Manipülasyon Sanatı: Likidite Kapma Oyununa Dahil

O kadar çok hapsolmuşum ki saymayı unuttum. O duyguyu biliyorsun—girişini ayarlıyorsun, zararı durdurunu destek altında "güvenli" bir yere koyuyorsun ve sonra fiyatın seni likidite edecek kadar dip yaparak tahmin ettiğin yöne fırladığını dehşetle izliyorsun. Eskiden şansa bağlıydım diye düşünürdüm. Artık daha iyi biliyorum—ben avlanıyordum.

Likidite kapmaları sadece rastgele bir piyasa olayı değildir. Bunlar, perakende yatırımcılar gibi bizim üzerimizde avlanan ticaret okyanusundaki büyük köpekbalıkları tarafından yapılan hesaplı yırtıcı hamlelerdir. Başkalarının akşam yemeği olduktan sonra yıllar geçtikten sonra, beni görmeden avcıları tespit etmeyi öğrendim.

Bu Vahşetler Gerçekten Ne Yapıyor

Saçmalamayı keselim—bir likidite kapma, piyasa manipülasyonudur, açık ve net. Büyük oyuncular, (o kurumsal aptallar, milyarları kontrol edenler) fiyatı, durdurma noktalarınızın kümelendiği alanlara itiyorlar. Onlar "likidite yaratmıyorlar"—gerçek hareket olmadan önce pozisyonunuzu çalıyorlar.

Geçen hafta BTC'de bunu izledim. Fiyat $60K civarında gidip geliyordu ve doğal olarak, hepimizin durdurmaları $59.8K'nın hemen altında vardı. Saat gibi, fiyat aniden $59.7K'ya düştü, binlerce perakende pozisyonunu silip süpürdü, ardından hemen tersine dönerek $62K'nın üstünden fırladı. Bu bir tesadüf değildi - bu hesaplanmış bir vuruştu.

Neden Artık Onların Kurbanı Değilim

Defalarca kaybettikten sonra nihayet bir şey fark ettim: ticaret, onların oyununu onların kurallarıyla oynamayı bıraktığınızda sonsuz derecede daha kolay hale geliyor. Bu kurumlar, özel güçlere sahip mistik varlıklar değil - sadece çoğumuzun anlamadığı bir şeyi anlıyorlar: ticaret, tahmin değil, pozisyonlama ile ilgilidir.

Sizin izlediğiniz ders kitapları kalıpları mı? Başarısız olmanız için tasarlanmışlar. Durdurma emirlerinizi koyduğunuz o mükemmel destek çizgileri mi? Onlar algoritma avcıları için hedef pratiği.

Gerçek Oyun: Avcı Gibi Ticaret Yapmak

Bu tuzaklardan hapsolmak yerine, bu alımları işlemeyi öğrendim. Fiyatın artan hacimle birlikte büyük bir destek seviyesine yaklaştığını gördüğümde, artık körü körüne uzun pozisyona girmiyorum. Aşağıdaki süpürmeyi izliyorum—o durdurmaları avlayan o şiddetli fitil—ve sonra tersine hareketi yakalıyorum.

Geçen ay ETH'nin 3,500 $ civarında konsolidasyonu sırasında klasik kurulumunu fark ettim. Destekte uzun pozisyona geçmekte olan kalabalığa katılmak yerine bekledim. Kesin olan, fiyatın 3,450 $'ya düşmesiyle uzun pozisyonları yok etti. İşte o zaman girdim ve hemen ardından 3,700 $'a dönen hareketi yakaladım.

Bu Manipülasyonların En Çok Gerçekleştiği Yerler

Bu serseriler pek yaratıcı değiller—tahmin edilebilir yerlerde avlanıyorlar:

• Direnç seviyesinin hemen üzerinde veya destek seviyesinin altında (en bariz )
• Önemli haberler gelmeden önce ( pozisyonları temizlemek için gerçek hareketten önce )
• Perakende traderların kümelendiği önemli teknik seviyelere yakın

En belirgin işaretler, fiyatı bir seviyenin ötesine iten ve hemen ardından geri dönen o şiddetli fitillerdir. Bu, fiyatın bir seviyeyi "test" etmesi değil, koordineli bir saldırıdır.

Tuzak Kurulmadan Önce Tespit Etme Araçları

Bu hamleleri olmadan önce tanımlamaya takıntılı hale geldim:

1. Hızla beliren ve kaybolan uzun fitiller
2. Aşırı uçlarda patlayan hacim, devam etmeksizin
3. Aniden tersine dönen sahte kırılmalar
4. Bu sahte hareketlerden sonra oluşan emir blokları

Bu bakış açısıyla ticarete başladığınızda, o "rastgele" zararı durdur işlemleri, aslında oldukları gibi hesaplanmış hamleler gibi görünmeye başlar.

Stratejimi Nasıl Uyarladım

Artık hamlenin gerçekleşmesini bekliyorum, hareketi tahmin etmeye çalışmak yerine. Onların kirli işlerini yapmalarına izin veriyorum, zayıf elleri temizliyorlar ve sonra gerçek yön belirdiğinde ben devreye giriyorum. Bu, pusuya düşülmeyi beklemek, sonra pusu kuranları soymak gibi.

Artık girişlerim onaydan sonra, öncesinde değil. Duraklarım artık belirgin seviyelerde değil. Onları, likidite avının kendisi tarafından oluşturulan gerçek aşırılıkların ötesine yerleştiriyorum.

Bu yaklaşımın güzelliği ne? Artık onlara karşı değil, onlarla birlikte işlem yapıyorum. Likiditeyi topluyorlar, ben de gerçek hareketin peşinden gidiyorum.

Başkalarının Likiditesi Olmayın

Ticaret, birçok yönden hileli bir oyun gibi hissettiriyor çünkü gerçekten de öyle. Ama oyunun nasıl hileli olduğunu anladığınızda, tuzaklardan kaçınabilir ve onlardan bile kar elde edebilirsiniz.

Başka birinin çıkış likiditesi olmayı bırak. Bu tuzakları izlemeye başla ve bunları giriş sinyalin olarak kullan. Piyasa, garip fiyat hareketlerinin rastgele olmadığını—niyetli olduğunu fark ettiğinde, aniden çok daha az gizemli hale gelir.

En zeki traderlar manipülasyonla savaşmazlar - onu tahmin ederler, ona uyum sağlarlar ve nihayetinde ondan kar elde ederler. Ve bana güven, bu, durdurma emirlerinizin yüzüncü kez avlanmasını izlemekten çok daha tatmin edici.