Bayrak Deseni: Kripto Para Trade Anlamak ve Uygulamak

Bayrak deseni, trend devamı kategorisine giren bir devam grafik formasyonudur. Diğer bazı desenlere kıyasla daha kısa bir zaman diliminde oluşur ve genellikle daha agresif ticaret ortamlarında görünür. Genellikle, bir bayrak, gelişen bir trendin yaklaşık yarısında oluşur. Bayraktan bir direnç kırılması, trend yönünde bir giriş sinyali sağlar.

Bu makale, bayrak desenini nasıl tanıyacağınızı ve kullanacağınızı, bu fiyat oluşumlarıyla ticaret stratejilerini ve bayrakları diğer yaygın grafik desenleriyle karşılaştırmayı incelemektedir.

Bayrak Deseni Nedir?

Bayrak deseni, hem boğa hem de ayı piyasalarında ortaya çıkan bir trend devam formasyonudur. Keskin bir yukarı veya aşağı trend hareketinden sonra, fiyat daralan bir aralıkta işlem görmeye başladığında, küçük bir simetrik üçgen şeklini alır. Bu genellikle bir fiyat hareketinin ortasında gerçekleşir ve trendin ikinci yarısının başlangıcını gösterir.

Bu nispeten yaygın desen, tüm zaman dilimlerinde oldukça sık görünebilir, ancak en çok kısa vadeli grafiklerde gözlemlenir. Bayrak desenleri, her birinin konsolidasyon aşamasından önce bayrak direğini oluşturan keskin bir yükselişle benzerlik gösterir. İki trend çizgisi bayrağın sınırını tanımlar: üst trend çizgisi üst noktaları aşağı doğru keserken, alt trend çizgisi alt noktaları yukarı doğru keser, böylece üçgenin zirvesinde kesişir ve yatay olarak işaret eder.

Bayrak Deseni

Bir bayrağın doğru bir şekilde ortaya çıkabilmesi için, keskin ve dik bir yükseliş (boğa piyasası) veya dik ve keskin bir fiyat düşüşü (ayıp piyasası) ile önceden gelmesi gerekir. Bayrak oluşumundan önce güçlü relatif hacim ile agresif alım (boğa bayrağı) veya satış (ayıp bayrağı) belirtilerini görmelisiniz.

Bayrak Deseni Direnç Kırılması

Direnç kırılması genellikle bayrak formasyonundan önceki trendin yönünde gerçekleşir. Önceki trendin agresifliği, fiyat formasyondan çıktığında ne bekleyeceğiniz konusunda önemli bir anahtardır. Bayrak oluşmadan önce meydana gelen daha agresif trendler, genellikle daha güçlü sonraki hareketlere sahip olma eğilimindedir.

Uygun bir bayrak deseni genellikle birkaç hafta, maksimum üç hafta içinde oluşur. Eğer daha uzun sürerse, muhtemelen daha büyük bir desene dönüşecektir, örneğin simetrik üçgen gibi veya bir başarısızlıkla sonuçlanabilir. Başarısızlık, fiyatın beklenenin tersine hareket etmesi durumudur.

Bayrak deseni oluşum dönemi sırasında hacmin düşmesi gerekir. Ancak, direnç kırılması sonrasında hacmin keskin bir şekilde artması, alıcıların veya satıcıların heyecanını ve devam eden yukarı veya aşağı hareket olasılığını yansıtır. Uzun süreli direnç kırılma dönemi, yatırımcıların bu deseni kullanmayı sevmesinin nedenidir.

Bayrak Deseni vs. Wedge Deseni

Bayrak deseni, bir trend devam modeli olarak kullanılırken, kama deseni hem bir trend devam hem de bir dönüş deseni olabilir. Kama ile bir bayrak direğine de ihtiyaç yoktur. Önceki trend, gereken tek şeydir.

Bayrak Deseni vs. Simetrik Üçgen

Hem bayrak hem de simetrik üçgen, trend devam etme desenleridir ve her biri simetrik bir üçgen şeklini aldığı için benzerlik gösterir. Temel fark, bayrağın üçgeninin boyutunun simetrik üçgenden daha küçük olmasıdır. Ayrıca, bayrak, konsolidasyondan önce keskin bir dik eğilim gerektirirken, simetrik üçgenin sadece bir trend içinde olması yeterlidir.

Bayrak Deseni vs. Pençere Deseni

Bayraklar ve sancaklar, trend devam etme desenleri olarak kabul edilir ve bir konsolidasyon aşaması içerir. Ana fark, bayrak direğinden sonraki konsolidasyonun şeklidir, yukarıda belirtildiği gibi.

Bayrak Deseni Kullanarak Nasıl Ticaret Yapılır

Bayrak deseni, trend yönünde direnç kırılması ile işlem görür. Ancak, trende katılmak için kullanabileceğiniz birkaç giriş stratejisi vardır:

1. Piyasanın boğa veya ayı bayrağına göre, trend yönünde sınır çizgisi aşıldığında başlangıç direnç kırılması/düşüşünde piyasaya girin.

