💭 Makro piyasa görünümü için kabaca bir tahminim. Açıkça yanılıyor olabilirim ama bilgi paylaşmak ve tartışmak her zaman faydalı olduğu için işte bu da böyle geliyor:

Şimdi 2030'a kadar çoğunlukla dalgalı fiyat hareketleri ve bazı kargaşalar olacak. Fırsatlar için elinizde biraz fazla nakit bulundurmak iyi olabilir.

Neden?
- Seçim döngüleri + jeopolitik gerilim inşa etmek dalgalanmayı tetikleyebilir.
- AI patlaması kazananlar ve kaybedenler yaratıyor. Hala erken ama şimdi geç olabilir; eğer bu mantıklıyken. Daha sonra S-eğrisi hakkında daha fazla bilgi.
- Baby Boomer'lar, varlıkları satın almak yerine harcamaya başladıkça kaçınılmaz olarak ve nihayet çıkacaklar ve hisse senedi değerlemeleri daha gerçekçi seviyelere geri döndüğünde elmas gibi sağlam bir yatırımcı tabanı oluşturabiliriz.

Sonra, dünyada bazı çılgın büyüme ve modernleşme ile birlikte, gelecek olan kaçınılmaz büyük AI patlamasıyla birlikte birkaç on yıl boyunca başka bir sağlam yükseliş yaşayacağız ( hala erkenciyiz ).

Bu, şu zaman olur:
- AI verimlilik kazançları gerçekten somutlaşır.
- Büyük teknoloji benimseme eğilimleri S-eğrilerini tamamlar (Geçmiş örnekler: internet, akıllı telefonlar, PC'ler, Kripto, vb.)
- Enerji dönüşümü (nükleer, depolama, şebeke) kalıcı büyüme yaratır.

- Son olarak, yeniden sanayileşme/yurt içine taşıma karlı çıkıyor.

Bu ne anlama geliyor?

30 yılı aşkın bir süredir, ABD üretimi ucuz iş gücü bölgelerine (Çin, Güneydoğu Asya, Meksika) dışarıdan temin etti, ancak şimdi bir değişim görüyoruz:

Neden oluyor:
- Jeopolitik gerginlik (ABD–Çin tedarik zinciri riskleri)
- COVID dersi, yabancı tedarik zincirlerinin stres altında başarısız olduğunu gösterdi.
- Otomasyon, ABD üretimini öncekinden daha ucuz hale getiriyor
- Hükümet teşvikleri (CHIPS Yasası, altyapı yasaları)
- Ve belki de en önemlisi, şirketler tedarik zincirleri üzerinde kontrol istiyor.

Daha genç yatırımcı tabanı, Baby Boomer'ların tamamen çıkmasıyla piyasaları istikrara kavuşturuyor. "Sadece yukarı" bildiğimiz yeni bir nesil görüyoruz, bu yüzden satmak için hiçbir nedenleri yok.

Bütün bunlar, bir başka 20-25 yıl sürecek süper döngü için mükemmel bir karışım yaratıyor ( ve belki de uzun bir süre için sonuncusu?)

50'li yaşlarımın ortasında veya sonunda nakit para çekip güneşin batışına doğru yol alırım. 🌅