止盈和止損：它們是什麼以及如何使用它們

讓我告訴你一些事情 - 作爲一個在加密貨幣領域摸爬滾打多年的交易者，我深知沒有適當的風險管理工具，你基本上是在賭博你的錢。止損和獲利單子不僅僅是華麗的交易術語 - 當市場失控時，它們是你財務的生命線。

止損和止盈的現實

交易平台提供這些延遲單子，這在兩個關鍵方面發揮作用：

• 它們會自動觸發，無需你盯着屏幕
• 它們在預定點執行，而不是立即執行

這意味着你的單子可以在你睡覺、在健身房或者當你忙着爲加密推特的戲劇失去理智時打開/關閉。

這些不僅僅是方便的工具 - 它們在我們稱之爲加密交易的這個波動遊樂場中是生存的必需品。

止損如何運作 (來自我痛苦的經歷)

止損 (SL) 字面意思是 "止住損失。" 在我開始正確使用它們之前，我經歷了太多失眠的夜晚。

這是一個真實的場景：

• 你以$2000 的價格購買ETH- 你設置了最大10%的虧損閾值

通過在$1800下單設置止損單，您創建了一個自動安全網。當市場崩潰(，相信我，它最終會崩潰)時，您的倉位會自動在$1800平倉。無論下跌到多糟糕，您都將以10%的損失退出——這並不理想，但比50%的大屠殺要好得多。

止盈：在波動市場中鎖定收益

止盈 (TP) 的意思正如其字面所示。在一個可能在幾分鍾內劇烈波動的市場中，這就是你確保獲取收益的保險。

同樣的場景：

• 在$2000 購買的ETH - 你想要20%的利潤

將你的止盈設置爲$2400。當ETH達到這個價格時，它會自動賣出。我無法告訴你我錯過了多少次在本地頂部賣出的機會，因爲我不在電腦前。市場不在乎你的日程安排 - 它會給你一個短暫的機會窗口，並迅速奪走它。

實際有效的風險收益比

這些比率不僅僅是學術概念 - 它們直接影響你的利潤：

1:3 (高風險，高回報)

這適合真正的趨勢追隨者。是的，你會觸發更多的止損，但當你抓住一個贏家時，它足以彌補三個輸家。這種方法需要鋼鐵般的神經，但在強勁的市場趨勢中可能會帶來瘋狂的利潤。

1:2 (適度的方法)

我個人最喜歡的中期交易策略。一次成功的交易可以彌補兩次失敗。你需要大約40%的交易成功——這具有挑戰性，但通過扎實的分析是可以實現的。

1:1 (市場不確定性)

這種保守的做法意味着每贏一次就等於輸一次。你需要超過55%的盈利單子才能在扣除費用後獲利。它在橫盤市場中有效，但幾乎沒有容錯的空間。

2:1 (大佬的選擇)

這是爲那些熱衷於快速、小額獲勝的刺激愛好者準備的。你將更頻繁地獲利了結，但當止損觸發時，痛苦加倍。你需要70%的勝率——這非常困難，但有些交易者能做到。

我曾陷入的心理陷阱

最困難的部分？堅持你的該死的策略。我犯過這兩個經典錯誤：

削減利潤

你設定了1:3的風險收益比，止損5%，止盈15%。價格漲5%，你感到緊張並手動平倉。恭喜你，你剛剛通過獲取計劃利潤的1/3摧毀了自己的策略。

讓損失持續

你不設置止損，因爲“它會回來”(著名的最後一句話)。價格下降5%，然後10%，然後20%。現在你需要一個巨大的拉升才能打平。這就是帳戶被毀滅的方式。

在交易平台上設置單子

大多數平台上的機制簡單得多：

對於止盈：在目標價格處使用限價賣單 止損：使用止損限價單，設置觸發價格和執行價格 對於雙方：使用 OCO ( 一撤其他 ) 單子

大佬提示：將您的止損限價執行價格設置爲略低於觸發價格，以考慮快速波動市場中的滑點。我曾在崩盤期間因爲沒有考慮到這一點而導致止損未能執行。

跟蹤止損：高級玩法

如果你真的想最大化利潤，追蹤止損將是你的朋友。它們會隨着價格漲自動提高止損，從而鎖定更多利潤，同時仍然給交易留出呼吸的空間。

例如，如果ETH從$2000 漲到$2200，您的追蹤止損可能會移動到$2100，確保至少$100 的利潤，同時仍然允許潛在的增長到您的$2300 止盈。

沒有止損和止盈的交易就像開車不系安全帶或不使用安全氣囊。你在正常情況下可能沒問題，但當事情出錯時——而且最終它們總會出錯——你會希望自己有保護措施。不要成爲那個仍在舔傷口的交易者，而其他人已經重新回到比賽中。