2. Bayrak deseninin yüksek veya düşük seviyesinin direnç kırılmasında/direnç düşüşünde giriş yapın.

3. İlk direnç kırılmasından sonra, başlangıç geri çekilmesinde ve ardından eğilim devamında piyasaya girin.

Desenin ölçme hedefi, bayrak direğinin başlangıcından, bayrak oluşmadan önce direğin üst kısmına (boğa piyasası) ya da alt kısmına (ayı piyasası) olan mesafe ölçülerek belirlenir. Keskin hareket, bir direnç veya destek seviyesini aştığında başlamalıdır. Mesafe, trend yönüne bağlı olarak bayrağın üstüne veya altına doğru ölçülür.

Aşağıdaki örnekte, bir ayı bayrak direnç kırılması üzerine klasik bir giriş incelenmektedir. Bayrak direği, $6.48 ('den kırıldığı yerden bayrağın alt kısmı olan $5.68'e kadar ölçülür ve bu $0.80'lik bir düşüşü temsil eder. Ardından $5.98 )'deki kırılma tetikleyicisinden $0.80 çıkararak $5.18 ( ölçüm hedefini elde ederiz. İlk durdurma emrini zararları kesmek için direnç trend çizgisinin hemen üstüne yerleştirirsiniz. Boğa bayrakları için, durdurma emrini destek çizgisinin altına koymalısınız.

Bayrak Deseni Güvenilir mi?

John Murphy, teknik analiz konusunda klasik kitap "Finansal Pazarların Teknik Analizi"nin yazarı, bayrak deseninin teknik analizde en güvenilir trend devam desenlerinden biri olduğunu yazıyor. Ancak, Thomas N. Bulkowski'nin "Grafik Desenleri Ansiklopedisi" adlı kitabındaki araştırmalar, bunun bazı diğer desenlerden daha az güvenilir olduğunu gösterdi.

Bulkowski, belirli parametreler ile tanımlanan 1,600'den fazla bayrak deseninin performansını test etti. Hem yukarı hem de aşağı hareketler için direnç kırılma oranının her yön için %54 olduğunu buldu ve tetik sonrası ortalama hareketin yaklaşık %6.5 olduğunu belirtti )ilk hareket(. Bu arada, yukarı hareketler için başarı olasılığı %35, aşağı hareketler için ise %32'ydi. Elbette, yukarıdaki analiz, aktif risk yönetiminin ticaret başarısı için neden kritik olduğunu doğrulamaktadır, çünkü desenler sıklıkla başarısız olur.

Bayrak sonuçlarının biraz düşük kalabileceğini aklınızda bulundurun, çünkü Bulkowski, bayrak testlerinin yalnızca direnç kırılmasından olası bir yüksek veya düşük geçişe odaklanmadığını, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını dikkate aldığını belirtiyor. Daha büyük hareketlerin dikkate alınması durumunda sonuçların iyileşebileceği önerilmektedir.

Genellikle, traderlar karar verme sürecine yardımcı olmak ve başarı şanslarını artırmak için bayrak desenlerini diğer teknik analiz biçimleriyle bir arada kullanır.

Boğa Bayrağı Nedir?

Boğa bayrağı, bir yükseliş trendi içinde meydana gelir ve bayrak direği olarak adlandırılan keskin ve dik bir yükselişle başlar. Bunu, bir bayrak veya küçük simetrik üçgen biçiminde olan kısa bir konsolidasyon dönemi takip eder. Boğa bayrağı, fiyatın daha yüksek fiyatlara doğru devam etmeden önce dinlendiği durumlarda oluşur.

Aşağı Yönlü Bayrak Deseni Nedir?

Aşağı yönlü bir trendde bulunan bir ayı bayrağı, bayrak direğini oluşturan keskin, dik bir düşüşle başlar. Bunu takiben bayrak oluşumuyla kısa bir konsolidasyon dönemi gelir. Ayı bayrağı, fiyatın dinlenme durumunda olduğu ve tekrar düşmeye ve daha düşük fiyatlara geri döneceği zaman oluşur. Fiyat alt sınırın altına düştüğünde, kısa satış için ayı sinyali tetiklenir.

Boğa Bayrağı vs. Ayı Bayrağı

Farklılıklara rağmen, ticaret yaparken hem boğa hem de ayı bayrak desenleri için aynı yaklaşım uygulanabilir. Tek fark, boğa bayrak deseni ile uzun bir yanlılıkla işlem yapmanız ve ayı bayrak deseni ile kısa bir pozisyona girmenizdir.

Sonuç

Teknik analizde bayrak deseni, direnç kırılmasıyla birlikte trendin yönünde devam etmesi beklenen bir trend devam deseni olarak kabul edilir. Bu desen, üç hafta veya daha kısa bir sürede tamamlandığı için kısa vadeli desenlerden biridir. Bu, direncin kırılması ) veya desenin başarısızlığının ( üç haftadan önce gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Bir bayrağın başarısının anahtarı, onu takip eden trendin kalitesidir. Konsolidasyon gerçekleşmeden önce keskin ve dik bir yükseliş beklemelisiniz, çünkü bayrak oluşmadan önce gerçekleşen agresif ticaret, direnç kırılmasından sonra da devam etme olasılığı taşımaktadır.