Trader Murphy ile Sohbet: On-chain veriler bir tekneyle kılıç aramak değil, dört boyut size döngünün hangi noktasına geldiğinizi söylüyor?

Murphy, bir on-chain veri araştırmacısıdır ve Twitter'da @Murphychen888 hesabı üzerinden araştırma sonuçlarını paylaşmaktadır. Geleneksel finans sektöründe bir geçmişe sahip olup, pazarlama alanında çalışmıştır; bu deneyim ona verilere karşı bir hassasiyet kazandırmıştır. 2017'de kripto dünyasına girmiş ve birden fazla boğa ve ayı döngüsünden geçmiştir. 2022'de on-chain verileri araştırmaya başlamış ve etkili bir şekilde uygulayabileceği, kopyalayabileceği ve kapalı döngü bir yatırım metodolojisi bulmayı ummaktadır.

Murphy'nin ticaret stratejisi

1. Fon Yönetimi: %90 ana coin (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif coin
2. Beklenen Getiri: %200-%300
3. Geri çekilme toleransı:
   • Ana paralar: Sadece döngüye bak, zararı durdurma koyma, %20-%30 geri çekilme normaldir.
   • Altcoin: %20'yi aşan zarar kesme
4. İşlem Mantığı:
   • Büyük dönem zamanlaması, dalgalı ve yüksek frekanslı ticaret yapmayın
   • İşlemleri yönlendirmek için on-chain veri analizi

Murphy dip ve zirve nasıl belirler

Dip belirlemek için aşağıdaki 5 göstergeye bakılmalıdır:

1. CVDD(Kümülatif Değer-Günler Yok Edildi): Tarihsel olarak BTC fiyatı CVDD değerini etkili bir şekilde aşmamıştır, piyasa dip fiyatını değerlendirmek için kullanılabilir.

2. RP(Gerçekleşen Fiyat) ve BP(Bakiye Fiyat): BTC fiyatı RP'nin altına düştüğünde, BP ve RP arasındaki orta kanalda konsolidasyon yaparken, iyi bir alım zamanı olur.

3. PSIP(Kârda Kişi Temini ): %50'den az olduğunda, genellikle ayı piyasası aşırı dip noktasıdır.

4. LTH(Uzun Süreli Tutucu)'in NUPL ve MVRV:

   • NUPL kırmızıya döndüğünde, uzun vadeli yatırımcıların teslim olduğunu gösterir, bu piyasanın dip noktasıdır.
   • MVRV 1'den küçük olduğunda, uzun vadeli yatırımcıların ortalama kayıp durumunda olduğunu gösterir, büyük ihtimalle piyasa dip noktasıdır.

5. Madenci Perspektifi:

   • Madencilik maliyeti: fiyat maliyete yaklaştığında aşamalı dip noktasıdır.
   • Madencilik Puls İndeksi: Pozitif olduğunda, bazı madencilerin kapandığını gösterir, alım yapılabilir.

Tepeyi belirlemek için aşağıdaki 3 göstergeye bakmalısınız:

1. MVRV: 3'ten büyük olduğunda satışa başlanabilir.

2. URPD(Kullanılmamış Gerçekleşmiş Fiyat Dağılımı ): on-chain piyasa yapısını yansıtır, diğer zirve sinyallerini doğrulamak için kullanılabilir.

3. Arz talep ilişkisi: Uzun vadeli sahipler (LTH) büyük ölçekte satmaya başladığında, muhtemelen zirveye yakın bir noktadadır.

Murphy'nin işlem stratejisinin uygulanabilirliği

Uygun:

1. İstikrarlı yatırımcı, yüksek kesinlik arayarak uzun vadeli tutabilir.
2. Trend yatırımcıları, ana akım coinleri tutar.

Uygulanamaz:

1. Kısa vadeli dalga ticareti
2. Altcoin Analizi ( UTXO yapısının eksik olması nedeniyle birçok on-chain veri analizi yapılamaz )

Murphy'nin öğrenme yöntemi

1. Pazar üzerindeki on-chain veri analistlerinin paylaştığı içerikleri öğrenin
2. Excel'de göstergeleri kaydedin ve sınıflandırın, sürekli olarak optimize edin ve yineleyin.
3. Geri test ile düzeltme yaparak, göstergenin etkinliğini artırmak

Murphy'nin "Yapmam Gerekenler Listesi"

1. Şanslı düşünceyi bırakın
2. Duygusal Tepkileri Durdur
3. Sık ticareti durdur
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun
5. Araştırma yapmadan karar almak

Murphy, makro hakimiyeti öngörülerinin, öngörülerin duyguları değiştirdiğini, duyguların arz ve talep ilişkisini etkilediğini ve arz ve talebin nihayetinde BTC fiyatını belirlediğini düşünmektedir. Zincir üstü veri analizi ile, verilere arka planda yatan arz ve talep ilişkisini etkileyen faktörler ve mantık bulunabilir, bu sayede eğilimler ve döngü dönüşü değerlendirilebilir.