XRP Сегодня в новостях: 99% краткосрочных держателей в убытке, пробили уровень жизни и смерти в 2 доллара

По мере усиления давления на весь рынок криптовалют XRP опустился ниже важного психологического уровня в 2 доллара. Из-за слабости биткоина, оттока средств из ETF и ослабления ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системой, XRP достиг ключевой поддержки, что усилило медвежий настрой рынка. После запуска Bitwise XRP ETF спрос был сильным, но объем торгов в 22 миллиона долларов уступил первому запуску Canary с 59 миллионами долларов, что создает давление на краткосрочную рыночную настроенность.

Самое высокий уровень капитуляции за всю историю: 99% краткосрочных держателей в убытке

Известный криптовалютный аналитик Квентин, имеющий более 20 тысяч подписчиков, прокомментировал долю краткосрочных держателей, терпящих убытки, он отметил: «В разгар пандемии в 2020 году 92% держателей потеряли по 3750 долларов. После краха FTX в 2020 году — 94% держателей потеряли по 16000 долларов. Сегодня 99% держателей несут убытки в размере 89000 долларов. Это рекордный показатель капитуляции краткосрочных держателей в истории.»

Это число 99% в новостях XRP вызывает сильное потрясение. Оно означает, что почти все инвесторы, недавно приобретавшие XRP, находятся в убытке, что в истории криптовалют является крайне редким явлением. Сравнивая это число с историческими событиями, можно подчеркнуть его серьезность: при пандемии в 2020 году убытки составляли лишь 92%, при крахе FTX — 94%, а текущие 99% превосходят эти исторические кризисы.

Убытки в размере 89000 долларов, вероятно, связаны с уровнем цены биткоина, а не с реальными убытками инвесторов XRP. Это число указывает на то, что текущий уровень паники на рынке достиг или превысил самые серьезные кризисные моменты в истории криптовалют. С психологической точки зрения, когда 99% краткосрочных держателей находятся в убытке, рынок обычно приближается к крайнему панике и дну, и такие экстремальные настроения иногда служат предвестником разворота.

Уровень капитуляции краткосрочных держателей достигает рекордных значений, что отражает крайне пессимистическое настроение рынка. Капитуляция означает, что эти держатели могут продать активы с убытком, переводя «не реализованные» убытки в «реализованные». Такой масштабный отказ обычно происходит перед формированием дна цены, поскольку после выхода последней волны панических распродаж рынок сможет найти баланс.

Bitwise ETF показывает слабую динамику и не мешает падению

Bitwise XRP ETF был запущен 20 ноября (четверг), и в первый день торгов продемонстрировал сильный интерес институциональных участников. Однако объем торгов в 22 миллиона долларов уступил первому запуску Canary XRP ETF (XRPC), который в первый день торгов достиг 59 миллионов долларов, что создает давление на рыночные настроения. Аналитик Bloomberg James Seffert прокомментировал первый день торгов Bitwise XRP ETF: «Осталось чуть более двух часов до закрытия торгов, и объем торгов Bitwise XRP уже приблизился к 22 миллионам долларов. В отличие от XRPC, который был запущен ровно неделю назад и показал отличные результаты, этот продукт выглядит весьма успешно. А XRPC стал самым торгуемым выпуском этого года.»

Хотя Сефферт считает, что表现 «весьма достойно», 22 миллиона долларов все равно значительно уступают 59 миллионам долларов первого дня XRPC. Эта разница важна в новостях XRP, поскольку она указывает на возможное снижение интереса к ETF XRP. Обычно при запуске первого продукта наблюдается максимальный ажиотаж и свежесть, а последующие продукты, даже от более известных эмитентов, могут сталкиваться с уменьшением спроса.

Ранее аналитики предполагали, что из-за положения Bitwise и Franklin Templeton в рейтинге крупнейших управляющих активами ETF, эти компании привлекут больше спроса. Согласно данным VettaFi, Franklin Templeton занимает 19 место по управлению активами (AUM) с 44,7 миллиарда долларов, а Bitwise Asset Management — 56 место с 5,6 миллиарда долларов. Первый запущенный XRP-фонд Canary Capital занимает 231 место с активами в 84,82 миллиона долларов.

Однако рыночная ситуация могла повлиять на объем торгов. В качестве примера, рынок американских спотовых биткоин ETF в ноябре испытывал чистый отток средств в 3 миллиарда долларов. Общая слабость рынка крипто ETF напрямую влияет на показатели XRP ETF. Когда биткоин-ETF переживают массовые выведения, интерес инвесторов к новым XRP ETF естественно снижается.

