспекте, чем мастером на все руки. Урок 2: Сильные стороны — это все Лучшие криптотрейдеры, которых я знаю, четко определяют свои сильные стороны и сосредотачивают 99% своих усилий на получении от них наилучших результатов. Вашими сильными сторонами могут быть скорость, точность, терпение, управление рисками, налаживание связей или комбинация всего вышеперечисленного, но вам нужен дифференциатор. Ваша рыночная сила во многом зависит от вашей личности, имеющихся навыков, времени работы в этой области и некоторых других переменных. Определите свои сильные стороны, освойте их, а затем выполняйте. Урок третий: Занимайтесь только тем, что вы понимаете Если вы чего-то не понимаете, не покупайте это, пока не поймете. Многие люди покупают токены из-за хайпа или FOMO, но на самом деле не понимают проект или его бизнес-модель. Никогда не инвестируйте в то, чего вы на самом деле не понимаете. На рынке криптовалют, если у вас нет хорошо выстроенной логики / твердых убеждений, вам будет трудно противостоять его волатильности. Урок 4: Повествование > основам Денежный поток – это все. Повествование всегда опережает основы. Вы можете рассматривать проект с лучшей командой, лучшей бизнес-моделью и т. д., но все это не имеет значения, если нет сообщества, нет повествования, нет денег, поступающих в эту сферу. И наоборот, есть большое количество принципиально «плохих» токенов и секторов, которые взлетели в цене из-за внимания. Изучайте хайп, изучайте сообщество, изучайте нарратив — это экономика внимания. Часть 2: Исполнение Урок 5: Рынок наказывает трейдеров без плана Всегда торгуйте по плану и не входите вслепую. Определите, является ли это долгосрочной или краткосрочной сделкой. Прежде чем входить в сделку, определите зону тейк-профита и точку неудачи (техническую и фундаментальную). Сделка без плана – это спланированный провал. В криптовалюте управление просадками является ключом к долгосрочному выживанию. Урок 6: Контроль размера позиции Это, вероятно, проблема номер один, с которой розничные трейдеры могут. Возможно, вы выбрали правильную монету в нужное время, но если вы неправильно контролируете размер места входа, это не имеет смысла. И наоборот, вы могли выбрать не ту валюту в неподходящее время, что может иметь разрушительные последствия для вашего портфеля в целом, если вы занимаете слишком сильную позицию. В зависимости от вашей толерантности к риску и размера портфеля вы должны установить долю рискованных средств в одной сделке (и это соотношение должно определяться заранее установленными критериями: например, уровнем убеждений, рыночными условиями, рыночной капитализацией, ликвидностью и т. д.). Урок седьмой: Дайте победителям бежать и отрежьте проигравших Я вижу эту ошибку. Люди будут продавать сильные монеты тем, кто менее зрелый, пытаясь совершить догоняющую сделку. Вы должны следить за тем, чтобы победители бежали как можно быстрее, и как можно быстрее отсеивать проигравших. Торговля криптовалютой — это импульс; Катайтесь на волнах как можно дольше и избегайте опрокидывания. Часть 3: Освоение управления портфелем Урок 8: Выбор инструментов В зависимости от того, на каком этапе вашего пути вы находитесь, вы будете использовать разные инструменты для достижения своих целей. Инструменты, которые я использовал, чтобы заработать свои первые 10 000 долларов в криптовалюте, сильно отличались от инструментов, которые я использую для управления миллионами долларов сейчас. Меньший объем средств на самом деле может быть преимуществом, так как позволяет торговать токенами с низкой ликвидностью. Существует слишком много возможностей для смещения, которыми можно воспользоваться. Для больших китов вообще не стоит играть в эти игры, но можно. Некоторые примеры включают: аирдроп-фарминг, арбитраж, ончейн-токены с низкой капитализацией и т. д. Урок 9: Концентрируйтесь, а не диверсифицируйте Чтобы защитить богатство, имеет смысл диверсификация. Но для того, чтобы быть успешным, чрезмерное рассеивание может принести больше вреда, чем пользы. Я настоятельно рекомендую большинству людей держать только 5-10 позиций в качестве основного портфеля. Это гарантирует, что у вас будет достаточно времени, чтобы управлять этими позициями, быть в курсе последних новостей и регулярно вносить коррективы. Раздутое портфолио может замедлить вашу скорость реагирования. Во время рыночного пузыря вы можете выйти за пределы этого диапазона, чтобы воспользоваться возможностями, но что вам действительно нужно, так это основной портфель из 5-10 целей с высокой степенью убежденности. Я нарушил это правило со своим «дегенеративным» портфелем, но он составляет всего 10-20% от моего общего портфеля. Если вы хотите забросить широкую сеть и испытать удачу, делайте это в изолированной обстановке и сосредоточьте большую часть своего банкролла на игровом процессе. Урок 10: От альткоинов к биткоину Помните: ваша цель — накопить биткоин. Используйте альткоины в качестве источника прибыли, а затем накапливайте биткоин. Затем вы начнете относиться к своим транзакциям по-другому (например, строить графики биткоина, анализировать факторы риска относительно биткоина, анализировать макротренды, влияющие на биткоин, и, следовательно, альткоины). Это очень мощный образ мышления, который сам по себе может значительно улучшить управление рисками. Урок 11: Продавайте, когда он растет, а затем фиксируйте прибыль. В прошлом цикле я повторно играл много прибыли, и только потому, что на биржах есть стейблкоины, я продолжаю играть с ними. Моя схема выглядела бы так: Шаг 1: На растущем рынке, где альткоины стремительно растут, всегда есть необходимость фиксировать прибыль. Шаг 2: Конвертируйте стейблкоины обратно в фиат, чтобы «зафиксировать» прибыль. Или, другой способ, вывод средств на холодный кошелек, к которому трудно получить доступ, что предотвратит чрезмерную торговлю. Часть 4: Современные секреты Урок 12: Позвольте искусственному интеллекту сделать всю тяжелую работу Вы должны задокументировать все свое путешествие в криптовалюту, чтобы собрать информацию о себе и внести улучшения. Вы можете сделать это, разместив сообщение на X, используя MCP для интеграции с базой данных Notion, частными документами Google или любым другим способом, который вам подходит. После записи и сбора данных поделитесь ими с искусственным интеллектом, чтобы выявить слепые зоны в ваших сильных сторонах. Отсутствие использования системы записи + искусственного интеллекта ставит вас в крайне невыгодное положение, а поскольку криптовалюта — это игра с нулевой суммой, вам действительно нужно бороться за каждую…