Peter Thiel'in hedge fonu herkesin konuştuğu bir hamle yaptı. Thiel Macro LLC, Q3'te Nvidia pozisyonunu tamamen terk etti—537.000'den fazla hisse, gitti. Bu bir kesinti değil, tam bir tahliye.

İşte bunu çılgın yapan şey: Nvidia, hisse portföylerinin %40'ını oluşturuyordu. Ve sadece Nvidia'yı satmadılar. Tüm hisse senedi kitabı, $212 milyon dolardan 74.4 milyon dolara düşürüldü. Bu acımasız bir kesim.

Peki bunun arkasında ne var? Thiel, yapay zeka heyecan döngüsünün zirveye ulaştığını mı söylüyor? Zamanlama kesinlikle ilginç. Nvidia, yapay zeka patlamasının poster çocuğu oldu ve Silikon Vadisi'nin en zeki zihinlerinden biri ağır bir şekilde maruz kalmaktan sıfıra geçtiğinde, insanlar bunu fark ediyor.

Belki de başka oyunlara yöneliyordur. Belki değerleme riski görüyor. Ya da belki—sadece belki—AI balonu anlatısının çoğunun kabul etmek istemediğinden daha gerçeğe yakın olduğunu düşünüyor. Her halükarda, bu büyüklükteki bir fondan gelen bu tür bir pozisyon değişikliği tek başına gerçekleşmez.

Piyasalar iyi bir çıkış hikayesini sever, özellikle de bu hikaye Nvidia gibi sıcak bir isimle ilgiliyse. Bu, daha geniş bir sorunun habercisi mi yoksa sadece bir karşıt bahis mi olduğu, izlemeye değer bir veri noktası.