InvestingWithBrandon

Самая большая ошибка при продаже портфельных обеспеченных путов — это то, что технически вы можете получать неограниченную доходность.
(не шучу)
Погнали, это взорвет вам мозг!
Итак, продажа путов — это бычья стратегия.
Вот почему я бы никогда не стал продавать «наличные обеспеченные путы», я продаю «порфельные обеспеченные путы».
(наличные лежат и ничего не делают, а портфельные обеспеченные работают на вас, когда вы инвестированы)
Ладно.
Итак, когда я продаю портфельные обеспеченные путы и собираю, скажем, $20k например, я беру этот денежный поток и покупаю $20k акции компании, в которой я бы

Большинство генеральных директоров получают компенсацию в виде опционов на акции.
Они могут воспользоваться ими, когда цена акции достигнет определенного уровня.
Так чего же хочет каждый генеральный директор?
Чтобы акции росли.
Чтобы EPS рос.
Чтобы доходы росли.
Все они мотивированы сделать компанию более ценной.
И делают это в течение лет... а не месяцев.
Когда вы покупаете LEAP-опционы с сроком 1-2 года.
Вы находитесь на той же стороне, что и генеральный директор.
Они хотят, чтобы EPS рос.
И ваш опцион тоже.
Они хотят, чтобы цена акции была выше.
И ваш опцион тоже.

Если бы я держал пистолет у головы и сказал: «Брэндон, обыграй рынок за следующие 10 лет, иначе ты умрёшь»
Я бы сказал: без проблем.
Есть 99% шанс, что я это сделаю.
Вот как именно.
Во-первых, «рынок» — это индекс S&P 500.
Начнем с того, что у меня есть $1m счет.
Первое, что я сделаю, чтобы обыграть рынок — это просто купить рынок.
Так что я куплю $1m из $VOO (ETF на S&P 500)
Во-вторых, просто покупка рынка через $VOO на самом деле немного уступит из-за коэффициента расходов... без проблем.
Вот момент, который важен для его обыгрыша.
За этот 10-летний период я буду терпел

Люди всегда спрашивают, как на самом деле работает $30k месяц, который я получаю от своей инвестиционной системы.
Вот цикл. Шаг за шагом.
1. Найти качественную компанию по хорошей оценке с растущим EPS.
2. Продать защищённый пут-портфель на 2 года. Получить мгновенно от 5000 до 25000 долларов в зависимости от размера позиции.
3. Взять примерно 60% этой премии. Купить акции той же компании/ETF.
4. Взять примерно 40%. Купить 2-летние LEAP-коллы той же компании/ETF.
5. Повторять это на нескольких качественных настройках. Держать общую стоимость обязательств менее 40% ликвидности.
Т

Фондовый рынок НЕ будет расти каждый год.
Иногда мы увидим -40%🔴
Иногда мы увидим +40%🟢
Если ваш портфель не справляется с этим, у вас нет портфеля, у вас есть фишки в казино за блекджек-столом.
В конце концов, вы проиграете, если будете продолжать играть.

У меня более $2 миллионов долларов на фондовом рынке в $VOO и $Q.
Это будет приносить в среднем 11% в год в долгосрочной перспективе.
Я буду зарабатывать $220k в год, ничего не делая.
Это даже не учитывает более $25k в месяц, которые я зарабатываю с помощью защищённых пут-опционов на портфель более одного года.
Фибоначчи это!