Учитывая статус Franklin Templeton в сфере ETF, запуск Franklin XRP ETF 24 ноября (понедельник) может иметь особое значение. Как крупнейший эмитент ETF с 19-м местом, Franklin Templeton обладает более широкой дистрибьюторской сетью и базой институциональных клиентов. Если Franklin XRP ETF сможет при запуске привлечь значительно больший объем торгов, чем Bitwise и Canary, это может дать XRP долгожданную поддержку покупок.

45-дневный медвежий тренд и крах ожиданий снижения ставки ФРС

Поток распродаж в четверг не был вызван новыми рыночными событиями. Однако, из-за двух крупных событий в октябре, настроение рынка остается слабым. Правительство США приостановило работу, а президент Трамп угрожал ввести 100% пошлины на товары из Китая, в результате цена XRP с 1 октября по 20 ноября снизилась на 30%. В письме Kobeissi Statement было высказано мнение о продолжающихся распродажах криптовалют: «Крах криптовалют: всего за 45 дней до этого, 6 октября, цена биткоина достигла рекордных 126 272 долларов. Однако 10 октября, после угрозы Трампа ввести 100% пошлины на китайские товары, рыночная капитализация сократилась до рекордных показателей.»

В письме Kobeissi отмечается: «Даже при достижении торгового соглашения между Китаем и США 30 октября, давление на ликвидацию не уменьшилось. С 10 ноября цена биткоина падает, и средний объем ликвидации за день приближается к 1 миллиарду долларов. За эти 45 дней медвежьего тренда криптовалюта практически не демонстрировала положительных фундаментальных событий.» В письме Kobeissi этот 45-дневный медвежий тренд связывается с высоким уровнем кредитного плеча и отдельными ликвидациями.

Несмотря на паническую реакцию инвесторов после резкого падения 10 октября, ожидания снижения ставки ФРС в декабре ослабли, что дополнительно усилило давление на распродажи. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки в декабре снизилась с 50,1% 13 ноября до 39,1% 20 ноября. В сравнении, вероятность снижения в декабре 20 октября составляла 98,8%. С 20 октября XRP снизился на 16,4%, что отражает влияние ожиданий ФРС на рыночные настроения.

Технический анализ: 2.0 доллара — ключевая линия борьбы

(Источник: Trading View)

20 ноября XRP снизился на 5,17%, после падения на 4,94% в предыдущий день, закрывшись на уровне 1,9985 доллара. Эта цена уступает общему рынку криптовалют, который снизился на 4,84%. Продолжающееся в четверг распродажа привела к тому, что цена оказалась значительно ниже 50-дневной и 200-дневной скользящих средних (EMA), подтверждая медвежий настрой.

Ключевые технические уровни для наблюдения включают

Поддержки: 2,0 доллара, 1,9112 доллара и 1,6147 доллара

Сопротивление по 50-дневной скользящей средней: 2,4332 доллара

Сопротивление по 200-дневной скользящей средней: 2,5455 доллара

Основные сопротивления: 2,2 доллара, 2,35 доллара, 2,5 доллара, 2,62 доллара, 2,8 доллара, 3,0 доллара и 3,66 доллара

В будущем могут произойти события, способные изменить рыночное настроение. Недавние движущие силы повышения цены включают: данные по индексам делового доверия в сфере услуг США, выступления и сигналы политики ФРС, денежные потоки в каналы Canary XRP ETF и Bitwise XRP ETF, доли крупных компаний, хранящих XRP как резервные активы, регуляторные достижения (заявка Ripple на получение лицензии американского банка, прогресс законопроекта о рыночной структуре в Конгресссе).

Медвежий сценарий включает: сильные данные по PMI в США, ястребиные заявления ФРС, отчет о чистых оттоках из XRP в виде спотового ETF, противодействие в Сенате США в отношении крипто-легислатии, отказ крупных компаний от использования XRP как резервного актива, задержки или отказ OCC в рассмотрении заявки Ripple на лицензию американского банка. Эти сценарии могут снизить XRP до 2.0 доллара. Если цена пробьет поддержку на уровне 2.0 доллара, следующая важная поддержка — 1,9112 доллара. Пробитие уровня 1,9112 доллара может привести к достижению минимума апреля в 1,6147 доллара.

Бычий сценарий предполагает: слабость данных по PMI в сфере услуг, ястребиные заявления ФРС, сильный приток средств в XRP ETF, крупные компании воспринимают XRP как резервный актив, Ripple получает лицензию американского банка. Преодоление сопротивления в 2,2 доллара может привести к тесту уровней 2,35 доллара и 50-дневной скользящей средней, а следующая цель — 2,5 доллара.

Отсутствие ключевых данных из США и неопределенность политики ФРС продолжают оказывать давление на настроение рынка. Следующие 72 часа могут стать решающими — продолжит ли XRP падение или начнет отскок к уровню 2,5 доллара. Для начала коррекции и «отделения» от BTC поток средств в XRP ETF будет иметь решающее значение.